SAP管理会计操作

sap系统操作流程SAP系统是一种集成的企业资源规划（ERP）软件，通过它，企业可以管理各个方面的业务流程，包括财务、物流、销售、采购、生产等。

下面将介绍SAP系统的操作流程。

首先，登录SAP系统。

打开SAP软件，并输入用户名和密码登录到系统中。

每个用户都有自己独特的个人账户，用于访问和管理他们负责的业务流程。

进入主页面后，可以看到系统的菜单栏和工具栏。

通过这些菜单和工具，可以访问不同的模块和功能。

例如，财务模块、销售模块、采购模块、人力资源模块等。

接下来，选择要处理的模块。

根据具体情况，选择需要操作的模块。

比如，如果需要处理财务事务，就选择财务模块。

如果需要进行销售统计和分析，就选择销售模块。

进入所选模块后，可以执行各种操作。

比如，记账、审核、查询、调整等。

根据具体需求，选择相应的功能。

若需要新建一个销售订单，就选择创建销售订单的功能。

然后，输入所需信息，如客户信息、商品信息、数量等，并保存。

在执行各种操作之前，系统通常会要求进行身份验证。

这是为了确保只有经过授权的用户才能访问和修改数据。

完成操作后，可以保存更改。

在保存更改之前，系统通常会提示进行确认或审查。

在确认或审查之后，就可以将更改保存到系统中。

此外，SAP系统还具有报表和查询功能，可以根据需要生成各种报表和查询。

可以根据特定的时间段或其他条件，生成财务报表、销售报表、采购报表等。

这些报表可以用于监控业务状况、做出决策和分析。

最后，退出SAP系统。

在完成业务操作后，可以选择退出SAP系统。

点击退出按钮，然后确认退出。

总结起来，SAP系统的操作流程包括登录系统、选择模块、执行操作、保存更改、生成报表和退出系统。

通过这些操作，企业可以高效地管理和处理各种业务流程，提高工作效率和准确性，从而实现更好的业务管理和决策。

（实施）SAPR功能详解管理会计目录1SAPR/3系统中的财会子系统 (10)1.1.1企业结构的变化 (10)1.1.2管理手段 (10)1.1.3决策的基础 (10)1.1.4国际性的应用系统 (10)1.1.5主要功能模块 (10)2管理会计中的组织结构 (11)2.1财务会计中的组织单位 (11)2.1.1会计科目表 (11)2.1.2公司代码 (11)2.1.3业务部门 (11)2.1.4功能范围 (11)2.2管理会计核算中的组织单位与对象 (11)2.2.1成本控制范围 (11)2.2.2成本要素 (12)2.2.3收入要素 (12)2.2.4利润中心 (12)2.2.5投资中心 (12)2.2.6成本中心 (12)2.2.7作业类型 (12)2.2.8定单 (12)2.2.9生产项目 (13)2.2.10成本对象 (13)2.2.11业务流程 (13)2.2.12经营领域 (13)2.2.13获利能力段 (13)2.2.14对象分类 (13)3一般费用管理 (14)3.1一般费用管理 (14)3.2成本和收入要素会计 (14)3.3成本中心会计 (14)3.4内部作业分配 (14)3.5一般费用定单和项目 (14)3.6基于作业的成本核算 (14)3.7管理会计方法 (15)3.7.1业务导航器 (15)4成本要素会计 (16)4.1成本要素计划 (16)4.1.1初级成本要素 (16)4.1.2次级成本要素 (16)4.1.3主数据 (16)4.2成本要素的分类 (16)4.3成本要素组 (17)4.4为总分类帐和明细分类帐会计中的数据记帐 (17)4.4.1实时处理 (17)4.5检查和特性偏差 (17)4.5.1参考检验 (17)4.5.2有效性检验 (17)4.5.3系统数据来源 (17)4.5.4辅助科目指定 (17)4.6估算成本计算 (18)4.6.1成本要素的百分比方法 (18)4.6.2计划=实际的步骤 (18)4.6.3目标=实际的步骤 (19)4.6.4估算成本计算的对象 (19)5成本中心会计核算 (20)5.1成本中心 (20)5.1.1创建成本中心 (20)5.1.2主记录 (20)5.1.3实施 (20)5.1.4成本中心组 (20)5.2实际成本的记录和分配 (20)5.2.1实时业务处理 (20)5.2.2源于SAP系统的实际数据 (21)5.2.3源于外部系统的实际数据 (22)5.2.4定期转帐和成本分配 (22)5.2.5分配规则 (22)5.2.6子组中的成本分配 (22)5.2.7相互影响的分配 (23)5.3分摊 (23)5.3.1分摊规则 (23)5.4一般费用计算 (23)5.4.1一般费用百分比 (23)5.5期终任务 (23)5.5.1顺序 (23)5.5.2重复运行 (23)5.5.3传送至获利能力分析 (23)5.6成本中心计划 (24)5.6.1目的 (24)5.6.2定义 (24)5.6.3目标 (24)5.6.4管理 (24)5.7成本中心计划的组合 (24)5.7.1企业计划 (24)5.7.2销售计划 (24)5.7.3生产计划 (24)5.7.4销售和利润计划 (25)5.7.5财务预算 (25)5.8计划方法和计划工具 (25)5.8.1计划概况 (25)5.8.2计划期间 (25)5.8.3计划版本 (25)5.8.4格式 (26)5.8.5参数文件 (26)5.8.6计划锁定 (26)5.9复制功能 (26)5.9.1重新评估 (27)5.9.2从其他系统传送 (27)5.9.3计划更正 (27)5.9.4计划集成 (27)5.10计划程序 (27)5.10.1统计指标 (28)5.10.2作业计划 (28)5.10.3人工初级成本计划 (28)5.10.4消耗 (28)5.11作业无关的初级成本计划 (28)5.12作业相关的初级成本计划 (28)5.13次级成本计划 (28)5.13.1计划分配 (28)5.13.2作业价格计算 (28)5.13.3计划评估 (28)5.13.4详细计划 (28)5.13.5预算 (29)6内部作业会计核算 (30)6.1流量 (30)6.2评估 (30)6.3期终结帐 (30)6.4差异 (30)6.5实际价格评估 (30)6.6基于作业的成本核算 (30)6.7作业类型 (30)6.8数量结构 (31)6.8.1计划作业 (31)6.8.2与生产计划的集成 (31)6.8.3直接作业分配 (31)6.8.4间接作业分配 (31)6.8.5不可计量作业的分配 (32)6.8.6作业余额 (32)6.9目标成本 (32)6.10作业相关的成本分配 (32)6.10.1实际成本划分 (32)6.10.2计划成本划分 (32)6.11作业价格核算 (33)6.11.1递归 (33)6.11.2作业价格 (33)6.11.3成本构成划分 (33)6.12固定成本的预分配 (33)6.13定期差异会计核算 (34)6.13.1差异的重要性 (34)6.13.2目的 (34)6.13.3实施 (34)6.14.1概况 (34)6.14.2输入方差异 (34)6.14.3输出方差异 (35)6.15差异分析 (35)6.16实际价格评估 (35)6.17前景 (35)6.17.1预期差异 (35)7内部定单 (36)7.1经营性定单的基础 (36)7.1.1经营性定单的分类 (36)7.1.2定单和项目的特征 (37)7.1.3定单的有效期 (38)7.1.4定单的分类 (38)7.1.5销售定单 (38)7.1.6生产定单 (38)7.1.7一般费用定单 (38)7.1.8资产投资定单 (39)7.1.9统计定单 (39)7.2定单计划 (39)7.2.1计划细节层次 (39)7.2.2版本 (40)7.2.3计划行项目 (40)7.2.4计划集成 (40)7.3未清项目管理 (40)7.3.2采购业务的未清项目 (41)7.4定单的实际成本 (42)7.4.1会计业务 (42)7.4.2分配 (42)7.4.3间接内部成本分配 (42)7.5定单的结算 (42)7.5.1可能目标科目设置 (42)7.5.2结算规则 (43)7.5.3结算定单 (43)8信息系统 (44)8.1PC连接 (44)8.2报表与报表接口 (44)8.3阈值 (44)8.4格式 (44)8.5报表清单 (44)8.6报表树 (44)8.7R/3系统提供的标准报表 (44)8.7.1主数据索引 (44)8.7.2成本中心和部门分析 (45)8.7.3时间序列分析 (45)8.7.4内部定单报表 (45)8.7.5运用报表编写器定义报表 (45)9.1跨公司代码成本控制 (46)9.1.1会计年度变式 (46)9.1.2会计科目表 (46)9.2跨成本控制范围的报表 (46)9.3货币 (46)9.3.1成本控制范围货币 (46)9.3.2对象货币 (46)9.3.3业务货币 (46)9.3.4附加货币 (47)9.4分配的成本控制 (47)9.4.1分配方案 (47)9.4.2成本控制分配 (47)9.4.3R/2和R/3系统间联接 (47)10生产成本管理会计 (48)10.1定义 (48)10.2生产成本管理会计的任务 (48)10.3生产成本核算 (48)10.4成本对象控制 (48)10.5生产成本管理会计的应用 (49)10.5.1企业的类型 (49)10.5.2成本会计核算程序 (49)10.6集成 (49)10.6.1基本数据 (49)10.6.2业务计划 (49)10.6.3平行货币 (49)10.6.4 (49)11生产成本计划 (50)11.1生产成本核算 (50)11.1.1数量结构 (50)11.1.2评估 (50)11.1.3成本核算运行 (50)11.1.4转移策略 (50)11.2成本核算变式 (50)11.2.1标准成本估计 (50)11.2.2目标成本核算 (51)11.2.3当期成本核算 (51)11.2.4存货成本核算 (51)11.3成本核算成果 (51)11.3.1项目化 (51)11.3.2成本要素项目化 (51)11.3.3成本构成分割 (51)11.4单位成本核算 (51)11.4.1模拟 (52)11.4.2EXCEL接口 (52)12成本对象控制和存货评估 (53)12.2成本预核算 (53)12.2.1计划成本 (53)12.3同步成本核算 (53)12.3.1实际成本 (53)12.3.2目标成本 (53)12.4期末结算 (53)12.4.1订单相关的生产、重复及流程生产 (53)12.4.2 (54)12.4.3销售订单相关的生产 (54)12.5间接附加费 (54)12.5.1成本核算单 (54)12.5.2分配 (54)12.6在制品 (54)12.6.1在制品实际成本 (54)12.6.2在制品的目标成本 (54)12.7生产差额 (55)12.7.1废品 (55)12.7.2目标成本 (55)12.7.3目标成本方案 (55)12.7.4差异种类 (55)12.8结算 (55)12.8.1差额 (56)12.8.2获利能力分析 (56)12.9成本对象等级 (56)12.9.1实际成本输入 (56)12.9.2责任成本核算 (56)12.9.3产品相关的成本核算 (56)12.10存货评估 (56)12.10.1价格控制 (56)12.10.2物料分类帐 (57)12.10.3原材料和供给 (57)12.10.4半成品和成品 (57)12.10.5资产负债表评估 (57)13流程生产中的成本对象控制 (58)13.1流程生产 (58)13.2联合生产 (58)13.2.1生产成本核算 (58)13.2.2成本对象控制 (58)14重复制造中的成本对象控制 (59)14.1重复制造 (59)14.2成品对象控制 (59)14.3同步成本核算 (59)14.4期末结算 (59)15订单相关或批量相关生产中的成本对象控制 (60)16销售订单相关生产中的成本对象控制 (61)16.1.1多级需求计划 (61)16.1.2装配处理 (61)16.2成本对象控制 (61)16.3成本预核算 (61)16.4同步成本核算 (61)16.5期末结算 (62)16.5.1成果分析 (62)16.5.2结算 (62)17无形产品和服务的生产中的成本对象控制 (63)17.1成本对象 (63)17.2基于作业的成本核算 (63)18信息系统 (64)18.1交互式产品细分 (64)18.2报表选择 (64)18.3产品细分 (64)18.3.1时间计算 (64)18.3.2顺序清单 (64)18.3.3例外事项 (64)18.4概览 (64)18.4.1订单选择 (64)18.5订单等级 (65)18.6成本要素报表 (65)18.7行项目报表 (65)18.8比较 (65)19动机 (66)19.1业务流程再造及基于作业的成本核算 (66)19.2不断增长的间接成本 (66)19.3常规成本核算方法的弱点 (66)19.4透明度 (66)19.5效率 (66)19.6成本核算 (66)19.7高效成本会计系统 (67)20集成 (67)20.1流程 (67)20.2方案 (67)20.2.2平行的基于作业的成本核算 (67)20.2.3运营性基于作业的成本核算 (68)20.3集成的优势 (68)20.3.1平行式成本核算向运营性成本核算的过渡 (68)20.3.2当前运营成本数据的使用 (68)20.3.3对成本需求和分配基础使用现有信息 (69)20.3.4计划和实际的成本核算 (69)20.3.5平行的任何期间和会计年度 (69)21主数据：结构和概念 (70)21.2业务流程 (70)21.2.1业务流程的等级 (70)21.2.2结构 (70)21.2.3特征值 (71)21.3成本对象 (72)21.4资源和成本需求 (72)22CO-ABC内的分配方式 (73)22.1概况 (73)22.2成本中心成本的分配 (73)22.2.1成本中心分配 (73)22.2.2成本中心分摊 (74)22.2.3作业分配 (74)22.2.4直接作业分配 (74)22.2.5间接作业分配 (74)22.3流程成本分配 (74)22.3.1流程分摊 (75)22.3.2运用数量和作业价格进行流程分配 (75)22.4运用独立版本的平行会计核算 (75)23信息系统 (76)23.2提供的标准报表 (76)23.2.1主数据索引 (76)23.2.2业务流程分析 (77)23.2.3成本中心和部门分析 (77)23.2.4成本对象分析 (77)23.3运用报表绘制器定义客户自设计的报表 (78)24综述和展望 (79)24.1综述 (79)24.2展望 (79)24.2.1经营性基于作业的成本核算 (79)24.2.2结构性流程和工作流集成 (79)第一部分间接费用管理1SAPR/3系统中的财会子系统财会子系统概况1.1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。

