关于公司每月盘库流程及要求管理办法

车间盘库管理制度及流程范文车间盘库管理制度及流程一、车间盘库管理制度为了确保车间内物资的准确性和安全性，提高车间生产效率，制定了以下车间盘库管理制度：1. 盘库目的车间盘库的目的是确保车间内物资的数量、质量和使用情况的准确性，及时发现和纠正问题，做到物资的严密监管和规范管理。

2. 盘库周期车间盘库按季度进行，每个季度结束后的第一个工作日进行盘库。

3. 盘库责任（1）车间主任负责整个车间的盘库工作，并对盘库结果负责。

（2）班组长负责本班组的盘库工作，确保班组物资的准确性和完整性。

4. 盘库方式车间盘库分为初盘和复盘两个阶段。

（1）初盘：班组负责初盘工作，即对本班组所有物资进行清点、核对数量和质量，并填写初盘表格。

初盘完成后，由班组长核对并签字确认。

（2）复盘：由车间主任组织复盘工作，即对班组初盘结果进行核对和验证。

复盘人员应与班组人员相互配合，遵守工作流程，确保盘库结果的准确性和可信度。

5. 盘库流程（1）车间主任通知班组长准备盘库工作，确定盘库的时间和地点。

（2）班组长负责准备盘库所需的工具、表格和人员。

（3）初盘：班组成员按照初盘表格逐一清点和核对物资数量和质量，记录在表格上。

（4）初盘完成后，班组长进行核对，并签字确认初盘结果。

（5）复盘：车间主任组织复盘工作，由复盘人员核对和验证初盘结果。

如有问题需要修改和纠正，应及时与班组长进行沟通和协调。

（6）盘库结束后，车间主任对盘库结果进行汇总分析，制定下一步的管理措施和改进措施。

6. 盘库记录盘库记录包括初盘表格、复盘表格和车间盘库报告。

（1）初盘表格由班组成员填写，包括物资名称、编号、数量、质量等信息。

（2）复盘表格由复盘人员核对和验证初盘结果，如有问题需要修改和纠正。

（3）车间盘库报告由车间主任负责编制，包括盘库结果的汇总和分析，以及下一步的管理措施和改进措施。

7. 盘库结果处理根据盘库结果，车间主任应及时采取相应的措施。

（1）如果初盘和复盘结果一致，车间主任应及时对库存进行更新，并发现问题时，及时与班组长、相关部门进行沟通和协调，制定解决方案。

仓库盘点管理制度及流程范文一、仓库盘点管理制度1. 目的和背景为了确保仓库存货的准确性和可靠性，规范仓库盘点操作，减少库存差异和遗失，提高仓库管理的效率和精度，制定本仓库盘点管理制度。

