全面预算汇报材料.doc新峪
- 格式：doc
- 大小：34.00 KB
- 文档页数：4
新峪公司全面预算内部市场化试运行阶段时间安排及进展情况
汇报材料
汾西矿业集团公司：
全面预算内部市场化管理工作自3月份在我公司试点运行以来，我们为此项工作的运行做了大量的前期准备工作，由于我公司现阶段只针对采掘开及洗煤厂试运行进行了准备，现将我公司试运行阶段时间安排及进展情况汇报如下：
一、制定全面预算内部市场化管理实施方案，完成时间3月11日至3月20日，具体内容包括：
1、成立四个委员会，即：全面预算内部市场化管理委员会、全面预算管理委员会、内部市场价格委员会、内部市场化仲裁委员会；
2、成立全面预算内部市场化管理中心（专职机构），下设四个小组，即：生产预算组、经营预算组、结算核算组、管理评价组。
3、明确六大体系及十大要素市场
六大体系：组织体系、制度考核体系、计量管理体系、内部价格体系、结算核算体系、信息化体系。
十大要素市场：产品市场、物资市场、资金市场、电力市场、租赁市场、服务市场、修理加工市场、安全质量市场、劳务市场、科技市场。
4、明确推进此项工作的任务及推进步骤。
5、制定推进措施。
二、根据实施方案推进步骤及确定的要素市场制定推进全面预算内部市场化管理节点办法，我公司现阶段试运行只涉及采掘开及洗煤厂，所涉及要素市场为：产品市场、物资市场、电力市场、租赁市场、修理加工市场，具体如下：
第一组:培训学习宣传组，从4月1日至12月31日。
（一）培训学习组，成员由职工学校相关人员组成,主要职责：
1、负责根据《全面预算内部市场化管理》书籍制定公司培训学习计划和复习资料，明确各阶段培训时间，有计划的对公司中层领导、班组长、核算员进行理论培训；
2、有计划的对阶段培训成果进行考试，考试分阶段进行，明确阶段考试合格标准。
（二）宣传报道组，成员由宣传部、电视台等有关人员组成，主要职责：利用各种媒介宣传全面预算内部市场化管理有关知识；设置专栏，及时跟踪报道公司各单位全面预算内部市场化管理推进工作的进展情况。
第二组：组织及制度体系建设组，时间从4月1日至4月25日。
成员由企管科、计划科及相关业务管理科室人员组成。
主要职责：健全组织体系，并完善各种管理制度及考核办法。
第三组：价格数据测算组，时间从3月5日至4月25日。
(一)劳动工序价格测算组，成员由劳人科、生产科、洗煤厂部门人员组成。
主要职责：
1、负责对洗煤厂和采掘开队组的工资单价进行预算，组织指导队组核算员对本单位的劳动工序及价格进行测算。
2、负责制定洗煤厂和采掘开队组劳动工序价格管理制度和考核办法。
（二）材料定额测算组，成员由计划科、供应科、生产科、机电区、运输区、通风区、探放区、信息中心部门人员组成。
主要职责：
1、负责对洗煤厂和采掘开队组的材料指标进行预算，组织指导队组材料员对本单位的材料消耗定额进行测算。
2、负责对洗煤厂和采掘开队组的材料价格进行确定，并编制材料
价格明细。
（供应科负责）
3、负责制定洗煤厂和采掘开队组的材料管理制度和材料考核办法。
（三）电费、修理加工费和租赁费定额测算组，成员由机电区、生产科、财务科部门人员组成。
主要职责：
1、负责对洗煤厂和采掘开队组的电费、修理加工费和租赁费定额进行测算。
2、负责制定洗煤厂和采掘开队组的电费、修理加工费和租赁费管理制度和材料考核办法。
第四组：信息化建设组，时间从4月1日至7月1日。
成员由信息中心部门、劳人科、财务科及软件公司人员组成。
主要职责：负责信息平台的建设和维护，包括信息平台所有数据的录入和变更。
第五组：结算体系构建组，时间从4月1日至4月25日。
成员由劳人科、审计科和财务科部门人员组成。
主要职责：制定三级内部市场结算的运行程序、管理制度和考核办法。
第六组：计量体系建设组，时间从4月1日至5月30日。
成员由机电区、信息中心和探放区部门人员组成。
主要职责：
1、负责对选煤厂和采掘开队组的电表、水表和皮带秤等计量器具的安装和维护。
2、制定电表、水表和皮带秤等计量器具的管理考核办法。
三、制定全面预算内部市场化管理所需配套制度，时间从4月1日至4月20日。
主要涉及十三项，我公司现已完成十二项，十大要素市场运行管理办法正在制定过程中。
十二项配套制度具体有：《预算目标设定办法》、《预算编制管理办法》、《预算执行控制办法》、《预算调整管理办法》、《预算分析管理办法》、《月度生产预算管理制度》、《全面预算内部
市场运行结算管理办法》、《全面预算内部市场化仲裁管理制度》、《内部市场化价格管理办法》、《内部市场计量管理制度》、《内部市场定额价格管理办法》、《全面预算内部市场化管理检查考评办法》
四、对全年生产经营指标按照全面预算内部市场化要求进行分解，按管理线具体将各项产量、成本费用指标分解到分管矿领导、业务科室、队组，时间从4月1日至4月20日。
五、设计全面预算内部市场化结算所需表格，并进行试套，对流程进行试运行，时间从4月15日至4月30日，具体见附表。
六、按照推进步骤分阶段及队组进行试点运行，试运行时间从5月1日至6月30日，试运行期间要指导队组进行预算分解和结算核算并修正：
（一）指导队组：就矿对队下达的预算指标进行分解，主要分解人工费、材料费、电费等指标，具体要明确生产班组预算指标、检修班组预算指标、管理人员预算指标、其他人员预算指标，并按市场化运行方案及办法对人工费、材料费等进行结算。
（二）修正：
1、各类工序价格的准确性：班组对个人结算中个人工序收入与原结算体制按分结算的偏差，调整工序项目及单价，要求整月运行，便于比较。
2、其它定额单价的合理性，如电费单价、租赁单价等。
