2010年1-8月份工作总结及工作计划

1 东兴市财政局2010年

1—8月份工作总结及9—12月份工作计划

2010年1—8月份，我市财政工作在市委、市政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻上级财政工作会议精神，全面落实科学发展观，积极服从服务于全市改革发展稳定大局，进一步加强收入征管，优化支出结构，提高财政保障能力，稳步推进公共财政改革，加大财政监管力度，规范和整顿财经秩序，全市经济持续快速健康发展，综合经济实力不断增强，较好成绩。

一、取得的主要成绩社会各项事业和人民生活水平进一步提高，财政工作取得了

(一)调整组织财政收入思路，确保财政收支均衡运转。

上半年，我局在市委、市政府的正确领导下，创新思路，把保持我市财政稳定增长作为今年工作的第一要务，不断强化增收意识，采取有力措施，狠抓财政收入，确保全市财政收入高速增长。

截止8月31日，全市组织财政收入 万元，完成预算51665万元的 %，增长 %；完成目标任务5.3亿元的 %。其中一般预算收入完成 万元，完成预算的 %，同比增收 万元，增长 %。收入进度高于正常进度 个百分点，增长速度与完成预算进度均在防城港市排名第二。

按部门分，国税部门组织收入 万元，完成预算 万元 2 的 %；地税部门组织收入 万元，完成预算 万元的 %；财政部门组织收入 万元，完成预算 万元的 %。

截止8月底，全市一般预算支出 万元（不含基金），完成预算的 %,比去年同期增加 万元,增长 %，其中：一般公共服务支出 万元,完成预算的 %,国防支出 万元，完成预算的 %，公共安全支出 万元，完成预算的 %，教育支出 万元，完成预算 %，科学技术支出 万元，完成预算 %；文化体育与传媒支出 万元, 完成预算 %；社会保障和就业支出 万元，完成预算 %；医疗卫生支出 万元，完成预算 %；环境保护支出 万元，完成预算 %；城乡社区事务支出 万元，完成预算 %；农林水事务支出 万元，完成预算 %；交通运输支出 万元，完成预算 %；资源勘探电力信息等事务支出 万元，完成预算 %；商业服务等事务支出 万元,完成预算的 %；国土资源气象等事务支出 万元，完成预算 %；住房保障支出 万元，完成预算的 %；粮油物资储备等管理事务支出 万元，完成预算 %；国债事务支出 万元；其他支出 万元，完成预算 %；另外，基金支出 万元，完成预算 %。

收入特点: 随着经济回暖，我市落实投资拉动经济增长政策，上半年我市税收增幅较大的项目主要有:土地增值税同比增收

万元，增长 %；企业所得税同比增收 万元，增长 %；营业税同比增收 万元，增长 %；国有资本经营收入同比增收 万元，增长 %；契税同比增收 万元，增长 %，其他收入同比增收 万元，增长 %。收入增加的主要原因：一是坚决贯彻市委、市政 3 府的工作部署，采取迅速有效的行动和措施全力攻坚“双过半”。二是全面落实组织收入一把手负责制和收入目标管理责任制，把组织收入任务分解落实到征收部门，确保每月有任务、增长有速度；三是狠抓重点税源和重点项目、重大工程项目管理，对投资超过300万的工程项目和2009年缴纳税额超过10万元的纳税人实行税源联动监控，为实现收入任务“双过半”提供了保证；四是加强国有资产管理，盘活国有资产。1—8月份我市盘活城投公司口岸二期改造工程安置地，共入库 多万元；五是我们将二层单位的非税收入纳入财政专户实行“收支两条线”管理，加大政府统筹力度，1—8月份非税收入 万元，其中政府统筹款 万元。

