财务部经理工作计划及目标

2013年度财务工作总结及2014年度计划

2013年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2013年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

类别主项分项目标及要求时间节点目标完成情况客户往来帐客户往来帐对账单10号下发，20号前客户确认（考核客户经理完成）2%20日前个人往来帐10号下发个人往来账明细，20日前责任人确认回传2%20日客户回款根据合同要求推进客户经理管理账期客户的催款及KA系统回款情况2%25号前系统帐****月份月结帐2%10号前*****物流对账核对出入库及库存（需产品部提供回执单）2%10号发票开具根据客户经理的开具客户发票申请及时开具KA系统发票2%25日前费用审核审核各区域提报费用2%根据提报时间**超市回款跟进推动跟进家乐福回款2%25号前***月份资金预算表每月最后一周周三前完成2%28号财务月底对账报表出具与产品及内部对账报表2%4号根据要求跟进KA系统跟进订货、收货、开票及回款情况并出具相应报表15%15\25号产品本部确定合作方案与产品本部形成书面确认库存买断数据，确定新的合作结算方案25%10号华南**超市回款推进推动***完成与**超市的清帐，解决前期遗留问题10%月底前费比考核测算完成**月份各区域费比数据，出具考核表20%6号上级领导评估

日常基本工作

重点工作 财务部 年 月工作计划部门:财务部 考核日期： 考核项目权重自评预算体系根据年初确定的预算目标，分析差距原因，制定相应措施10%10号100%被考核人自评及签名确认：上级领导评价：部门负责人评价：合计点工作

- 1 - 财务部工作计划及目标

财务部作为企业管理系统中重要的一部分，其工作计划和目标不仅仅关系到公司赚钱和资产负债权衡，更涉及企业运营、资源配置以及市场发展等方面，财务部工作计划及目标对企业发展至关重要，是财务管理战略的基石。

一、财务部工作计划

1、拟定会计报表及财务报告报表：根据公司的业务发展和审计要求，编制财务账簿、财务报表，相关会计报表及财务报告，如月度报表、年度报表、周报等报表，以及相关索引和统计报表等。

2、会计及财务审计：对公司日常进行财务核算审计，对会计及财务报表定期进行审计，保证企业的财务核算结果的准确性和完整性，并及时处理相关异常情况。

3、制定各项财务规划政策：结合公司的财务状况，制定各项财务规划政策，做到财务战略、资金流动、现金控制、预算制定等财务内容相统一，实行有效资金投资及管理。

4、财务数据处理：利用财务计算机软件，对公司的财务数据进行分析处理，以便及时了解公司的财务状况，研究各项财务数据并进行收益分析，指导企业决策和投资。

二、财务部目标

1、稳定公司资产负债权衡：根据公司不同阶段的财务报表情况，建立完善的财务管理制度，减少流动资金的资金流动，保持资产负债权衡的稳定，有效控制负债比例，以最少的成本获得最大的利润。 - 2 - 2、实施合理的财务规划策略：根据市场趋势和发展情况，控制资金流动，合理规划资金投资，充分发挥资源优势，优化资金管理结构，提高资金利用效率。

3、深化财务管理改革：完善公司财务管理体制，加快企业财务改革的推进步伐，实施内部控制，规范财务管理，实施预算管理，加强财务信息管理，提高企业财务水平。

本次财务部工作计划及目标的制定是为了使公司在市场竞争中获得更佳的经济效益和发展前景，充分发挥财务部技术和管理优势，努力实现公司的长期发展目标。

财务经理年度工作计划

过去的成绩只能说明过去。逆水行舟，不进则退。在新的一年里，在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作，以下是新的一年的财务工作计划：

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

(三)、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。