差旅费报销标准及执行办法Microsoft Word 文档

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。

公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。

注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。

特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。

f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。

如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。

h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。

财务差旅费报销制度范本一、总则为规范公司差旅费用的报销管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用的报销管理。

二、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等合理费用。

2. 报销标准：(1) 交通费：员工出差选择经济合理的交通方式，凭有效票据报销。

火车硬卧、长途汽车、城市公交、地铁、出租车等费用按照实际发生额报销。

(2) 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。

总经理限额为200元/晚，副总经理限额为150元/晚，其他人员限额为100元/晚。

(3) 伙食补助费：员工出差期间，按照公司规定的标准给予伙食补助，补助标准为每人每天50元。

三、差旅费用的报销程序1. 员工出差前，应填写出差申请报告，详细列明出差地点、时间、目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字，作为报销依据。

2. 员工出差期间，应当妥善保存交通、住宿、伙食等费用原始票据，以便报销时提供。

3. 员工出差结束后，应在一周内填写差旅费报销单，并将有效票据提交财务部门报销。

四、差旅费用的管理要求1. 员工出差应本着节约原则，合理选择交通方式和住宿标准，严禁奢侈浪费。

2. 员工出差期间产生的费用，未经批准不得自行承担或转嫁给公司。

3. 员工出差期间的费用报销，必须提供真实、合法的原始票据，严禁虚报、滥报。

4. 财务部门应加强对差旅费用的审核管理，确保报销费用的真实性和合规性。

五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、滥报差旅费用的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，追究相应责任。

2. 员工未按照规定程序报销差旅费用的，财务部门有权拒绝报销，并对相关责任人进行通报批评。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修订和完善，并及时通知全体员工。

差旅报销制度模板一、总则第一条为了加强公司财务管理，规范差旅费用的报销行为，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销管理。

第三条差旅费用报销应遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则。

第四条公司财务部门负责差旅费用的报销管理工作，对差旅费用的报销进行审核、核算和监督。

二、差旅费用报销范围和标准第五条差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。

第六条交通费报销标准：1. 乘坐飞机：经济舱票价凭票报销。

2. 乘坐火车：硬卧、硬座票价凭票报销。

3. 乘坐长途汽车：票价凭票报销。

4. 自驾车：按照公司规定的里程标准报销油费和过路费。

第七条住宿费报销标准：1. 普通酒店：每人每天不超过300元。

2. 星级酒店：每人每天不超过500元。

第八条餐费报销标准：1. 早餐：每人不超过20元。

2. 中餐：每人不超过50元。

3. 晚餐：每人不超过80元。

第九条市内交通费报销标准：1. 乘坐公共交通工具：票价凭票报销。

2. 乘坐出租车：每公里不超过10元。

三、差旅费用报销流程第十条员工出差前，应向部门负责人申请，并填写《出差申请表》。

第十一条员工出差结束后，应按照规定的时限内将相关费用票据交给部门负责人。

第十二条部门负责人对员工提交的差旅费用票据进行审核，确认无误后签字。

第十三条员工将审核后的差旅费用票据交给财务部门进行报销。

第十四条财务部门对报销的差旅费用进行核算，按照规定的标准和范围进行报销。

第十五条财务部门对报销的差旅费用进行监督，确保报销行为的合规性。

四、违规处理第十六条员工有下列行为之一的，公司将按照相关规定进行处理：1. 虚报、多报差旅费用的。

2. 不按照规定的时间和程序报销差旅费用的。

3. 使用非规范票据报销差旅费用的。

4. 有其他违反本制度行为的。

第十七条员工违规报销差旅费用，一经查实，公司将追回违规报销的费用，并按照公司相关规定对当事人进行处理。

出差费用标准报销制度范本一、总则为规范公司员工出差费用的报销管理，合理控制差旅费用开支，提高企业内部管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用报销管理。

二、差旅费用报销范围及标准1. 差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补助等。

2. 交通费报销标准：（1）乘坐火车、长途汽车等交通工具，按照实际产生的费用报销，原则上不得乘坐软卧、飞机头等舱、高铁商务座等高端座位。

特殊情况需经公司领导批准。

（2）乘坐飞机的，国内出差原则上不得乘坐商务舱，国际出差可根据公司规定适当放宽。

（3）自驾车的，按照实际产生的油费、过路费等费用报销，凭有效发票。

3. 住宿费报销标准：（1）住宿费按照实际产生的费用报销，住宿用房原则上要求标准间，不得入住高档酒店、度假村等。

（2）住宿费报销限额：总经理级人员每人每天400元，副总经理级人员每人每天300元，其他人员每人每天200元。

（3）在客户或业主单位统一安排食宿的，不予报销相关费用。

4. 餐费报销标准：（1）餐费按照实际产生的费用报销，原则上选择经济实惠的餐厅，不得高档消费。

（2）餐费报销限额：每人每餐80元，特殊情况可适当调整，但需提前向公司领导请示。

5. 通讯费报销标准：（1）出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用，凭有效发票报销。

（2）报销限额：每人每天100元。

6. 差旅补助标准：（1）国内出差补助：每人每天100元。

（2）国际出差补助：每人每天200元。

三、差旅费用报销程序及要求1. 员工出差前，应填写出差申请表，注明出差地点、时间、人数、事由等，经部门负责人审核签字后，报公司领导批准。

2. 出差期间，员工应妥善保管好交通、住宿、餐费等原始发票，并于出差结束后一周内提交报销。

3. 员工出差结束后，应撰写出差报告，提交部门负责人审核，并根据实际情况报销差旅费用。

4. 财务部门对报销的差旅费用进行审核，确保报销金额与实际发生相符，符合本制度规定。