(二) 调整支出结构，提高财政保障。

一是按照构建和谐社会的要求，以建立公共财政为目标，在支出安排上做到了有保有压，严格预算管理，强化预算约束，按照“保工资、保运转、保稳定”的用财思路，进一步调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，在诸多不利因素和财政收入增幅缓慢的影响下，我局通过努力，在年初上级欠调我市资金 多万元的情况下，筹集资金确保了工资按月及时足额发放，保证了法定、重点支出的增长需要。二是积极调整财政支出结构。按照公共财政的要求，压缩一般性支出，确保工资、社会保障重点支出，减少“人、车、会、话”支出，从有限财力中安排专项资金，支持我市的财政经济发展。三是加大财政支出改革力度，简化资金 4 拨付环节，规范支出程序，提高财政资金使用效益；以争取到扩大内需资金 多万元为契机，引导和带动社会及金融投资，增强财政经济发展后劲。四是进一步发挥公共财政的职能作用，在财政收入增长空间有限的情况下，加大对教育、社会保障的投入。

(三) 确保重点支出，支持经济社会发展。

在确保收入完成的条件下，市本级财政根据2010年预算安排总的指导思想，严控各种财政性资金支出，把有限的财力用在刀刃上，以保证政府运转及社会稳定需要。全市一般预算支出相应增大，在财力十分紧张的情况下，我市财政始终坚持“稳定、发展”的统筹兼顾的原则。在执行正常支出的同时，确保市重点项目建设。一是千方百计，通过本级财力调度资金 万元，有力地推动口岸二期改造工程的整体实施。。二是努力筹措资金，推进进港大道、京族哈节广场、中越二桥北段道路、山冲路征地等重点项目的建设。为了确保全市重点工程的顺利推进，市财政千方百计想方设法，努力筹措资金 多万元，有力地推动各重点工程的整体实施。四是发挥财政经济杠杆优势，通过中央扩大内需资金 万元，利用财政杠杆融资 万元，大力推进城市污水处理厂的规划建设，确保城市生活综合能力的提升。五是压缩一般支出，利用上级资金 万元，以及通过融资 多万元支持垃圾处理厂的基础建设。

（四）关注农村经济发展，推进社会主义新农村建设。

一是整合政府财力，积极筹措，统筹兼顾，全力支持社会主义新农村建设工作的开展。市本级财政在既要确保城市建设又要 5 兼顾农村经济生产发展的情况下，千方百计，采取稳妥措施，安排资金 万元，确保全市社会主义新农村建设工作的顺利推进，有效地提高了农村道路、水利、人畜饮水、能源等各项农村基础设施、公益性项目建设；二是进一步完善和落实良种补贴，农机补贴和粮食综合直补“三补贴”政策。发放粮食综合直补资金

万元，惠及农户 户，受益农民 万多人，切实提高了农民种粮积极性。三是落实“家电下乡”资金 万元，进一步促进了农村购买力的增长，缩短了城乡生产生活距离。四是支持农业综合生产力建设。安排灾后恢复资金 万元；安排防汛抗旱经费及水库、海堤维修 万元，全力支持农业防灾减灾、提高抵御自然灾害的能力；安排资金 万元，推进我市特优水稻推广工作。五是筹集基金 万元，支出补助基金 万元，全力支持新型农村合作医疗工作；安排资金 万元支持新型农村养老保险工作，促进农村和谐社会的构建。

(五)多措并举，促进社会事业协调发展。

一是加大社会保障投入。全市社会保障和就业资金安排 万元，完成预算的 %，同比增长 %，确保了我市社会公益事业的整体推进。同时安排 万元支持全市廉租住房建设，着实解决低收入家庭住房难问题；按时足额发放低保资金 万元，确保全市

名低保对象按时足额领取生活保障费，维护了社会稳定；安排城乡医疗救助基金 万元，确保了城乡居民的医疗保障；安排就业和再就业资金 万元，有效地促进我市再业进程，确保社会稳定 6 工作的推进。`

