出纳日常工作制度

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出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。

出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。

二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。

2. 负责公司银行账户的管理。

3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。

4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。

5. 协助财务部门进行年度审计工作。

6. 向公司领导报告资金的使用情况。

7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。

三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。

2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。

3. 具备一定的现金操作和管理经验。

4. 具备一定的沟通和协调能力。

5. 具备良好的责任心和保密意识。

6. 具备一定的应急处理能力。

四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。

在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。

任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。

任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。

同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。

任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。

同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。

任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。

出纳工作制度包括哪些内容一、岗位职责1.1 出纳人员负责公司现金、银行存款的收付管理工作，严格执行国家相关法律法规及公司财务管理制度。

1.2 负责每日现金、银行存款的核对，确保账实相符，及时准确登记现金、银行存款日记账。

1.3 负责收集、整理、保管公司各类财务凭证，确保凭证的合法、真实、完整。

二、现金管理2.1 现金收入（1）出纳人员应按照公司规定，及时收取现金收入，并对现金进行核对、清点。

（2）现金收入需当日送存银行，不得坐支。

2.2 现金支出（1）出纳人员根据审批后的支付申请，办理现金支付手续。

（2）现金支出需有合法、真实的原始凭证，严禁白条抵库。

三、银行存款管理3.1 银行账户管理（1）出纳人员负责公司银行账户的开户、变更、销户等工作。

（2）银行账户资料应妥善保管，严禁泄露账户信息。

3.2 银行存款收支（1）出纳人员根据公司业务需求，办理银行存款的收付业务。

（2）银行存款收支需与现金收支同步核对，确保账实相符。

四、票据管理4.1 票据的购买、保管、使用（1）出纳人员负责公司各类票据的购买、保管、使用。

（2）严禁将空白票据借给他人使用，严禁出售、转让票据。

4.2 票据的报销、核销（1）出纳人员负责审核票据报销的合法、真实性。

（2）核销已使用票据，确保账务准确无误。

五、财务报表及审计5.1 财务报表（1）出纳人员负责编制财务报表，确保报表真实、完整。

（2）及时向财务经理报告财务状况，提供决策依据。

5.2 审计（1）配合内外部审计工作，提供相关财务资料。

（2）对审计发现问题及时整改，确保财务工作的合规性。

六、内部协作与沟通6.1 出纳人员应与财务、业务等部门保持良好沟通，确保财务信息的准确性。

6.2 积极参与公司各项财务制度的制定、修改，不断提高财务管理水平。

七、职业道德与保密7.1 出纳人员应具备良好的职业道德，严格遵守国家法律法规及公司规章制度。

7.2 保守公司财务秘密，严禁泄露财务信息。

八、培训与发展8.1 出纳人员应参加公司组织的各类培训，提高业务能力和综合素质。

第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保公司资金的安全和合理使用，提高出纳工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体出纳人员，以及其他与出纳工作相关的部门和人员。

第三条出纳人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务会计制度，确保出纳工作的规范性和准确性。

第二章出纳人员职责第四条出纳人员应具备以下基本条件：1. 具有良好的政治素质和职业道德；2. 具备财务会计专业知识和技能；3. 熟悉国家法律法规和公司规章制度；4. 具有较强的责任心和良好的服务意识。

第五条出纳人员的主要职责包括：1. 负责公司现金、银行存款的收付、结算和管理工作；2. 负责保管公司财务印章、支票、汇票、发票等财务凭证；3. 负责编制和保管现金日记账、银行存款日记账等财务账簿；4. 负责编制和审核公司财务报表，确保财务报表的真实性、准确性和完整性；5. 负责协助财务部门进行财务分析和预算编制工作；6. 负责配合审计、税务等部门的检查工作；7. 完成上级领导交办的其他工作。

第三章出纳工作流程第六条出纳工作流程如下：1. 收款流程：（1）核对收款凭证，确认收款金额和账户；（2）办理收款手续，收取现金或转账；（3）填写收款凭证，并加盖财务印章；（4）登记现金日记账、银行存款日记账；（5）将收款凭证交财务主管审核签字。

