浪潮集团-资金管理模式介绍
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业务操作流程说明一、账户业务内部账户开户1)资金中心直接开户岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户开户】(内部账户)/复核注:初始化开户时,注意开户日期小于系统启用日期。
2)项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户开户申请】(内部账户)操作:增加-保存-提交审批岗位:资金中心管理岗菜单:工作平台——任务-待办任务操作:双击“账户开户01”栏,在弹开窗口中的左上角点击:通过流转;如果不通过可以回退。
双击:账户开户01,在弹开窗口中的右上角点:通过流转;或者在任务栏右下角有信息提示,打开接收的消息后点开相应的任务,再点通过流转。
如发现申请流程不合法,也可以在窗口左边选择:不通过。
注:凡是需要走审批程序的,上级单位都需要在待办任务中通过流转,才能进行后面的操作。
进入:柜台结算——账户管理——【账户开户】(内部账户、引入申请单)/复核银行账户开户1)资金中心直接开户岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户开户】(银行账户)/复核2)项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户开户申请】(银行账户)操作:增加-保存-提交审批岗位:资金中心管理岗菜单:工作平台——任务——待办任务-通过流转柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户开户】(银行账户、引入申请单)/复核银行开户:现金开户:银行账户注销1)资金中心直接注销岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户注销】2)项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户注销申请】岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户注销处理】银行账户延期(说明略)1)资金中心延期(资金中心自己账户)岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户延期】2)项目部申请岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——账户业务——【账户延期申请】岗位:资金中心管理岗菜单:柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户延期处理】二、结算业务资金下拨1)资金中心直接下拨制单岗位:资金中心管理岗菜单:网银结算——上划下拨——【下拨制单】——【下拨经办】柜台结算——凭证管理——【凭证复核】下拨制单:注:左边小框要勾选,结算方式根据实际情况选择,资金中心对财务部的可以选择“电汇”,是现金业务的要选择“现金”;不能使用银企直联的单位,发送方式选择“柜台办理”下拨经办:2)项目部申请(截图略)岗位:项目部出纳岗菜单:网上银行——基本业务——【下拨申请】岗位:资金中心管理岗菜单:网银结算——上划下拨——【下拨经办】在窗口左上角“修改”,选择“发送方式”。
2.5系统功能简介2.5.1.固定资产管理固定资产日常业务包括资产增加、减少、调拨、清理、关键变动、价值、合并拆分、评估、盘点、折旧管理等。
系统提供了与帐务处理系统的接口,完成某项资产业务时,可以由系统自动生成帐务处理系统中的凭证。
对于这些业务的处理,系统提供了完善的功能。
每进入一项业务模块,系统都建立编辑和查看菜单,在这两个菜单中,系统提供了增加、增加多项、批量修改、分类汇总、导入、导出等数据处理工具和过滤、排序、显示列等辅助工具。
2.5.1.1资产增加这是固定资产生命周期的开始。