sap会计核算模块操作手册SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一种流行的企业资源规划（ERP）软件。

它提供了许多模块，其中之一是会计核算模块。

会计核算模块是SAP中最重要和最常用的模块之一，用于处理企业的财务和会计事务。

本文将介绍SAP会计核算模块的操作手册，以帮助用户了解其功能和使用方法。

首先，让我们来讨论SAP会计核算模块的基本概念和功能。

会计核算模块主要涉及一般会计、固定资产会计、金融供应链管理和控制等方面的功能。

它用于跟踪企业的资产、负债、收入和支出，同时还提供了报表、审计和预算管理等功能。

通过使用SAP会计核算模块，企业可以更好地管理其财务数据，并进行有效和准确的财务决策。

在SAP会计核算模块中，用户需要掌握的基本功能包括：创建总账、创建资产会计、创建费用会计、创建现金流量分析、创建利润中心账户等。

让我们逐一介绍这些功能。

首先，创建总账是SAP会计核算模块的核心功能之一。

总账是财务数据的核心存储区域，所有的会计交易都在总账中记录。

用户可以使用SAP会计核算模块创建总账，添加合适的会计科目，并执行会计交易。

其次，创建资产会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

资产会计主要涉及企业的固定资产管理，即管理企业的资产和折旧计算。

用户可以使用SAP会计核算模块创建资产会计，以便跟踪企业的固定资产并进行折旧计算。

创建费用会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

费用会计主要涉及企业的成本控制和费用分析。

用户可以使用SAP会计核算模块创建费用会计，以便跟踪企业的成本和费用，并分析其使用情况。

创建现金流量分析是SAP会计核算模块中的另一个核心功能。

现金流量分析涉及企业的现金流量管理，即管理企业的资金流入和流出。

用户可以使用SAP会计核算模块创建现金流量分析，以便准确评估企业的现金流情况。

最后，创建利润中心账户是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

sap成本会计操作手册
SAP成本会计操作手册如下：
1. 在标准层次创建成本中心。

通过事务码OKEON，在会计核算-> 控制-> 成本中心会计 -> 主数据 -> 标准层次路径下，选择要加入成本中心的组，
点击创建成本中心按钮。

输入成本中心编码、分析时间、名称，选择成本中心类型（管理成本中心L，生产成本中心F），进入下一界面。

输入成本中
心所属公司代码，所属利润中心。

点“标识符”页，进入下一界面，一般成本中心默认即可，基本生产成本中心勾选“记录数量”框，点击保存。

2. 创建成本中心组。

通过事务码KSH1，在会计核算 -> 控制 -> 成本中心
会计 -> 主数据 -> 成本中心组路径下，输入成本中心组编码，回车，进入
下一界面。

输入成本中心组名称，点击插入成本中心，进入下一界面，输入需要的间接生产成本中心，回车，点击保存。

3. 费用分摊操作。

首先创建成本中心，TCODE:KS01用参照的方式创建成
本中心。

给成本中心1001记入一笔3000EUR的费用，未做分摊操作前的
成本中心报表。

然后开始执行分摊操作，TCODE:KBAL。

在执行分摊操作前，确保已经设置了正确的内部订单和分摊规则。

以上步骤供您参考，如需了解更多信息，建议咨询SAP财务软件相关业务
人员。

SAP财务用户操作培训SAP财务系统是一种常用的企业资源规划（ERP）软件，它提供了一系列财务管理工具，帮助企业进行日常的财务操作和管理。

其中，月结和年结是SAP财务系统中重要的操作之一、在此，我们将为财务用户提供一些基本的培训，以便他们能够正确地进行月结和年结操作。

一、月结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。

2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。

检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。

3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。

系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。

4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。

检查这些报表，确保月结后财务数据正确。

5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。

系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。

如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成月结操作。

二、年结操作：1.登录SAP财务系统：打开SAP软件，输入用户名和密码，选择相应的会计期间，进入财务管理界面。

2.检查未过账的凭证：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“会计凭证”→“凭证显示/修改"，进入凭证显示界面。