(六) 推进财政改革，不断提高财政管理水平。

一是财政预算编制和财务管理进一步规范科学。为切实加强财政预算编制和单位财务的管理，市财政局在制定完善相关硬件建设的计划后，积极向上级争取资金，在年内完成安装部门预算软件和财务管理软件的工作，使部门预算的编制执行更加科学，使财政部门对各单位财务管理更加有效。二是政府采购工作启动实施。自去年成立东兴市政府采购管理办公室后，经过充分的准备，现政府采购工作正有序推进，取得了初步成效，在制定和完善政府采购管理的各项规章制度的基础上，初步制定政府采购的实施方案，严格政府采购管理。目前，全市采购计划资金为 万元，通过采购审批，实际使用资金 万元，节约率为 %。三是财政投资评审工作成果斐然。目前通过财政投资评审项目 个，送审资金高达 万元，经过财政部门的核审，核减金额 万元，核减率达 %，切实为财政节约了资金；四是积极推进乡财县管工作。上半年，我局已完成软件的安装和机构的落实，确保了工作的推进。

(七)强化资金使用和监督工作的共同推进。一是组织人员对全市抗旱救灾资金进行专项检查，确保资金的安全使用。二是配合上级主管局对家电下乡资金涉嫌骗补现象进行核查，涉案金额

万元，对涉嫌骗补家电下乡资金的三家销售商按程序上报处理。

二、财政收支预算运行过程中的困难和问题

(一)部门间的收入进度不平衡，1-8月份，地税部门、财政 7 部门较好的完成了预算任务，但国税部门没能按时完成财政收入任务进度，低于正常进度的 个百分点。

（二）受国家楼市政策的影响，预计今后一段时间我市房地产税收将会受到较大影响，对我市组织财政收入有一定压力。

（三）在我市组织的财政收入中非税收入列收列支的成分较大，可用财力有限。

（四）我市各大项目建设资金需求量大，财政支出压力沉重。山冲路、京岛公路、中越二桥口岸区建设、京族文化广场以及各市政工程建设等需要投入大量资金，按照我市财政目前的状况，财政非常紧张。

（五）工业短腿，对财政收入贡献小的现象还没有得到很好的解决。

（六）近几年来为加快对各重大项目的实施，在上级资金投入有限的同时，我市通过融资渠道加快推进项目的建设，从而加大了地方政府债务的压力，财政刚性增支因素较多，进一步加重了财政支出压力。

（七）我市政府性债务数额巨大，截止2009年末，我市地方性债务51103万元，占地方财力总额的55.8%，债务压力非常沉重。

三、下阶段财政工作的计划

指导思想：认真贯彻党的十七大精神，紧紧围绕市委、市政府确定的各项工作目标任务，牢牢把握“坚持科学发展、构建和谐东兴”这一主题，推动全市经济又好又快的发展；大力优化财政支出结构，全面落实各项惠民政策，着力解决民生问题；继续深化财政管理改革，切实提高财政监督水平，努力建设“协调财 8 政、精细财政、透明财政、绩效财政、法治财政、科技财政、民生财政”。

重点工作：

（一）确保全年财政收支任务的圆满完成

一是狠抓收入，确保足额入库。要按照财政收入的奋斗目标，努力奋斗，保证在后4个月平均财政收入每月达到4500万元以上，财政总收入超2亿元，以确保完成年度5.3亿元的目标任务。同时加强财税协调，挖掘增收潜力，做到应收尽收，确保财政收入的奋斗目标的圆满实现；二是切实加强支出管理。对已作安排的项目，要及时组织实施，加强预算执行力度；三是要科学合理安排超收。要加强收入预测分析，作好向上争取项目和资金的准备。

（二）切实抓好各项政策落实

1.确保产业政策落实。积极会同相关部门，完善工作机制，对预算安排项目资金实施整合投入，切实加大对现代农业、科技创新、统筹城乡以及中小企业发展等重点方面的支持；同时对上级安排的专项资金，要围绕政府确定的重点方向，实现重点扶持。