金二系统正式版2

山东省国家税务局办公室对综合征管软件V2.0进行25补丁升级的通知文章属性•【制定机关】•【公布日期】2008.10.16•【字号】鲁国税办函[2008]75号•【施行日期】2008.10.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税收征管正文山东省国家税务局办公室对综合征管软件V2.0进行25补丁升级的通知（鲁国税办函[2008]75号）各市国家税务局（不发青岛）：根据总局关于金税工程（综合征管）系统有关功能升级的工作部署，省局决定于近期对综合征管软件V2.0进行25补丁升级。

现将有关事项通知如下：一、版本升级涉及主要内容根据《财政部国家税务总局关于调整乘用车消费税政策的通知》（财税〔2008〕105号）、《国家税务总局关于调整＜小汽车消费税纳税申报表＞有关内容的通知》（国税函〔2008〕757号）等文件规定，对综合征管软件V2.0中与小汽车消费税相关的功能进行了调整，具体内容如下：（一）对《小汽车消费税纳税申报表》及其《附表1：本期代收代缴税额计算表》、《附表2：生产经营情况表》的表式进行了调整。

（二）对小汽车消费税的有关税目进行了调整，并在若干业务处理环节增加了以税款属期区别使用不同税目的功能。

（三）对会统报表《T04_消费税分税目分企业类型统计月报表（2008）》、《T12_待清理其他呆账税金分项目统计月报表》、《税收月快报（2008）》的统计口径进行了调整。

二、我省版本升级工作安排（一）版本升级时间版本升级时间为：10月28日晚上19：00至10月29日上午8：00，届时将停止一切综合征管软件V2.0前后台业务。

（二）新版本业务测试为确保版本升级后各项税收业务的正常开展，各地必须认真做好新版本的业务测试工作，发现问题及时向省局反馈。

烟台、威海、滨州三市务于10月27日下午5点前，书面上报版本测试报告，报告中应对版本升级内容逐一列明测试情况和存在问题等内容。

三、版本升级工作要求（一）各地必须对本次版本升级工作给予高度重视，严格按照省局安排和要求，做好系统内部培训，提前安排好各项税收业务处理工作。

第一章概述雁联黄金交易二级系统是一套标准统一、功能齐全、高效安全、使用方便的交易系统和风险控制系统。

该系统实现了金交所会员开展黄金自营及代理业务所需的各种功能，如客户管理、交易管理、资金管理、仓储管理、清算管理、代理机构管理、实时风险控制、运行维护监控、与清算银行（资金清算系统）接口、与上海黄金交易所(一级系统)接口等，支持地方性商业银行以代理身份接入二级系统，发展个人和法人客户，开展黄金交易业务。

第二章产品功能说明2.1 产品架构说明系统应用结构图如下：系统由交易服务器、实时风控服务器，认证服务器，报盘机、通讯接口机、银行核心通讯前置机等部分组成。

系统网络拓扑图如下：2.2 产品功能描述·客户管理完成客户开销户、客户信息维护、客户权限管理等功能·交易管理完成交易申报和撤销、交易预埋单、延期平仓试算等功能·资金管理完成客户保证金划转及复核、自营出入金处理、基础保证金修改等功能·仓储管理完成提货申请及复核、质押和租借处理等功能·清算管理完成数据准备、数据清算、日终登账、对账、数据核对、报表生成、恢复清算等功能·机构管理完成代理机构管理、客户经理管理、岗位角色管理、佣金费率设置等功能·参数维护完成系统参数设置、工作日设置、席位信息设置、仓库信息维护、品种及合约设置、交易所交易费用模板设置、会员交易费用模板设置、超期费率设置、延期费率设置、人民币利率设置等功能·系统管理完成系统初始化处理、操作员维护、系统运行监控（内存，CPU，数据库，进程状态）等功能·查询统计完成客户基本信息、交易、资金、库存、持仓等查询功能完成客户开户数、成交金额、成交重量、手续费等统计分析功能·风险监控系统分代理机构分别监控客户当前风险等级、上日等级、持仓保证金、追保金额、浮动盈亏、可用资金。