2. 范围本制度适用于公司所有的仓库及其相关工作人员。

3. 定义•盘点：通过对仓库存货的实际数量与账面数量进行对比，确认存货的真实情况。

•库存差异：盘点结果与账面数量的差额，可能由于盘点错误、存货遗失、损坏等原因导致。

4. 盘点周期•全盘盘点：每年至少进行一次全盘盘点，以确认存货的真实情况。

•周期盘点：每月进行一次周期盘点，检查一部分存货的数量与账面数量是否相符。

5. 盘点流程（1）筹备阶段•确定盘点日期：提前通知所有相关人员，并确保他们能在盘点日期到达仓库。

•准备盘点工具和资料：包括盘点表格、计数器、涂改液、计算器等。

•通知相关部门：通知采购、销售等相关部门，暂停存货的进出，并与他们确认账面数量。

（2）实施阶段•盘点分组：根据仓库的存货和仓位情况，将盘点人员分成多个小组，每个小组负责盘点一部分存货。

•盘点操作：盘点人员按照盘点表格上的存货编码逐一核对实际数量，并记录在盘点表格上。

•负责人监督：每个小组有一个盘点负责人，负责监督盘点操作的正确性和及时性，确保数据的准确性。

（3）核对阶段•汇总数据：将各小组盘点的结果进行汇总，计算实际数量与账面数量的差异。

•核对差异：核对差异的原因，并进行审核和复核，确保差异的准确性。

•账面调整：对于存在差异的存货，根据差异的原因进行相应的账面调整。

（4）报告阶段•撰写盘点报告：将盘点结果和差异分析整理成盘点报告，报告中应包含差异的原因和改进措施。

•报告审核：盘点报告应由财务部门和仓库管理部门进行审核，并确认差异的处理结果。

•报告存档：审核通过后，将盘点报告进行存档，并与盘点记录一同归档保存。

6. 盘点责任•仓库盘点员：按照规定的流程和要求进行盘点操作，保证数据的准确性和完整性。

•仓库盘点负责人：负责监督和指导盘点员的操作，并对盘点结果进行审核。

仓库盘点管理制度范本一、概述仓库盘点是指对仓库中的物资进行定期或不定期的实物盘点，以确保仓库库存的准确性和完整性。

为规范仓库盘点工作，提高盘点效率和准确性，特制定本制度。

二、盘点责任1. 仓库管理员负责组织和实施仓库盘点工作，确保盘点工作的有序进行；2. 各部门负责人要配合仓库管理员进行物资的盘点工作，并提供所需的协助和支持；3. 盘点结果由仓库管理员报告给上级主管部门，并按要求上报相关报表。

三、盘点周期1. 仓库盘点应按年度进行，具体时间由仓库管理员根据实际情况确定；2. 如遇特殊情况需要提前或延迟盘点时间，需及时报告上级主管部门批准。

四、盘点方式1. 盘点方式分为全盘点和抽样盘点。

- 全盘点：即对仓库中的所有物资进行一次性的全面盘点，适用于一般情况下；- 抽样盘点：根据一定的抽样比例和方法，对仓库中的物资进行抽样盘点，适用于大规模仓库或物资种类繁多的情况。

2. 盘点方式由仓库管理员根据实际情况和盘点目的确定，并报告给上级主管部门备案。

五、盘点流程1. 盘点前准备：a) 仓库管理员根据盘点计划，组织人员、工具和盘点资料；b) 清点盘点工具和资料的完整性和正确性。

2. 盘点操作：a) 仓库管理员按照盘点计划和要求，对仓库中的物资进行实物清点；b) 盘点过程中，严禁出现私自调拨、丢失、遗漏等情况；c) 盘点操作人员应相互监督，确保盘点的准确性。

3. 盘点结果汇总和审核：a) 仓库管理员按照盘点结果，进行汇总并核对；b) 上级主管部门对盘点结果进行审核，确保准确性；c) 如发现异常情况或差异，需及时进行调查、核实和处理。

4. 盘点报告：a) 仓库管理员按照盘点结果和要求，编制盘点报告；b) 盘点报告应包括盘点情况、差异原因分析以及后续改进措施建议；c) 盘点报告由仓库管理员报告给上级主管部门，并按要求上报相关报表。

六、盘点纪录和档案1. 仓库管理员应建立盘点纪录和档案，包括盘点计划、盘点报告等；2. 盘点纪录和档案应按照规定的归档要求进行整理和保存。

2024年仓库盘点制度和流程一、目的为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。

二、盘点范围和方式1、盘点范围:仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。

2、盘点方式:每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

三、盘点人员的指派和职责1、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。

2、盘点人:每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。

3、记录员:由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。

4、司机:由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。

四、盘点前准备事项1、盘点编组:由财务主管和仓储主管在每月____号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。

2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。

4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。

五、盘点报告1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。

仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后____天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。

仓库盘点制度及流程仓库盘点制度及流程目的：制定合理的盘点制度及作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

范围：盘点范围为仓库所有库存物料。

定义：职责：仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。

会计部：负责查核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

ERP部：负责盘点差异数据的批量调整。

盘点制度：一、盘点方式1、定期盘点1.1 月度盘点1.1.1 仓库每月组织一次盘点，具体盘点时间由生管部生产计划担当人员根据每月的生产状况另行联络，正常情况都会是在月末最后一天。

1.1.2 月度盘点由仓库负责组织，生管部内部人员进行审核。

1.2 年度（大）盘点1.2.1 仓库每年12月份进行一次大盘点，盘点时间一般参照1.1.1.1.2.2 大盘点由会计部负责组织，且由会计部负责抽查稽核。

2、不定期盘点2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，灵活调整。

二、盘点方法及注意事项1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。

4 参照初盘、复盘、查核时需要注意的事项。

5 盘点过程中注意保管好“盘点票”，避免遗失，造成严重后果。

三、盘点计划1 盘点计划1.1 月度盘点：由仓库根据生管联络的盘点时间自发组织进行，仓库内部人员确认。

1.2 年度（大）盘点由会计部组织，仓库和生产部门配合实施。

1.2.1 盘点三天前需要制作好“盘点计划联络单”，计划联络中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、查核时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

