高格VE18财务一体化启用设置(初始化)

目录第一章账务 (5)1-1．暂存过账 (5)1-2．凭证录入 (9)1-3．凭证管理 (13)1-4．凭证过账 (19)1-5．自动转账 (20)1-6．结转损益 (24)1-7．期末调汇 (26)1-8．往来核销 (28)1-9．期末结账 (29)第二章账薄 (30)2-1．总分类账 (30)2-2．明细分类账 (33)2-3．多栏式明细账 (35)2-4．数量金额总账 (37)2-5．数量金额明细账 (39)2-6．核算项目分类总账 (41)2-7．核算项目分类明细账 (43)第三章报表 (45)3-1．科目余额表 (45)3-2．试算平衡表 (47)3-3．科目日报表 (48)3-4．凭证汇总表 (50)3-5．核算项目余额表 (52)3-6．核算项目明细表 (52)3-7．核算项目汇总表 (53)3-8．往来对账单 (54)3-9．账龄分析表 (55)3-10．现金流量查询 (56)第四章资产负债表 (57)第五章利润表 (57)第六章现金流量表 (58)第七章科目初始化 (59)第八章现金流量初始化 (60)第九章启用总账系统 (61)模块流程图：第一章账务1-1．暂存过账菜单流程：『总账』→『账务』→『暂存过账』操作说明：凭证在『凭证录入』或『暂存记账凭证』皆可登录，应该在那一功能登录较为适宜，则需依赖权限控管。

除了总帐系统可直接于『凭证录入』中登录外，其余系统(如库存、采订……等)所抛转之凭证资料皆会汇入至『暂存记账凭证』功能(表示为未过帐)字段说明：（单据头）【暂存过账凭证】1)凭证类型：选择此张凭证类别；内数据来自于『基本』→『财务基础设置』→『凭证类别操作』之设定内容，新增时系统预设为『凭证类别操作』内容之第一项2)凭证日期：输入此张暂存过账凭证的发生日期，预设为系统日期3)凭证编号：系统根据『总帐参数设定』的「凭证编码公式」设定预设此张暂存过账凭证号码4)凭证字：数据来自于来源单据在『基本』→『财务基础设置』→『凭证字』中对应的内容，不可编修5)原始单据、原单据编号：显示此张暂存过账凭证的来源单据名称及来源单据编号6)凭证张数：输入此张暂存过账凭证附带之凭证张数，若此张暂存过账凭证为其它系统传输而来则张数预设为１传输而来则张数预设为１7)立即打印：勾选此张暂存过账凭证是否存档后立即打印，可在『总帐参数设定』的「凭证编修打印」里勾选默认值8)制单：显示编修此张凭证数据的使用者中文姓名9)覆核：显示复核此张凭证数据的使用者中文姓名10)借方合计：显示此张凭证目前借方金额合计11)贷方合计：显示此张凭证目前贷方金额合计【明细（1）】1)序号：显示明细数据目前所在列之序号2)对象：根据客户资料，供应商资料，员工资料来选择此项3)摘要：输入此科目发生之摘要内容；系统根据『科目设定』的「常用摘要」预设4)借贷：点选分录科目为借方或贷方，可使用“空格键”来切换借、贷5)科目编号：选取或直接输入发生之科目编号，科目必须存在于会计科目建立中，输入后系统自动显示「科目名称」6)币种：货币类型7)原币金额：输入此科目之发生金额8)汇率：货币之间的换算比率9)金额：本次发生的金额10)项目代码：选取或直接输入发生此科目之项目代码11)项目名称：输入项目代码带出的项目名称【条文】条文内容：输入此张凭证的条文内容说明：使用者可依实际情况自行修改条文内容，只要在条文内容内，按 左键两次(Double Click)，即可呼叫『条文速查』选取所需条文【转成记账凭证】将目前详细数据显示之暂存过账凭证数据过帐至『记账凭证』，转成『记账凭证』之数据系统会自动给予一「凭证总号」，往后若要查阅此笔数据就必须至『凭证录入』/『凭证管理』或查询；若想一次将多张暂存凭证转成记账凭证，请至【浏览】标签页下执行整批转记账【原始业务单据】将显示此暂存过账凭证来源单据(其它模块)之明细数据【存为常用分录】将此暂存过账凭证内分录结构组成予以反向建立于『常用分录』功能内；必须于模式下方可操作此功能键1-2．凭证录入菜单流程：『总账』→『账务』→『凭证录入』操作说明：凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

