项目出纳岗位工作指导书(新版)

项目出纳岗位工作指导书1、编制目的本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、出纳工作职责（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。

（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。

编制收付凭证号。

（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。

（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。

（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。

（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。

（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。

（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。

（11）完成领导临时交办的任务。

3、与本岗位关联的QEHS体系文件（1）CCF.Cx.01-xx《文件管理程序》。

按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

（2）CCF.Cx.02-xx《记录管理程序》。

按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。

（3）CCF.Cx.13-xx《环境因素识别、评价及管理程序》。

按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。

（4）CCF.Cx.14-xx《危险源的辨识、风险评价及控制程序》。

按要求对危险源进行辩识、登记、风险评价及风险控制管理活动。

（5）CCF.Cx.16-xx《环境运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的环境运行实施监督和管理。

（6）CCF.Cx.17-xx《职业健康安全运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的职业健康安全运行进行监督和管理。

项目出纳岗位工作指导书岗位职责1. 财务预算在立项阶段，通过各种预测、比对、评估方法及时准确的制定项目预算，为后续的预算执行提供保障。

在项目执行过程中，及时对收入和支出进行监督，并向财务主管汇报。

2. 项目流水账对项目的支出进行记账和分类，精确记录每一笔收入和支出，尤其是大额支出的记录要更为谨慎，确保账目准确。

3. 项目财务收支管理负责对项目财务收支管理，根据公司财务部门要求按规定及时及准确提交各类报销、开票、退税等报表。

4. 资金管理负责项目中现金、银行卡等资金的安全管理、做好账务核对工作，及时向上级主管部门报告各类情况和资金库存情况。

5. 资金预测根据项目实际情况，做好支出和收入的预测和计划，为项目稳定运作提供充足的资金保障。

工作流程1. 项目预算制定按照公司预算管理制度，对各类在建项目进行准确的预算编制，评估项目投资收益、控制费用开支，最终制定出可通过公司财务部门审批的预算值。

2. 账务流水账管理出纳人员在认真审核单据的情况下，编制和记录每笔收入和支出，及时对各类账务报表进行核准，形成合理的记录，保障各类支出、收入的准确性。

3. 资金管理严格按照公司及财务部门要求对项目经费进行管理，实现资金的安全、准确、及时与公司、财务部门的账务核对。

4. 收支管理负责项目的各项收支管理工作，按时汇总、核对各类单据，确保项目资金支出合理，及时上报本部门与财务部门核对分析汇总。

工作技巧1. 认真核验单据出示各类单据时，出纳人员要认真核对，确保单据真实、有效。

对于与项目无关的单据，要果断拒绝，杜绝贪污挪用的违规行为。

2. 及时办理资金存储手续为了保障项目安全资金，出纳人员应及时向上报领导和财务部门办理存储手续。

在进出库存班时要认真核对现金、票据是否正确。

3. 及时汇报财务状况负责人需要安排出纳人员定期向上报领导和财务部门汇报财务状况，包括收支情况、资金库存状况、费用开支情况等。

同时也要及时向部门负责人建言献策，针对项目开展财务状况的分析和会计工作的汇报。

出纳岗位作业指导书1.目的：出纳是财务工作的重要环节，直接关系到公司的经济利益，为了控制资金风险，规范工作操作流程，明确出纳人员的职责和权限，特编写此指引。