2. 付款流程：（1）核对付款凭证，确认付款金额和账户；（2）办理付款手续，支付现金或转账；（3）填写付款凭证，并加盖财务印章；（4）登记现金日记账、银行存款日记账；（5）将付款凭证交财务主管审核签字。

3. 转账流程：（1）核对转账凭证，确认转账金额和账户；（2）办理转账手续，进行银行转账；（3）填写转账凭证，并加盖财务印章；（4）登记现金日记账、银行存款日记账；（5）将转账凭证交财务主管审核签字。

4. 财务凭证审核：（1）财务主管对出纳人员提交的财务凭证进行审核；（2）对审核通过的财务凭证进行签字确认；（3）对审核不通过的财务凭证，要求出纳人员重新办理。

出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。

2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。

3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。

4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。

5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。

二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。

一、前言出纳作为企业财务部门的核心岗位之一，负责企业现金、票据、银行账户等资金的管理与核算。

为了确保出纳工作的规范、高效和安全性，特制定本管理制度。

二、出纳管理制度1. 出纳岗位职责（1）负责企业现金、票据、银行账户等资金的管理与核算；（2）负责编制现金日记账、银行存款日记账、银行对账单等财务报表；（3）负责办理现金收付、银行结算、票据审核、报销审批等业务；（4）负责保管现金、支票、汇票、发票等财务凭证；（5）负责配合审计、税务等部门进行财务检查和审计；（6）完成上级领导交办的其他工作。

2. 出纳工作规范（1）严格遵守国家有关财务、会计、税收等法律法规，执行企业财务制度；（2）遵守职业道德，廉洁自律，保守企业商业秘密；（3）严格按照审批权限和程序办理业务，不得擅自改变审批权限和程序；（4）妥善保管现金、票据、银行账户等财务凭证，确保资金安全；（5）定期与银行对账，确保银行账户余额准确无误；（6）定期盘点库存现金，确保库存现金与账面余额相符。

3. 出纳工作流程（1）现金收付：收付款项时，必须核对金额、凭证，确保准确无误；收付款项后，及时登记现金日记账，做到日清月结。

（2）银行结算：办理银行结算业务时，必须核对银行账户、收款人、金额等信息，确保准确无误；结算后，及时登记银行存款日记账。

（3）票据审核：审核票据的真实性、合法性、有效性，确保票据内容完整、规范；对不符合要求的票据，有权拒绝办理。

（4）报销审批：对报销单据进行审核，确保报销内容真实、合规；审批报销单据，并及时登记账务。

（5）财务报表编制：根据会计凭证，编制现金日记账、银行存款日记账、银行对账单等财务报表，确保报表准确、完整。

4. 出纳工作监督（1）财务部门负责人对出纳工作进行监督，确保出纳工作符合规定；（2）定期对出纳工作进行审计，发现问题及时纠正；（3）对违反财务规定、玩忽职守、徇私舞弊的出纳人员，依法依规进行处理。

三、出纳日常工作1. 现金管理（1）每日核对现金收入与支出，确保现金收支平衡；（2）定期清点库存现金，确保库存现金与账面余额相符；（3）妥善保管现金，确保现金安全。

出纳工作职责和财务制度狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

下面给大家分享一些关于出纳工作职责和财务制度5篇，希望能够对大家有所帮助。

出纳工作职责和财务制度篇1一、本人工作情况总结：这段时间以来，我主要进行了以下工作：1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作流程。

我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。

通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。

2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。

虽然我所读专业与此相关，但从未进行过实际操作，因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。

3、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。

每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。

二、工作分析：这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。

虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。

经常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能马上到位，产生了很多时间和精力上的浪费。

这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。

2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。

由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。

言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。

3、公司缺乏专业的运作经验。

我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。

出纳工作流程及工作制度一、出纳工作流程1. 货币资金核算（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。

