出差及费用管理制度

公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强公司出差及差旅费管理，规范出差审批流程，合理控制费用支出，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。

差旅费是指员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。

第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。

第五条因紧急情况无法提前填写《出差申请表》的，应在出差返回后及时补办审批手续。

第六条部门负责人出差由分管领导审批，分管领导出差由总经理审批。

第三章交通费用管理第七条员工出差应选择经济合理的交通工具，按照以下标准执行：1、乘坐飞机：原则上应选择经济舱。

因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。

2、乘坐火车：原则上应选择硬座、硬卧。

乘坐高铁/动车时，可选择二等座。

如因工作需要或身体原因需要乘坐软卧、一等座的，需经部门负责人批准。

3、乘坐长途汽车：应选择正规运营的车辆。

第八条员工市内交通费用按照实际发生额凭票据报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明事由。

第四章住宿费用管理第九条员工出差住宿应根据工作需要选择合适的住宿标准，按照以下标准执行：1、一线城市：＿____元/晚2、二线城市：＿____元/晚3、其他城市：＿____元/晚第十条如因特殊情况需要超标住宿的，需经部门负责人批准，并在报销时注明原因。

第十一条住宿费凭发票在规定标准内据实报销，发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。

第五章餐饮费用管理第十二条员工出差期间的餐饮费用按照以下标准给予补贴：1、早餐：＿____元/人/天2、午餐：＿____元/人/天3、晚餐：＿____元/人/天第十三条餐饮补贴按出差实际天数计算，员工应提供相应的餐饮发票作为报销凭证。

出差及费用报销管理制度定出差及费用报销管理制度一、出差管理制度1. 出差申请任何员工需要出差时，都必须向上级领导提出书面申请，经批准后，方可进行出差。

出差申请应当包括出差时间、出差目的、出差地点、出差人员名单、出差交通工具及住宿等信息。

2. 出差交通工具出差交通工具公司可以提供统一预订机票、火车票或长途汽车票。

员工也可以根据出差路线及出差地点选择交通工具。

员工出差时，应当选择经济实惠的交通工具，并严格控制交通费用。

如需乘坐飞机出差，需提前进行预订。

3. 住宿安排员工出差时，住宿应当选择价格合理、舒适安全的宾馆或酒店。

如需长时间出差，应当选择可租赁的公寓或短租房，以控制住宿费用。

员工出差期间的住宿费用应当合理控制，并且应当与公司进行及时报销。

二、费用报销管理制度1. 收集凭证费用报销前，员工需攒齐列支相应费用的凭证，如发票、购物清单、凭证等。

任何形式的报销凭证均需保管完好，以备报销之需。

2. 填写报销单员工须将收集到的凭证填入报销单中，每个报销项目必须根据实际支出列明。

应保证凭证真实有效，并且凭证明细与报销项目一致。

员工需把自己所发生的费用附在报销单上，同时填写详细说明费用的事由和目的。

3. 审批报销报销单完成后，需由直接领导签署批准并确认报销的费用，否则不得进行报销。

财务部门应当核实报销材料的真实性，复核凭证，进行审计工作，确保合法性。

4. 报销付款经过审批后，财务部门尽快将员工的费用报销转账到员工的个人银行账户上。

员工应该直接向公司报销，不走“报销后”后报，企业要求每月末进行费用清算。

凡逾期未报销者，责成相关领导依规处理。

总之，企业的出差及费用报销管理制度的种类、方式、实施等均需细心、科学地制定和分配好，以确保公司在员工的出差中节约费用，提高工作效率同样的确切度，同时为公司的经济发展提供有力保证。

出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。

2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。

2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。

3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。

4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。

4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。

出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。

三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。

2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。

3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。

4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。

四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。

如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。

（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。

（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。

2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。

例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。

（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。

3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。

（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。

宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。

五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。

2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。

3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。

六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。

2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。

出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。

1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。

2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。

3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。

1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。

2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。

1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。

2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。

1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。

2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。

3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。

第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。

2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。

2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。

–高铁/动车：二等座票价标准。

–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。

2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。

3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。

2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。

2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。

3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。

差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

出差管理与费用报销制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范企业员工的出差管理与费用报销行为，确保出差活动的有效性和费用支出的合理性。

适用于全部企业员工在公务出差中的行为规范和费用报销。

2. 出差申请2.1 员工在需要出差前，必需提前向上级主管提交书面出差申请，并认真说明出差地方、出差时间、出差目的、估计行程布置等相关信息。

2.2 出差申请应提前至少3个工作日提交，并确保获得上级主管的书面批准后方可进行出差。

2.3 对于跨国、特殊地区或高风险地区的出差，除上级主管批准外，还需经过企业安全保障部门的审核和批准。

2.4 员工在出差期间如需更改行程或提前结束出差，必需及时向上级主管和行政人员进行报告和确认。

3. 出差额度和费用报销标准3.1 出差费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费等相关费用。

3.2 出差额度依据员工职位和出差地区的不同而不同，认真信息由行政部门订立并向员工进行公示。

3.3 员工在出差过程中，应尽量选择经济实惠的交通和留宿方式，并提前预订以获得更优惠的价格。

3.4 餐饮费用应依照本地的风俗习惯和合理消费范围进行报销，不得超出合理限度。

3.5 员工在出差期间发生的通讯费用应依照实际发生的费用报销，但应合理掌控通讯费用的支出。

3.6 出差费用报销标准需符合国家相关法律法规和企业内部相关规定，严禁虚假报销和滥用企业资源。

4. 费用报销流程4.1 员工在出差结束后的5个工作日内，需将相关发票、费用报销票据和出差报告等资料交给行政部门。

4.2 行政部门收到员工的费用报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并依据实际情况决议是否予以报销。

4.3 报销审批通过后，行政部门将依据相关制度和流程，及时将费用报销款项支出给员工。

4.4 如需报销的费用超出员工个人出差额度或超出合理范围，需经过相关部门审批和财务部门确认后方可支出。

4.5 费用报销款项一般以银行转账的方式进行支出，员工如有特殊情况可以提出书面申请并经过相关部门批准后才略得以支出。

员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。