对账函

企业往来款项对账函
尊敬的xxx公司：
根据我们双方之前的商务往来，我方整理了一份对账单，希望能够与您核对确认。

具体款项如下：
1. 2021年1月1日，我公司向贵公司购买产品，金额5000元；
2. 2021年2月15日，我公司向贵公司付款2000元，剩余款项3000元；
3. 2021年5月10日，我公司向贵公司购买产品，金额8000元；
4. 2021年7月20日，我公司向贵公司付款5000元，剩余款项3000元。

请您查证以上款项是否准确无误，如有任何疑问或不符之处，请及时与我方联系，以便尽快解决。

感谢您对我们公司的支持与合作，期待进一步的商务合作。

谢谢！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

供应商对账函
致:XXXXXX有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。

本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。

若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

1、本公司与贵单位的往来账项如下:
2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在"数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。

谢谢合作！
发函单位：XXXXXX有限公司
20XXX年5月20日
复函处。

公司对账函制度模板范文尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与信任。

为了确保双方经济的合法权益，防止账务纠纷，我们公司制定了严格的对账函制度。

现将该制度模板范文敬呈贵公司，敬请查阅。

一、对账函制度的目的1. 确保双方经济往来的准确性，明确双方的权利和义务。

2. 加强财务管理，防范财务风险。

3. 促进双方合作关系的长久稳定。

二、对账函制度的原则1. 实时对账：双方应按照约定的时间及时进行对账。

2. 全面对账：对双方经济往来中的所有款项进行全面核对。

3. 准确对账：确保对账过程中数据准确无误。

4. 及时处理：对对账过程中发现的问题，应及时沟通并协商解决。

三、对账函制度的内容1. 对账周期：双方约定对账周期，如每月、每季度等。

2. 对账对象：对账函适用于双方之间的所有经济往来，包括货款、服务费、租金等。

3. 对账方式：双方可采用纸质对账函、电子对账函或其他双方认可的方式进行对账。

4. 对账流程：（1）双方在对账周期内，将各自的经济往来款项列出清单，包括金额、日期、项目等。

（2）双方将对账清单进行核对，如有异议，应及时提出，并共同查明原因。

（3）双方确认对账结果无误后，签字盖章，留存对账函。

5. 异常处理：对账过程中如发现异常情况，应及时沟通，共同协商解决。

如协商无果，可依法采取相应措施。

四、对账函的保管1. 双方应对对账函予以妥善保管，不得泄露、篡改或损毁。

2. 对账函作为双方经济往来的重要证据，如有纠纷，可作为重要依据。

五、违约责任1. 双方应严格按照对账函制度的要求进行对账，如一方未履行对账义务，应承担违约责任。

2. 双方应保证对账函的真实性、准确性，如因虚假信息导致损失，应承担相应责任。

六、附则1. 本对账函制度自双方签字盖章之日起生效。

2. 本对账函制度一式两份，双方各执一份。

3. 如双方在执行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

财务往来对账函（完整版）尊敬的先生/女士：
您好！我是贵公司的财务主管，我代表我司财务部向贵司提出财务往来对账函。

经过仔细核对，我们注意到了一些存在的差异和不一致之处，希望与贵司达成一致并尽早解决这些问题。

下面是我们列出的具体事项，请您认真核实，如有任何问题，请及时与我们联系。

1. 2021年1月到3月的对账：
根据我们的记录，我们向贵司发出了三个发票，分别是序号为ABC123、DEF456和GHI789的发票。

发票日期分别是2021年1月1日、2021年2月1日和2021年3月1日。

发票总额应为X万元。

我们希望确认这三笔发票的准确性和您方的收款情况。

2. 对2021年1月和2月未收到支付通知的问询：
我们的系统显示我们在2021年1月和2月分别向贵司发出了ABC001和DEF002的付款通知，总额为Y万元。

然而，我们尚未收到您方的支付确认。

请核实是否存在支付问题，并提供具体的支付证明或者解释原因。

3. 关于我司开设的新账户的确认：
最近我们开设了一家新的财务账户，账户名称为ABC Company，账户号码为123456789。

请确保您已经更新我们的账户信息，并将资金存入此账户，以确保财务往来的顺利进行。

希望得到您方的及时回复和处理。

如果有任何相关的调整或解释，请务必在收到此函后的五个工作日内回复我们。

我们期待您的合作，共同解决这些问题，并保持双方财务往来的准确性和透明度。

谢谢！
此致
财务主管签名
日期。

什么是对账函，对账函的格式和作用？一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构（包括内部审计机构或外部审计机构）直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。

