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关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
采购发票价税合计贷采购发票上的“价税合计”字段。
采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。
采购费用贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
实验四销售业务处理操作说明目的：掌握销售业务的基本流程和销售业务操作方法。
要求：根据给出的案例资料，完成销售订单、销售出库单、销售发票的业务处理及操作方法。
内容：销售资料设置；销售业务处理（多种情况）；销售系统单据及报表查询；查询分析工具一、销售资料设置在进行销售日常业务操作之前，先要进行销售价格政策的设置。
1.销售价格管理（1）设置价格参数步骤：供应链→销售管理→价格管理→价格参数设置可以进行“修改控制、价格取数、折扣取数、限价控制、应用场景”等参数的设置。
全部采用系统默认的选项不做修改。
（2）价格政策维护步骤：供应链→销售管理→价格管理→价格政策维护→过滤条件窗口→确定→进入价格方案序时薄点击工具栏上的“新增”，进入“价格维护界面”，先录入价格政策头信息（编号、名称、优先级）并保存，再对各个客户价格政策进行录入。
如果在已存在的方案的基础上增加客户的价格政策，选中该方案，点击工具栏上的“查看”，进入维护。
最低限价时，单击工具栏“价控”，录入。
注意：设置每个客户的销售价格政策前，需要先保存价格政策方案。
如果销售报价没有数量段的差别，则可以默认为0，不用修改。
价格类型选择为空，如果选择零售价，则仅对POS系统有效，销售管理系统的单据无效。
2. 信用管理（1）应收系统的初始化信用管理的目的是为了减少应收账款，所以在使用信用管理功能时，必须首先完成应收系统的初始化操作。
（2）修改客户属性步骤：系统设置→基础资料→公共资料→客户→选择需要进行信用管理的客户→单击［属性］→在“是否进行信用管理”打“√”→保存（3）信用管理维护步骤：供应链→销售管理→信用管理→信用管理-维护→选择相应客户→启用→单击单击工具栏［管理］→设置信用额度信息→保存（4）修改信用管理选项单击菜单栏［工具］/［选项］，可以修改“信用管理对象”、“信用控制强度”、“信用管理选项”三项内容。
（5）进行信用公式设置单击菜单栏［工具］/［公式］，可以对销售订单、销售出库单等各种单据的信用额度、信用数量、信用期限等项目的公式进行设置。
金蝶KIS专业版常见问题一、基础设置部分：问题1：物料已使用，计价方法能否修改使用后的物料计价方法不允许修改，还包括辅助属性、计量单位组、启用保质期和批号管理建议：新建物料替代，库存数据通过其他出入库单转换问题2：新增物料，只录入了业务单据，能否删除删除单据，并通过即时库存校对一次注：新增物料，录入了业务单据保存或审核后写入即时库存数据，结账后写入存货余额数据问题3：新增BOM单并审核，但在BOM资料维护界面不显示分析：BOM单建立、审核日期均取系统日期，与查询选择不一致查询BOM单的过滤窗口选择匹配的建立日期和审核日期问题4：在金蝶KIS专业版V10.0生产管理中，多级BOM的应用领料时直接领用最明细级物料，所有生产组装均在车间完成在生产任务单中选择“子件需要展开到最明细级物料”问题5：设置的销售价格资料不能携带到销售订单生效日期与失效日期均与系统日期匹配是否审核价格管理选项设置问题6：销售价格资料是否支持引入金蝶KIS专业版V10.0支持销售价格资料引入引入后价格资料不能自动携带请安装补丁PT027675综合补丁PT028419已合并该补丁以前版本需要升级到V10.0问题7：业务单据能否实现保存时自动审核基础设置→单据设置，勾选单据保存时自动审核”问题8：物料设置了辅助属性管理，但录入单据无法选择物料辅助属性→物料资料，勾选对应的辅助属性问题9：条形码在录入单据的时候如何使用条形码规则条形码关联单据新增界面→查看→选项，勾寻条形码解析”二、系统环境部分问题1：客户端登录提示“登录时出现问题，请重新输入”检查操作系统是否符合软件要求检查防火墙及杀毒软件相关设置HOSTS解析Windows用户读取注册表的权限可参考文档问题2：新建账套到97%时报错：“定义的应用程序错误”分析：使用清理工具或杀毒软件，将相关文件进行了删除修复安装软件一般可解决此问题问题3：卸载金蝶KIS专业版V10.0后再安装V9.1，软件无法正常运行，提示：“登录时出现问题，请重新输入”，“运行时错误‘5’，无效的过程调用或参数”等分析：高版本的程序文件未完全卸载综合补丁PT028419已合并该补丁以前版本需要升级到V10.0清理安装路径程序文件、以及系统目录下的文件和注册表信息问题4：无线网卡登录提示：“登录时出现错误，请重新输入设置网络顺序：网上邻居→属性→高级→高级设置金蝶KIS专业版V10.0可安装补丁PT025788或最新综合补丁金蝶KIS专业版V9.2可安装补丁PT028409问题5：登录软件后只显示图标，图标下的文字描述不显示检查外观设置中是否定义了桌面主题及窗口字体颜色如果只是一个账套存在问题，可删除专业版安装路径下GRAPHICS文件夹及对应账套的DA