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EAS培训操作指引一、EAS客户端安装：1、1、点击“install_EAS_Client_Full.exe”2、2、OK下一步3、3、选择本人接受许可协议4、4、选择安装文件位置5、5、输入EAS服务器地址（113.108.161.147）、EAS服务器文件端口（11034）、文件更新服务器（7888）6、6、选择新程序组7、7、辅助工具安装向导8、8、完成、二、系统管理员登录及修改密码；1、1、各公司管理员登录，用户名为所在公司名称，密码为公司编码，2、2、登录后修改密码，修改密码的位置为登录EAS系统后，点击系统，点击修改密码。
、三、系统管理员新建职员；1、1、基础数据管理2、2、员工信息3、3、无职位人员4、4、增加----编码公司码+两位流水码，录入名字----保存、四、系统管理员创建用户及分配角色1、1、系统平台2、2、安全管理3、3、权限管理4、4、双击打开用户管理5、5、选择用户组、新增用户，对用户与无职位人员进关联6、6、分配角色7、7、用户登录及修改密码五、科目增加及数量金额式科目的修改1、1、功能菜单-基数数据管理2、2、主数据--科目--双击打开科目表3、3、鼠标先选择要增加的科目上级，点击增加4、4、输入科目编码5、5、输入名称6、6、保存7、7、选择需要修改为数据金额的科目8、8、点击修改，选择数量核算选择计量单位组9、9、保存、六、客户、供应商的增加1、1、基数数据管理--主数据--双击打开客户2、2、选择外部客户，点击新增，编码为公司四位字母代码+三位流水号，输入名称3、3、输入税务登记证号码4、4、点击保存核准5、5、客商名称一定要使用全称、七、银行账户增加1、1、资金管理---账户管理----基础设置2、2、双击打开银行账户序时簿3、3、选择新增4、4、银行账户编码与银行帐号一致5、5、名称为银行账户名称加银行账户后四位6、6、注意开户日期，要选择在2011年12月31日前、八、部门增加1、1、基数数据管理--组织架构2、2、双击打开组织单元3、3、在左边选择自己的公司4、4、点击新增，编码公司编码+两位流水号5、5、属性选择行政组织6、6、组织层次类型选择部门九、自定义核算项目1、1、功能菜单---基础数据管理---辅助资料2、2、双击打开自定义核算项目3、3、在左边增加自定义核算项目类型（如果是集团已经增加自定义核算项目类型的，可以直接点击新增按钮）4、4、下属单位公司使用的自定义核算项目类型，要选择绝对隔离，创建者管理单元私有5、5、保存自定义核算项目类型6、6、新增自定义核算项目、十、人员的增加1、功能菜单---基础数据管理---辅助资料--自定义核算项目2、人员往来3、输入四位公司代码+三位流水码、十一、模块设置启用期间1、1、系统平台2、2、系统设置3、3、双击打开系统状态控制4、4、总账选择2012年1月5、5、保存、十二、初始化流程1、1、财务会计--总账---初始化2、2、双击打开辅助者出事余额录入3、3、选择辅助帐，新增行，选择辅助帐项目，录入金额4、4、保存，录入完毕后点击结束初始化5、5、全部核算项目录入完毕后，点击全部结束初始化6、6、打开科目余额初始化7、7、打开业务--引入辅助帐余额8、8、选择综合本位币---试算平衡9、9、平衡后点击结束初始化、十三、凭证处理及期末结账1、1、财务会计--总账--凭证处理--双击打开凭证新增2、2、凭证新增--保存--审核--过账（F11快捷键）3、3、如果涉及现金流量的输入现金流量4、4、凭证模版的使用5、5、财务会计--总账--期末处理--期末结账、十四、科目余额表1、1、财务会计---总账---财务报表--科目余额表2、2、查询方案介绍3、3、科目余额表界面点击邮件4、4、表格设置及保存当前样式功能介绍、十五、报表分类1、1、财务会计---报表---双击报表分类2、2、在左边类型中新增：编码为四位公司码+两位流水，名称“报表类型”，再增加编码为四位公司码+两位流水，名称“会计年度”3、3、选择报表类型后点击左上方新增，编码为01、名称资产负债表和02、利润表等4、4、选择会计年度后点击左上方新增，编码为03、名称2012 和编码04 名称20135、5、点击分类次序，选择6、6、打开报表制作，查看效果（具体安装各公司实际需要进行编制）、十六、报表上报1、1、财务会计--报表--报表编制--双击打开报表编制2、2、在左边选择报表存放位置后点击新增3、3、选择“选用集团模版”，点击选择按钮对用的放大镜按钮4、4、选择报表，选择对用的会计期间后点击确定按钮5、5、打开报表后，点击数据--点击报表计算6、6、数据核对正确后点击保存按钮7、7、点击工具下的审批8、8、点击报表上报。
培训摘要报单人操作：一、实施EAS费用预算管理系统的优点：费用报销系统与预算关联，报销单据时可实时的关联最新的预算使用情况，实现了业务申请、费用报销与预算管理的集成，便于报单人和公司领导了解公司的预算使用情况，月末可快捷的生成预算使用情况表，是公司推行全面预算管理的有效途径。
分费用项目、付款对象（供应商）、业务组织（费用承担部门、账务处理公司）二、费用项目，那些费用项目需要通过EAS系统报销（企划方案、出差的业务申请，工资、税费、工程款，成商投资款、股利、工会经费的申请和报销用以前的流程），那些费用项目需要申请、签订合同或两者都需要才可以，那些又是可以直接报销的。
三、具体操作a、申请单的操作要点: 申请人是本系统的起源，申请人填写错误以后的流程将全部错误。
如果要修改，只有审批人不同意打回申请，1、“费用承担部门”是指承担费用的部门，选择相应的部门，系统会自动扣减该部门所属公司的预算，目前公司的预算并未分配到部门。
2、“费用承担公司”关联付款及凭证生成，即付款和凭证在“费用承担公司”完成。
3、“是否借款”，如果勾选，则借款金额为必录项。
当存在借款时，在出纳审核后，系统自动生成暂存状态的借款凭证。
4、填写申请金额时，系统会提示本部门的费用预算余额；提交后，系统会自动扣减相应预算。
5、“可作多次费用控制”，如果选择则该费用可以分多次报销；如果没有选择，表示该笔申请只能一次报销。
6、申请人只需要填写“申请金额”；“核定金额”是由稽核人员填写。
b、报销单（直接报销、关联生成）、关联生成一对一，简单介绍一对多1、一对多多次报销，报销金额超过费用申请单中的“核定金额”，系统会自动提示，如下图：（仅为提示信息，并不控制费用报销单的金额及流程运行）2、当费用报销控制方式为一对多时，在“申请金额”中修改（费用报销单中的“申请金额”显示的是本次申请报销的金额，与费用申请单中的“申请金额”意义不同，请注意区分）。
3、费用承担公司必须是财务实体公司。
