三七项目立项报告

关于三七项目

立项报告

一、项目及性质

1、项目名称：三七项目

2、承办单位名称：xx有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xx

5、项目联系人：邹xx

二、项目承办单位

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 140000.00 约210亩

1.1 总建筑面积 ㎡ 239676.61 容积率1.71

1.2 基底面积 ㎡ 84000.00 建筑系数60.00%

1.3 投资强度 万元/亩 383.80

2 总投资 万元 106349.22

2.1 建设投资 万元 85651.59

2.1.1 工程费用 万元 73689.46

2.1.2 工程建设其他费用 万元 9885.48

2.1.3 预备费 万元 2076.65

2.2 建设期利息 万元 970.47

2.3 流动资金 万元 19727.16

3 资金筹措 万元 106349.22

3.1 自筹资金 万元 66738.23

3.2 银行贷款 万元 39610.99

4 营业收入 万元 192700.00 正常运营年份

5 总成本费用 万元 162665.24 ""

6 利润总额 万元 29197.18 ""

7 净利润 万元 21897.88 ""

8 所得税 万元 7299.30 ""

9 增值税 万元 6979.82 ""

10 税金及附加 万元 837.58 ""

11 纳税总额 万元 15116.70 ""

12 工业增加值 万元 51949.53 ""

13 盈亏平衡点 万元 91208.64 产值

14 回收期 年 6.53 含建设期12个月

15 财务内部收益率 13.91% 所得税后

16 财务净现值 万元 13509.16 所得税后

三、项目提出的理由

三七，也名田七，是我国最早的药食同源的植物之一，享有“金不换”、“南国神草”等美誉。三七主要生长在云南，全国90%以上的三七种植面积和产量都在云南文山。国内有止血、散癖功效的多种药品中都含有三七成分，用量相当大。同时，随着人们保健养生意识的增强，三七粉等产品也开始热销。

2015年前后，由于之前两年三七价格持续下跌，种植户利润较少甚至亏本，导致三七产量下降，叠加人们保健意识对三七需求的增加，部分药企开始囤货采购，我国2015-2017年三七出口量有所下降，2017年出口114.98吨，较2015年减少了近50吨。供不应求导致三七当时的高价、高利润吸引了许多新的市场参与者，2018年起三七产量开始回升，出口也大幅增加，2019年三七出口量已增加至287.96吨。2020年1-11月，三七出口345.54吨，较上年同期增长了36.9%。

自2018年，三七出口均价开始下降，因此，2018、2019、2020三年来三七出口量虽大幅上升，但出口额增长缓慢。2019年，三七出口额为919.11万美元，同比增长2.8%；2020年1-11月，三七出口额为829.68万美元，与上年同期基本持平。 2019年，我国三七出口主要目的市场为中国香港、中国台湾、日本、越南和马来西亚，其中对香港的出口量占我国对外出口量的32.87%，出口价格28.22美元/千克；对日本和越南出口量较小，但出口均价较高，其中出口到日本的三七价格达58.68美元/千克，出口至越南的三七均价为48.07美元/千克。值得注意的是，近两年对中国台湾、越南的出口增长迅速。2017年，三七对台出口仅3吨，2018年达到50吨，2019年出口82.8吨，占比从2017年的3%扩大到2019年的28.77%。对越南出口也从2017年的2.86吨涨到23.56吨，虽然出口总体占比仅8.18%比不上中国台湾，但增长迅速，也是十分具有潜力的三七出口市场。

四、项目定位

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。

五、项目建设方案 本期项目建筑面积239676.61㎡，其中：生产工程176299.20㎡，仓储工程29988.00㎡，行政办公及生活服务设施19437.01㎡，公共工程13952.40㎡。

二、总投资规划

（一）建设投资估算

本期项目建设投资85651.59万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款39610.99万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息970.47万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为19727.16万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资106349.22万元，其中：建设投资85651.59万元，占项目总投资的80.54%；建设期利息970.47万元，占项目总投资的0.91%；流动资金19727.16万元，占项目总投资的18.55%。

（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资106349.22万元，其中申请银行长期贷款39610.99万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：万元

序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例

1 工程费用 31259.82 40258.36 2171.28 73689.46 86.03%

1.1 建筑工程费 31259.82 31259.82 36.50%

1.2 设备购置费 40258.36 40258.36 47.00%

1.3 安装工程费 2171.28 2171.28 2.54%

2 工程建设其他费用 9885.48 9885.48 11.54%

2.1 土地出让金 6024.92 6024.92 7.03%

2.2 其他前期费用 3860.56 3860.56 4.51%

3 预备费 2076.65 2076.65 2.42%

3.1 基本预备费 1196.01 1196.01 1.40%

3.2 涨价预备费 880.64 880.64 1.03%

4 建设投资合计 85651.59 100.00%

固定资产投资估算表

单位：万元

序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例

1 工程费用 31259.82 40258.36 2171.28 73689.46 91.43%

1.1 建筑工程费 31259.82 31259.82 38.79%

1.2 设备购置费 40258.36 40258.36 49.95%

1.3 安装工程费 2171.28 2171.28 2.69%

2 固定资产其他费用 3860.56 3860.56 4.79% 3 预备费 2076.65 2076.65 2.58%

3.1 基本预备费 1196.01 1196.01 1.48%

3.2 涨价预备费 880.64 880.64 1.09%

4 建设期利息 970.47 970.47 1.20%

5 固定资产投资 80597.14 100.00%

6 固定资产投资合计 80597.14 100.00%

流动资金估算表

单位：万元

序号 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年

1 流动资产 72583.84 90729.79 102827.10 120973.06 120973.06 120973.06 120973.06 120973.06 120973.06

1.1 应收账款 32662.73 40828.41 46272.20 54437.88 54437.88 54437.88 54437.88 54437.88 54437.88

1.2 存货 25404.34 31755.43 35989.48 42340.57 42340.57 42340.57 42340.57 42340.57 42340.57

1.2.1 原辅材料 7621.30 9526.63 10796.84 12702.17 12702.17 12702.17 12702.17 12702.17 12702.17

1.2.2 燃料动力 381.07 476.33 539.84 635.11 635.11 635.11 635.11 635.11 635.11

1.2.3 在产品 11686.00 14607.49 16555.16 19476.66 19476.66 19476.66 19476.66 19476.66 19476.66

1.2.4 产成品 5715.98 7144.97 8097.64 9526.63 9526.63 9526.63 9526.63 9526.63 9526.63

1.3 现金 5806.70 7258.38 8226.16 9677.84 9677.84 9677.84 9677.84 9677.84 9677.84

1.4 预付账款 8710.06 10887.58 12339.25 14516.77 14516.77 14516.77 14516.77 14516.77 14516.77

2 流动负债 60747.54 75934.42 86059.01 101245.90 101245.90 101245.90 101245.90 101245.90 101245.90

2.1 应付账款 21869.11 27336.39 30981.24 36448.52 36448.52 36448.52 36448.52 36448.52 36448.52

2.2 预收账款 38878.43 48598.03 55077.77 64797.38 64797.38 64797.38 64797.38 64797.38 64797.38

3 流动资金 11836.30 14795.37 16768.09 19727.16 19727.16 19727.16 19727.16 19727.16 19727.16

4 流动资金增加 11836.30 2959.07 1972.72 2959.07

5 铺底流动资金 21775.15 27218.94 30848.13 36291.92 36291.92 36291.92 36291.92 36291.92 36291.92

总投资及构成一览表