1.2.2 时间安排1.2.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成。

1.2.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行。

分公司暂行条例为保证分公司工作规范性，严谨性，制定以下制度第一章：盘点制度一、目的：为保证仓库存货盘点的准确性，及时性。

二、盘点范围和周期1、盘点范围：主仓库库存商品和物料、车库存商品和物料，公司办公用品，车辆，仓库等财产。

2、盘点周期：周盘点：每周六各分公司经理、销管与业务自行盘点月盘点：每月月底分公司经理，销管自行盘点或者总公司委派监管人员与各分公司工作人员共同盘点。

三、盘点人员的职责1、分公司经理，对所有货物，财产负全部责任。

要严格按照公司规定组织，安排定期车盘点，仓库盘点，并且要亲自参加，全程参与，全程负责。

如果出现问题要及时跟踪解决。

2、分公司销管对公司所有财产，货物负直接责任。

按照公司安排，组织，参与，各种盘点，并且保证快速，准确，有问题，及时跟踪反馈，快速解决。

四、盘点前准备事项1、盘点编组：月盘点由总公司经理及销管主管于每月28号之前协商制定各分公司盘点监督人员表。

如果没有监督人员，就自行盘点。

2、分仓要对仓库以及车库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中。

3、分公司销管必须在盘点当天9点30对进出仓库的单据进行清理完毕。

五、盘点流程1、月盘点：8：00-8：30销管必须将所以单据录入完毕，将财务系统中车库存与主库存数据导出打印，制成盘点表。

各业务与分公司经理将车库存商品下车，摆放整齐。

8：30-9：00分仓销管、监督人员及经理根据制成的盘点表对实物进行盘点。

盘点完毕，业务对此无异议，分仓销管、经理、监督人员及业务签字，此盘点表生效。

9：00-9：30分仓销管将车库存调拨退回主仓库，将差额商品制成销售单，由业务补齐金额（用金蝶系统的分仓除外）。

9：30-10：30主库存盘点，无异议需销管与经理签字方可生效。

10：30-12：00将盘点实际数据录入金蝶系统，生成盘点表。

2、周盘点：6：30-7：00销管必须将所以单据录入完毕，将金蝶系统中车库存与主库存数据导出打印，制成盘点表。

仓库盘点制度和流程范本一、绪论仓库盘点是仓储管理中非常重要的一环，通过盘点可以确保仓库的库存准确无误，为企业的正常运营提供有力的支持。

本文将介绍仓库盘点制度和流程的范本，以供参考。

二、仓库盘点制度1. 盘点周期制度根据不同的仓库规模和商品特性，制定合理的盘点周期。

一般可以采取每月、每季度或每年进行一次盘点。

2. 盘点对象制度确定盘点的对象，一般包括原材料、成品及其他存货。

在盘点对象中，还应该考虑到易损品、高价值品等需要特别关注的物品。

3. 盘点责任制度明确盘点相关责任人员的职责，包括盘点计划的制定、盘点人员的组织、盘点记录的整理等。

确保盘点工作有序进行。

4. 盘点方式制度确定盘点的方式，可以采用手工盘点、电子盘点或二者结合的方式。

并对不同的物品特点和仓库情况进行合理选择。

5. 盘点数据记录制度制定详细的盘点数据记录要求，包括物品名称、规格型号、数量、质量等信息的记录。

并规定相关记录表格的格式和要求。

6. 盘点异常处理制度建立盘点异常发现和处理机制，对盘点中出现的差异、遗漏等问题进行及时处理和纠正，避免因盘点工作不规范而带来的影响。

三、仓库盘点流程1. 盘点计划制定根据盘点周期制度，制定具体的盘点计划。

确定盘点的时间、地点、对象等基本信息，并组织相关人员进行讨论和确认。

