出纳工作表

出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）
13.贷款卡X张。

14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。

（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。

出纳收支表excel模板
出纳收支表是一个用于记录和追踪现金流入和流出的表格。

以下是一个简单的出纳收支表的Excel模板。

你可以根据需要调整这个模板，添加或删除列。

使用这个模板的步骤如下：
1.打开Excel，创建一个新的工作簿。

2.将上述表格复制并粘贴到工作簿中。

3.每日更新你的收支数据，在对应的日期下填入收入和支出金额，余额会自动计算。

4.如果你需要查看某段时间的收支情况，你可以筛选或使用图表功能。

5.保存你的工作簿，这样你就可以随时查看和更新你的出纳收支表。

注意：这是一个简单的模板，你可以根据你的需求进行调整，例如添加类别、注释等。

出纳工作交接说明
我公司出纳岗位工作由交接给负责，现办理如下交接：
1、税务局机打发票：
（1）截止年月日剩余发票共份，发票号码：号至号，与系统结余发票数量相符。

2、库存现金、银行存款：
（1）库存现金：年月日账面余额元，实盘数元，账实相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。

（2）截止年月日企业银行存款日记账余额：银行元，经核对“银行存款余额调节表”相符。

3、移交的会计凭证、账簿、文件：
（1）年度现金日记账、银行存款日记账各一本。

（2）空白现金支票：份，支票号：号至号。

（3）空白转账支票：份，支票号：号至号。

（5）银行预留印鉴卡：长安行、农发行各一份。

4、移交的印鉴：
现金收讫印章、现金付讫印章、银行存款收讫印章、银行存款付讫印章各一枚。

5、保险柜钥匙两把。

6、交接前后工作责任的划分：
年月日之前的出纳责任事项由负责；年月日之后的出纳责任事项由负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

7、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。

移交人：
接替人：
监交人：
年月日。

出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2015年月日二、具体业务的移交1.库存现金：年月日盘点余额为元，借支单张元（借支人员确认表见附表1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（现金均为元，银行均为元，总账上面的银行存款及现金合计与资产负债表上面当期的货币资金余额相符（为元）。

（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。

）；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2015年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本，账本上余额为。

2.本年度银行存款日记账本，账本上余额为。

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为、、、、、、、）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为、、、、、、、）；5.空白收据本（号至号）；6.未兑现银行支票张，金额元（号码分别为、、、）。

四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。

）1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4.支票购买证本；5.银行开户许可证：（公司名称，许可证号码开户银行名称）。

6.电子回单柜IC卡个；五、印鉴1.公司财务印章一枚，名称：；2.私章一枚，名称。

六、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。

）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。

出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。

月度工作总结表-出纳月度工作总结示例表月度表-出纳月度示例表标题部门：姓名：岗位：时间：1、月重大事记说明：主要是描述你在当月做了那几件重大的事情;2、月度具体：A、当月目标完成概况(完成项目、时间、成效)：B、当月计划(临时)工作完成概况(完成项目、时间、成效、何人下达临时工作)：C、当月未完成工作项目说明(未完成原因，延迟完成具体时间)：3、月计划执行率4、工作开展进步与不足之处：进步：不足：5、工作建议与要求：20xx年我公司各部门都取得了很不错的成果,作为一名出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,一直按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

2、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

3、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

4、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

报告-前台月怎么写-月度格式示范表格模板-月度格式模板介绍。

2022出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2022年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2022年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2022年月日前的出纳责任事项由负责；2022年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2022年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。