T后缀文件，然后重新登录如果所有账套都一样，建议检查电脑是否中病毒问题6：专业版目前支持的操作系统Windows2000 WindowsXP（网络应用不能使用HOME版）Windows2003 WindowsVista（HOME版32位）三、业务部分问题1：采购费用（如运输费）如何处理与发票到达期间同时到达的直接在采购发票中录入，核算后自动返填到入库成本中后期到达的，建议直接通过成本调整单处理发票中录入采购费用，应收应付中能否反应不能传递，金蝶KIS专业版V10.0可以通过其他收付款单处理问题2：采购赠品业务如何处理正品与赠品的区分如果与正品同时到达，可同单处理单独收货可通过虚仓入库单（其他入库单）处理问题3：只有仓存管理模块，如何确认销售收入直接在销售出库单中录入销售单价若需要核算相关税金可结合单据自定义处理问题4：销售出库单可以使用折扣率和折扣额吗金蝶KIS专业版V10.0通过单据自定义勾选相关字段问题5：分期收款销售业务处理流程出库不结转成本发票与出库单钩稽后确认收入并结转成本问题6：如何计算在产品约当系数，以及对成本的影响根据产品生产进度或工艺流程进行计算根据在产品数量*约当系数计算出在产品约当产量产品直接材料成本在产成品与在产品之间分摊问题7：什么是期末假退料，为何做期末假退料在期末将车间未使用的原材料进行退料入库，在下期期初再领料所有操作均只在软件通过单据处理，实际工作中并未退料因在产品未使用该部分原材料，若不进行退料处理，将影响本期成本，导致本期完工产品成本虚增问题8：采购建议生成取数规则根据生产任务单与公式设置取数思考：某企业本月与客户签订A产品100套的销售订单，根据销售订单关联生成生产任务单，采购建议需要勾选哪些项目计算采购建议生成采购订单取数规则问题9：费用分摊与生产成本核算费用分摊单关联产品入库单录入，产品入库单必须为关联生产任务单生成的，费用分摊后再进行生产成本核算问题：查询产品成本报表时产品成本只有直接材料成本问题10：盘点单的成本如何取得盘亏单通过存货出库核算自动返填成本，盘盈单手工录入成本问题11：自制入库核算的成本如何取得不使用生产管理时，通过自制入库核算填入直接材料通过存货出库核算后取得，其他成本通过财务处理取数问题12：生成凭证时有些单据过滤不出来检查单据日期是否为本期出库类单据必须有成本，成本金额必须大于零问题13：与总账对账不平原因分析检查确认差异数据期初不平检查初始化数据及结账的影响发生额不平检查单据、凭证及凭证模板设置期末余额不平检查余额表数据问题14：期末结账提示单据单价小于等于零通过期末结账界面查看按钮查询通过无单价单据序时簿查看单据通过相关工具查找单据所有本期出入库单据必须有成本四、财务部分问题1：固定资产变动后，未按变动后的数据计提折旧本期变动，下期生效折旧方法需要选择为动态问题2：固定资产折旧凭证如何删除固定资产凭证只能通过固定资产模块删除操作步骤：固定资产→凭证管理→序时簿问题3：所得税计算与所得税引入系统提供了向导式的个人所得税计算功能操作步骤：所得项→税率→初始设置→计税引入到工资数据录入中重新进行工资计算问题4：职员变动后在工资报表中不按变动后的内容显示了解职员变动的操作方法直接修改职员信息，下期报表按变动内容显示需要在本期报表中反应的内容通过职员变动处理问题5：启用账套后，新增的银行科目出纳系统不可见通过出纳初始数据引入科目执行操作→结束新科目初始化问题6：出纳日记账能否生成凭证金蝶KIS专业版V10.0新增功能问题7：录入出纳日记账时提示需要录入凭证字号凭证字、凭证号、凭证年、凭证期间四个字段相互关联问题8：是否必须进行凭证过账才能查询报表工具→公式取数参数→ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证问题9：利润表中的财务费用数据不对表现：利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致分析：科目余额表与利润表取数来源不一致一般为财务费用核算利息收入，发生额录入了贷方问题10：资产负债表不平衡原因分析所有业务是否处理完成，例如：制造费用是否结转、是否结转损益检查相关项目取数是否正确，与科目余额表对比检查比较容易出现数据错误的项目有：应收应付项目存货项目未分配利润项目问题11：在报表分析中修改报表项目公式不能保存金蝶KIS专业版V9.1SP1需先安装补丁PT016417操作→模板，不勾选任何科目模板问题12：现金流量表平衡钩稽关系主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表”现金及现金等价物的净增加额“问题13：在我的报表中查看不到报表检查用户权限，报表权限为"双重"授权通过自定义报表引入对应的会计制度报表模板删除一个未使用过的科目，重新引入该科目一、应用操作问题1、WINXP 作为客户端不能登录服务器，或者登录服务正常但不能操作相关功能模块，提示出错(如用户冲突等)处理方法：1)请参考专题文章KIS专业版网络配置问题总结:8080/download/agentdown/tech/qt0507001.pdf2)另外请将防火墙设置为关闭状态；并将管理工具->服务->Messenger(发送和接收系统管理员或者警报器服务传递的消息)中的启用类型设置为【自动】。