2. 盘点人员组织根据盘点责任制度，确定盘点相关的责任人员。

负责盘点计划的制定、人员的安排、工作进度的监督等工作。

3. 盘点准备收集盘点所需的各种物品清单、盘点工具、盘点记录表格等。

准备好所需的设备和工具，确保盘点工作能够顺利进行。

4. 盘点实施按照盘点计划和盘点方式制度，组织好盘点人员，对仓库中的物品逐一进行盘点。

记录物品的名称、数量等必要信息。

5. 盘点数据整理将盘点过程中记录的数据进行整理和汇总。

核对数据的准确性和完整性，确保盘点结果的准确无误。

6. 盘点差异处理对盘点过程中发现的差异情况进行处理。

包括调整物品的数量、质量等信息，并进行相应的记录和报告。

年月份存货盘点计划公司研究决定，本月日进行盘点，对所有物资及固定资产进行彻底清点，要求各盘点人员认真负责，现对盘点工作具体安排如下：（一）盘点时间：年月日开始进行实物清点。

（二）盘点范围：原料、备品备件、办公用品、劳保品、包装物仓库，成品、半成品、基料、固定资产。

（以及各车间留存未做退库处理的物料）（三）参与部门：财务部、采购部、生产部（四）盘点共分5个组(五)盘点要求：1、车间已领出的物资材料及在线不做假退库，生产任务已结束的车间需将所剩材料于月日前全部退回仓库。

2、车间产成品和半成品必须在月日前办理入库，并提醒相关人员审批结束。

3、各部门必须在月日前结束金蝶流程的审批工作，单据的提交人需注意查询并及时提醒相关人员审批。

4、各岗位如遇单据有问题的及时报至财务部，由财务部报至信息办解决有问题单据。

5、财务部于月日前完成盘点表的打印。

6、参加盘点人员必须服从组长安排，准时到位，认真负责，各种物资材料必须称量、点数，不允许估数，对于弄虚作假行为，一经发现，对责任人进行加重处罚。

7、要求车间及仓库物资集中，归类存放，标识清楚。

8、盘点后，由所有盘点人员签字确认并出据盘点差异表。

9、财务部将于月日系统中未走完单据上传人力资源部，由人力对相关提单及审批人员做出处罚。

有关责任人未走完单据一单罚款元。

财务部二〇二一年一月二十一号浙江百世物流科技有限公司杭州百世网络技术有限公司管理性文件中转仓库货物堆放准则发布日期：实施日期：文件审阅表管理者代表批准：日期：目录1.目的 (4)2.范围 (4)3.职责和权限 (4)4.正文 (4)5.附录 (5)6.文件更改履历 (6)1.目的1.1规范中转库货物堆放，避免因堆放错误导致货损、货差，提高用户满意度。

2.范围2.1适用于百世所有中转库货物在存放、分拣、装卸、搬运等作业操作过程中的堆放。

3.职责和权限3.1OP经理负责对本作业流程执行情况的指导、监督、考核等工作。

3.2仓库管理员负责指导装卸、分拣、理货、包装等人员在业务操作过程中按要求堆放货物，并对货物堆放情况进行检查、监督和记录，纠正和考核不合格堆放情况。

盘点工作计划一. 盘点目的：1.1.取得仓储货物期初数量，达成账、物、卡、一致性的准确率。

持续改善管理，建立一个科学高效、标准规范化管理体系提供数据分析的依据。

二. 盘点时间：2.1.初盘时间：2021年7月28日（星期六）8:00——2021年7月30日（星期一）17：00 （共3天）2.2抽盘时间：2021年8月1日（星期二）8:00——17：00 （共1天）2.3复盘时间：2021年8月2日（星期三）8:00——17：00 （共1天）三. 盘点范围：四. 盘点原则：亲善平和，尊重事实的原则;4.2积极参与，决策分析的原则；4.3团结合作，厉在改善的原则；五.盘点工作安排：5.1初盘工作安排：各仓区责任仓管员负责组织生产调派人员，在规定时间内对仓区内所有物料进行100%盘点。

