财务EXCEL操作技巧培训0227

求N个数的最大值
=AVERGAE(参数1，参数2..) =MAX(参数1，参数2..)
MIN
求N个数的最小值
=MIN(参数1，参数2..)
ABS
求某数的绝对值
=ABS(参数1)
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2.3 常用函数 — 计数函数
COUNTIF
COUNTIF函数：区域内满足给定条件的单元格数目 =COUNTIF（range，criteria)
分级显示
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1.3 分析与筛选数据-数据分级显示
操作方法：数Biblioteka →组合→选中组数进行分级显示18
1.3 分析与筛选数据-数据有效性
数据有效性
数据有效性： ➢ 防止重复信息→防止人工输入错误 ➢ 快速揪出无效数据 ➢ 自定义序列
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1.3 分析与筛选数据-数据有效性
➢ 选定目标单元格→数据→数据验证
➢ 不足之处 如有多列行字段头，分类汇总之后，则只保留汇总 字段，其他字段无法体现，相比之下，当需求字段 多时，使用数据透视表。
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1.3 分析与筛选数据-数据分级显示
分级显示
有时，我们既想看到汇总数据，又想看到每一个汇 总数据下的明细数据，那么势必导致在一张表里数据 行较多。
但电脑屏幕有限，不停的上下翻页非常的不便利， 也不直观，有没有其他好办法呢？
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2.3 常用函数 — 排序函数
Rank
RANK 排名函数
语义规则： =RANK(number,ref,order)其中，number为要排名 的单元格或数字，ref为区域范围，order为排名的顺序，即降 序（用0表示）或升序（用1表示）。
SUMIF/ LARGE
LARGE：返回数据集中的第K个最大值。
=MID( text, start_num, num_chars)
MIN
ABS
求某数的绝对值
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2.3 常用函数 — 文本函数
SEARCH函数:用来返回指定的字符串在原始字符串中首次出现的位置 ,从 左到右查找，忽略英文字母的大小写。 =SEARCH(find_text,within_text,start_num) ➢ find_text：要查找的文本字符串 ➢ within_text：要在哪一个字符串查找 ➢ start_num：从within_text的第几个 字符开始查找
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2.2 公式中的错误
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2.3 常用函数 — 求和函数
SUM
SUM函数：无条件求和 =SUM（参数1，参数2，.....参数N) Tips:求和快捷键—快速求和“ALT+=”
SUMIF/S
SUMIF函数：条件求和 =SUMIF（range，criteria，sum_range)
条件区域
条件
条件求和范围
2、输入公式 =IF(D2>500,D2*$D$14,D2*$D$15) 语义：如果总保费大于500，则总保费乘以8%， 否则总保费乘以3%
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2.3 常用函数 — 日期函数
DATEDIF /VALUE
DATEDIF/VALUE函数：计算两个日期的相隔年数、月数、
天数
应收保费账龄计算中经常会引用 例如：计算应收保费逾期天数 =DATEDIF(D2,G15,"d") 或 =VALUE(G15-D2)
LEN函数：反映文本字串符个数
这两个函数常常混合使用！！！
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2.3 常用函数 — 文本函数
目的：根据客户信息提取保单号（客户信息为A列，保单号为B列） 方法：单击B2单元格，在编辑栏输入公式：
=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH("P",A2,6)+1) ➢ RIGHT函数：表示从右边取数 ➢ LEN函数：整个文本字串符个数 ➢ SEARCH函数：返回指定符号字串符的位置
在数据清单中自动计算分类汇总及总计值。用户只需指定需要进行 分类汇总的数据项、待汇总的数值和用于计算的函数(例如“求和”函 数)即可。汇总单元格排序→选项卡“数据”→“分类汇总”
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1.3 分析与筛选数据-分类汇总
分类汇总
注意事项：
➢ 汇总前排序 在进行分类汇总前，一定要把需要按其汇总的字段进行 排序，否则无法实现汇总。
=RANK($L$2:$L$9,$K$2:$L$9,0)
需要排序的值 排序引用的范围 升序或降序 43
第三部分
PART 04
EXCEL快捷技巧
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3 EXCEL快捷技巧
➢ 快速转换不同的工作表：”CRTL(+SHIFT)+PgDn/PgUp” ➢ 快速移动：按下Ctrl+相应的方向键或方向键组合。例如按
➢ 数据清单排序
如果按照单列的内容进行排序，可直接“数据”选项卡“ ” ”进行排序
清单排序 高级排序
➢ 高级排序
按照多个条件对清单进行排序
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1.3 分析与筛选数据-数据筛选
➢ 自动筛选 — 字段名称会变成一个下拉框
数据筛选
自动筛选 自定义筛选
→
➢ 自定义筛选
当自带的筛选条件无法满足需要时，可根据需要自定义筛选条件
区域
条件
COUNTA函数：返回单元格内非空值的个数=COUNTA SCUOMUINF/TA （参数1，参数2，......)
