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员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。
若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为，合理安排出差费用的使用，特制定此员工出差及费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。
二、出差申请1.出差前，员工需向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。
2.直接上级审核后，批准出差申请，并将出差行程和预算上报给上级主管部门。
三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。
2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并提供有效的发票和票据。
3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销，需提供发票和票据。
4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例，具体比例由公司根据实际情况规定。
5.其他相关费用需提前向直接上级申请，并经上级批准后方可报销。
四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后，需尽快将费用报销清单提交给财务部门。
2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性，如有问题会及时与出差人员沟通。
3.财务部门在审核通过后，将费用报销清单总结汇总，并通知出差人员领取报销款项。
4.出差人员需在规定时间内领取报销款项，逾期未领取的，将按公司规定的程序处理。
五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的，将被视作严重违纪行为，将按公司相关制度进行处罚。
2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的，将按照公司相关制度进行处理。
3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工，公司将会采取相应的纪律处分措施。
六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度，公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。
同时，公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。
以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容，希望员工严格遵守，以提高出差管理的规范性和透明度。
出差管理及费用报销细则一、出差管理：1.出差申请：员工需要提前向上级主管提出出差申请，并说明出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
上级主管需要对申请进行审批，并在申请表上签字确认。
2.出差安排：申请获得审批后，公司将安排出差相关事宜，包括机票、酒店预订、交通安排等。
员工需要提供相关出差信息，并配合公司进行预订。
3.出差行程：出差期间，员工需要按照公司规定的行程安排进行工作，并按时完成相关任务和报告。
4.出差报告：出差结束后，员工需要写一份出差报告，详细记录出差期间的工作内容、所获成果以及遇到的问题等，并提交给上级主管。
5.出差总结：公司对每次出差进行总结，包括成本分析、效益评估以及工作总结等，并保存备案。
二、费用报销：1.报销范围：公司对员工出差期间的相关费用给予报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费以及必要的办公材料费等。
报销金额必须按照公司相关规定进行，并在规定期限内提供相关票据和明细。
2.报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，员工需要按照标准进行合理支出，并保存相关票据。
3.报销流程：员工需要在出差结束后的7个工作日内，将费用报销申请表和相关票据提交给财务部门。
财务部门将对申请进行审核，并在15个工作日内完成审批和报销操作。
4.特殊费用：对于特殊费用，如大额餐饮费、高级酒店费用等，员工需要提前向上级主管进行申请，并说明原因和必要性。