2.适用范围：出纳岗位3.工作内容操作指引3.1资金周报（1）按照集团要求每周第一个工作日上午12点前报送资金周报（2）查询各项目公司所有银行账户在周报报送前一日24点时点余额（3）根据集团对各项目公司的限额要求，将超额资金最晚在当周第二个工作日下班前转回资金中心（4）每个月月末增加一次超限额资金归集，应在月末最后一个工作日前全部转回资金中心（5）按照资金付款计划报送向集团请款金额3.2所有与集团的资金往来均需要在EAS系统中填写借款单、付款单、借款还款单、收款单（1）借款单：资金管理——融资管理——融资业务处理——借款申请1.债权人性质：集团内2.债权人（财务组织）：资金中心3.融资品种：005银行贷款4.项目类型：根据项目公司实际情况选择5.付款模式：若是统借统还，选择T类（2）付款单：财务会计——出纳管理——收付款处理——付款单新增1.付款类型：997活期支取2.收款人类型：其他3.付款账号：资金中心活期存款账户4.业务类型：02对外付款5.付款模式：若是统借统还，选择T类6.流出计划项目：按请款类型实际情况选择7.项目类型：根据项目公司实际情况选择（3）还款单：资金管理——融资管理——还款——借款还款申请——新增——拉式生成1.拉式生成：选择还款单据2.还款金额：如还款金额小于单据金额，手动填写实际还款金额3.还款账户：资金中心活期存款账户4.还款模式：若是统借统还，选择T类（4）收款单：财务会计——出纳管理——收付款处理——收款单新增1.收款类型：997活期支取2.付款人类型：其他3.收款账号：资金中心活期存款账户4.业务种类：01对外收款5.摘要：还借款3.3向集团请款要求（1）集团邮件公布的对外付款周，可向集团请款，付款类别包括工程款、设计费、营销费等（2）EAS借款单、付款单的审批需在对外付款周的第二个工作日下班前结束流程（3）对于未超额非日常付款及税款、工资、代收代缴费用（契税、维修基金）、转监管、保理还款等未超额日常付款不受付款周的时间限制（4）未超额非日常付款需要至少提前三个工作日向集团资金中心发送邮件报备，其中土地竞拍保证金、地价款、合作价款等付款需要至少提前五个工作日发送邮件报备（5）应尽量使用监管资金支付项目开发日常付款，减少向资金中心的用款申请，以降低资金占用3.4借款汇总表按照审批单据实时记录员工借款/还款明细，每月末与EAS账套核对借款余额，每季度末向尚未还清借款人员发送邮件，提示其尽快归还公司借款。

项目出纳岗位工作指导书一、岗位职责1. 负责项目的资金管理和账务处理，包括项目资金筹集、项目款项支付等工作。

2. 负责项目相关的银行业务办理，如开设项目账户、处理资金转账等。

3. 负责项目资金的保管和核查，确保资金的安全和准确性。

4. 协助项目经理进行预算和成本控制工作，并按照预算执行情况进行核算和报告。

5. 负责项目收入和支出的分类和记录，及时反馈项目资金流向。

6. 协助项目经理进行财务分析和报告编制，提供资金状况和财务情况的数据支持。

二、工作流程1. 项目资金筹集- 根据项目需求和资金计划，与相关部门进行对接和协调，确定资金筹集渠道。

- 协助项目经理进行资金预算编制，确定项目资金需求量。

- 跟进项目资金筹集进展，及时与相关方面进行沟通和对接，确保按时完成资金筹集。

2. 项目款项支付- 根据项目支付计划和相关凭证，办理项目款项支付手续。

- 核对支付凭证和款项信息的准确性，确保支付金额和对象的正确性。

- 跟进款项支付进展，及时与相关方面进行沟通和对接，确保按时完成支付。

3. 项目资金保管- 根据项目特点和要求，确定资金保管方式和措施。

- 负责项目资金的物理保管和账务核对。

- 定期进行项目资金库存盘点，确保资金的安全性和准确性。

4. 银行业务办理- 根据项目需要，与银行进行开户洽谈和办理手续。

- 负责项目账户的管理和使用，包括资金存取、查询和账户调整等。

- 协助项目经理办理资金转账和其他银行业务，如票据处理、贷款申请等。

5. 预算和成本控制- 协助项目经理进行资金预算和成本控制工作。

- 按照预算执行情况进行资金核算和报告，提供数据支持和分析意见。

- 协助项目经理制定成本控制措施和改进方案，提高项目绩效和资金利用效率。

6. 财务分析和报告编制- 协助项目经理进行财务分析和报告编制工作。

- 收集、整理和分析项目财务数据，提供相关数据支持和分析意见。

- 根据项目要求，编制财务报告和分析报告，及时向相关方面汇报项目财务情况。

出纳岗位工作细则工作事项、要求及审验等程序、失误防范及纠正程序1.工作要求（1）严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，审核无误后才能办理款项收付。