销售管理系统现销业务流程现销：是指客户一手交钱，一手交货的销售业务。
在这种业务的处理中，现销销售发票即作为一种收款依据，并且也会传递到应收系统，但其状态为“完全核销”状态。
适用于面向企业的现款交易业务，而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜通过零售前台系统来处理。
1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价，向系统录入销售报价单。
录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。
录入的销售报价单可以由销售主管审批。
责任人：销售部销售业务人员2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3 系统，以形成销售订单。
销售订单还可依据报价单或销售合同生成。
责任人：销售部销售业务人员3 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。
发货通知也可以依据销售发票开具。
当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要走发货检验的流程。
责任人：销售部销售业务人员4 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。
备货完毕之后，仓管人员根据发货通知单填写销售出库单。
销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检验申请单、外购入库、产品入库单和调拨单生成。
责任人：仓库仓管人员5 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票和收款。
现销的发票也传递到应收系统形成已核销应收发票。
责任人：财务部会计6 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。
财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3 系统中录入费用发票。
现销的费用发票不需要传递到应收应付系统中。
责任人：财务部会计7 现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算上来讲可以保证成本和收入的匹配。
关于分期收款发出商品销售的规定为规范分期收款发出商品销售业务，完善业务流程，防止发出商品失控，健全销售部门、财务部门以及相关岗位人员的职责和内控措施，特做规定如下：一、销售业务员每天用产品暂领单统一暂领出库，由财务科开具，业务员签字并由负责人签字审批。
二、业务员发送产品手续：1、业务员送货时携带产品发送单（按编号顺序限量领用，顺序使用，以旧换新，不得缺失，由财务科登记）。
2、发送给客户的产品，由业务员填制产品发送单，并由业务员和客户签字确认。
保管联当日返回交保管记帐，财务联当天交财务科记帐。
3、前次送货发生退货的，由业务员填制红字产品发送单，并由业务员和客户签字确认。
当天返回后，必须当天将产品发送单保管联交保管员记帐，财务联交财务科记帐。
客户每次退货，必须在该批产品保质期到期前2个月办理。
4、产品定价采取折让定价，不采用配送产品的方式。
5、第二次送货时，由业务员收回前次的销货款，并填制销货清单，由业务员和客户签字确认（超市暂时另行处理）。
当日收回货款当日必须交财务科报帐，并由财务科依据销货清单和实收款项填制销售发票，下次业务员送货时将发票送达客户。
每笔业务依此类推。
6、业务员当天送货返回后，必须当天依据产品暂领单、产品发送单（包括红字退货单）清帐，未发送完产品和客户退货当天交保管员入库。
7、当天未发送完返回的产品，由保管清点后在暂领单中记录，并与当天业务员开具的产品发送单核实相符。
当天的产品暂领单与当天的产品发送单同时做为财务登记帐簿的依据。
8、以上所有环节的业务必须当天清理，手续齐全，业务完整，各环节核实相符。
9、财务科按客户名称和产品品种、规格设置帐务，进行明细核算。
10、加强库存商品和材料物资的盘点核查。
XXXXXX公司XXXX年XX月XX日。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
下面是为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。