相关费用只能在得到主管批准后报销。
三、违规处理：1.员工在出差期间，如果使用公款进行私人消费、超出报销范围进行报销或提供虚假票据等，将视为违规行为。
一经发现，将根据公司规定进行处理，包括但不限于警告、扣款、降职甚至解雇等。
2.对于虚假票据或其他严重违规行为，公司有权追究员工的法律责任，并要求员工进行相应赔偿。
以上就是出差管理及费用报销的细则，希望员工能够严格按照公司规定进行操作，合理使用公司资源，提高工作效率和成果。
出差费用报销管理制度出差费用报销是企业管理中的一项重要工作，它不仅能够监督员工的出差开支情况，还能够保障员工合理的出差费用得到及时报销。
为了保障企业财务安全和出差费用管理的公平、公正、有效，制定和执行出差费用报销管理制度是必不可少的。
下面，本文将就出差费用报销管理制度进行阐述。
一、基本原则（一）严格控制出差费用，杜绝浪费。
企业应通过明确的出差费用报销制度和标准，限制和控制员工的出差费用支出，减少不必要的消费和浪费情况的发生。
（二）公平、公正、透明。
企业在报销费用时，应根据实际发生的费用来进行报销，不容许以任何方式操纵费用的报销，确保费用的报销公平、公正、透明。
（三）事前审核、事后复核。
企业应在员工出差前要求填写出差申请并进行审核，出差费用事前明确；在员工出差回来后，要求员工提供相关支持文件，进行费用的事后复核。
二、适用范围该制度适用于所有需要出差的企业员工。
三、费用标准（一）交通费用：1.飞机：经济舱机票；2.高铁/火车：二等座；3.出租车：根据市区计费标准报销；4.公交车/地铁：若无直接到达的交通工具，可根据实际路程报销。
（二）住宿费用：1.酒店住宿费用：根据公司规定的住宿标准报销，不得超过标准金额；2.亲友住宿费用：不得报销。
（三）伙食费用：1.市内：根据实际发生的费用报销，不得超过公司规定的标准；2.市外：根据公司规定的餐费标准报销。
（四）通讯费用：1.手机费用：出差期间的通话费用可按照报销政策规定进行报销；2.上网费用：出差期间产生的上网费用，按照公司规定进行报销。
（五）其他费用：1.办公用品费用：根据实际需要进行采购，需提供有效的购买凭证；2.会议费用：参加会议期间的费用，需要提供会议邀请函和发票等相关凭证。
四、报销流程（一）事前申请：员工在出差前，需填写《出差申请表》，并交于所属部门经理进行审核。
（二）出差期间费用支出：员工出差期间产生的各项费用需合理支出，并保留支出凭证。
（三）费用报销申请：员工在出差回来后，需填写《费用报销申请表》，并附上相应费用的支持文件。
![公司出差费用报销管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s1/m/b740fdcf8662caaedd3383c4bb4cf7ec4bfeb643.png)
公司出差费用报销管理制度一、制度目的本制度主要为规范公司出差费用报销的管理，减少费用浪费，提高费用使用效率。
同时，保证出差人员正常的出差作业，保障公司业务的正常运行。
二、适用范围本制度适用于本公司所有出差人员，在公司规定范围内的出差活动。
三、申请条件1.出差人员必须是公司员工，并已获得出差需求的批准。
2.出差人员必须遵守公司的差旅行程安排，在规定的时间内进行出差活动。
3.出差人员必须遵守公司的差旅费用标准，不得超支，必须遵循公平原则。
四、报销内容1.差旅费用公司对出差人员差旅费用进行标准规定，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2.其他费用如会议费用、邮寄费用、电话费用等，必须按照公司制定的标准规定执行。
五、报销流程1.出差人员完成出差后，填写差旅费用报销单。
2.报销单须由出差人员本人签名，并附上相关发票、凭证并提交给部门负责人。
3.部门负责人对报销单进行审批，并将报销单转交财务部门进行审核。
4.财务部门审核通过后，将经过审核的报销单转交给出纳进行付款。
六、注意事项1.出差人员必须遵守公司规定的差旅路线，不得私自更改路线或随意更改住宿地点，并应注意安全问题。
2.出差人员必须遵守公司制定的差旅费用标准，不得出现超支或虚报费用的情况。
3.出差人员必须保存好发票、凭证等相关票据，以备审核使用。
4.财务部门对于出差人员虚报或超支的行为，将对其进行惩罚处理，严重情况将进行追究责任。
七、制度调整本制度如有调整，须经公司领导小组审批，并在全公司通报，方可调整执行。
八、制度责任人1.差旅费用报销单填写人及交发票、凭证；2.部门负责人审核审批；3.财务人员审核费用报销单；4.出纳付款、打印差旅费用报销清单。
以上等责任人员必须按照制度规定进行操作。
如违反制度，须对其进行追责。
同时，公司将对责任人员进行制度培训和相关措施的落实涉事人员的培训，提高制度执行能力。
