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五行财富最新快讯:养老金入市呼声高涨五行财富报道:今年2月初,有消息称国务院拟成立专门机构负责养老金投资,证监会相关负责人建议,养老保险金可学习全国社保基金投资股市获取收益,实现保值增值。
一时间,具有社保基金管理资格的基金公司成为各方关注的焦点。
《证券日报》基金周刊独家观察,目前,具有社保基金管理人资格的基金公司共有16家,实际已经管理社保基金的基金公司有9家,这9家公司旗下的偏股基金三年业绩整体跑赢同侪,且嘉实、华夏、国泰三基金公司累计回报率列前三强。
“多次成功逃顶、抄底的社保基金一直是市场中的隐形‘大佬’,跟随社保基金的脚步,就有可能捕获黑马疯牛,迈入盈利的行列。
”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,“社保基金的一次次上乘表演与来自于公募基金的社保操盘手密切相关。
除从上市公司十大流通股股东中来分析社保基金的持仓轨迹外,我们还可以从管理社保账户的公募基金身上,分析未来社保基金的投资攻略。
”据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,目前,共有18家机构具有社保基金管理人资格,其中基金公司有16家,实际已经管理社保基金的基金公司有9家,合计管理了33只社保基金。
博时、嘉实两公司管理的社保基金数量最多,分别有7只、5只;鹏华、长盛、华夏三公司均在打理4只社保基金;易方达、南方基金两公司均在管理3只社保基金;招商、国泰两公司则分别管理2只、1只社保基金。
随着上市公司2011年年报的披露,社保基金的新年攻略也日渐清晰。
截至2月24日,沪深两市共有103家公司披露了年报,社保基金自去年四季度进入5家公司的前十大流通股东名单中,累计持股约6159.05万股,累计持股市值约5.20亿元。
今年以来,5只重仓股平均涨幅19.11%,远远超过同期上证指数10.92%的涨幅,且有4只跑赢大盘。
5只重仓股的上涨,合计为重仓社保基金带来8664.15万元的账面浮盈。
具体来看,博时基金管理的全国社保基金501组合,跻身南山铝业、徐家汇两家上市公司“前十大”,分别持股4937.15万股、70.00万股;两只股票今年以来分别上涨18.96%、15.65%,已经分别产生5924.58万元、84.00万元的账面浮盈。
嘉实基金管理的全国社保基金602组合,新进重仓赞宇科技69.995万股,今年以来该股大涨27.38%,为其带来600.56万元的浮盈。
易方达管理的全国社保基金109组合重仓持有宝钛股份199.98万股,今年以来该股大涨24.86%,为其带来905.89万元的浮盈。
国泰基金管理的全国社保基金111组合新进持有富春环保838.77万股,该股年内上涨8.68%,为其带来1149.12万元的账面浮盈。
据观察,目前社保基金重仓的个股中,仅社保基金减持的富春环保2011年不分配,其余4只个股全部含有现金分红分配预案,可见,社保基金去年四季度投资注重高回报率,加大对高分红的个股投资力度,更加青睐绩优资源股。
另外,5只重仓股平均流通盘为5.02亿股,其中3只为中小板,足见,加大表现活跃的小盘股配置,也是社保基金的一大重仓新策略。
“多次成功逃顶、抄底的社保基金一直是市场中的隐形‘大佬’,对于基金公司来说,社保基金向来是被看重的一大业务,社保基金的一次次上乘表演与来自于公募基金的社保基金操盘手密切相关。
”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示。
数据显示,2009年以前设立的主动管理型偏股基金合计237只,2009年至今平均回报率为41.18%。
上述9家基金公司旗下72只偏股基金同期平均回报率为45.67%,跑赢同侪4.49个百分点;且有6家旗下的偏股基金业绩跑赢行业业绩均值。
嘉实基金管理全国社保基金106组合、全国社保基金206组合、全国社保基金306组合、全国社保基金504组合、全国社保基金602组合等5只社保基金组合,该公司旗下7只偏股基金三年以来平均回报率高达63.93%,在9家基金公司中表现最为突出。
华夏系可比的12只偏股基金,近三年平均回报率为61.52%,仅次于嘉实,该基金公司管理着全国社保基金107组合、全国社保基金203组合、全国社保基金801组合、全国社保基金901组合。
国泰基金旗下8只偏股基金三年来平均回报率为54.23%,该基金公司掌管着全国社保基金111组合。
此外,具有管理社保基金资格的长盛基金、博时基金、易方达基金,旗下偏股基金三年以来平均回报率分别为45.34%、44.29%、41.22%,均跑赢全部偏股基金的平均业绩水准。
鹏华基金、南方基金、招商基金,虽然也管理着社保基金,但似乎并为得到社保基金的福祉,旗下偏股基金三年来平均回报率分别为38.55%、30.32%、19.42%,均输给全部偏股基金平均业绩水平。
值得注意的是,基金公司常以“业绩好也不能宣传,社保理事会要求较多”为由,很少披露社保基金的投资状况及盈利状况,管理社保基金的经理曝光率远低于管理公募产品的同事。
有业内人士称,即便如此,投资者仍可根据现有资料,按图索骥,探寻社保基金的投资动向。
“除从上市公司十大流通股股东中来分析社保基金的持仓轨迹外,还可以从管理社保基金账户的公募基金身上,分析未来社保基金的投资攻略。
