1.股票价值计算V=D(1+g)/k-g)
2.权益价值=资产价值-负债价值
3.转换贴水=可转换证券的转换价值-可转换证券的市场价格
4.转换升水=可转换证券的市场价格-可转换证券的转换价值
5.一年持有期收益率的计算公式Y=[C+(P1-P0)]/P0*100% C是每年利息收益 P1债券卖出价格 P0是债券买入价格
6.转换比例=可转换证券面额/转换价格
7.转换价值=标的股票市场价格*转换比例
8.市净率=每股价格/每股净资产
9.应记利息额=【（到期总付额-发行价格）/起息日至到期日的天数】*起息日至结算日的天数
10.累计利息=（面值*年息/2）*累计天数/180
11.认购权证的溢价=认购权证的市场价格-内在价值
=认购权证的市场价格-认购股票市场价格+认购股价
12.流动比率=流动资产/流动负债
13.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
14.保守速动比率=（现金+交易性金融资产+应收账款+应收票据）/流动负债
15.存货周转率=营业成本/平均存货
16.存货周转天数=平均存货*360/营业成本
17.应收账款周转率=营业收入/平均应收账款（次）
18.应收账款周转天数=360*平均应收账款/营业收入
19.流动资产周转率=营业收入/平均流动资产（次）
20.总资产周转率=营业收入/平均资产总额
21.资产负债率=负债总额/资产总额*100%
22.产权比率=负债总额/股东权益*100%
23.有形资产净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）*100%
24.已获利息倍数=税息前利润/利息费用
25.营业净利率=净利润/营业收入*100%
26.营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
27.资产净利率=净利润/平均资产总额*100%
28.总资产周转率=营业收入/平均资产总额
29.营运资金=流动资产-流动负债
30.债券必要回报率=真是无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价
31.每股净资产=净资产/总股本
32.套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值
33.合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β（单位期货合约价值=期货指数点*合约份数）
34.期货合约的总值=现货总价值*β
35.RAROC（经风险调整后的资本收益）=收益/VAR值
36.金融工程应用于：①公司金融②金融工具交易③投资管理④风险管理⑤兼并与收购
37.套利的经济学原理是：一价定律
38.基差变小（基差走弱）有利于买进套期保值者；基差变大（基差走强）有利于卖出套期保值者
39.套利的风险：政策风险、市场风险、操作风险、资金风险
40.股指期货投资风险：市场风险、信用风险、操作风险
41.VAR的主要计算方法：局部估值法（德尔塔—正态分布法）、完全估值法（历史模拟法和蒙特卡罗模拟法）
42.期现套利的现货组合构建方法：完全复制法、市值加权法、分层市值加权法
43.沪深300现货投资组合的构建方法：完全复制法、市值加权法、分层市值加权法、最优化方法
44.1998年，证券投资（封闭式）的出现开创了我国机构投资者时代的新篇章。
45.2001年9月22日，第一只华安创新开放式基金宣告成立，从而使基金的发展跨入新的历史时期，标志着我国证券市场真正开始步入机构投资者时代
46.经风险调整后的资本收益的计算=收益/RAR值
47.招商基金管理公司是我国首家中外合资基金管理公司，于2002年10月16日获准筹建