所有的新资产都通过本项功能来生成。
如果上级控制级别为“严格控制”,下级单位增加新资产时需对上级单位进行报批,上级单位根据下级单位资金预算情况、效益状况、资产用途、前景等因素来进行批复,决定是否需要添置资产。
这样有效控制了某些下级单位无计划的,随意采购并不急需的固定资产,大量占用流动资金,造成企业营运困难。
资产增加完毕生成相应的帐务凭证,以确定资产系统的数据与帐务系统中的余额数据是否一致。
2.5.1.2资产减少资产退出生存期一般要经过制单上报、处置批复、变卖清理三个步骤,本功能完成资产退出生存期的开始阶段,下级单位需填制准备减少的资产的清单,对上级单位进行报批,上级单位可根据下级单位资产减少的原因,如何变卖等决定是否批复,这样有效控制了下级单位随意处置固定资产,比如低于正常价格出售固定资产,不正常的捐赠登,造成集团资产流失。
资产减少完毕后生成相应的帐务凭证。
2.5.1.3.价值调整本项功能是完成日常业务中,固定资产可能会因为改良、更新等引起价值增加,或因为部分拆卸等引起价值减少,价值调整时需向上级单位报批,上级单位可以根据下级单位上报的报告(来源、减少原因、方式、调整原值、折旧等)来决定是否批复。
这样有效的避免集团资产的价值减小与虚增。
调整完毕生成相应的帐务凭证。
2.5.1.4.合并拆分本项功能主要完成单位有的资产由于管理的需要,需要拆分成更细的多项资产;有的资产在转资时是按照暂估价值入帐的,后来又需要按照明细清单二次入帐。
中国航天科技集团公司资金管理系统操作手册-账户初始项目组二〇一七年十二目录※重点理解 (1)账户组 (1)重点注意: (1)1、系统管理员操作部分(同系统管理第一章) (2)1.1 账户组定义 (2)1.2 给人员分配特定的账户组权限 (4)2、业务用户操作部分 (6)2.1 账户初始 (6)2.1.1 账户信息初始 (6)2.1.2 账户余额初始 (10)※重点理解账户组业务场景:一个单位有A、B、C、D、E共5个账户,这个单位中有张三、李四两个人,现需要实现“张三”只能看到ABC三个账户信息,“李四”只能看到DE两个账户信息实现方式:由本单位系统管理员创建“甲”、“乙”两个账户组,将“甲”的数据权限分给张三,将“乙”的数据权限分给李四,这样张三在账户初始、账户申请等操作时只能选到“甲”账户组,在该组中开设账户,查询时也只能查到“甲”账户组中的账户信息。
李四同理。
具体操作详见操作手册1.1、1.2部分重点注意:账户不要开在合并单位上!注意事项:1、外币账户做初始时币种填写外币,余额按照外币计价,账户性质选择专用户;2、账户余额初始的余额填写是银行的余额;3、在报表范围内的账户都要填写,党委户、工会户如果不是单独账不进报表就不需要初始,注销的账户不需要做账户初始;4、 2017年新开的商业银行账户账户余额按照0初始,待财务公司查到归集成功时的余额统一由集团修改余额;5、财务公司存定期自动生成的2174的帐号合并在217账号中 217帐号的活期户和定期户要分开初始6、七天通知存款户账户性质选择专用户7、2017新开立的保证金账户,初始的时候账户性质选择专用户,如果还没使用可以不做账户余额初始化1、系统管理员操作部分(同系统管理第一章)1.1 账户组定义账户组是为了实现将一个单位中的多个账户进行分组,使该单位不同的人仅能看到指定分组内的账户信息。
账户组根据各单位需要可随意命名。
(如单位不需要进行账户组权限控制,可以直接进行1.2给人员分配特定账户组权限。
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作,确保财务信息的真实、准确、完整,提高财务管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工,包括但不限于财务部门、各业务部门及子公司。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则:1. 遵守国家法律法规和财务会计制度;2. 严格执行公司财务管理制度,确保财务活动合规合法;3. 加强财务管理,提高资金使用效率;4. 保障公司资产安全,防止财务风险;5. 加强财务队伍建设,提高财务人员素质。