（2）对于重大开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收款后，要在付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳印。

（3）库存现金不得超过公司规定额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

（4）严格控制签发空白支票，如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。

（5）现金和银行存款日记账按照规定的序时记账，按日结出余额，核对现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。

对未到达账项，要及时查询。

每天报送现金日报表，报送银行周报、月度报送银行月报，做到收支相符。

（6）对所管的印章及证件必须妥善保管，严格按照规定使用；2.现金收付（1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责；（2）现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责；（3）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”；（4）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏；(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批；(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

3.银行账处理(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。

(4)公司账务章平时由出纳保管。

建筑项目出纳岗位工作范本一、岗位概述建筑项目出纳是负责管理和操作项目资金的人员。

他/她的主要职责是记录和管理项目的现金流，以确保项目的资金安全和准确性。

建筑项目出纳必须具备良好的财务和计算能力，严格遵守财务相关法规，并协助项目经理和其他相关部门完成项目资金的有效使用。

二、岗位职责1. 定期与项目经理和其他相关部门协调，了解项目资金需求，编制项目资金计划和预算。

2. 负责建立和维护项目的现金流记录，记录和分析项目的现金收支情况，并及时做好相关会计记录。

3. 负责项目款项的收付工作，确保支出款项符合公司政策和项目预算，并及时与供应商和承包商进行结算。

4. 协助项目经理进行资金调配，确保项目的资金使用合理，减少资金浪费。

5. 负责项目现金管理，包括现金的保存、使用、兑换和保管，并确保现金安全。

6. 及时更新项目资金报告，向项目经理和公司管理层提供准确的资金信息和分析，为决策提供支持。

7. 参与项目审计工作，配合内部和外部审计人员进行项目资金的审计和检查，确保资金的合规性和准确性。

8. 协助公司财务部门进行项目资金的核算和报表的编制工作。

9. 参与制定和完善项目资金管理制度和流程，提出改进方案，提高项目资金管理效率和准确性。

10. 积极参加公司组织的培训，提升自身的专业知识和技能，不断提高工作能力和水平。

三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 具备相关建筑项目出纳工作经验，熟悉建筑项目资金管理流程和相关法规。

3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备良好的计算能力和数据分析能力。

4. 具备较强的沟通能力和协调能力，能够与项目经理和其他相关人员有效沟通和协作。

5. 具备较高的责任心和团队合作精神，能够承受工作压力，积极主动地完成工作任务。

6. 具备良好的逻辑思维能力和解决问题的能力，能够独立分析和解决工作中遇到的问题。

7. 遵守职业道德和公司规章制度，具备良好的职业操守和保密意识。

项目出纳岗位工作指导书1、编制目的本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、出纳工作职责（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。