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2.3 常用函数 — 计数函数
案例
COUNTIF函数：计算保费金额大于500的保单数
SUMIF/
输入公式 =COUNTIF(C2:C12,">500")
区域 条件
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2.3 常用函数 — 条件函数和逻辑函数
高级筛选
→
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1.3 分析与筛选数据-数据筛选
数据筛选
➢ 高级筛选
使用高级筛选功能，必须先建立一个条件区域，用来指定筛选所满足 的条件。条件区域的第一行是所有作为筛选条件的字段名，这些字段名与 数据清单中的字段名必须完全一样。
自动筛选 自定义筛选 高级筛选
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1.3 分析与筛选数据-分类汇总
分类汇总
1. 输入公式
=SUMIF(A2:A12,A2,C2:C12)
核算单位 目标单位 求和范围
2. 输入公式
=SUMIFS(C2:C12,B2:B12,B2,E2:E12,E2)
求和范围 条件区域1 条件1 条件区域2 条件2
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2.3 常用函数 — 数学函数
SUMAVERGA E
求N个数的平均值
MAX
➢ 0：模糊查找
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2.3 常用函数 — 文本函数
问题：两个单元格完全一样，但却 无法匹配？ 表象蒙蔽→数据清理
两个看上去完全一样的单元格，其实往往包含了不 同的字串符！！！
解决方法：
➢ 分列：指定列→分列→完成 ➢ CLEAN函数：删除文本中不能打印的字符 ➢ TEXT函数：将数值转换为按指定数字格式表示的文本 ➢ TRIM函数：取消字符串两侧的空格示
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1.3 分析与筛选数据-数据分列
➢ 分隔符号 分列— 选项卡“数据” 分列
点击”完成”
正常情况下，按图二界面，其他选项保持默认，然后点击“完成” 结束数据分列。
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1.3 分析与筛选数据-数据分列
➢ 固定宽度 分列— 选项卡“数据” 分列
点击”完成”
✓ 可以通过鼠标设置一条或多条分隔线，将字条按任意方式进行分隔处理 ✓ 正常情况下，按图二界面，其他选项保持默认，然后点击“完成”结束数据分列。
财务EXCEL操作技巧培训
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目录
EXCEL基本用途 常见数据计算
EXCEL快捷技巧
4 EXCEL输出
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PART 01
第一部分
EXCEL 基本用途
3
1.1 创建统计表格
外部获取数据
➢ 表至表 IT提数： .unl格式→txt格式
4
1.1 创建统计表格
➢ IT提数： .unl格式直接拖入EXCEL 处理步骤：
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第二部分
PART 02
常用数据计算
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2.1 公式引用-参考值“A1”
1
2
相对引用
被引用的单元格随位 置变化而变化
相对地址：B1(复制 时，相对位置不变）
绝对引用
被引用单元格不随位 置改变
绝对地址：$A$1(复 制时，始终不变）
3
混合引用
相对地址：$A1、A$1(上述 相对，绝对混合）
“完成”
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1.2 分析与筛选数据-数据透视表创建
数据透视表:一种交互式的表，可以进行某些计算，如求和 与计数等。
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1.2 分析与筛选数据-数据透视表布局
说明
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1.2 分析与筛选数据-数据透视表
注意 事 项
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1.2 分析与筛选数据-数据透视表布局
注意事项
1. 不能出现同一字段既是筛选字段又是行或列字段 2. 同一数值字段可以拖放多个到数值字段区域 3. 每次拖放字段到数据透视表中时，EXCEL都会重新更新（可推迟
文本函数
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2.3
常用函数 — 四舍五入、整数、文本函数
ROUND函数:返回某个数字制定返回位数后的数字
=Round(参数，2）
INT函数:取整数
LEFT函数、RIGHT函数:获取字串符指定的左边或
右边个数的文本 =LEFT(TEXT,N) 截取保单号机构代码 使用
MID函数：获取字串符中间指定个数的文本
CIFO函U数N：条TI件F函数，它根据参数条件的真假返回不同的结果值。
=IF（条件表达式，TRUE,FALSE)
AND函数：“与”，当所有条件满足，AND函数返回TRUE，有一