5.2抽盘工作安排：按照分责仓区以实物为准进行50%的抽盘，当出现10项以上与初盘数量不符时，增加到80%的比例进行抽盘。

5.3复盘工作安排：各仓区责任仓管员负责组织生产调派人员，在规定时间内针对仓区内数量差异项进行再次复盘。

由部门主管负责监督和复抽盘。

直到盘存数量准确为止。

六. 盘点人员计划安排：6.1初盘人员安排：仓库仓管员，生产调派生产组长、物料员或对生产物料熟悉人员。

6.1抽盘人员安排：采购部人员，财务部人员，业务部人员，生产部管理人员，PMC人员。

6.1复盘人员安排：仓库仓管员，生产部调派生产组长/物料员，货仓主管7.1由统筹总指挥（）负责全面统筹盘点计划安排。

对此次盘点做出盘点工作总结分析报告，并负责制定改善计划方案。

7.2由现场总指挥（）负责初盘点人员安排和工作指导和复盘工作督导。

对此次盘点工作原则要求和盘点纪律监督做出记录和总结分析报告，并负责收集所有盘点数据报告。

7.3由督导审核总指挥（）负责此次盘点全面的生产任务调整和技术支持及做出与财务帐的调整计划。

由生产车间主管负责调派（物料员或组长）熟悉物料人员支持。

库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。

1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。

1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。

1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。

根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。

1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。

1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。

1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。

1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。

1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。

仓库盘点管理一、目的：规范盘点作业管理流程，查找库存管理漏洞，确保公司库存货物数量的准确性，保障公司财产的安全、完整。

二、盘点范围：仓库成品、原料、半成品三、盘点时间：月末四、职责仓库盘库由财务部主导，盘点前由财务部制定盘点计划，发放盘点通知，召开盘点会议，总结盘点结果。

物流保管员应将物料摆放整齐，标示清楚。

物流记账员从ERP中导出物料库存数制作盘点表，将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。

物流记账员不准将账面数量告诉任何人。

3.各部门提交盘点人员名单每月由各部门在27号上午9:00前向财务部提交盘点人员名单。

对仓库物料进行盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿，分类汇总后制作盘点表。

五、盘点流程1. 盘点开始时间为月末上午9:00，盘点人员到达仓库后，组长领盘点草稿下发给组员，并给组员分配盘点区域。

盘点人员对物料进行逐一盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿。

2.组长为复核人员，对组员的盘点工作进行复盘，核对盘点草稿的数据，财务人员对盘点结果进行抽盘；3.复核无误后，对盘点草稿记录的数据进行分类汇总，将最终盘点草稿汇总数填入盘点表；4.物流将盘点表上的实盘数量，录入电子盘点表，对比账面数量与实盘数量。

如有差异，需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因，确实存在盈亏情况的要填制盘点盈亏表。

5.盘点数量确定无误后，盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确认，盘点文件（包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表）交到财务部，盘点结束。

六、盘点要求1.盘点开始时间为月末上午9:00，盘点人员应准时到仓库，盘点组长负责通知。

盘点组员迟到者罚款100元，组长罚款150元；2.盘点组到达仓库后，听从组长安排，盘点作业应该有序进行，不准喧哗吵闹；3.盘点须认真仔细，对实物数量进行盘点记录，严禁不经过盘点直接抄物料卡数据，发现抄物料卡数据者每次罚款50元；4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。

发现脱离岗位者每次罚款50元；名单，盘点计划作出后，有盘点人员不能参加盘点的，需要向财务部请假，未请假或请假未经允许擅自不参加盘点者罚款100元；部须做好标示工作，标示纸上须标示物料名称、规格型号、单位、数量，物料标示须可视。