出纳员日常工作流程表出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。

(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。

(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。

(12)对未完成的经济也列明待处理。

(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。

出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。

星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。

星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。

星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。

星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。

出纳常用表格在公司或机构的财务管理中，出纳员是一个至关重要的角色。

他们负责对公司的资金流量进行日常管理，并确保所有的财务事务均得以记录和跟踪。

其中，出纳常用表格是出纳员日常工作中必不可少的工具。

下面将从表格类型、使用场景、使用方法以及注意事项四个方面进行详细阐述。

表格类型：1.现金收支汇总表该表格用于记录现金的收入和支出情况。

它能让出纳员直观了解公司的现金流量情况，更加方便地进行核对和管理。

2.银行存取款汇总表该表格主要用于记录公司在银行进行的存取款操作，便于出纳员查看公司账户的余额变动情况。

3.日记账日记账是记录公司每一次的收支情况，包括每笔交易的具体金额、时间以及涉及的业务方。

这个表格可以帮助公司更好地了解自己的账目情况，更好地做出财务决策。

使用场景：这些表格在出纳员的日常工作中非常常见。

具体使用场景包括每日对现金和银行账户的记账和核对；处理供应商和客户的支付、结算和退款等工作；以及积极发现和预防公司的财务风险。

使用方法：使用这些表格需要出纳员具备一定的金融知识和专业技能。

首先，出纳员需要将表格中的数据及时记录并更新；其次，他们需要对每项数据进行准确计算以确保无差错；最后，出纳员还需要对不合理的数据进行审核和修正，以确保公司的财务状况始终处于可控范围之内。

注意事项：使用这些表格需要注意以下三点：1.选择合适的表格类型：不同的财务记录和操作需要使用不同的表格类型。

出纳员需要根据公司的业务需求，选择最适合的表格类型。

2.保持数据的准确性：日常记录和更新时，出纳员需要特别注意数据的准确性和及时性。

在数据出现错误时，需要及时修正。

3.处理敏感数据的安全性：这些表格记录了公司的财务数据，包括银行账号、密码等敏感信息。

出纳员需要严格控制数据的安全性，保证敏感数据不会泄露，防止公司的财务风险。

总之，出纳常用表格在公司的财务管理中是不可或缺的重要工具。

准确地记录、整理和跟踪公司的财务数据是保证公司正常运转和发展的核心。

出纳移交工作明细表1. 概述出纳移交工作明细表是公司在出纳换班或员工离职等情况下将出纳工作流程移交给其他员工的一种工具。

该表格记录了公司资金的收支明细，涉及到公司的资产、负债和所有权益，因此需要严格的管理和保密。

2. 条目内容出纳移交工作明细表包括以下条目内容：2.1 银行账户信息需要记录公司在各大银行的账户信息，包括账户名称、账号、开户行、账户余额等。

此部分的记录需要保密，只有出纳工作需要的人员能够查阅。

2.2 收款记录记录公司在每个银行账户上的收款记录，包括收款时间、收款金额、收款方式等。

需要确保所有记录都准确无误，以便为公司后续的财务分析和预算做出准确的决策。

2.3 付款记录记录公司在每个银行账户上的付款记录，包括付款时间、付款金额、受款人信息等。

需要确保所有记录都准确无误，以防止公司出现资金的误用和财务风险。

2.4 银行回单在每次银行收款或付款时，银行都会提供一份回单。

此部分需要保留所有的回单，以证明公司收付款情况的真实性和准确性。

2.5 其他记录除了上述内容外，还有一些需要记录的其他信息，例如其他的收入和支出、开支审批等。

这些记录需要根据公司自身情况进行添加。

3. 表格格式出纳移交工作明细表可以按照以下格式进行填写：银行账户信息收款记录付款记录银行回单其他记录账户名称账号开户行余额收款时间金额方式付款时间金额受款人回单编号时间金额用途内容4. 注意事项在填写出纳移交工作明细表时，需要注意以下事项：1.所有记录都需要真实准确，并保留好所有的凭证。