第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行"存货估价入帐"。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的"暂估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。
分期收款发出商品业务流程使用分期收款的方式销售产品，在这种业务背景，金蝶KIS专业版中的分期收款发出商品业务是如何实现的，是如何生成凭证的？【分析】：KIS专业版中分期收款发出商品业务，在商品出库后还没有开具发票确认收入时，1)根据“销售出库单”生成将存货结转到分期收款发出商品科目中的凭证；2)在确认收入时开出发票，并将分期收款业务发票和出库单勾稽，再根据发票生成结转销售成本和销售收入的凭证，也就是正式确认收入。
分期收款发出商品销售收入发票的凭证模板可以直取到对应销售出库单上的成本，故发票所生成的凭证上包括销售收入和销售成本。
【处理】：1、在发生分期收款业务时，填制分期收款业务的销售出库单，销售方式为：分期收款销售，数量为2；2、没有开票前，无法确认收入，进行存货出库核算后，系统自动计算出这批商品的发出成本；3、在制作凭证时，选择销售出库——分期收款类凭证业务类型，生成凭证，将成本结转到分期收款发出商品科目：凭证内容：4、确认一部分商品可以收款时，开具发票，确认收入；在开票时，可以选择关联源销售出库单的方式生成发票，发票上的销售方式必须是分期收款销售：5、在销售发票和销售出库单进行钩稽；由于发出的商品数量为2，而确认收款的商品数量为1，因此在钩稽之前，需要先对销售出库单进行拆单，然后再进行钩稽：设置拆分数量为1:拆单完成后，系统会自动生成拆单单据号：注：在实际操作过程中，也可以先将销售出库单进行拆单，再根据拆分的单据下推生成销售发票。
*2）发票和出库单进行钩稽：并返回的结果信息：6、根据销售发票，选择销售收入--分期收款发出业务类型生成凭证，并同步结转销售成本：生成的凭证分录：可以看出，我们在第3步生成的结转到分收期收款发出商品的成本是158.72，数量为2；在确认了1个商品的收入后，系统自动结转1/2的成本即79.36。
至此，分期收款发出商品业务的流程在软件中的单据流转，就全部完成！当有另外那部分商品的收入确认时，重复上述的4-6的流程，即可完成所有的业务。
第一部分: 总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后, 销售部做销售订单。
2.假如整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有, 则提请研发部增长物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应当采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票, 拟定应付账款。
3.7如需付款, 财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料, 生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单, 进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕, 销售部告知仓库发货后, 仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即告知财务, 财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分: 销售流程:1.预收款销售流程业务员接到销售协议后, 告知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)财务部收到客户转账后, 做收款单。
相应凭证为。
借: 钞票、银行存款（1）贷: 预收账款如需发货, 销售部手工做发货告知单, 告知仓库发货, 仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷: 库存商品本月未开具发票借:发出商品贷: 库存商品销售部如需开销售发票, 需填开票申请告知财务部,财务部做销售发票拟定应收款。
借: 应收账款贷: 销项税贷:主营业务收入2.预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款, 应在应收应付模块, 做预收冲应收单。
3.销售退货流程●销售告知仓库退货,●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借: 主营业务成本（红字）●贷: 库存商品(红字)●财务做红字销售发票借: 应收账款(红字)贷: 销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