服装公司费用报销管理第一节差旅费报销第1条差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用。
第2条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用。
第3条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类，出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用。
第4条为鼓励出差人员节省差旅费，享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员。
第5条出差人员外出，预计所需费用在300元以上的，可向公司预借差旅费，借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。
其中借款金额在500元（含500元）以上的，还需由总经理审批，经审核/审批后出纳方可支付现金。
第6条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原则。
第7条普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
第8条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。
第9条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定。
第二节业务招待费报销第10条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用。
第11条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。
第12条公司将客户分为A、B、C三大类，A类客户为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户，B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户，C类客户为其他普通客户。
第13条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定第14条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款，所借现金在500元以下（不含500元）的，借款单由业务经理批准财务审核后，至出纳处领款，所借金额在500元以上的，需再经总经理审批方可至出纳处领款。
公司报销制度(出差管理制度)一、引言随着公司业务的不断发展，出差已成为员工工作的重要组成部分。
为了规范出差管理，明确报销流程，确保公司资源的合理利用，特制定本报销制度。
本制度适用于公司员工因公出差所产生的各项费用报销。
二、出差申请与审批出差员工需提前向上级领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点及预计费用。
上级领导根据实际情况对出差申请进行审批，批准后出差方可进行。
出差期间如需变更，需及时向上级领导报告并重新申请。
三、费用报销标准交通费：根据出差地点和时间，选择经济实惠的交通工具。
员工需保留车票、机票等原始凭证。
住宿费：根据出差地消费水平，员工需选择合适的住宿地点，并保留住宿发票。
伙食费：根据出差地消费水平及出差天数，公司给予一定的伙食补助。
员工需自行承担超出部分。
通讯补助：根据出差地通讯状况及实际需求，公司给予一定的通讯补助。
员工需提供通讯发票。
其他费用：如因公需要产生的其他合理费用，需事先向上级领导申请并获批。
四、报销流程出差员工在出差结束后需整理所有费用凭证，填写费用报销单，并附上相关发票。
将报销单交由直接上级审批，再由财务部门审核。
财务部门有权对不合理、不合规的费用予以驳回。
审核通过后，财务部门将报销款项打入员工个人工资账户。
财务部门需定期对报销费用进行统计和分析，以提高报销流程的效率和规范化程度。
出差员工需对报销费用真实性负责，如发现虚假报销，公司将依法追究相关责任。
五、制度修订与解释本制度将根据公司业务发展和实际情况进行定期修订，以确保制度的实用性和有效性。
本制度最终解释权归公司管理层所有。
如有疑问或需要进一步了解制度内容，请向直接上级或财务部门咨询。
六、监督与执行公司设立内部审计部门，负责对报销制度的执行情况进行监督检查，确保制度的落实和有效执行。
对于违反报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。