【T3财务业务一体化操作手册】什么是财务一体化T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。

无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。

过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。

） 1) 如何进入采购管理 1. 采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

） 2) 采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3) 采购订单保存： 4) 采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5) 采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除 6) 采购订单审核 2. 采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

"全方位财务会计管理系统就像在你的办公室里有一个神奇的法师，不懈地工作，使你的财务过程成为微风！从用总分类账记录你的钱，到
用应付账款和应收账款处理你的账单和付款，这个制度都是这样做的。

那最精彩的部分呢？我们的操作手册是您的咒语手册，指导你通过系
统设置和日常使用，并用易于遵循的指示，这样你就可以充分利用它
的力量！"。

操作手册将涵盖很多东西，比如如何登入和管理用户，设置你的账户图表，处理日记条目，创建财务报告，预算和预测，处理不同裙体
之间的交易。

它还会给你一些关于处理具体情况的提示，比如外币交易，管理固定资产，以及确保你们遵守所有的规则和规定。

还会有解
决问题的提示和建议关于如何从系统中获取最好的性能并保持数据准确可靠
该手册提供了一套全面的指示，并用宽广的截图和说明性实例，方便
用户了解和熟练地使用该系统。

它纳入了关键术语和概念的精确定义，并引用补充资源进行深入研究和加强。

遵守业务手册中概述的指示将
使用户能够妥善地操作综合财务会计管理系统，优化其优势，并提高
本组织财务业务的总体效力和繁荣。

一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。

2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹->确定二日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

高信财务管理软件在桌面上双击“高信财务管理软件”图标，进入系统登陆界面，屏幕显示如图1-1。

图1-1单击“新建账套”按钮，进入增加账套界面，屏幕显示如图1-2。

需要选择启用期间、纳税类别，输入会计主管、账套名称。

一套财务软件可支持100套账；启用期间的默认日期为计算机系统的当前日期，您需要将它改为财务软件正式启用的日期；账套名称可输入财务软件使用单位的全称，最多可输入25个汉字。

图1-2单击“下一步”按钮，屏幕显示如图1-3。

本财务软件系统预装了22个行业的会计科目及报表模版，可以在这里选择企业所属行业。

图1-3单击“下一步”按钮，屏幕显示如图1-4。

凭证种类用来设置凭证录入的分类方式，可以选择记账一种、收付转三种、收付转五种，也可以根据单位的实际情况自定义凭证种类。

如果需要自定义凭证种类，在增加账套完成后进入本系统“系统设置”模块中的“凭证类型”进行设置。

图1-4单击“下一步”按钮，屏幕显示如图1-5。

科目长度为会计科目编码的级数及每级的位数，共分为六级，一级科目长度为国家财政部统一规定的长度，不可以修改，其它级数可根据公司的实际情况设定。

图1-5单击“完成”按钮，增加账套成功，屏幕显示如图1-6。

图1-6注意：上述设置中的内容一旦确定，将不能修改，所以请根据单位的实际情况谨慎选择和设置第二部分财务管理第一章系统设置1.1 初始建账前的准备知识1、科目代码“科目代码”是整个账务处理的关键字，任何两个不同的科目都不允许重复，并且不允许为空。

科目代码长度最大为18个英文字母或者数字，或者9个汉字，科目级数最大为6，科目的编码方案应符合在“新建账套”时设定的编码要求。

明细科目的编码方案（以1002银行存款为例）：“银行存款—中国银行”代码的前4位必须与它的上级科目编码相同，然后是此科目的顺序代码，因此该科目的科目代码为1002001。