做账实操-月末仓库盘点流程一、盘点前准备1. 制定计划确定盘点时间，通常选择月末业务相对较少的时间段，避免对正常生产和销售造成过大影响。

例如，可以安排在月末最后一个工作日下班后或周末进行盘点。

明确盘点范围，包括仓库内的所有库存物资，如原材料、半成品、成品、包装材料、低值易耗品等。

同时，确定是否包括仓库设施设备等固定资产。

组建盘点小组，成员包括仓库管理员、财务人员、相关部门负责人等。

明确各成员的职责分工，如仓库管理员负责物资的清点和记录，财务人员负责监督和核对数据等。

2. 整理仓库对仓库内的物资进行分类整理，按照不同的类别、规格、型号等进行摆放，确保物资摆放整齐、有序。

例如，将同一种原材料集中放置在一个区域，并按照批次进行排列。

清理仓库内的杂物和垃圾，保持仓库环境整洁。

对长期不用或已损坏的物资进行单独标识，以便在盘点时进行处理。

检查物资的标识是否清晰、准确，如有缺失或模糊的情况，及时进行补充和更换。

确保每一种物资都有明确的名称、规格、型号、批次等信息的标识。

3. 核对账目财务人员与仓库管理人员核对库存账目，确保账目的准确性和完整性。

检查账面上的库存数量、金额等信息与实际库存是否相符，如有差异，及时进行调整和核实。

对近期的出入库单据进行整理和核对，确保所有的出入库记录都已正确登记入账。

对于未及时入账的单据，要在盘点前完成入账工作，以保证盘点数据的准确性。

4. 准备盘点工具准备好盘点所需的工具和设备，如盘点表、标签、笔、计算器、扫码枪、叉车等。

确保这些工具和设备的数量充足、性能良好，能够满足盘点工作的需要。

对盘点设备进行校准和调试，如扫码枪的扫描精度、计算器的准确性等。

确保在盘点过程中能够准确地记录和计算物资的数量。

二、盘点实施1. 初盘仓库管理员按照盘点区域划分，对各自负责的区域进行逐一盘点。

在盘点过程中，要认真核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，并在盘点表上进行记录。

对于数量较大或难以直接计数的物资，可以采用抽样盘点的方法，但抽样比例应合理确定，确保盘点结果的准确性。

关于山东兆鑫石油工具有限公司月度盘库工作流程及要求的管理办法为全面保证生产的正常进行、清晰准确的管理与核实公司资产，以达到合理有效的规范库存管理及完善财务核算与监管职能的目的，公司决定每月定期对现有原材料、半成品、产成品种类及数量进行实地盘存，现将月度盘存工作流程及要求通知如下：一、工作目的合理有效的规范库存管理、完善财务核算与监管职能。

二、参与部门及人员主盘部门：财务部（成本会计1人）监盘部门：物料部（采购人员1人）受盘部门：仓库（仓管员1人）三、盘存时间、盘存地点及方式、盘存对象盘存时间：每月月初第一个工作日盘存地点及方式：对公司现有库房及库房外的露天堆放进行实地盘存盘存对象：实际入库的原材料、半成品及产成品种类及数量四、具体盘存流程1.财务部人员应在盘存前导出账面库存明细并编辑打印当月库存盘点明细表（见附表.1)一式两份（财务人员与采购人员各1份），账面数据要严格保密，严谨盘存前与仓管员沟通以进行不当调整。

2.仓管员应于盘存日前将盘存对象按照种类、型号、入库日期等相应顺序进行归类整理，确保摆放整齐有序，以方便盘点工作的进行，提高盘存效率。

3.盘存人员在仓管员的指引下实地盘查库存盘点明细表上所列项目的种类与数量，并将所盘实际数据进行登记。

4.库存盘点明细表由财务人员与采购人员分别独立填写，盘点完成后进行数据比对，如两方数据出现差异，则对该盘存对象重新进行盘存；数据一致后，主盘人员、监盘人员、仓管员应在库存盘点明细表相应的签名栏内签名，并对盘存结果负责。

库存盘点表原表由财务部与物料部分别留存，待当月盘存工作全部完成后入档。

5.由财务部根据库存盘点明细表原表编制当月库存盘点差异明细表（见附表.2），并将以上两表报送财务负责人，同时抄报仓库与物料部。

6.由仓管员在财务部与物料部的配合下主要负责对盘点中存在差异的盘存对象进行核查，并按照实际查明的盘亏原因，填报当月盘存差异情况说明表（见附表.3），于盘存完成后3个工作日内报送财务负责人并抄送财务部与物料部，由财务负责人指令财务部监督其整改；如果盘亏原因无法查明，则有财务负责人报知总经理后，指令财务部对亏损资产进行账目处理，并按相关照规定对相关责任人进行处罚。

柳州两面针股份有限公司存货盘点管理制度目录：第一章总则 (2)第一条目的。

(2)第二条原则。

(2)第三条职责划分 (2)第四条存货盘点 (3)第二章盘点方式及时间 (3)第五条盘点的方式 (3)第六条盘点时间 (4)第七条盘点要求 (4)第八条临时盘点 (5)第三章盘点实施 (5)第四章盘点要求 (6)第五章盘点资料管理和账务处理 (7)第一章总则第一条目的。

为加强公司内部管理，及时掌握公司存货、财务及财产的准确数量，为采购计划与生产计划的制订提供数据参考，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。