（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。

编制收付凭证号。

（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。

（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。

（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。

（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。

（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。

（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。

（11）完成领导临时交办的任务。

3、与本岗位关联的QEHS体系文件4、职责、体系中涉及的表格（1）预算表（2）企业(集团)主要经济指标月报（3）会计报表（4）更改一览表（5）收文登记簿（6）文件发放登记簿（7）销毁文件登记表（8）重大环境因素清单（9）重大危险源清单（10）文件更改通知单5、本部门需要存档的资料（1）预算表（2）企业(集团)主要经济指标月报（3）会计报表（4）会计凭证（5）总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿（6）建筑安装工程合同、材料采购合同（7）财产清查记录（8）QEHS体系文件资料（9）其他相关资料6、本岗位应掌握熟悉以下法律法规和制度（1）《中华人民共和国会计法》（2）《中华人民共和国公司法》（3）《中华人民共和国合同法》（4）《中华人民共和国建筑法》（5）《中华人民共和国安全生产法》（6）《中华人民共和国税收征收管理法》（7）《中华人民共和国审计法》（8）《中华人民共和国工会法》（9）《中华人民共和国档案法》（10）《中华人民共和国保守国家秘密法》（11）《中华人民共和国保险法》（12）《企业财务会计报告条例》（13）财政部、国家档案局关于《会计档案管理办法》（14）财政部关于《会计基础工作规范》（15）财政部财会[2003]27号、关于《施工企业会计核算办法》的通知（16）《中华人民共和国票据管理办法》（17）工程所在地地方政府法规和要求（18）建筑工程合同（19）局《管理手册》、《管理程序》（20）上级企业规章制度、方针目标。

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳员岗位作业指导书第一篇：出纳员岗位作业指导书出纳员作业指导书版本/修改状态：A/0第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：分公司出纳员直接隶属：分公司财务部经理直接下属：无协调部门：分公司采购部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：按照公司规定审核监督，负责公司经济活动中发生的款项收、支工作。

岗位职责：1、办理现金收支业务，报销时原始凭证要符合公司规定（要有经办人、接收人、采购部经理、价管员、品控部经理、分公司总经理签字）报销。

2、办理银行结算业务，签发支票及汇款内容做到填写正确无误，及时取回票据、银行对帐单。

3、登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结，做到帐款相符。

4、每日不定时的核对库存现金与帐目，必须做到账实相符，保管好库存现金，保证安全不丢失。

5、及时装订收、付款凭证，保管空白发票、收据。

6、按时向部门经理提供各种报表，如《现金、银行存款周报表》、《月末银行余额调节表》等。

7、负责随时核对银行对账单，发现问题，及时处理。

第二节主要权利1、对不符合报销规定的原始凭证，有拒付权。

2、对不符合审批程序的款项，有权拒付支票与现金。

第二章常规业务工作内容1、根据集团总部随时转来的付款请示单，按公司财务规定进行审核，对符合标准的单据填写电汇凭证、填写支票，经部门经理审批，对集团总部办理付款手续，填制付款凭证，银行回联凭证。

2、根据分公司随时提供的各类付款请示单，按公司核销报批程序、职责权限审核无误后，交部门经理审批同意后，填写电汇凭证，办理付款业务。

3、随时集团总部、销售公司、分公司各部门的付款需求进行常规审核后，付款报销。

4、随时登记现金、银行帐。

5、每天盘点现金库存，核对现金、银行帐目是否正确。

6、随时对分公司储运部计算、价管员核算的运费进行审核，合同车运费按储运部、价管员填写的首次付款金额、结算金额分期付款（一般首次付款为出车日期、结算付款为出车当月月末；每期付款按全部运费的50%）。

出(Chu)纳岗位操作工作(Zuo)流程
现场(Chang)财政与公司财政单据交接作业(Ye)指导书
银行按(An)揭收房款作业指导(Dao)书
收投(Tou)标包管金作业(Ye)指导书
支(Zhi)付日常报销费用作业指(Zhi)导书
支付工程(Cheng)款作业(Ye)指导书
退(Tui)客户房款作业指导(Dao)书
缴纳(Na)税款作业指(Zhi)导书
往来款(Kuan)划转作业指导(Dao)书
工资薪(Xin)金发放作业(Ye)指导书
缴(Jiao)纳五险作(Zuo)业指导书
缴纳住房公(Gong)积金作业指(Zhi)导书
缴纳(Na)企业年金作业指(Zhi)导书
银行(Xing)账户查对作业指导(Dao)书
支票管(Guan)理作(Zuo)业指导书
编制资(Zi)金周报作业指导(Dao)书
内容总结〔1〕出纳岗位操作工作流程
司机送件
现场财政交件
公司财政收件
董事会
分管带领财政办理部
各本能机能部分
主办部分财政办理部
流程名称
现场财政与公司财政单据交接
编修部分
签发人
签发日期
3.次日通知司机取件，领件签字确认1.当日下班前，现场财整理单据，并封包. 开始
结束
总经理
6..移交清单返回一份司机带回现场财政。