检查并处理所有未过账的凭证，确保所有数据准确并完整。

3.过账凭证：在凭证显示界面，选择需要过账的凭证，点击“过账”按钮。

系统会自动将选择的凭证过账到相应的账户中。

4.检查财务报表：在“会计”菜单下选择“财务会计”→“一般记账”→“财务报表”，可以查看各种财务报表，如资产负债表、利润表等。

检查这些报表，确保年结后财务数据正确。

5.关闭会计期间：点击“前置条件检查”。

系统将自动检查是否有未过账的凭证和其他异常情况。

如果没有问题，点击“关闭期间”按钮，完成年结操作。

sap软件的使用方法和操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入理解与操作SAP软件：一个全面指南SAP，全称为System Applications and Products in Data Processing，是全球领先的企业级应用软件解决方案，广泛应用于财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个领域。

SAPR3功能详解-管理会计管理会计简介管理会计（Management Accounting）是企业内部用于提供管理决策支持的会计体系。

它通过对企业内部业务活动的收入、成本、利润等指标进行分析，为企业管理者提供有关经营活动的详细信息。

SAP R/3中的管理会计模块（SAPFICO）为企业管理者提供了丰富的功能与工具，以支持企业的管理决策。

管理会计的核心功能成本管理成本管理是管理会计的核心功能之一，它通过对企业内部成本的分析和控制，帮助企业管理者了解产品或服务的成本结构，从而做出合理的决策。

在SAP R/3中，成本管理模块提供了成本中心会计、内部订单会计、产品成本会计等功能，可帮助企业实现对成本的精确控制和核算。

利润中心会计利润中心会计是管理会计的另一个重要功能，它通过对企业的利润中心进行分析和核算，帮助企业管理者了解不同利润中心的盈利能力，从而进行有效的资源分配和绩效评估。

在SAP R/3中，利润中心会计模块提供了利润中心规划、利润中心核算、利润中心报告等功能，可帮助企业实现利润中心的精细管理和优化。

预算管理预算管理是管理会计的另一个重要功能，它通过对企业预算的制定、执行和控制，帮助企业管理者实现对经营活动的可控性。

在SAP R/3中，预算管理模块不仅提供了预算编制和预算执行的功能，还可以与其他模块进行集成，实现预算与实际数据的比较和分析。

管理报告管理报告是管理会计的重要输出结果，它通过对企业内部业务活动的数据进行分析和汇总，向企业管理者提供有关企业经营状况的详细报告。

在SAP R/3中，管理报告模块提供了丰富的报表和分析工具，可以根据企业管理者的需求自定义报表，并通过数据透视表、图表等方式进行动态展示和分析。

SAPR3管理会计模块的应用SAP R/3管理会计模块的应用范围广泛，涵盖了各个行业和企业类型。

它不仅在制造业、零售业、金融业等传统行业得到广泛应用，还在新兴行业如互联网、电子商务等得到了迅速发展。

SAP管理会计操作概述SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是一种企业资源计划（ERP）软件，被广泛应用于各行各业。