第二条原则。

（一）真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

（二）准确：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确。

（三）完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。

（四）清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

（五）团队精神：盘点是公司全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。

第三条职责划分（一）总盘人：由事业部和子公司总经理或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理；（二）主盘人：由生产部经理、项目管理部经理、或主管担任，负责盘点工作的推动及实施；（三）盘点人：由仓库管理人员担任，负责盘点工作；（四）会点人：由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作；（五）监点人：由公司审计部派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作；（六）协调人：为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失。

仓库盘点制度和流程范本第一部分：仓库盘点制度1. 目的仓库盘点制度的目的是确保仓库存货的准确性和完整性，提高仓库管理的效率和精确性。

2. 适用范围本制度适用于所有仓库管理人员和相关工作人员。

3. 盘点责任仓库经理负责制定和执行盘点计划，仓库管理员负责具体的盘点工作，其他相关人员协助仓库管理员完成盘点任务。

4. 盘点周期仓库盘点应定期进行，具体周期由仓库经理根据实际情况和需求确定。

5. 盘点方式仓库盘点可以采用全盘点和抽样盘点相结合的方式。

全盘点适用于存货数量较少或者需要精确核对的情况；抽样盘点适用于存货数量较多、存货种类较杂或者处于高风险的情况。

6. 盘点准备仓库盘点前，仓库管理员应对盘点区域进行整理和清理，确保存货的易于辨认和计数。

同时，应制定盘点计划，明确盘点人员和盘点时间，准备盘点所需的工具和设备。

7. 盘点流程仓库盘点的一般流程如下：7.1 确定盘点区域和范围：根据盘点计划，确定需要盘点的具体区域和范围，包括仓库的货架、储物柜、货架等。

7.2 记录盘点开始时间：在盘点开始前记录盘点的开始时间。

7.3 盘点存货数量：仓库管理员按照盘点计划逐一盘点存货的数量，可以使用计数器、称重器等工具辅助盘点。

在盘点过程中，应仔细核对存货的名称、编号和数量。

7.4 记录盘点结果：仓库管理员应在盘点过程中及时记录盘点结果，包括存货的名称、编号和盘点数量。

7.5 盘点结束：当盘点完成后，仓库管理员应记录盘点结束时间，并整理盘点记录，准备后续处理。

7.6 盘点差异处理：如果盘点结果与实际存货数量不一致，仓库管理员应及时通知仓库经理，共同商讨处理措施，如查找丢失的存货或调整存货数量。

7.7 盘点报告：仓库管理员应编制盘点报告，详细描述盘点过程和结果，提出改进意见和建议。

8. 盘点记录保存仓库盘点的相关记录应进行保存，以备后续查询和审查。

存货盘点记录应按照存货的名称和编号进行分类和整理。

第二部分：仓库盘点流程范本仓库盘点流程范本如下：1. 盘点准备a. 清理和整理盘点区域，确保存货的易于辨认和计数。

财务部月末库存盘点操作细则财务部月末库存盘点操作细则1、适用范围：1.1本操作细则适用于财务部的库存物资月末盘点。

2、盘点前的准备：2.1月末盘点前材料会计应查看营销系统中报表中心功能下的即时库存表，对其中有明显差异的地方应通知现货点的业务员及保管员注意查明，同时提醒和协助各现货点做库存物资盘点前的各项相关准备工作。

2.2本公司盘点采用帐面盘点和实地盘点相结合，分月度盘点、季度盘点。

月度盘点以帐面盘点为主，季度盘点由财务部参与实地盘点，由财务人员到货物存放地现场和现货点保管人员一起以实地现场抽查的方式参加盘点。

3、盘存流程及要求：3.1盘存时段：自然天数（月度自1日到30或31日止）3.2每月的1-3日下午5:30前财务部材料会计督促各业务部门及资源部门根据要求及时递交上月度的盘存资料。

3.3财务部材料会计收到盘存表后，于4日完成对盘存报表的复核工作无误后,交公司营销总监对盈亏情况审批。

3.4材料会计 5日完成审批后，依据盘存报表进行营销系统的盘点数据录入工作，并将审批后的盘点表传一份给保管员通知其在仓储系统中录入盘点数据进行盘盈、盘亏处理。

3.5盘盈盘亏处理后核对盘点后的实物库存，数据核对（营销系统—仓储系统—盘点报表）。

3.6每月的6-7日在K3系统中做营销系统的相关数据导入工作，如期货直发依据业务部提供的《期货直发购进汇总表》和《期货直发销售汇总表》，分别在K3系统手工录入入库和出库，并在系统中进行发票和出入库单的核销处理。