（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

（3）登记日记账，保证日清月结。

（4）保管库存现金，保管有价证券。

（5）保管有关印章，登记注销支票。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。

2. 往来结算（1）办理往来结算，建立清算制度。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

3. 工资结算（1）执行工资计划，监督工资使用。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。

（3）负责工资核算，提供工资数据。

4. 其他工作（1）办理银行存款和现金领取。

（2）负责支票、汇票、发票、收据管理。

（3）做银行账和现金账，并负责保管财务章。

（4）负责报销差旅费的工作。

（5）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（6）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

（7）员工工资的发放。

二、出纳工作制度1. 工作事项及审验等程序（1）认真执行国家财经政策，遵守财经纪律，维护财经秩序。

（2）按照财务制度规定，办理现金收付、银行结算等业务。

（3）严格审核各种单据，确保原始单据的真实、合法、完整。

（4）准确、及时地登记日记账、银行账、现金账等会计账簿。

（5）妥善保管库存现金、有价证券、印章等财物。

（6）定期进行账务核对，确保账务准确无误。

2. 失误防范及纠正程序（1）加强业务学习，提高业务水平。

（2）严格遵守工作程序，确保工作顺利进行。

（3）相互监督，及时发现和纠正错误。

（4）对发生的失误，及时报告，分析原因，提出纠正措施。

（5）对严重失误或故意违反规定的行为，依法依规予以处理。

3. 现金收付（1）现金收付时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

（2）若收到假币，予以没收，由责任人负责。

公司出纳的岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

公司出纳的岗位职责（2）可以概括为财务管理和账务处理两个方面。

下面将详细介绍公司出纳的岗位职责。

一、财务管理方面1. 负责制定和实施公司的财务策略，确保公司财务运作的有效性和稳定性。

2. 负责编制年度预算和资金需求计划，并进行预算控制和资金调度，以满足公司运营和发展的需要。

3. 监督和管理公司的资金流动，包括资金收入、支出和流转的控制和监管。

4. 负责公司的现金管理，包括现金收付、存储和使用等方面的管理和控制。

5. 开展财务风险评估和管理，及时发现和解决财务风险，并提出相应的预防和控制措施。

6. 负责制定公司的资金运作制度和流程，确保资金的合理运作和使用，防止资金的滥用和浪费。

7. 协助上级领导和财务主管进行财务分析和决策，提供合理的财务建议和决策支持。

二、账务处理方面1. 负责公司的日常收支核算，包括凭证的登记、审核和归档等工作。

2. 确保公司账务记录的准确性和及时性，保证会计数据的真实性和完整性。

3. 负责公司的银行账户管理，包括银行存款、提现、调拨和银行对账等工作。

出纳岗位责任制一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。

出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。

为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。

二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。

2. 检查和核对公司各项付款、收款的凭证和单据，确保凭证和单据真实、合法、完整。

3. 负责现金收付、银行存取款等操作，确保资金的准确计算和清点。

4. 编制日常资金收支报表，并定期向上级汇报。

5. 负责与银行、金融机构等单位的业务往来，保持良好的合作关系。

6. 及时了解和掌握有关财务、税务等法律法规的变化，并及时向上级提供相关信息。

7. 按照公司的财务、内部控制制度和相关规定履行岗位职责。

三、工作要求1. 具备良好的财务和会计基础知识，熟悉财务软件的操作。

2. 具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力，能够准确计算和核对现金资金。

3. 具备一定的沟通和协调能力，能够与上级、同事和合作单位进行有效的沟通和协商。

4. 严格遵守公司的财务制度和相关规定，保持高度的诚信和纪律。

5. 具备较强的责任心和抗压能力，能够在高强度工作环境下胜任工作。

6. 具备良好的团队合作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成工作任务。

