财务管理表格大全

财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

（2）本卡的编号由保管卡部门自编。

（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。

（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。

一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。

以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。

投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。

海量免费资料尽在此收银机帐簿 (2)固定资产卡 (4)资金周转表 (5)资金周转表 (6)月财务收支计划表 (7)零用金借款单 (8)支出证明单 (8)申购(请修)单 (9)固定资产管理记录表 (10)固定资产盘点统计表 (11)文具用品采购验收单 (13)逾期未收帐报表 (16)月应收帐款表 (17)应收帐款进度追踪表 (19)应收票据明细表 (21)付款预定表 (23)预收预付款项明细表 (25)应付帐款日报表 (26)应收帐款日报表 (27)应收帐款催收通知 (28)应收票据到期分析表 (29)临时借款单 (30)付款申请单 (31)营业日报表 (32)收银日报表—店 (33)缴款单 (34)请购单 (35)订购单 (36)入库单 (37)进货退出单 (39)报废单 (40)领料单 (41)存货记录表 (42)存货月报表 (43)商店采购计划书 (44)商品调拨表 (45)盘点责任区域分配表 (47)盘点单 (49)盘点责任区域分配表 (50)盘点单 (52)盘点单管制表 (54)设备盘点单 (55)盘点报告 (56)盘盈、盘亏统计表 (58)物资盘点盈亏表 (59)存货日报表（全聚德） (60)送货日报表 (61)退货月报表 (62)供应厂商资料表 (63)供应商调查表（参考） (64)供应商调查表（参考） (65)请购单 (71)交期控制表 (72)供应产品抽检报告单 (73)供应商样品评价表 (74)到货检验通知单 (75)拒收通知单 (75)常备货物控制表 (77)配送货物使用预算表 (78)附件五：询价单 (79)附件六：报价分析表 (80)附件七：采购物料前置时间分析 (81)附件八：供应商自评报告 (82)附件九：采购订单 (85)附件十：供应商违反采购规定报告表 (86)附件十一：河北滦河实业集团有限公司 (87)附件十二：供应商评估表 (88)收银机帐簿固定资产卡月财务收支计划表零用金借款单支出证明单年月日经理：会计：经手人：申购(请修)单部门：年月日固定资产管理记录表资产类别：日期: 年月日固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日文具用品采购验收单日期：年月日逾期未收帐报表业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月应收帐款进度追踪表总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日付款预定表月份：预收预付款项明细表主管：制表：应付帐款日报表应收帐款日报表应收帐款催收通知年月日应收票据到期分析表年月日临时借款单年月日付款申请单营业日报表收银日报表—店缴款单单号：日期：年月日需求单位乙单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：附注：1·请协力厂商依照指定时间及地点送达2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3·请款方式依照订购单及进货验收单核办4·本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：报废单领料单单号：月份商店采购计划书采购人：商品类别：制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:盘点单分页小计：抽点：复点：初点：盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:。

酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日借款单支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

总帐科目： 明细科目： 中文名称 英文名称 规格型式 厂牌号码 购置日期 购置金额 存放地点 耐用年限附属 设备 固定资产登记卡本卡编号：设卡日期： 年 月 日 财产编号：名称规格 数量抵 押 权 设 定 解 除 及 保 险 记 录抵押行库设定日期解除日期险别承保公司保单号码投保日期费率保险费备注日期 凭单号码 摘要 单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况 折旧提列情况备注年 月 日 使用部门 用途保管员 年 月 日 本期提 列数 截止本期累计数资产净值填表注意事项：(1) 本 卡适 用于机 械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。

(2)本卡编 号由保 管 卡片单位自编。

(3)附属设备栏： 应填 名称、规格及数量。

财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。

借款单注：本单由会计室使用并治理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。

财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。

它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。

打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。

其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。

举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。

B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。

但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。

反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。

各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

财务必备表格
1. 资产负债表：显示企业在特定日期的资产、负债和净资产情况，用于评估企业的财务状况和偿付能力。

2. 利润表：展示企业在特定期间内的营业收入、营业成本、利润和亏损情况，用于评估企业的盈利能力。

3. 现金流量表：显示企业在特定期间内的现金流入和流出情况，用于评估企业的现金流量状况和偿付能力。

4. 股东权益变动表：展示企业在特定期间内股东权益的变动情况，包括股本、资本公积、盈余公积等，用于追踪和分析股东权益的变化。

5. 财务比率分析表：根据资产负债表和利润表的数据计算出的一系列财务比率，如流动比率、速动比率、资产周转率等，用于评估企业的财务健康状况和经营绩效。

6. 预算表：列出企业在特定期间内的收入和支出预算，用于预测和规划企业的财务活动和经营计划。

7. 销售报表：显示企业在特定期间内的销售情况，包括销售额、销售数量、产品分类等，用于评估销售业绩和市场表现。

8. 库存报表：展示企业在特定日期的存货情况，包括库存数量、库存价值等，用于评估库存管理和成本控制。

9. 债务表：列出企业的债务情况，包括借款额、还款计划等，用于评估企业的债务结构和偿付能力。

10. 税务报表：报告企业在特定期间内的税务情况，包括纳税申报表、缴税记录等，用于合规性和纳税管理。

发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。

财务表格目录（整套）财务表格01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单06--财务管理调查表（二）51--成本明细表用类96--比价单07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表（制造业用）08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单18--固定资产登记（正面）63--盘点人员编组表108--票据交接清单19--固定资产登记（背面）64--盘点统计表109--票据动态日报表20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单33--生产管理调查表（一）78--收款状况报表123--替代品采购审批表34--生产管理调查表（二）79--付款单124--客户信用申请表35--生产管理调查表（三）80--付款签收125--设备购置申请表36--销售管理调查表（一）81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表（正面）37--销售管理调查表（二）82--付款申请单127--设备类固定资产控制表（背面）38--销售与收款循环问卷（4份）83--结款通知单128--设备预算实绩比较39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报（正面）43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报（背面）44--产品成本预算（甲产品）89--退货清单134--资产类程序表45--产品成本预算（乙产品）90--提现单135--资金差异报告表136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表143--应收帐款分析表190--人事管理调查表（一）237--其他应交款审计程序表144--应收帐款控制表（月报）191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表145--应收帐款明细192--综合管理调查表（一）239--长期借款审计程序表146--应收帐款明细表193--综合管理调查表（二）240--应付债券审计程序表147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算（乙产品）154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算（甲产品）155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算156--科目日报表203--物资储存限额一览表157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表158--档案目录表205--银行借款登记卡159--经营分析报表206--土地登记卡160--经济效益分析表207--信用调查表161--制造费用预算208--用明细表费162--制造费用明细表209--转账支票163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证165--投资收益明细表212--生产预算166--投资效益分析表213--期末存货预算167--投资方案效益检验表214--缺货报告168--材料明细账215--企业调查问卷169--其他流动资产明细表216--企业对外报表170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书（A）171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书（B）172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。