3.7每月8号前材料会计完成发票核销及K3系统盘点工作，出具月度《库存物资盘点汇总表》与《发票核对表》交预算会计复核。

3.8每月8日由预算会计核对库存数据、发票数据及库存成等无误后结转本月成本，出具本月成本数据交财务会计，并告知材料会计。

3.9每月的10日前K3系统关帐，财务部月末盘点处理完毕。

3.10月末除正常双休外，遇国家法定节假日，盘点完成时间顺延。

4盘点报表的审核和处理：4.1现货部资源盘点:4.1.1财务部材料会计收到《实物库存表》、《仓储系统盘点表》、《营销系统盘点表》、《盈亏情况说明表》进行核对后，首先核对《仓储系统盘点表》、《营销销系统盘点表》和仓储系统及营销系统的数据是否一致（包括总数量，并分品种，分规格核对明细数量，以确认所收到表格数据的真实性和准确性），其次核对各表之间的数据是否一致，逻辑关系是否正确。

库房盘点流程及注意事项
盘库的目的：
通过定期和不定期的盘库，对公司的商品进行全部和部分的清点，了解商品在某时段的亏盈状况及营业的真正绩效；
通过盘库，加强管理，防微杜渐！保持库存的准确性，利于订单的顺利进行。

一、库房盘点的策略：
1、制定合理的盘点策略，这也是盘点的流程的关键点。

盘点策略主要概括两个方面：盘点的方式、盘点的时间、频率。

2、在流程的过程中，确认盘点的方式为连续盘点法，所有的商品必须在一个月内盘点一次（总库时间定于月初盘点，分库定于月底盘点）。

3、盘点的时间周期为一周。

4、盘库表按照系统生成的库存商品和数量为依据，具体盘库表如下图：
二、差异列表的解决，对差异原因的分析和处理：|
根据不同的差异原因进行具体的处理，差异原因的具体处理分为： （1）盘点过程的错误：处理方法——重盘：
（2）盘点结果的错误：处理方法——修改盘点结果：
库存存盘点表 序号 商品编码 商品名称 单
位
库存数量 实盘数量 误差 1 69266653224 小音箱101
个 3
2 25 越霸耳麦8820
个 56
3 21 越霸耳麦8851
个 54
4 693627554 越霸耳麦8853
个 36
5 2
6 小耳机187
个 15
6 28 小耳机9002A
个 2
盘库人： 监盘人：
盘库时间：
（3）单据输入错误：处理方法——修改单据，并重新设定盘点表，进行盘点。

注意事项：
盘库的时候尽量不要对库房内的物品进行频繁移动，能不出入库的商品尽量不要出入库，以便提高盘库的准确率。

.实用文档.
关于月度仓库盘点要求标准
公司每月月底定期对各平台仓库进行月终盘点，现对盘点流程进行标准：
一、盘点发起部门--财务部提前1周通知物流部、商务部、销售部。

财务部门为监盘部门，仓储物流部为主盘部门，商务部、销售部为协盘部门。

二、盘点前1天商务部门完成所有单据的入库、出库的系统工作，使系统保持绝对的静止状态。

销售部门在盘点前做好门店备货工作，安排好订单送货日期，盘点当日不接受发货工作。

三、盘点前准备工作，盘点表〔有产品信息无库存数量的盘点表〕、计算器、笔、纸、胶带、人员安排等。

四、盘点前仓管人员对仓库的产品进行分类、整理归位。

五、盘点为全盘式，至少分2组人员进行对盘，对仓库所有产品、归属我司的赠品进行全方位盘点，赠品入系统，视同商品管理。

六、盘点结束后，盘点人员对盘点数据相互进行核对初步确认，将初步确认盘点的数据与系统数据进行核对，如有差异现场进行复盘，现场对差异部份进行单据、系统查对，当天完成盘点数据的整理，监盘部门人员、主盘部门人员、协盘部门人员在盘点确认表签字确认。

七、财务部将盘点结果整理发送给主管部门领导，并根据主管领导的审批,由系统维护员对系统进行维护，商务人员将确定盘点数据录入系统，并将录入后系统数据打印，交给财务对接人员，财务对接人员进行数据核对，确保期初数据的准确性。

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