员工应自觉遵守本制度，积极配合公司管理，共同维护公司的利益和形象。
出差管理及差旅费报销制度一、背景随着经济全球化的深入发展，企业之间的交流与合作日益频繁，出差已成为企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了规范和管理出差行为，同时确保出差费用的合理使用和报销，我公司特制定了以下出差管理及差旅费报销制度，以提高出差效率和节约成本，进一步促进企业发展。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的出差行为和差旅费用报销。
三、出差申请1.出差计划和目的必须提前向直接主管提交出差申请，并附上详细的出差行程和预算。
主管经过审批后，方可批准出差。
2.出差申请表格必须填写完整，并注明出差事由、时间、地点、预算等信息。
3.如果出差时间超过三天，必须向人力资源部门提交《出差人员离岗申请表》。
四、差旅费用报销1.差旅费用报销必须在出差结束后的五个工作日内完成，逾期将不予受理。
2.员工必须准备以下材料进行报销：出差费用明细表格、发票、交通工具票据等相关文件。
3.报销明细必须真实准确，未经财务部门审核和确认前，不得向公司提交报销申请。
4.住宿费每天不得超过标准房费的80%，超过部分需员工自行承担。
5.餐饮费用按实际发生额报销，但超过规定限额的部分需员工自行承担。
6.出差期间的通讯费、网络费用等需提供详细的发票和报销明细。
7.财务部门将在接受报销申请后，进行核实和审核，如有问题，将及时与员工沟通解决。
五、差旅费用审批1.差旅费用报销需由员工所属部门经理审批。
2.超过5000元以上的费用需由财务主管审批。
3.财务主管审批后的报销申请，将由财务部门进行最终审核，如有需要，可要求员工提供相关的补充材料。
4.财务部门将在审核通过后，尽快将费用报销到员工的个人账户。
六、其他规定1.长期出差（超过一个月）的员工，需要提前向人力资源部门申请，并填写《长期出差人员待遇审批表》。
2.发生特殊事故或突发事件，出差人员需立即向所属部门负责人报告，并接受处理。
3.出差期间，员工需保管好个人财物和公司资产，并确保公司信息的安全性。
员工出差报销管理制度一、目的为了加强公司员工出差费用的管理，规范报销流程，合理控制成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所发生的费用报销。
三、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。
2、《出差申请表》需依次经部门负责人、分管领导审批同意后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差返回后及时补办手续。
四、差旅费报销标准1、交通费飞机：原则上应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱，需提前经公司领导批准。
火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。
轮船：三等舱及以下。
市内交通：以公共交通工具为主，如乘坐出租车需注明事由。
2、住宿费根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
例如，一线城市_____元/晚，二线城市_____元/晚。
同性员工出差，应尽量安排同住，以节约费用。
3、餐饮费按照出差天数给予一定的餐饮补贴，标准为_____元/天。
如因业务需要宴请客户，需提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票。
五、报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。
2、将《差旅费报销单》、票据及相关证明材料提交给部门负责人审核。
3、部门负责人审核无误后，交由财务部门进行复核。
4、财务部门复核通过后，报分管领导审批。
5、审批完成后，由财务部门安排报销款项的支付。
六、票据要求1、所有报销的票据必须真实、合法、有效，且内容完整、清晰。
2、发票抬头应填写公司全称，不得填写个人姓名。
3、票据应按类别粘贴整齐，并注明票据张数和金额。
七、违规与处罚1、员工虚报、冒领差旅费的，一经发现，除追回虚报冒领的款项外，还将给予相应的纪律处分。
2、部门负责人对下属员工的出差报销审核不严，导致公司遭受损失的，应承担相应的管理责任。
八、附则1、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