管理会计是SAP中的一个重要模块，用于支持企业的管理决策和内部控制。

本文将介绍SAP管理会计操作的基本步骤和常见功能。

基本步骤步骤一：登录SAP系统首先，打开SAP软件，并输入您的用户名和密码以登录系统。

登录成功后，您将进入SAP的主菜单界面。

步骤二：选择管理会计模块在SAP的主菜单界面中，找到并点击“管理会计”模块。

这将打开管理会计的功能菜单。

步骤三：创建会计对象在管理会计模块中，您需要创建会计对象，如成本中心、利润中心和责任中心等。

这些会计对象将用于分类和追踪企业的财务信息。

首先，选择“会计对象”的菜单选项，并点击“创建”按钮。

然后，根据提示输入相关信息，如会计对象的名称、描述和上级对象等。

最后，点击“保存”按钮以创建会计对象。

步骤四：执行会计操作在SAP的管理会计模块中，您可以执行各种会计操作，如预算编制、成本分配和内部结算等。

以下是几个常见的会计操作：预算编制是指根据企业的经营计划和目标，制定财务预算。

在SAP 中，您可以使用“预算编制”功能来创建和管理预算。

首先，选择“预算编制”的菜单选项，并点击“创建”按钮。

然后，输入预算的相关信息，如预算的年度、部门和项目等。

接下来，根据需要设置预算的金额和分配方式。

最后，点击“保存”按钮以保存预算。

成本分配成本分配是将企业的成本分摊到不同的成本中心或利润中心的过程。

在SAP中，您可以使用“成本分配”功能来执行成本分配。

首先，选择“成本分配”的菜单选项，并选择要分配的成本类型和分配基准。

然后，根据您的需求设置分摊规则和目标。

最后，点击“执行”按钮以执行成本分配。

内部结算是指在企业内部的不同部门之间转移资金或成本的过程。

在SAP中，您可以使用“内部结算”功能来执行内部结算。

目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

SAP记账期间管理1.1程序修改原因1.2由于SAP原则记账期间管理旳程序(事务代码OB52或S_ALR_87003642), 同一时间仅容许一位顾客维护, 并且无法对顾客进行权限控制, 任何顾客都可以修改任何企业旳记账期间。

1.3程序逻辑1.4更改后旳程序选择条件为企业代码, 根据企业代码设置权限。

程序根据企业代码鉴定该企业对应旳记帐期间变式, 显示在屏幕上, 顾客下载该变式内容, 修改后用同一程序上载更新记账期间。

1.5如一种记帐期间变式对应多种企业代码, 如香港航运及所属单船企业代码对应记帐期间变式都是9004, 选择任何香港航运及单船企业代码, 都将修变化式9004, 因此只需维护一次即可。

1.6SAP操作环节●操作环节旳描述该程序控制记账期间旳开关。

事务代码:事务代码: Y2023FI4701 –容许旳记帐期拥有该事务权限旳顾客可以将该事务加入自己旳收藏夹●操作环节通过途径或者事务代码进入到下面旳屏幕:在企业代码框中输入企业代码或者下拉选择, 按执行按钮或按F8键屏幕显示该企业代码在系统中打开旳记账期间, 原则记账期间为打开了2023年期间10～12, 特殊记账期间为打开了2023年期间13～15。

按将记帐期间信息下载到自己旳电脑中保留为文本文献:使用EXCEL打开下载旳文献集团变式类型科目到科目从年（从）期间年（到）期间年（从）期间年（到）期间888 0 KY09 + 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 A ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 D ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 K ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 888 0 KY09 S ZZZZZZZZZZ 2023 10 2023 12 2023 13 2023 15 红色部分是正常记账期间, 灰色部分是特殊记帐期间（13－16）在EXCEL里面修改期间值, 注意保持本来旳文献格式（否则将导致无法上传文献）, 保留为文本文献。

R3/CO 管 理 会 计 培 训 教 材介绍R3系统中管理会计与财务会计的关系及在管理会计中处理的有关费用的各种业务，主要内容有：建立维护各种主数据、费用的计划和预算、费用分摊及分配、费用的调整、内部订单的处理、费用报表的查询等，本课程中大家应该重点掌握费用的计划和预算、费用的分摊和分配、报表的查询。

二、管理会计与财务会计的关系管理会计（Controlling ）与财务会计（Financial accounting ）的关系图如下： 财务会计(FI ）是直接针对外部的信息需求,如税务机关、财政机关等等，根据FI 可以编制不同的平衡表，以满足对外口径的信息需求，而控制（CO ）是用于组织的内部管理，是通过确定组织内真实成本和实际状况来满足管理决策的信息需求。

财务会计(FI)严格遵循法律制度和记账规则，为外部人员所用,控制（CO ）可根据内部管理的需要,灵活机动的对外部帐务进行调整，为内部人员所用控制的基本目的在于提供给管理者用于内部管理的可靠数据管理会计与财务会计在费用层次上应保持一致三、管理会计中的主要业务CO 中的业务与总帐(FI ）密切相关，所有CO 中的操作基础都来源于总帐并最终反映到总帐中，CO 中的主要业务包括生产成本和费用分摊,有关生产成本的操作参见其他相关教材。

如下图：CO 中的业务CO （controlling)业务由上图可以看出:1、总帐中发生的费用包括日常报销的费用和通过生产订单发料的生产耗用.2、总帐中发生的费用通过成本中心、订单等费用归集载体反映到CO 中，并体现为与生产有关的费用、与生产无关的费用3、与生产无关的费用即一般性的费用，它是费用的终点；而与生产有关的费用则进行进一步的流转，通过生产订单的结算将其资本化，最终通过销售订单进入损益4、本课程中的费用核算、分配主要是指与生产无关的费用（Overhead)。