第二章财务管理体系第四条公司实行统一财务管理,设立财务部,负责公司财务管理工作。
第五条财务部主要职责:1. 负责编制公司年度财务预算、财务报告和财务分析报告;2. 负责公司资金管理,确保资金安全、合理使用;3. 负责公司成本控制,提高成本效益;4. 负责公司税务筹划,降低税负;5. 负责公司财务风险防范,确保公司财务安全;6. 指导、监督子公司财务管理工作。
第六条各业务部门、子公司应积极配合财务部开展财务管理工作,履行以下职责:1. 严格执行公司财务管理制度;2. 按时提供财务数据和信息;3. 配合财务部进行财务分析和审计;4. 遵守国家法律法规和财务会计制度。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则:1. 资金安全:确保资金安全,防止资金流失;2. 资金合理使用:提高资金使用效率,降低资金成本;3. 资金风险控制:防范财务风险,确保公司财务安全。
第八条公司资金管理包括以下内容:1. 资金筹集:根据公司业务发展需要,合理筹集资金;2. 资金运用:优化资金结构,提高资金使用效率;3. 资金支付:严格按照合同、审批程序进行资金支付;4. 资金结算:确保资金结算及时、准确。
第四章成本管理第九条公司成本管理应遵循以下原则:1. 成本节约:降低成本,提高效益;2. 成本控制:加强成本控制,防止成本虚增;3. 成本核算:准确核算成本,为决策提供依据。
(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统,需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写,该文档以描述功能和操作流程为重点,指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员,以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线,按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分,分别是:资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档,所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员(一)适用于洛钼集团领导了解系统操作流程,规范和监督各级部门人员操作,分清各级人员工作职责。
(二)适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程,熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向,以便于分析、解决问题。
(三)适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程,熟悉系统数据的来源和去向,以便于分析问题,解决问题。
浪潮资金管理解决方案■解决方案概述浪潮myGS-Financing资金管理解决方案(以下简称解决方案)可为中国集团企业构建统一的知识化资金管理平台,提升综合竞争力。
该方案全面支持集团企业各种形式的资金运营和管理。
解决方案根据上述不同形式的资金管理机构的各种功能,开发设计了适合其不同功能的各个层次或模块,且每个层次或模块即可以单独使用,又可以无缝整合和统一使用。
■整体构架该方案是以工作流程为基础、业务处理为平台、管理监控为核心,充分体现了岗位组织、业务流程和系统管理的完美结合。
方案分为三个层面:集团管理控制层、业务执行管理层、应用层。
系统与网络部署■网络平台适用于不同的资金管理组织和管理模式目前,由于国内集团企业发展速度和环境不同,所以,设置的资金管理机构模式也不尽相同,从组织形式来看比较有代表性是资金结算中心和财务公司。