二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。

有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：（1）有效地证明了交易关系的存在；（2）有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；（3）可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。

据我国合同法第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。

法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。

当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。

”第36条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。

由此可见，只要法律、行政法规未规定签订某类合同必须采用书面形式，而双方意思表示一致，一方当事人已经履行主要义务，对方接受的，本着意思自治、维护交易安全的目的，应该认定双方存在事实上的合同关系。

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

对账函格式(对账确认函的格式)（一）引言概述：对账函是企业间进行结算和核对账目的重要文件，对账函的格式及内容编排直接影响到对账函的专业性和准确性。

本文旨在探讨对账确认函的格式，为编写规范准确的对账函提供指导。

正文：一、对账函标题的设置1. 标题应简明直接，能够清晰反映对账函的目的，如“对账确认函”或“对账函”。

2. 标题应使用加粗字体，并居中显示，以突出函件的重要性。

3. 在标题下方，根据需要可以加入副标题，用以进一步说明对账函的具体内容。

二、对账函正文的编排1. 正文开头应使用格式化的标识，如“致：XX公司”。

2. 在正文开始之前，应列明日期、函号等信息。

3. 对账函的正文应以礼貌而明确的语气开头，首先表达对收信人的问候和感谢之意。

4. 在正文的主体部分，依次列出需要确认的账目、时间范围、金额等详细内容，并提供相应的支持材料。

5. 正文中应使用简洁明了的语言，避免使用复杂或过于专业的词汇，以确保对账函的可读性和易理解性。

三、对账函的格式要求1. 对账函应使用正式的商业函件格式，包括日期、收信人地址、发信人地址等基本信息。

2. 对账函的格式应简洁、整齐，段落之间空行明显，以提高可读性。

3. 对账函中的字体应统一，建议使用常见的商业字体，如Arial 或Times New Roman。

4. 如有需要，可以按照企业标准格式添加企业标志和相关海报，以提升对账函的专业形象。

5. 对账函的格式应符合行业规范和相关法律法规要求，确保函件的合法性和规范性。

四、对账函的内容要点1. 对账函的正文内容应明确提及对账的目的和要求，以确保收信人能够准确理解对账的目的和重要性。

2. 对账函应明确列出需要确认的账目和时间范围，以便收信人核对账目的准确性。

3. 对账函中应详细说明对账的依据和相关支持材料，如订单、发票等，以确保对账的准确性和可靠性。

4. 如有需要，可以在对账函中提及双方之间的协议条款和付款方式，以确保对账的顺利进行。

往来款项对账函
尊敬的：
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，核对本公司与您的往来账款等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端签章或签字证明；
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。

再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！。

公司对账函恭敬的XX公司：根据我方财务系统记录，截止到2023年7月31日，贵公司对付我公司货款共计652,577元，其中已付款500,000元，未付款152,577元。

具体明细如下：---- 日期 ---- 发票号 ---- 发票金额 ---- 已付金额 ---- 未付金额 -------- ---- ---- ---- ---- -------- 2023-06-01 ---- F20230601001 ---- 300,000 ---- 200,000 ---- 100,000 -------- 2023-06-15 ---- F20230615002 ---- 200,000 ---- 200,000 ---- 0 -------- 2023-07-10 ---- F20230710003 ---- 152,577 ---- 100,000 ---- 52,577 ----请贵公司在收到此函后，核对上述对账情况是否与贵公司账务记录一致。

如有异议，请在7个工作日内与我方连系，以便及时处理。

如无异议，请在此函下方签字盖章，并将扫描件回复给我方，以作为结算依据。

同时，请贵公司尽快支付未付款项，以免影响双方的正常合作。

此致敬礼XX公司财务部连系人：XX电化：XX油香：XX日期：2023年8月1日签字盖章：附件：- 我方发票复印件- 贵方付款凭证复印件- 对账函：是指一种用于核对双方账目是否一致的书面通知。

- 发票：是指一种用于证明货物或者服务交易发生的税务凭证。

- 货款：是指买卖双方约定的货物交易的价款。

- 已付款：是指买方已经支付给卖方的货款金额。

- 未付款：是指买方尚未支付给卖方的货款金额。

-双方账目不一致：如果发现双方账目有出入，应及时沟通核实原因，并提供相应的证明材料，如发票、收据、银行流水等，以便调整和确认。

-贵方未按时回复或者支付：如果贵方在规定的时间内没有回复或者支付未付款项，我方将视为贵方默认对账情况，并保留追究法律责任的权利。