C O四、业务流程总览(一)、进行费用的核算，需要了解和掌握的具体内容：1、建立和维护主数据,主要包括：建立维护成本中心、利润中心、成本中心组、利润中心组、成本要素、成本要素组、内部订单、内部订单组、作业类型、作业类型组、统计指标、统计指标组2、费用的计划和预算:包括作业价格的计划、统计指标的计划3、费用的分摊和分配:包括基于作业的分摊4、费用的调整：指重过账行项目的调整5、内部订单的处理（了解）（二）、流程图及说明1、DC-070(维护成本中心、利润中心主纪录),DC—071（维护作业类型、统计指标主纪录）、DC—080(维护内部订单）,请见附件流程图说明：DC—0701）、成本中心和利润中心主数据是SAP系统组织结构的重要组成部分。

SAP财务操作要点第一部份采购与物流核算 (2)第二部份销售及应收账款核算 (9)第三部份成本核算 (13)第四部分固定资产核算 (27)第一部份采购与物流核算一、日常业务处理1. 采购合同控制财务对合同审核分两种，一种是合同条款的合理性审核，包括付款条件、开具发票形式等，该审核在OA中实现；二种是合同维护正确性审核，主要是审核在SAP中维护的合同价格、数量是否与纸质合同一致。

1.1合同维护正确性审核1.1.1业务描述商务本部合同维护入SAP系统后，将纸质合同传递至商务财务综合会计处，综合会计收到纸质合同，将合同价格、数量与系统维护数据相核对，一致时审核通过。

1.1.2要求:(1)商务本部合同维护入系统后，及时传递纸质合同至财务；(2)财务收到合同后，当日处理完毕；1.1.3 SAP系统控制未经财务审核，业务部门维护入SAP系统的合同不能生效。

1.2 2008需加强控制寄售库采购模式下，无需合同审核，系统采购价格直接采用信息记录价格，商务本部2008年将大力扩充寄售采购模式，因此，需对信息记录的审核设置财务审核节点，以保证寄售信息记录的正确性。

2. 已收货订单价格修改控制在半年度、年度合同转换时，偶尔出现新合同尚未签订完毕，采购下单时采用旧合同，收货后报账前签订完新合同，需对收货价格进行修改。

2.1价格修改正确性审核2.1.1业务描述目前由商务本部报账专干根据采用新合同，修改订单价格后交财务报账。

2.1.2要求:(1)商务本部报账专干修改完价格后，在订单“文本中”注明修改情况。

(2)财务收到报账单据后，结合新的合同核对报账。

2.1.3 SAP系统控制现SAP没有有效控制方法，采用报账专干附合同报账、报账会计复核的方式人工控制。

SAP未能实现有效控制在于，订单的修改，无法明确区分修改事项类型，也就无法根据修改事项设置审核节点。

如订单日期、数量等修改商务本部领导审批即可，订单价格修改需要财务核对合同后审批，但目前系统无法区分修改事项。

saperp财务操作流程SAP ERP（企业资源规划）是一种集成的财务管理系统，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。

在SAP ERP系统中，财务操作流程是非常重要的一部分，它涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面。

下面我们来详细介绍一下SAP ERP财务操作流程。

首先，SAP ERP系统中的财务操作流程通常包括以下几个步骤：凭证录入、凭证审核、凭证过账、财务报表生成和财务分析。

在凭证录入阶段，财务人员需要根据企业的实际业务活动录入相关的会计凭证，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。

在凭证审核阶段，财务主管或者审计人员会对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。

一旦凭证审核通过，就可以进行凭证过账，将凭证数据更新到系统中。

接下来，财务人员可以利用SAP ERP系统生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营绩效，为决策提供重要参考依据。

此外，SAP ERP系统还提供了强大的财务分析功能，可以帮助财务人员对企业的财务数据进行深入分析，发现潜在的问题和机会，为企业的发展提供支持。

除了以上基本的财务操作流程，SAP ERP系统还可以与其他模块集成，实现全面的企业资源规划。

例如，财务模块可以与采购模块、销售模块、生产模块等进行数据交互，实现财务数据的自动流转和实时更新。

这样一来，企业可以实现全面的财务管理，提高财务数据的准确性和及时性，为企业的发展提供有力支持。

总的来说，SAP ERP财务操作流程是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高财务管理效率和决策质量。

通过合理利用SAP ERP系统，企业可以实现财务管理的数字化转型，提升企业的竞争力和盈利能力。

希望以上介绍对您有所帮助，谢谢！。

sap会计科目维护操作手册s a p会计科目维护操作手册Revised by Petrel at 20211．目的：在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-0104．内容概述：包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。