一：宿州先进服饰職員出差管理制度一、目的爲了加強出差工作管理，明確費用報銷標準和報銷流程，使各相關人員在操作出差事項時有所依循，結合本公司實際情況，特制訂本管理制度。
二、適用範圍凡宿州先进服饰有限公司各部門人員因公奉命出差辦理公務者，均需依從本管理制度的規定。
三.組織與權責 1．廠長及各部門主管是所屬出差人員的直接責任人，所有人員出差均需廠長批准同意並向其負責；厂长不在是由厂务主任代理批准，出差2天以上的由厂务主任向厂长电话报告后再确定是否批准；厂务主任出差由厂长批准。
2．廠長外省出差需得到總經理或董事長的批准，县內出差由各廠長視工作需要自行定奪。
四.手续办理 1. 公司职员出差应严格履行报批手续，出差人员应填报《出差审批单》（见附件：1），明确出差任务或事,由本部门主管审核签字，报厂长（厂务主任）批准，交人事归档作为考勤依据。
2.公司各部门要合理安排出差日期和时间，严格控制出差人数和完成任务期限。
五.差旅費報銷標準如下表所示：類別費用交通費(憑證報銷) 住宿費(憑證報銷) 餐費(憑證報銷) 市內特區直其他中特區直其他中職務飛機火車輪船交通轄市省城小城市轄市省城小城市本县廠長級事前報准硬臥經濟倉計程車實報實銷實報實銷工程師、設計師、主任級人員、中晚誤餐費13元/餐, 高級技術人員(包括紙師傅、打中晚誤餐費15元/上限150早餐3元/餐帶師傅) 同上硬臥經濟倉公交車上限200元/晚餐, 元/晚全日上限29元/天副廠長、副經理、廠長助理、早餐5元/餐經理助理、總經理秘書全日上限35元/天第 1 頁, 共5頁
營業員、採購、會計、辦公室中晚誤餐費13元/中晚誤餐費12元/餐, 早文員、設計員、出樣員、打上限130餐,早餐3元/餐餐3元/餐，全日
上限27同上硬臥經濟倉公交車上限180元/晚帶員、機修、外發QC 及一般管元/晚全日上限29元/元/天. 理員、司機等天. 有特别要求的按特别要求执行，如常期合作的协议住宿或餐饮点。
六.管理規定. 出差在飲食、住宿、交通方面的總要求是在保證安全衛生可靠的前提下遵循節約、經濟、實惠的原則，根據具體問題或實際情況合理處理差旅費用，具體規則：1．上表所列誤餐補貼以跨越公司就餐時間爲前提。
2．出差同一天內有市內市外的，按市外標準補貼。
3. 出差途中如需變更路線，延長或縮短日期、或因完不成任务需要逾期等情況，需及時向廠長或直接上司請示，不得擅自改變計劃。
4. 出差途中除因病、意外災害或實際工作需要須電話請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。
否則除不予報銷違規時日差旅費外，並依情節輕重每日罰款50-300元不等。
具體金額由主管部門負責人與行政部门负责人共同商定。
5. 主任级以上人員不得報支加班費，使用公司車輛不得申報交通費。
如出差目的单位提供食宿的則不可報銷食宿費。
6. 外发查货、外发跟单、外发QC 等加班费，不管是提早去，或很晚回（至23时），（通宵除外，如晚23时坐车，第2天早才回来，一般算加班或调第2天休息)，只能按最多2小时计算,2小时以内的按实际时
间填写加班审批（申请）单，人事按有效的加班审批（申请）单交计算加班时间，无审批签字的视为无效。
7. 出差費用一律按上述規定的標準報銷。
超標自付，欠標不補。
住宿費必須憑當地住宿發票作報銷依據, 如不能提供正式發票或有效票據則只按報銷標準的50%處理。
餐費也須憑有效餐飲票據作報銷依據, 惟較難取得發票的小額餐費可用現金支出單報銷。
因公司提供三餐，所以上午11：30後出差外省及晚上18：20前從外省出差第 2 頁, 共5頁
回公司，只可報銷當天一餐誤餐補助。
早上7：30前出差，可報早餐費（按标准）。
出差外省超出零晨零點以後回公司，可報夜宵補助8元。
8. 外發查貨員、外發跟單及外发QC 等相關駐外發廠的職員，原則上由公司負責人與外發廠協商提供食宿，外發廠可單獨向公司收取此費用，駐外發廠職員不可以報銷住宿費及餐費，只可報銷途中伙食補助。
外發廠不能提供食宿，或因故趕不到外發廠食宿的，按第五條相應標准報銷。
9. 公司員工一律乘公交車出差，如果達不到或根本無公交車的地方或爲了趕時間或者回廠提取貨物太重可以坐計程車或出租摩托车，憑票報銷。
10．因公司业务需要接送客人，如遇公司無派車，可以乘坐出租車，但需明確註明客人名稱，起始地址。
11．同事一同出差、一同食宿，其中一人已報銷了所有人員的差旅費，其他出差人員不得重復報銷。
同時有多人到市外外出
差，所發生之差旅費由一人一次過報銷﹔若同時有多人到市內標準地區出差，則不同部門人員可分開報銷。
12．實報實銷的出差人員要厲行節約，在住宿方面需視實際情況以不超過三星級標準爲宜，餐費方面每餐最高不能超過100元(陪同客人或其他特殊情況除外)。
13．低階人員隨同高階人員出差外省，可視實際情況在食宿、交通方面與高階人員享有同等待遇。