四、岗位责任制1. 严格按照公司制定的财务制度和相关规定履行工作职责，不得违规操作，如私自挪用资金、虚报账目等。

2. 按照公司要求，及时、准确地进行资金结算和核对，确保资金的准确性和安全性。

3. 严格执行银行汇款、存款等操作流程，确保资金的正确存取和交易记录的准确性。

4. 定期进行财务报表编制和核对，确保报表的真实性和准确性。

5. 负责管理现金、支票、银行卡等有关资金工具，确保安全保密，不得私自转借或丢失。

6. 及时了解和掌握有关财务、税务法规的变化，并及时向上级提供相关信息和建议。

出纳工作制度与流程一、出纳工作制度1. 职责分工出纳人员负责公司现金、银行存款的管理，以及相关凭证、账簿的登记和保管。

出纳人员应具备专业的财务知识和业务能力，严格遵守国家财经法规和公司财务制度。

2. 现金管理（1）现金收付出纳人员应严格按照公司的规定进行现金收付，确保款项的真实、合法。

现金收付时，应当面点清金额，确认无误后方可办理。

对于收到的不真实、不合法的现金，应予以没收，并由责任人负责。

（2）现金保管出纳人员应妥善保管库存现金，确保现金的安全。

不得私自在库存现金中夹带私款，不得挪用公司现金。

3. 银行结算（1）银行存款出纳人员应定期与合作银行对账，确保银行存款的准确性。

对于银行存款的变动，应及时、准确地记录在银行存款日记账上。

（2）支票管理出纳人员应规范使用支票，严格按照公司规定签发、领用、核销支票。

严禁签发空白支票，严禁将支票密码和印章泄露给他人。

4. 账簿登记出纳人员应按照财务会计制度的要求，准确、及时地登记现金日记账、银行存款日记账、其他相关账簿。

确保日清月结，不得拖延、隐瞒、谎报财务状况。

5. 凭证保管出纳人员应妥善保管各类财务凭证，包括原始凭证、汇总凭证、会计账簿等。

对于遗失、损毁的凭证，应立即上报财务部门，查明原因，按规定进行处理。

6. 工资核算与发放出纳人员应严格执行工资计划，监督工资使用。

负责工资单据的审核、发放，确保工资的准确、及时发放。

7. 差旅费报销（1）员工出差申请员工出差前，应填写借支单，经总经理审批签字后，交财务部门审核。

（2）差旅费报销员工出差回来后，应据实填写支付证明单，并在支付证明单上贴上收据或发票。

经证明人、总经理签字后，交财务部门审核、报销。

8. 审计与监督财务部门应定期对出纳工作进行审计与监督，确保出纳工作的合规、合法、公正。

对于审计过程中发现的问题，应立即纠正，并追究相关责任。

二、出纳工作流程1. 现金收付流程（1）现金收入收到现金后，出纳人员应当面点清金额，确认无误后，填写现金收入凭证，注明款项来源、金额等信息。

出纳的日常工作内容有哪些（通用8篇）出纳的日常工作内容有哪些（通用8篇）如果让你来写出纳的日常工作内容，你知道怎么下笔吗在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。

下面是小编整理的出纳的日常工作内容有哪些，欢迎大家分享。

出纳的日常工作内容有哪些（篇1）一、职责范围在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。

认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。

加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

二、工作内容1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。

做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。

发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。

严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

三、权限1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。

遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。

对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的`事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

出纳工作职责精编1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制《现金日报表》3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责精编（2）出纳的工作职责包括以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金资金的收支、流转和管理，确保现金的安全和准确性。