项目出纳岗位工作指导书范文标题：项目出纳岗位工作指导手册目录1. 岗位职责1.1. 项目资金管理1.2. 财务数据统计与分析1.3. 项目成本控制与预算管理1.4. 财务报表的编制和审核2. 工作流程2.1. 项目资金申请与拨付2.2. 项目成本核算与记账2.3. 财务数据分析与报表编制2.4. 预算管理与成本控制3. 工作注意事项3.1. 内部沟通与协作3.2. 项目资金安全保障3.3. 报销与发票管理3.4. 财务制度遵守4. 岗位技能要求4.1. 专业知识要求4.2. 技能要求4.3. 个人素质要求5. 结束语1. 岗位职责1.1. 项目资金管理- 负责项目资金的筹集、使用和结算- 管理项目银行账户，进行资金的收支、调拨和结转等操作- 监控项目资金流动状况，及时发现并解决资金问题1.2. 财务数据统计与分析- 负责项目相关财务数据的统计、分析和报告编制- 分析项目经营状况，及时发现问题并提出改进措施- 提供有关财务数据的相关解释和建议1.3. 项目成本控制与预算管理- 跟踪和管理项目成本，确保项目预算控制在合理范围内- 制定项目预算计划，并监督项目各项费用的预算执行情况- 参与项目成本控制策略的制定和实施1.4. 财务报表的编制和审核- 负责项目财务报表的准备、编制和审核工作- 确保财务报表的准确性和及时性，并按照相关法律法规进行审核- 提供项目财务分析报告和建议，为项目决策提供参考2. 工作流程2.1. 项目资金申请与拨付- 根据项目需求和预算计划，准备项目资金申请材料并提交相关部门审批- 获取项目资金拨付，进行现金管理和银行支付操作- 记录和跟踪项目资金的使用情况，及时与相关部门核对资金流向2.2. 项目成本核算与记账- 跟踪、核算并统计项目的各项成本，如人工费、材料费、设备费等- 对项目成本进行记账，确保财务数据的准确性和完整性- 核对项目成本核算结果与预算计划的偏差，并进行适当的调整和分析2.3. 财务数据分析与报表编制- 收集、整理和统计项目相关的财务数据- 根据公司要求，编制项目财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等- 进行财务数据分析，提供项目财务指标和经营状况的报告2.4. 预算管理与成本控制- 参与项目预算的编制和审查，确保预算的合理性和科学性- 监督并控制项目各项费用的支出，预测和预防成本超支问题- 提供有关成本控制的建议和改进措施，确保项目经营的良好效果3. 工作注意事项3.1. 内部沟通与协作- 与项目组及相关部门保持良好的沟通和协作- 及时向上级报告项目财务状况和问题，并寻求解决方案- 积极参与项目讨论和决策，为项目经营提供支持和建议3.2. 项目资金安全保障- 做好项目资金的安全管控工作，确保资金的安全和合法使用- 加强对资金流向的监控，预防和解决资金风险问题- 保密项目资金相关信息，防止信息泄露和滥用3.3. 报销与发票管理- 编制和审核项目费用报销单，确保报销的真实性和合规性- 管理和跟踪项目相关发票，确保发票的合法性和准确性- 定期清理和整理项目报销和发票相关材料，便于审计和查询3.4. 财务制度遵守- 严格遵守公司和项目相关的财务制度和政策- 及时了解和学习财务相关法律法规，确保项目财务工作的合规性- 及时向上级汇报项目财务状况和问题，遵守财务管理的要求4. 岗位技能要求4.1. 专业知识要求- 具备财务会计、金融管理等相关专业的知识背景- 熟悉财务相关法律法规和制度，了解项目资金管理的要求- 具备财务数据分析和预测的能力4.2. 技能要求- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、财务软件等- 具备良好的数据处理和分析能力，能够准确和及时地编制报表和分析报告- 具备较好的沟通和协调能力，能够与项目组和相关部门进行有效的沟通和协作4.3. 个人素质要求- 具备较强的责任心和执行力，能够按时完成工作任务和目标- 具备较好的团队合作意识，能够与团队成员和相关部门共同完成项目目标- 具备较强的学习能力和自我提升意识，不断提高自身的业务水平和能力5. 结束语该《项目出纳岗位工作指导手册》旨在为项目出纳岗位员工提供工作指导和工作流程，明确岗位职责和工作要求，以便员工能够正确理解和履行岗位职责，提高工作效率和质量。