14. 原則上離公司100公里之內不報住宿費，當日需返回公司，特殊情況需事先征得上司同意。
15 . 差旅費用須在返回公司後三天內辦理報銷手續，特別情況(例如：審批人出差或休假)可以在兩個星期內報銷，超出二個星期一律不予報銷。
16．出差港澳及國外地區經總經理批准後合理費用均可實報實銷。
17. 若出差之地點有提供免費用餐(如在人才市場、政府职能部门举办的业务培训等), 或得到外方招待，或招待外方時，出差員工不設餐費補助。
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18. 司機享有一般管理員出差補助，平时不能申请备用金費（县内无路桥费，加油用IC卡），所以司機只有在出差外省且需交路桥费的情况下可預支500元差旅費。
並按15條規定按時報銷，司機在報銷差旅費需認真填寫單據, 註明出車時間、事由、行車地點和路線、路橋費及誤餐費憑證交車輛管理負責人簽名審核，再報審批人復審即可報銷，如
有疑問，財務部有權予以退回。
二：費用報銷制度1. 應酬費的報銷：因業務需要而發生的交際應酬費需先向上级主管申请批准，必須取得就餐餐廳發票，並寫清楚交際的內容，交際的時間，用餐人數，金額，票據張數，經手人簽名。
個人的餐費一律不予報銷。
2：交通費的報銷 2.1出租車票的報銷：一般情況出租車費公司不予報銷，如有特殊情況需要報銷者，事前必須征得廠長同意。
報銷人報銷時必須註明時間（發票上有時間可以不註明），起始地點，報銷的原因（接客人必須有客人名稱），經手人簽名。
2.2 如需要到外地出差趕時間，早上7：00前出差，晚上7：00後回公司，可以乘坐出租車到就近公交車站或地鐵站或目的地，以出租車上時間為報銷依據，其它時間不予報銷。
2.3县內公交車票,長途車票的報銷：必須註明發生的時間，起始地點(票面上已註明時間及起始地點可以不用單獨註明)，報銷的原因，經手人簽名。
2.4停車費，路橋費的報銷：必須註明停車及路橋費的地點，時間，金額，經手人簽名。
3：辦公用品，工程用品,衣車零件的報銷所需待購的辦公用品，工程用品及衣車零件必須先填寫<<購買申請單>>,並由相應審批人審批后,交行政部統一安排采購.所購實物需要由指定人點數驗收，并由驗收人開出商第 4 頁, 共5頁
品驗收單交報銷者，報銷人在發票的背面註明用途，金額
及經手人簽名並隨同驗收單，購買申請单，供應商登記本一起方可報銷。
4：差旅費的報銷：出差人必須分類粘貼整齊所有單據，並在每一張單據背面註明發生的時間，地點，經手人簽名再逐項填寫差旅費報銷單，報銷人報銷誤餐補助，需單獨填寫現金支出證明單，如果出差人當時在公司用餐及請客人用餐不可以再報銷伙食補助。
5：郵寄費的報銷所有快遞件及郵寄件報銷時應憑發票及快遞單，郵寄單一起相對應報銷，並需在發票背面注明業務所發生的時間，內容，金額，經手人簽名。
6.手機費報銷： 6.1所有職員報銷手機費必須有總經理的書面批准簽呈，第一次報銷手機費時交總經理已審批的簽呈於財務存檔，以後每個月報銷需在發票背面注明報銷人，報銷金額，報銷月份，授權審批人簽名。
6.2因公司外派到市外地去联系业务或去外发厂查货、跟单、检验等产生的阶段性手机费（没开通全球通的手机跨地区会产生漫游费），需提供有效的通话清单，按实际通话金额申请，由本部门主管签字，厂长审批。
7.其它費用: 以上未列費用報銷列入其它費用類，參照以上費用填寫報銷要素。
總之“費用發生時間，原因（用途），金額，票據的張數及經手人簽名”是報銷必寫要素。
費用已發生而沒有取得票據，一般情況不予報銷，如遇特殊情況，將按公司相應規定單獨處理。
8.費用報銷時間規定除按月结算费用外（如：申通快递费等），所有需要報銷的單據在
費用發生後一周內報銷，特殊情況（比如出差，請假，審批人休假等）最遲報銷期限是兩周，超出兩周之後的費用一律不予報銷，財務有權退回，報銷的時間標准以實際發生時間為准。
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三：附则 1. 本制度是在上海先进帽业《职员出差管理制度》与《费用报销制度》的基础上根据宿州先进服饰有限公司实际情况进行增、减、修改，未尽事宜参照上海先进帽业相关条款标准执行，未完善之处以后补充。
2. 本制度自2014年10月1日期开始执行傳送至總經理,各部門保存期限版次生效日期修訂審批批准AH行政第 6 頁, 共5頁
附件：1. 宿州先进服饰有限公司出差申请审批单出差人所属部门日期起止时间自年月日时至年月日时止，共计天小时。
出差目的地接洽单位出差事由交通方式□ 飞机□ 列车□ 汽车□ 专用车□ 其他预支差旅费大写：万千百拾元整直接主管意见厂务主任意见
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