一般情况下,结算中心为隶属于集团总部的内部非法人机构,而财务公司则为独立的法人组织,其性质属于非银行金融机构。
■ 结算中心的主要职能结算功能:结算中心为所属公司开立结算账户,将分散在各家银行的账户统一集中管理。
对内部成员单位对内对外的资金统一结算,结算中心成为名副其实的资金枢纽。
内部资金调剂:结算中心通过集中集团企业资金,对成员单位的资金余缺进行内部调剂,降低集团企业的融资费用。
监控功能:集团总部通过结算中心的窗口观测所属成员的经济信息;通过资金预算、结算流程、实时查询等手段,掌握、控制下属单位的资金运营行为。
随时摸清整个集团的资金营运状况;透过现金流量的变化寻求管理的重点、难点和要害,帮助集团企业决策层加强微调整合。
■ 财务公司的主要职能财务公司除了具有上述结算、资金调剂功能外还具有如下功能信贷功能: 可以在企业内部办理信用贷款、买方信贷、融资租赁业务等;融资功能:可以发行金融债券、对外拆借等;中间业务功能:办理成员单位委托投资和委托贷款,承销成员单位企业债券、咨询、代理、担保、信用签证等。
出版传媒行业整体信息化解决方案—出版传媒集团管理信息系统应用方案出版传媒行业整体信息化解决方案-出版传媒集团管理信息系统应用方案作为国内集团管理信息化领域的领导厂商~浪潮联合业内著名的出版发行业务管理系统厂商北京平章公司~推出面向出版发行集团的“纵向贯通、横向集成"的全面管理信息化框架~该框架既满足了集团对进一步强化集团管控的要求~又满足了推动业务精细化管理的要求。
1。
1 出版发行行业的体制改革新闻出版业“十一五”发展规划~明确提出了要推进出版发行体制改革~解放发展新闻出版生产力的目标。
同时~国家明确要求要抓好集团化战略~指明了以资产为纽带的企业集团化是调整结构、实现新闻出版业集约化发展的主要途径。
按照中央确定的改革路线图和时间表~在两年内完成中央党政部门在京出版发行集团、高校出版发行集团以及所有地方的出版集团、出版单位的转企改制任务~一部分还要完成股份制改造任务~在转制、脱钩之后进一步推动产业集中和企业重组~组建中国出版的旗舰。
到目前为止~已经成立的出版发行集团基本都形成了以投资控股为组织模式、以多元化产业为经营内容的集团型企业~比如山东出版集团、辽宁出版集团、安徽出版集团、广东出版集团等~都以资本为纽带~通过全资或控股投资的方式对下属的编、印、发、供子公司进行管理。
1.2 出版发行集团管理现状研究表明~我国的出版发行集团尚处于扩大规模的阶段~对出版和发行主业的关注使得投资控制型的管控模式现阶段还难以实现~而基本上处于一种介于投资控制型和经营控制型之间的管控~即“集团总部不仅是投资中心~还是主营业务的管理中心和服务中心”.对于目前这种混合型的管控模式~集团总部既需要在横向上对主营业务的各个关键控制点进行管理和服务~又需要在纵向上对人力资源、财务管理等各项职能进行跨度和深度的把握.很明显~这种介于投资控制型和经营控制型之间的管控模式相对来说较为复杂~必须借助信息化手段才能实现有效管控。
浪潮ERP集团资金系统解决方案概述一、资金集中管理的概念与意义资金进行集中管理,主要是实现以下四个目的一是出资者的有效监控,合规、合法、合理;二是资源在集团内部的有效配置,三就是锁定资金风险,四是提高集团资金运作效益,进行能使更少的垫付资金可以获得更丰厚的回报。
TCL在实施资金集中管理后,效果就非常明显。
一般情况下只需要垫支四个亿,就可以实现400个亿的销售收入,资金紧张的时候,也曾曾经垫支两个亿的资金就可以实现400个亿的营业收入。
现在TCL的资金集中管理效率非常高,总公司和分公司资金的申请从提出来,一直到最后实现资金的到达账户30分钟就完成了。
但我国大部分大型集团企业的资金管理,还达不到这种程度。
资深董事麦肯锡来比较,中国企业和跨国公司的差距的时候,他特别讲到两点,一个就是合并,减少了公司内部的存积,就是我们的流程再造,另外就是实现了财务的集中管理。
对于大型的企业集团来讲你可以不实施预算,但是必须实施资金的集中控制,而实施预算的集团他肯定或者必须要通过结算中心的进出口来实现对于预算的全过程监控。