5、操作步骤：5．1手工创建会计科目系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地事务码FS00按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕11、在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。

用鼠标“点击”右上方“”创建。

2、在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。

23、点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。

可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。

4、根据实际需求选择“税务类型”；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。

5、针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。

6、“备选科目号码”栏位中填写HERC科目所对应的国家科目表编号。

7、“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。

需要标记管理未清项的一些科目包括GRIR科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。

8、勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。

9、选择“排序码”，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。

10、点击，在“字段状态组”选择字段状态11、点击，在“语言代码”选择英文，并维护科目名称的短文本和长文本。

sap会计核算模块操作手册
SAP会计核算模块是SAP系统中的一个重要模块，它涵盖了财
务会计、成本会计、资产会计等方面的功能。

操作手册通常会包括
以下内容：
1. 系统登录和导航，操作手册通常会详细介绍如何登录SAP系统，并且如何使用菜单导航或者快捷方式进入会计核算模块。

2. 主数据维护，主数据是SAP系统中的基础数据，包括供应商、客户、资产等信息的维护。

操作手册会介绍如何创建、更改和删除
这些主数据。

3. 会计凭证录入，会计核算模块操作手册会详细介绍如何录入
各种类型的会计凭证，包括常规凭证、转账凭证、资产凭证等。

4. 财务报表和分析，操作手册通常会介绍如何生成财务报表，
如资产负债表、利润表等，并且如何进行财务数据分析。

5. 成本核算和管理，针对成本会计方面，操作手册会包括成本
中心的维护、成本分配、内部订单等内容的操作指南。

6. 资产管理，对于资产会计方面，操作手册会包括资产的创建、折旧、处置等操作流程的详细说明。

7. 结算和报税，操作手册可能还会包括结算流程、税务报表的
生成和申报等内容。

操作手册通常会以图文并茂的形式呈现，通过详细的步骤和示
例帮助用户理解和掌握SAP会计核算模块的操作流程。

同时，操作
手册也会根据不同版本的SAP系统进行更新和调整，以确保内容与
实际系统操作相符合。

总的来说，SAP会计核算模块操作手册是帮助用户了解和使用SAP系统中会计核算功能的重要工具，它可以帮助用户更高效地进
行财务管理和会计核算工作。

sap会计核算模块操作手册一、介绍SAP（System, Applications, and Products in Data Processing）是一套世界领先的企业资源计划（ERP）系统，它包含了许多功能模块，其中之一便是会计核算模块。

本操作手册将为您详细介绍SAP会计核算模块的操作步骤，帮助您更好地运用该模块进行财务管理和核算。

二、登录与导航1. 打开SAP软件，并输入正确的用户名和密码进行登录。

2. 登录成功后，进入SAP的主界面，可以看到各个功能模块的菜单导航栏。

3. 在导航栏中点击“会计核算”模块，进入会计核算功能页面。

三、主要功能模块1. 通用总账a. 创建总账账户：点击“总账账户创建”，根据提示填写相应信息，完成总账账户的创建。

b. 总账凭证录入：点击“总账凭证录入”，选择相应的账户和日期，填写相关凭证信息，保存。

c. 总账凭证调整：点击“总账凭证调整”，选择需要调整的凭证，根据业务需求进行修改，保存调整结果。

2. 债务人会计a. 创建债务人账户：点击“债务人账户创建”，填写债务人信息，完成账户的创建。

b. 发票管理：点击“发票管理”，选择需要录入的债务人账户和日期，根据实际发票情况录入相应信息。

c. 付款管理：点击“付款管理”，选择需要支付的发票，填写付款信息，完成付款操作。

3. 固定资产会计a. 创建固定资产主数据：点击“固定资产主数据创建”，填写资产信息，包括名称、编号、分类等，保存数据。

b. 资产增加与减少：点击“资产增加与减少”，选择需要操作的固定资产，输入增减数额，填写原因，保存操作结果。

4. 利润中心会计a. 创建利润中心：点击“利润中心创建”，输入利润中心代码和名称，保存数据。

b. 利润中心费用分配：点击“利润中心费用分配”，选择需要分配费用的利润中心，输入相关费用信息，保存分配结果。

四、报表和查询1. 总账报表：在会计核算主页，点击“总账报表”，选择需要查询的账户、时间范围等条件，生成报表并导出或打印。

SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。

首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。

供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。

收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。

3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。

首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。

客户确认后，创建销售订单，并进行发货。

发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。

4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。

收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。

5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。

6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。

成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。

7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。

供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。

8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。

可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。

总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。

通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。