现金流量表概述

项目本月实际发生金额一、经营活动产生的现金流量：1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金2.收到的税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计01.购买原材料、商品、接受劳务支付的现金2.支付的职工薪酬3.支付的税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计0经营活动产生的现金流量净额0二、投资活动产生的现金流量：1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金2.取得投资收益收到的现金3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计01.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计0投资活动产生的现金流量净额0三、筹资活动产生的现金流量：1.取得借款收到的现金2.吸收投资者投资收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计0**年**月现金流量表文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则》定义的现金流量构成项目编制而成地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及本月获取现金的能力。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位： 年 月 日 单1.偿还借款本金支付的现金2.偿还借款利息支付的现金2.分配利润支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计0筹资活动产生的现金净流量净额0四、现金净增加额0加：期初现金余额五、期末现金余额0本年累计实际发生金额0000000流量构成项目编制而成，您可以据此清晰单元格内的信息需要您手工输入内容；橙 单位：元0000

会企03表 单位：元项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1- 净利润57- 收到的税费返还3- 加：计提的资产减值准备58- 收到的其他与经营活动有关的现金8- 固定资产折旧59- 现金流入小计9- 无形资产摊销60- 购买商品、接受劳务支付的现金10- 长期待摊费用摊销61- 支付给职工以及为职工支付的现金12- 待摊费用减少（减：增加）64- 支付的各项税费13- 预提费用增加（减：减少）65- 支付的其他与经营活动有关的现金18- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66- 现金流出小计20- 固定资产报废损失67- 经营活动产生的现金流量净额21- 财务费用68- 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69- 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70- 取得投资收益所收到的现金23 存货的减少（减：增加）71- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 经营性应收项目的减少（减：增加）72- 收到的其他与投资活动有关的现金28- 经营性应付项目的增加（减：减少）73- 现金流入小计29- 其他74- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30- 经营活动产生的现金流量净额75- 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活动有关的现金35- 现金流出小计36- 投资活动产生的现金流量净额37- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38- 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40- 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43- 现金流入小计44- 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46- 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金52- 现金的期末余额79- 现金流出小计53- 减：现金的期初余额80- 筹资活动产生的现金流量净额54- 加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55 减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56- 现金及现金等价物净增加额83- 企业负责人：财务负责人：编制单位：现 金 流 量 表2017年12月

报表项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金159757597.86 净利润433820091.42 收到的税费返还2加：计提的资产减值准备44 收到的其他与经营活动有关的现金3237846.59 固定资产折旧45141846.00经营活动现金流入小计459995444.45 无形资产摊销46 购买商口、接受劳务支付的现金552720628.21 长期待摊费用摊销47 支付给职工以及为职工支付的现金6798465.50 待摊费用的减少（减：增加）48 支付的各项税费72288090.36 预提费用的增加（减：减少）49 支付的其他与经营活动有关的现金81316702.35 处置固定资产、无形资产和其他其他长期资产的损失（减：收益）50经营活动现金流出小计957123886.42 固定资产报废损失51经营活动产生的现金流量净额102871558.03 财务费用52165420.00二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）53 收回投资所收到的现金11 递延税款贷项（减：借项）54 取得投资收益所收到的现金12 存货的减少（减：增加）55-405415.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金13 经营性应收项目的减少（减：增加）56-1490128.4 收到的其他与投资活动有关的现金14 经营性应付项目的增加（减：减少）57139001.82投资活动现金流入小计15 其他58500742.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163020000.00经营活动产生的现金流量净额592871558.03 投资所支付的现金17 支付与其他投资活动有关的现金18投资活动现金流出小计193020000.00投资活动产生现金流量净额20-3020000.00三、筹资活动产生的现金流量：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资收到的现金23 债务转为资本66 借款所收到的现金24 一年内到期的可转换公司债券67 收到与其他与筹资活动有关的现金24 融资租入固定资产68筹资活动现金流入小计260.00 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金283、现金及现金等价物净增加情况： 支付与其他筹资活动有关的现金29 现金的期未余额70985694.26筹资活动现金流出小计30 减：现金的期初余额711134136.23筹资活动产生的现金流量净额310.00 加：现金等价物的期未余额72四、汇率变动对现金的影响33 减：现金等价物的期初余额73五、现金及现金等价物净增加额34-148441.97 现金及现金等价物净增加额74-148441.97现 金 流 量 表编制单位： 金额单位：元

公司：项目合计

一、经营活动产生的现金流量：

1.销售商品、提供劳务收到的现金

2.收到税费返还

现金流入小计

1.购买商品、接受劳务支付的现金

2.支付给职工对职工支付的现金

3.支付的各项税费

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

1.收回投资所收到的现金

2.取得投资收益所收到的现金

3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

现金流入小计

1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2.投资所支付的现金

3.支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

1.吸收投资所收到的现金

现金流入小计

1.偿还债务所支付的现金

2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金净流量净额

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额现金流量表