2.表格要定期进行备份，以防止数据丢失或损坏。

3.所有工作人员都需要清楚自己需要填写的内容和对应记录的位置，以减少填写错误的可能性。

4.记录需要及时更新，以确保信息的及时性和准确性。

5.出纳移交工作明细表是公司财务的重要管理工具，对于公司的财务管理和预算分析都有着重要的作用。

因此，出纳工作人员需要仔细填写这份表格，并且保密和备份所有记录，以确保公司财务的安全和稳定。

出纳月工作计划表月份：______工作目标：1. 确保准确处理和记录公司的财务交易。

2. 维护账户余额的正确性，及时更新财务报表。

3. 尽职完成公司领导交办的其他相关工作。

具体计划及措施：1. 处理日常交易：a. 按照公司规定的流程和程序处理公司的收款和付款事务，确保准确性和及时性。

b. 确保正确登记和归档所有收据、发票和付款凭证，以备将来审查和核验。

c. 监控和跟踪所有未付账单，及时与供应商和客户联系，确保支付和收款的及时性。

d. 审核并核实员工的费用报销申请，及时报销符合公司政策的费用。

2. 管理银行账户和现金：a. 确保银行账户余额的准确性，及时更新和调整账户余额。

b. 监控和管理公司的现金流量，提前预测和解决可能出现的资金短缺问题。

c. 负责与银行进行日常沟通和联系，及时处理和解决账户和交易方面的问题。

3. 编制和维护财务报表：a. 按照公司规定的时间表，准确编制各类财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

b. 确保财务报表的准确性和规范性，及时更新和调整数据。

c. 协助财务经理或会计师进行年度审计和其他外部审计工作。

4. 参与财务预算和预测：a. 协助财务经理或会计师进行财务预算和预测工作，提供准确的财务数据和分析报告。

b. 监控和检查公司实际财务状况与预算的偏差情况，提供解决方案和建议。

5. 平衡账目和处理疑难杂账：a. 定期对账，确保公司账目的准确性和平衡。

b. 及时处理和解决疑难杂项账目，协助财务经理或会计师解决复杂的财务问题。

6. 提供财务报告和分析：a. 在公司领导要求的时间内，准备并提交各种财务报告，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告等。

b. 根据公司的需求，准备财务分析报告和管理意见，帮助管理层做出合理的决策。

7. 参与财务培训和学习：a. 及时了解和学习相关财务法规和会计准则的更新和变化。

b. 参加公司组织的财务培训和学习活动，提高自身的财务知识和专业水平。

出纳付款年度工作计划表序言出纳付款是企业财务管理中的一项重要工作，涉及到资金的安全性、准确性以及支付的及时性。

为了高效完成出纳付款工作，提高财务管理的水平和效率，制定一份详细的年度工作计划表是十分必要的。

本文将详细列出一份出纳付款年度工作计划表，以供参考。

一、工作目标1. 提高支付效率：通过优化支付流程和规范操作，提高支付的效率，保证供应商资金及时到账。

2. 确保付款准确性：通过仔细核对付款信息，确保付款金额、帐号和供应商信息的准确性，避免给企业带来财务纠纷。

3. 加强风险控制：建立健全的内部控制体系，提高风险防范意识，避免出现贪污、挪用资金等违法行为。

二、工作内容1. 审核付款申请：a. 对每一笔付款申请进行仔细审核，核对付款金额与合同金额是否一致。

b. 查验供应商的资格证明和相关合同，确保供应商合法合规。

c. 检查银行账户信息和支付通道的准确性，确保付款到正确的账户。

2. 资金预测和预算控制：a. 根据企业经营情况和业务发展需要，进行资金预测和预算编制，确保付款计划与资金状况一致。

b. 做好资金周转情况的跟踪和记录，以便及时获取资金状况信息。

3. 付款操作流程规范化：a. 建立并完善付款操作流程，包括填写付款申请、审核、审批、支付等环节，确保各环节的责任明确和制度规范。

b. 制定相关的制度和流程文件，明确岗位职责，做到各岗位无漏洞，无盲区。

c. 加强培训，提高员工对付款操作流程的理解和执行。

4. 内部控制监督：a. 建立健全的内部控制体系，包括资金管理制度、支付流程规范、审计监督控制等，确保风险的防范和内部控制的有效性。

b. 进行内部审计，检查和监督付款流程的合规性和风险控制情况，发现问题并及时改进。

5. 交流合作：a. 加强与供应商、银行等相关外部合作关系，妥善处理各方利益，确保财务处理的顺利进行。

b. 加强与内部其他部门的协作，及时了解各部门的付款需求，并提供及时有效的付款支持。

三、工作计划1. 月度计划：a. 按月制定付款计划，根据预算和业务需求，合理安排每月的付款工作。