”业内人士透露,在800多位基金经理中,只有18位基金经理曾经担任过社保基金组合的基金经理,包括华夏基金的张后奇、巩怀志、程海泳,嘉实基金的陶荣辉、刘熹、张弢,国泰基金的张则斌,长盛基金的朱剑彪、张芊,博时基金的董良泓、万定山、柳杨、聂挺进、栾小明等。
显然,分管公司社保基金组合投资的多是基金副总经理。
比如华夏旗下的张后奇、博时基金的董良泓、长盛基金的朱剑彪、招商基金的杨奕等。
跟踪这18位有管理社保基金经历的基金经理,普通投资者可获得前沿投资的最新动向。
比如,华夏优势增长股票基金经理巩怀志,简历显示其在鹏华基金任职期间就担任了鹏华社保基金组合股票基金经理职务;该基金三年来回报率为47.37%,同样跑赢偏股基金平均业绩。
华夏优势增长去年四季报称,2012年1季度经济和企业盈利仍将处于下行期,宏观调控政策可能进一步调整,市场或将迎来反弹机会。
重点关注能够穿越周期的成长股、利率敏感型的地产等行业和盈利进入拐点期的电力等行业以及经济转型机遇中的信息技术、文化传媒、新材料、新能源汽车等行业。
再如嘉实策略混合、嘉实研究精选股票基金经理张弢,2005年9月加盟嘉实基金,2007年6月至今任社保基金组合基金经理;两只基金三年来回报率分别为66.51%、61.44%,收益率远远跑赢同侪,更将大盘撇在了身后。
嘉实策略混合四季报称,在2012年拟采取稳中求进的投资策略,进一步强化对所投资的个股估值、成长、公司冶理等方面的要求,一方面继续持有较多合理估值的高成长企业,另一方面,积极寻找低估值的企业中的投资机会。
张弢在嘉实研究精选四季报中明确表示,“将依然维持中等偏上的仓位,结构上我们将维持大消费+大金融+早周期的主体配置。
”中国登记结算有限公司最新公示数据显示,2月13日至2月17交易周内,基金新增开户数达62498户,较之前一个交易周49768户的数字相比,增长12730户,涨幅为25.58%,创自去年12月起,10个交易周基金新增开户数的新高。
而同期不仅是新基金的首发募资水平抑或是基金平均收益这些与其紧密相关的数据均不能成为支持投基热度升温的佐证。
对此,分析师曾令华在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,投资者因看好今年市场的机会性收益,使投基信心也得以逐步恢复。
而今年以来新基金募资大幅缩水主要由于,市场上在发基金数量较多,给投资者提供了丰富的选择,每一只基金最终的募资金额就不会太高。
并且有的投资者可能在开户后并没有直接购买基金,所以对新基金的贡献还未能得以体现。
《证券日报》基金周刊根据中国登记结算有限公司公示数据整理显示,今年以来有数据显示的6个交易周内,基金新增开户实现逐周递增。
最新数据显示,2月13日至2月17交易周内,基金新增开户数达62498户,较之前一个交易周49768户的数字相比,增长12730户,涨幅为25.58%。
其中,上海分公司新增26945户,深圳分公司新增35553户,截至2月17日,基金期末账户总数达3735.14万户。
需要指出的是,自去年12月份起,基金新增开户数始终在6万户以下徘徊,今年首个交易周,新增数量更低至15292户。
而最新数据显示的2月13日至2月17交易周内,两市共计新增62498户,一举攻破6万户关口,不仅创今年以来6周新高,也创下自去年12月起,10个交易周,基金新增开户数的新高。
上海证券基金评价研究中心首席分析师代宏坤在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,基金开户数开始反弹,表明了在股指反弹之际,市场“投基”信心的逐渐恢复。
《证券日报》基金周刊根据资讯整理数据显示,今年以来截至2月24日,已有10家基金公司旗下的10只新基金陆续成立,而平均募资仅5.91亿元,其中,募资最多的招商优势企业首发募得14.12亿元,而泰信保本仅募得2.22亿元,两者首募资金相差3.36倍。
而这一平均募资水平相比于去年成立的207只基金平均12.95亿元的平均值大幅度下滑逾五成,为54.36%。
同时,资讯还显示,今年以来截至上周末,纳入统计范围内的410只偏股基金平均回报率仅为6.06%,跑输同期大盘10.92%涨幅4.86个百分点。
其中,仅22只跑赢大盘,占5.37%。
如此看来,这些与其紧密相关的数据均不能成为支持基金投基热度升温的佐证。
对此现象,上海证券基金评价研究中心首席分析师代宏坤表示,虽然目前有不少基金没有跟上市场变幻的步伐,导致业绩跑输大盘,但投资者新开基金账户更多关注的是近期大盘的人气和向上的走势。
分析师曾令华也认为,投资者因看好今年市场的机会性收益而开户。
而今年以来新基金募资大幅缩水主要受两方面因素影响,首先,目前市场上在发基金数量较多,给投资者提供了丰富的选择,这样一来,每一只基金最终的募资金额就不会太高。
其次,虽然开户数创下10周新高,但有的投资者可能在开户后并没有直接购买基金,所以对新基金的贡献还未能得以体现。
社保基金,俗称百姓“养老钱”,社保基金安全投资实现保值增值成为目前各方面专家研究的主题。
然而,笔者发现,作为社保基金的大“管家”,有些基金公司却在儿戏。
截至上周末,有5只社保基金重仓股披露年报,其中,富春环保在去年11月1日得到某基金公司的实地调研后,该基金公司管理的全国社保基金111组合新进838.77万股,为其第5大流通股股东。
遗憾的是,社保基金新进该股并未揩得任何油水,或已产生浮亏。
去年四季度该股平均股价17.00元,而上周末收盘价16.94元,下跌0.35%。
假如全国社保基金111组合是在该基金公司调研后随后买入的话,浮亏会更多。