其他科目以及三、四、五、六级明细依此类推。

2、科目名称“科目名称”是对所设置科目的说明，最多可包括15个汉字，科目名称不能为空。

智能会计初始设置流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!智能会计初始设置流程通常包括以下步骤：1. 确定会计政策和准则根据企业的性质、规模和行业特点，选择适用的会计政策和准则，如企业会计准则、小企业会计准则等。

我国建筑财务一体化实施项目用户操作手册一、项目概述1.1 项目背景我国建筑财务一体化实施项目是我国建筑集团旗下全资子公司，旨在整合财务系统和业务系统，提升管理效率，提高财务数据的准确性和可靠性，为公司的日常经营和决策提供更加科学的依据。

1.2 项目目标通过实施一体化项目，实现以下目标：① 优化业务流程，提升管理效率；② 提高数据准确性与可靠性，降低财务风险；③ 支持管理层决策，提升公司治理水平。

1.3 实施范围本项目主要涉及集团公司内财务管理系统、业务管理系统等软件的整合和优化调整，涉及操作人员为公司财务部门相关人员。

二、使用前准备2.1 硬件环境2.1.1 个人电脑请确保每位操作人员的个人电脑符合以下要求：① 操作系统：Windows 7及以上版本；② 内存：4GB及以上；③ 存储空间：20GB及以上。

2.1.2 网络环境请确保每位操作人员的工作环境能够正常连接公司内部网络，确保网络畅通。

2.2 软件环境2.2.1 财务管理系统请确保已经完成财务管理系统的安装和配置，并获得相关的账号和权限。

2.2.2 业务管理系统请确保已经完成业务管理系统的安装和配置，并获得相关的账号和权限。

2.3 信息安全请遵守公司的信息安全管理制度，妥善保管账号和密码，并遵守相关操作规范，不得泄露公司的重要信息。

三、用户操作手册3.1 登入系统① 打开个人电脑，进入桌面；② 双击打开财务管理系统的图标；③ 在弹出的登入界面中，输入用户名和密码；④ 点击“登入”按钮，进入系统主界面。

3.2 查看财务数据① 在系统主界面，进入“财务报表”模块；② 选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等；③ 在弹出的界面中选择时间范围和相关指标，点击“查询”按钮；④ 查看查询结果，并进行必要的数据分析。

3.3 录入业务数据① 在系统主界面，进入“业务录入”模块；② 选择需要录入的业务数据类型，如销售订单、采购订单等；③ 根据页面提示，依次填入相关的业务信息，确认无误后点击“提交”按钮；④ 查看录入结果，并进行必要的数据核对。

产品线产品名称功能模块简要说明
高格VA总帐王账务处理/账簿/报表只提供单机版。

适合所有类型单位对总账的处理，能自动给出3大报表
高格VA财务专业版总账/固资/出纳/工资支持单机和局域网使用，包含财务处理4大模块，提供了企业财务处理所要求的全部功能
高格VA仓库版
仓库管理完整功能
(不含BOM、订单、分发)
支持单机和局域网使用。

适合只要求对仓库进出进行规范管理的工业
企业和商业企业。

与高格VE进销存专业版相比，不支持BOM和订单需求分发、不支持
采购订单、销售订单及订单相关查询和统计，不支持采购验收单
高格VA进销存普及版
采购/销售/库存/账款
(不含BOM、订单需求分发)
支持单机和局域网使用，适合生产简单的小微工业企业和商贸企业使
用。

与高格VE进销存专业版功能相比， 不支持BOM和订单需求分发，
12.0.4版加入了工业企业使用的领料、退料、产品入库
高格进销存专业版采购/销售/库存/账款支持单机和局域网使用，包含企业进销存所涉及到的全部功能，适合工业企业和商业企业使用。

不提供生产管理相关功能。

高格VE 采购/销售/库存/账款/生管/
成本/总账/固资/出纳/工资
支持单机和局域网使用.
完整的财务、业务一体化处理支持，适合工业企业和商业企业
VA
VE
高格VA、VE产品线各版本联系与区别。