包括日常的现金收付，银行存款和提现，财务报表中现金流量的记录和核对等。

2. 银行和账户管理：负责与银行的日常联系和沟通，办理银行开户、销户，维护银行账户的正常运作。

包括核对银行对账单和银行流水，解决账户异动和差错等问题。

3. 收款与付款管理：处理公司应收应付款项的收付工作。

包括办理、记录和核对客户的付款，与供应商进行结算，以及处理公司之间的内部转账和款项调拨等。

4. 费用报销管理：负责员工费用报销的管理工作。

包括审核费用报销单据的真实性和合规性，发放费用报销款，追踪和核对报销款项，并及时更新相关记录。

5. 资金预测与管理：根据公司的业务情况和资金需求，进行资金的预测和规划。

及时了解公司资金的流动状况，合理安排现金的使用和储备，以确保公司资金的充足性和高效利用。

6. 财务记录与报表：负责核对和记录与出纳工作相关的财务数据，包括收入、支出、银行存款和现金流量等。

协助财务部门编制财务报表，提供准确的数据和信息支持。

7. 协助审计工作：配合内部和外部审计工作，提供相关的财务资料和文件，协助审计人员开展审计程序，并及时解决审计中出现的问题和发现的差错。

8. 相关记录和归档工作：负责出纳相关的文件、单据和记录的整理、归档和保管。

出纳的规章制度范文（10篇万能）出纳的规章制度范文篇1出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。

其主要内容通常包括五个方面的要求：（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。

根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。

在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。

出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。

不是出纳人员，不得直接收付现金。

（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。

有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。

银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。

（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。

（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。

根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。

（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。

如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。

出纳的规章制度范文篇21、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。

2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。

3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。

4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。

出纳的日常工作内容1出纳日常工作内容 -范文1.货币资金核算，出纳日常工作内容。

日常工作内容有：（１）办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（２）办理银行结算，规范使用支票。

严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（３）认真登日记帐，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。

现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于末达帐款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（４）保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（５）保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（６）复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。

货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。

出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。

这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。

2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。

此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。

3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。

这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。

通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。

4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。

这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。

5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。

出纳的职责和分工工作具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

下面给大家分享一些关于出纳的职责和分工工作12篇，希望能够对大家有所帮助。

出纳的职责和分工工作篇1职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的.使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳的职责和分工工作篇21.负责员工日常费用报销登记，2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，3.起草和修改公司公告，通知等;4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;8.公司来访人员的接待;9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳的职责和分工工作篇31、发票的申购、使用及管理;2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、负责财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作;7 、完成领导安排其他任务。

出纳员岗位责任制1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。

5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

7、及时盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

出纳员岗位责任制（2）是指出纳员在工作中需要承担的职责和义务。

一般而言，出纳员的岗位责任制包括以下几个方面：1. 财务管理责任：出纳员负责处理公司的日常财务事务，包括现金收支、银行存取款、票据管理等，必须保证财务记录的准确性和合规性。

2. 票据管理责任：出纳员应负责收集、管理和保管公司的各类票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的完整性和及时性。

3. 资金监控责任：出纳员需要监控公司的资金流动情况，以及银行账户的余额和资金使用情况，及时报告财务部门和上级领导。

4. 财务报表准备责任：出纳员应协助财务部门完成财务报表的准备和整理工作，包括月度和年度的财务报表汇总、核对和填报。

5. 内部控制责任：出纳员需要遵守公司的财务管理制度，严格执行内部控制制度，确保公司财务的安全和风险的控制。

6. 与内外部合作责任：出纳员需要与公司内部的其他部门和外部的相关机构进行有效的协作和沟通，以保证资金的正常流动和业务的顺利进行。

以上是一般出纳员岗位责任制的主要内容，具体的岗位责任还需根据公司的实际情况和要求来确定。

同时，出纳员也需要具备一定的专业素质和职业道德，保持高度的责任感和诚信意识，在工作中保护和维护公司的利益。

出纳员岗位责任制（3）一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作，保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。

主要职责包括：负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对；负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的准确性和及时性；负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系。

出纳规章制度【篇一：出纳岗位规章制度】出纳管理制度一、出纳岗位职责1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。

2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。

严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。

4、办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。

二、现金管理1、现金管理（1）本公司可以在下列范围内使用现金：a.职员工资、津贴、奖金；b.个人劳务报酬；c.出差人员必须携带的差旅费；d.结算起点以下的零星支出；e.总经理批准的其他开支。

除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

（2）管好现金，本公司日常零星开支所需库存现金限额为3000元。

超额部分应存入银行。

（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

（4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。

三、银行帐务和支票办理：1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。

收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。

如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。