所以实时资金集中控制,资金账户的零在途、零余额、零风险、零距离应该是我国集团企业追求的目标。
资金集中管理,很多人认为是集团统一结算,实际上资金集中管理不等于统一结算管理。
集团企业的资金集中的功能主要是结算、配置、资金信息集成的功能,尤其是资金配置和风险控制,。
统一结算主要是统一结算处理,他是资金集中管理的基础,他能提供资金在哪里有多少,谁掌控,可以使集团大概的了解一下资金流动的信息,而要发挥配置功能,则必须与公司的业务链和价值链集成。
因此资金集中管理是以结算平台为基础的,与公司业务链和价值链集成应用的,适当把握集团集权与分权,进行合理调度的,支撑集团战略执行的集中式管理控制系统。
如何进行资金集中管理,一般说来要经过三大进程,这三大进程第一个进程就是内部的资金集成,第二个进程是内部的资金要和我们的业务链之间进行集成,第三个集成就是内部的价值链要实现和外部市场链的这种集成。
浪潮ERP集团资金系统解决方案概述一、资金集中管理的概念与意义资金进行集中管理,主要是实现以下四个目的一是出资者的有效监控,合规、合法、合理;二是资源在集团内部的有效配置,三就是锁定资金风险,四是提高集团资金运作效益,进行能使更少的垫付资金可以获得更丰厚的回报。
TCL在实施资金集中管理后,效果就非常明显。
一般情况下只需要垫支四个亿,就可以实现400个亿的销售收入,资金紧张的时候,也曾曾经垫支两个亿的资金就可以实现400个亿的营业收入。
现在TCL的资金集中管理效率非常高,总公司和分公司资金的申请从提出来,一直到最后实现资金的到达账户30分钟就完成了。
但我国大部分大型集团企业的资金管理,还达不到这种程度。
资深董事麦肯锡来比较,中国企业和跨国公司的差距的时候,他特别讲到两点,一个就是合并,减少了公司内部的存积,就是我们的流程再造,另外就是实现了财务的集中管理。
对于大型的企业集团来讲你可以不实施预算,但是必须实施资金的集中控制,而实施预算的集团他肯定或者必须要通过结算中心的进出口来实现对于预算的全过程监控。
所以实时资金集中控制,资金账户的零在途、零余额、零风险、零距离应该是我国集团企业追求的目标。
资金集中管理,很多人认为是集团统一结算,实际上资金集中管理不等于统一结算管理。
集团企业的资金集中的功能主要是结算、配置、资金信息集成的功能,尤其是资金配置和风险控制,。
统一结算主要是统一结算处理,他是资金集中管理的基础,他能提供资金在哪里有多少,谁掌控,可以使集团大概的了解一下资金流动的信息,而要发挥配置功能,则必须与公司的业务链和价值链集成。
因此资金集中管理是以结算平台为基础的,与公司业务链和价值链集成应用的,适当把握集团集权与分权,进行合理调度的,支撑集团战略执行的集中式管理控制系统。
如何进行资金集中管理,一般说来要经过三大进程,这三大进程第一个进程就是内部的资金集成,第二个进程是内部的资金要和我们的业务链之间进行集成,第三个集成就是内部的价值链要实现和外部市场链的这种集成。
中国航天科技集团公司资金管理系统操作手册-资金集中度管理项目组二〇一七年八月目录1. 资金集中度计算上报管理 (1)2资金集中度审核管理 (2)3. 资金集中度考核管理 (4)4. 资金集中度实时查询 (5)1资金集中度计算上报管理成员单位按照集团公司规定,定期完成资金集中度的计算工作,确认后,在系统中进行资金集中度的上报,集团公司据此上报数据开展各成员单位资金集中度的考核工作。
操作用户:集中度上报岗位功能位置:【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度上报管理】操作说明:第一步:双击打开【集中度上报管理】功能,可以分年度查询,查询当前年度或历史年度每月的集中度上报状态:图1-1第二步:鼠标单击选中未上报月份,如下图:图1-2第三步:单击【计算上报】按钮,弹出“集中度计算上报”功能:图1-3功能按钮说明:【计算】:计算规则包括全口径集中度及调整口径集中度,按照预置公式、固定期间“月”进行计算。