关于金蝶k3几种物流业务的凭证模板设置的说明精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用:当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
金蝶 ERP标准业务流程网址：电话：0539-******* 8217772......一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围编号： PR-SA-003SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款学习好帮手......1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
14.08分期收款发出商品财务处理流程一、目的系统无法实现销售暂估，因此通过分期收款发出商品业务流程来区分已发货未开票和已发货已开票。
并按客户核算，有利于财务人员按客户归集应收款，方便收款。
二、适用范围适用于集团财务、信息化部门及分公司财务人员、客服人员。
三、定义1.分期收款:发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。
其特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
四、注意事项1.购销双方签订分期收款销售合同。
2.在分期收款和普通销售，两张业务类型并存期间，发货单、发票无法同时引用两张类型单据。
3.客户交来部分销售款，部分确认收入，按该次收入占总收入的比例转成本、部分核销应收款。
4.直至全部收款，全部确认收入，全部结转成本，方可全部完成该笔分期收款销售业务。
5.在分期收款和普通销售并存期间，财务要先理清普通销售单据的已发货未开票，以及跟分期收款单2.U8操作图示1.销售订单-录入-审核产成品销售订单录入要注意业务类型必须为“分期收款”。
U8操作路径：【销售管理】→【销售订货】→【销售订单】2.销售发货单–录入-审核产成品销售发货单录入要注意业务类型必须为“分期收款”。
U8操作路径：【销售管理】→【销售发货】→【发货单】3.销售发票 -录入-复核产成品销售发票录入要注意业务类型必须为“分期收款”。
U8操作路径：【销售管理】→【销售开票】→【销售专用发票】4.销售发票–审核在“应收单查询条件”对话框内单据名称选“销售发票”，业务类型选“分期收款”，最后确定。
全选检索出的“销售发票”，点“审核”。
会弹出“提示对话框”提示审核结果。
5.销售发票–制单单击“制单处理”弹出“制单查询”，选“发票制单”及其他查询条件，再“确定”。
系统检索出可制凭证的销售发票。
选中要制单的销售发票，点“制单”，系统弹出“填制凭证”对话框，确认凭证无误，最后点“保存”即可。
分期收款发出商品业务流程
使用分期收款的方式销售产品，在这种业务背景，金蝶KIS专业版中的分期收款发出商品业务是如何实现的，是如何生成凭证的？
【分析】：
KIS专业版中分期收款发出商品业务，在商品出库后还没有开具发票确认收入时，
1)根据“销售出库单”生成将存货结转到分期收款发出商品科目中的凭证；
2)在确认收入时开出发票，并将分期收款业务发票和出库单勾稽，再根据发票生成结转销售成
本和销售收入的凭证，也就是正式确认收入。
分期收款发出商品销售收入发票的凭证模板可以直取到对应销售出库单上的成本，故发票所生成的凭证上包括销售收入和销售成本。
【处理】：
1、在发生分期收款业务时，填制分期收款业务的销售出库单，销售方式为：分期收款销售，数量为2；
2、没有开票前，无法确认收入，进行存货出库核算后，系统自动计算出这批商品的发出成本；
3、在制作凭证时，选择销售出库——分期收款类凭证业务类型，生成凭证，将成本结转到分期收款发出商品科目：
凭证内容：
4、确认一部分商品可以收款时，开具发票，确认收入；在开票时，可以选择关联源销售出库单的方式生成发票，发票上的销售方式必须是分期收款销售：
5、在销售发票和销售出库单进行钩稽；由于发出的商品数量为2，而确认收款的商品数量为1，因此在钩稽之前，需要先对销售出库单进行拆单，然后再进行钩稽：
设置拆分数量为1:
拆单完成后，系统会自动生成拆单单据号：
注：在实际操作过程中，也可以先将销售出库单进行拆单，再根据拆分的单据下推生成销售发票。
*
2）发票和出库单进行钩稽：
并返回的结果信息：
6、根据销售发票，选择销售收入--分期收款发出业务类型生成凭证，并同步结转销售成本：
生成的凭证分录：
可以看出，我们在第3步生成的结转到分收期收款发出商品的成本是158.72，数量为2；在确认了1个商品的收入后，系统自动结转1/2的成本即79.36。
至此，分期收款发出商品业务的流程在软件中的单据流转，就全部完成！当有另外那部分商品的收入确认时，重复上述的4-6的流程，即可完成所有的业务。
注：上述所有单据，都必须在审核后，才能完成下一步的操作！单据的凭证模板，可以根据实际需要，进行调整!。