项目出纳岗位工作指导书一、岗位概述项目出纳是指负责项目资金的收支、核对、管理和报账等工作的人员。

他们要根据项目预算，按照规定程序，准确、及时地进行资金支出和收入的管理，确保项目经费的有效使用和合理分配。

二、主要职责1. 资金管理：负责项目资金的收支管理，监督和核对项目资金的入账与出账、报销和报账等事项。

2. 财务报告：编制项目资金使用情况的报告，并提交给相关部门进行审批和备案，定期向上级汇报项目资金的使用情况。

3. 预算控制：根据项目需求和财务预算制定项目资金使用计划，确保资金的合理利用和预算控制。

4. 资金监管：监督项目使用资金的合规性和合理性，确保项目的财务管理达到规范、透明和高效的要求。

5. 账务处理：负责项目资金的账务处理，包括资金的核对、记录、分类和归档等工作。

6. 问题解决：及时解决项目资金管理过程中遇到的问题和困难，保证资金的正常运转。

三、工作要求1. 严谨细致：出纳工作需要高度的责任感和细心程度，要保证数据的准确性和真实性。

2. 良好计算能力：需要熟练掌握财务计算方法，能准确计算金额和核对账目。

3. 合规意识：要了解和掌握相关的财务法规和政策，遵守财务规范，确保资金的合规使用。

4. 报表编制能力：要能熟练运用电子表格软件，编制项目资金使用情况的报表，并能够分析和解读报表数据。

5. 沟通协调能力：需要与项目成员和相关部门保持良好的沟通，协调处理项目资金的问题和事务。

6. 风险意识：需主动关注项目资金管理中可能存在的风险，提前预防和处理风险。

7. 学习能力：要保持对财务管理、法规和政策的学习和了解，不断提升自己的专业知识和技能。

四、工作流程1. 收款管理：接收项目收入，负责验收和登记入账。

2. 付款管理：根据项目预算和支出计划，制定付款计划，并按时将款项支付给供应商和相关人员。

3. 报账管理：负责项目费用报销的管理和审核，确保费用报销的合规性。

4. 资金监管：监督和核对项目资金的使用情况，对资金的流向进行跟踪和分析。

项目会计岗位工作指导书1、编制目的本工作指导书规定项目部会计岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、会计岗位工作职责（1）对发生的下列事项应当及时办理会计手续，进行会计核算；○1款项和有价证券的收付；○2财物的收发、增减和使用；○3债权债务的发生和结算；○4资本、基金的增减；○5收入、支出、费用、成本的计算；○6财务成果的计算和处理：○7其他需要办理会计手续，进行会计核算的事项。

（2）根据审核后的原始凭证填制记账凭证（3）根据记账凭证编制记账凭证汇总表。

（4）根据记账凭证汇总表登记总分类账。

（5）根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账。

（6）月、季、年末，记完账后应办理结账。

为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的账户应分别结出月份、季度和年度发生额，在摘要栏注明本月合计、本季合计和本年合计的字样，在月结季结数字上端和下端均划单红线，在年结数下端划双红线。