【上报】:成员单位按月对已计算的集中度进行上报,各级单位集中度数据直接上报到二级集团,由二级集团进行审核。
【取消上报】:取消集中度上报,已上报的数据可以取消上报并重新计算集中度,二级集团已审核后,不可取消上报,需由二级集团先行取消审核。
第四步:点击【计算】按钮后,本单位全口径、调整口径集中度同时被计算出来,确认无误单击【上报】按钮,即完成集中度上报。
2资金集中度审核管理二级单位审核各成员单位上报的集中度,审核通过之后,成员单位将无法进行资金集中度的修改。
审核通过的数据上报后,将用于资金集中度考核。
操作用户:二级单位数据管理员功能位置:【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度审核管理】操作说明:第一步:双击打开【集中度审核管理】功能,可以分年度查询,查询当前年度或历史年度每月的集中度上报状态:图2-1第二步:鼠标选中未上报月份,如下图:图2-2第三步:单击【审核上报】按钮,弹出“集中度审核”功能窗口:图2-3功能按钮说明:【计算】:计算二级单位总体集中度【审核】:二级集团对各下级单位上报数据逐个审核,成员单位已上报未上报,二级集团都可以查询,只能审核成员单位已上报数据【取消审核】:取消对已审核单位的审核【上报】:二级单位审核过所有成员单位后,方可进行集中度上报【取消上报】:取消集中度上报,已上报的数据可以取消上报并重新计算集中度,集团已审核后,不可取消上报,需由集团先行取消审核。
资金管理模块使用指南资金管理系统,集成在浪潮GS里,是GS的一个模块。
使用GS的用户名和密码,正常登录GS 正式账套,切换到资金管理专用的岗位,即可进行资金模块的操作。
(为便于审批流程的定义,我们必须定义一套通用的资金管理岗位,由于核算系统的岗位定义不符合要求,因此,对资金管理岗位,暂时独立设置,这样在分别进行总账模块操作和资金模块操作时就需要切换岗位)如序号为1的四公司资金中心管理岗位,对应四公司合并层面,用于四公司资金中心的管理(无论工程公司是否有资金中心这一机构,均在合并层面进行本公司的资金管理)注意:资金管理模块中,大量的资金业务需要由公司资金中心管理岗来完成序号为2的四公司财务部资金会计岗,对应四公司财务部(项目部与此类似),用于办理财务部本级的资金业务的审核序号为3的四公司财务部出纳岗,对应四公司财务部(项目部与此类似),用于办理财务部本级的资金业务的制单。
切换到相应岗位后,即可开始进行资金系统的初始设置,完成初始后即可进行业务办理。
1系统初始1.1 参数设置1.1.11.1.2注:第一批上线单位系统启用日期统一设为:2010-08-31;第二批上线单位为:2010-9-31 1.2 科目定义1.2.11.2.2注:其他应收款-内部调剂资金和其他应付款-活期存款,其他应收款定期存款都需要按照相应项目部建立分户账,对应总账系统中的内部往来1.3 银行定义1.3.11.3.2工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行(含项目部开户行)集中定义。
第一次上线,可统计上报给集团公司统一添加。
1.4 账户组1.4.11.4.2账户组各公司可根据需要自行设置。
1.5 常用摘要维护1.5.1根据需要自行设置1.6 结算方式1.6.1集团统一设置1.7 利率维护1.7.11.7.2期初利率根据当前银行利率设置,如发生变化,可通过“利率调整”进行调整。
1.8 打印格式定义1.8.1由集团公司统一设置1.9 凭证规则定义1.9.11.9.2此处由集团公司统一定义,各单位可自行引用1.10 单据记账规则设置1.10.1 1.10.21.10.31.10.41.11 科目余额初始化1.11.1科目余额初始化按照工程公司财务部初始化的余额表,把列表中相关的数据额填上,其中内部往来科目的借方对应:其他应收款-内部调剂资金;内部往来的地方对应其他应付款-活期存款或定期存款其他应收款-内部调剂资金、其他应付款-活期存款/定期存款需要在“分户账余额”中设置。