不需要加计发生额的账户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。

（7）编制会计报表前，必须把总账和明细账记载齐全，试算平衡，每个科目的明细账账户数额相加总和同该科目的总账数额核对相符。

不准先出报表，后补记账簿。

（8）年度更换新账时，需要结转余额，可直接过到新账各账户的第一行，并在摘要栏内注明上年结转字样。

在旧账的最后一行数字下面注明结转下年字样。

结转后的空白行格包括不结转余额的账户，划一条余线注销或盖注销章。

（9）为了保障账证相符、账账相符、账物相符，每月必须对账一次。

发现错误及时更正。

（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。

（11）完成领导临时交办的任务。

3、与本岗位关联的QEHS体系文件（1）CCF.Cx.01-xx《文件管理程序》。

按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

（2）CCF.Cx.02-xx《记录管理程序》。

按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。

2024年项目出纳岗位工作指导书范文1、编制目的本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、出纳工作职责（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。

（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。

编制收付凭证号。

（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。

（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。

（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。

（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。

（9）负责对税金申报缴纳，与税务部门的联系工作。

（10）参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。

（11）完成领导临时交办的任务。

3、与本岗位关联的QEHS体系文件（1）CCF.Cx.01____24《文件管理程序》。

按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。

（2）CCF.Cx.02____24《记录管理程序》。

按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。

（3）CCF.Cx.13____24《环境因素识别、评价及管理程序》。

按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。

（4）CCF.Cx.14____24《危险源的辨识、风险评价及控制程序》。

按要求对危险源进行辩识、登记、风险评价及风险控制管理活动。

（5）CCF.Cx.16____24《环境运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的环境运行实施监督和管理。

（6）CCF.Cx.17____24《职业健康安全运行控制程序》。

按要求对生产、生活、办公区域的职业健康安全运行进行监督和管理。

建筑项目出纳岗位工作范本一、岗位职责：1. 负责建筑项目的日常资金管理和结算工作。

2. 管理建筑项目的收支款项，确保项目资金的安全和合规。

3. 负责项目收入、支出的账务处理和核对，确保账目准确无误。

4. 跟进项目的资金需求，提前做好资金预测和申请工作。

5. 协助项目经理进行费用预算和核对，确保预算的合理性和准确性。

6. 跟进项目的款项收回进度，催促相关方按时支付。

7. 维护与供应商、承包商等相关方的良好合作关系，确保款项支付的及时性和准确性。

8. 搭建良好的沟通渠道，协调项目各方的利益，解决资金方面的问题。

二、工作要求：1. 具备会计专业背景，熟悉财务管理和相关法律法规。

2. 具备较强的数字敏感度和分析能力，能够快速准确地处理和核对账目。

3. 具备较强的沟通能力和协调能力，能够与项目经理、供应商等各方保持良好的沟通和合作。

4. 具备一定的风险识别和分析能力，能够及时发现和解决项目中的风险问题。

5. 具备较强的责任心和抗压能力，能够承担较大的工作压力。

6. 熟练运用办公软件，包括Excel、Word等，能够熟练运用相关软件进行财务管理和报表制作。

7. 具备较强的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

三、工作流程：1. 收集项目相关的资金需求和预算要求，编制项目的资金计划。

2. 监控项目的每日收支情况，及时记录和核对款项。

3. 跟进项目各方的款项支付情况，及时回款并进行核对。

4. 跟进项目的报销事项，审核和核算相关的票据和发票。

5. 编制和提交项目的财务报表，按照相关要求进行归档和备份。

6. 联络相关的金融机构和合作方，处理项目的资金结算和转账问题。

7. 协调项目经理和供应商之间的纠纷，解决款项支付方面的问题。

8. 定期对项目的资金风险进行分析和评估，提出相应的风险应对方案。

四、工作注意事项：1. 在处理款项时，需严格按照财务管理制度进行操作，确保资金的安全和合规。

2. 在与项目各方沟通和协调时，需保持良好的沟通和合作氛围，注重团队合作。

出纳岗位说明书范文（6篇）出纳岗位说明书范文（精选6篇）出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。