2012100585 刘丹扬浪潮集团再创业融资方式选择及融资对策研究浪潮集团目前融资方式类型:随着浪潮集团整体业务的快速发展,带来了巨量的资金需求,单一的融资渠道既不能满足大量增长的资金需求,多元化筹资成为必然的选择,为了控制好财务风险,做好资金管理,也要求多元化的筹资模式,建立最优资本结构,降低资金使用成本,通过适度负债经营,充分利用财务杠杆的作用,也要求多元筹资模式,因为有三家上市公司,目前主要的融资方式还是股权融资,其它还有长期债券、短期债券、政府拨款、政府投资、银行借贷、风险投资、融资租赁等。
利用政府扶持融资:浪潮集团是国有控股企业,是山东省政府重点扶持的高科技IT信息龙头企业,公司的发展在很大程度上依赖于政府的直接参与投资,国家宏观政策和地方政府对公司的支持,为了扶持和促进民族经济的良性发展,国家针对于国内高科技企业制定了一系列的法律、政策和法规,比如在企业性质和公司建立、开发、生产、管理!税收等方面给予一定的优惠。
利用风险投资融资进行直接融资:浪潮集团具有先进的研发技术、市场前景广阔的待建项目和完善企业体系,具有吸引风险资金的实力,已经先后通过合资、合作等方式,吸收直接投资,2001年,在烟台成立的浪潮乐金数字移动通信公司,总投资额4500万美元,浪潮方面投资占46%;2002年成立青岛乐金通信有限公司,总投资额1500万美元,浪潮投资占30%;同年在济南成立的浪潮乐金系统有限公司,总投资额5000万人民币,浪潮投资占51%,这些合资和合作项目,为浪潮集团的发展带来了大量的资金。
采取向商业银行贷款进行间接融资:今日之浪潮,业务发展趋于迅速稳健,已经同很多商业银行建立起来合作关系,浪潮也己成了很多银行的忠诚伙伴,在银行业界已经建立好了很好的声誉。
1998年以来,浪潮在原有业务基础上,积极拓展了与银行的业务关系,利用财务公司能够充分利用整个集团内部资源的优势,与山东农行!工行建立了良好的业务伙伴关系,成为省工行的AAA级信用单位。
浪潮ERP-GS概述浪潮ERP-GS是浪潮凭借多年的企业管理软件的开发经验,吸取国外企业管理软件的管理思想,鼎力推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的ERP全面解决方案。
浪潮ERP-GS全面解决方案针对目前集团管理中的资金管理散乱、财务信息失真、财务数据的不及时造成的决策滞后等突出问题,通过GS全面集中的管理思想,实现企业集团的垂直管理,使企业集团可以有效的进行全面预算、集中决策、实时监察下级单位财务信息,实现集团对下属企业的有效管理,以增强集团企业的竞争力。
浪潮ERP-GS解决方案包括:财务核算: 总账、往来、辅助、工资、固定资产、报表、现金流量表、应收、应付、存货。
财务管理: 资金管理、预算管理、费用管理、财务分析。
商业智能: 管理驾驶舱、单位监控舱、万能查询、领导查询。
供应链管理: 采购管理、库存管理、销售管理、发运管理、销售终端管理。
浪潮ERP-GS核心理念协同集中、随需应变随着全球经济一体化进程的不断深入,企业的生存环境发生了深刻的变化,产业上下游企业之间的关系由竞争转向合作, 而且当今的企业经营模式已由传统的以产品为核心转变到以客户为主导。
企业正在将自身业务从纵向的、高度集成的、注重内部功能优化的大而全模式向更灵活、更专注于核心竞争力的实体模式转化,从而企业可以在整个供应链和价值网络中优化其经济和组织结构。
浪潮ERP-GS充分吸收并体现“协同商务、集中管理、随需应变”的管理思想帮助企业适应经济全球化的要求并充分提高其核心竞争力。
协同商务:浪潮ERP-GS将企业运作的重点从合理安排企业内部资源扩大到合理安排"虚拟企业"的资源。
面对多个企业的所有供应商、合作伙伴、客户、分销商,优化一个完整的、相互配合的生产与分销计划,实现企业内部外部协作的一体化。
浪潮ERP-GS可以将企业的所有应用和数据集成到一个信息管理平台之上,并以提供统一的用户界面,使企业可以快速地建立企业对企业和企业对内部员工的信息平台,以实现协同工作、协同设计、协同生产等。