支持风险试算，提供手工单客户强平、自动批量强平等强平单管理功能，对于风险状况，以风险客户统计表、风险度分布图、代理商风险分布图等形式展现。

受控·文档编号：密级：机密资产池管理系统技术方案书目录1引言 (1)1.1编写目的 (1)1.2读者对象 (1)1.3编写原则 (1)1.4业务术语定义 (1)1.5参考资料 (2)2系统概述 (2)2.1实现目标 (2)2.2需求概述 (3)2.3条件与限制 (5)2.4运行环境 (5)2.4.1服务器端 (5)2.4.2用户端 (5)2.5开发环境 (5)3总体设计 (6)3.1设计思想 (6)3.1.1先进、安全、开放的整体架构 (6)3.1.2完整、合理的数据结构设计和规范的外围接口 (6)3.1.3灵活的管理功能，可靠的安全保障 (6)3.1.4核心的资产池产品管理系统功能目标 (7)3.1.5平台化、模块化构架 (7)3.1.6合理的数据库设计和备份策略 (8)3.1.7先进的管理模式 (8)3.1.8业务的前瞻性 (8)3.2系统设计 (8)3.2.1系统定位 (8)3.2.2应用架构图 (9)3.2.3系统逻辑结构图 (11)3.2.4技术架构图 (12)3.3重要模块 (13)3.3.1用户操作流程 (13)3.3.1.1 资产池理财产品操作流程 (13)3.3.1.2 理财产品直接投资资产操作流程 (28)3.3.2核心功能模块 (32)3.3.2.1 功能列表 (32)3.3.2.2 资产管理 (35)3.3.2.2.1 概述 (35)3.3.2.2.2 资产动态配置 (35)3.3.2.2.3 资产核算办法 (36)3.3.2.2.4 资产核算对应关系定义 (36)3.3.2.2.5 资产核算规则 (37)3.3.2.2.6 投资费用处理规则 (38)3.3.2.3 产品管理 (39)3.3.2.3.1 概述 (39)3.3.2.3.2 产品辅助设计 (39)3.3.2.4 收益估值 (40)3.3.2.4.1 理财产品 (41)3.3.2.4.1.1 费用处理 (41)3.3.2.4.1.2 净值类 (42)3.3.2.4.1.3 普通收益类 (42)3.3.2.4.1.4 货币收益类 (42)3.3.2.4.2 资产包（投资组合） (43)3.3.2.4.2.1 概述 (43)3.3.2.4.2.2 业务流程图 (44)3.3.2.4.2.3 风险准备金处理规则 (44)3.3.2.4.2.4 摊销处理规则 (45)3.3.2.4.2.5 费用处理 (45)3.3.2.4.2.6 资产池估值核算 (45)3.3.2.5 风险管理 (46)3.3.2.6 场景分析 (46)3.3.2.6.1 现金流分析 (46)3.3.2.6.2 模拟试算 (47)3.3.2.7 控制台提醒 (47)3.3.2.8 综合查询 (48)3.3.2.9 报表管理 (48)3.3.2.9.1 理财产品报表 (49)3.3.2.9.2 资产包相关报表 (49)3.4系统精度设计 (49)3.4.1精度 (49)3.5设计规范 (50)3.5.1体系结构设计规范 (50)3.5.2用户界面设计规范 (50)3.5.3编码设计规范 (50)4接口设计 (50)4.1与BTA系统 (51)4.2与资金交易系统 (51)4.3与三方咨询系统 (52)4.4现金台帐数据导入接口 (52)4.5用户接口 (53)5安全设计 (53)5.1物理方面的安全设计 (53)5.2网络方面的安全设计 (53)5.3关于信息的安全设计 (54)5.4应用级别的安全设计 (54)5.5数据传输安全 (54)5.6系统使用的安全 (55)6网络体系结构设计 (55)6.1网络设计原则 (55)7系统异常处理设计 (56)7.1异常信息 (56)7.2处理策略 (56)8版本设计 (57)1引言1.1 编写目的作为软件设计的主要参考文档，通过对系统涉及到的每个技术层面的阐述，来说明软件设计阶段遇到的各种技术难点如何被解决。

金关二期特殊监管区域辅助系统授权操作指南（管理员IC/IKEY授权操作员IC/IKEY）1.企业通过授权页面，录入管理员IC卡卡号密码，进行登陆。

2.登陆后，点击系统管理，会出现权限管理及两个具体管理功能。

3.点击机构人员设置菜单，会弹出四个标签，在点击人员列表标签，如图所示：4.点击添加新人员。

必填项：姓名、编码及所属机构。

注意：姓名、编码（编码可自定义不是ic卡号）。

该规则企业可根据具体情况填写，目前分中心在开通管理员账户时，姓名是持卡人姓名，编码是持卡人姓名汉拼缩写（重名的情况下全拼），所属机构为企业名称。

所属机构需点击后面的“…“按钮，在弹出对话框中进行选择。

5.维护好人员后，点击权限管理菜单第二个功能项“用户管理“，弹出以下页面。

6.点击添加新用户人员选择该企业下添加且未分配的人员信息，用户名填写为IC卡号，密码为你ic卡的密码，真实姓名填写该持卡人姓名，完成点击保存并分配权限。

或保存后，查询该用户，再进行分配权限。

以上两种方式均可。

7.分配权限通过下拉菜单选择授权的具体系统，其中三个菜单系统无论选择什么业务菜单系统都必须授权，这三个菜单系统分别是：大连综保区辅助监管系统（旧款）、大连综保区辅助监管系统及特殊区域申报端整合框架。

其他业务需按业务情况进行授权。

该功能如下图，通过下拉菜单选择。

在下拉框选择相关菜系统功能后，勾选授权，本指南以特殊区域申报端整合框架和连综保区辅助监管系统为例，每授权一个菜单系统都需要单独保存，保存后，在点击”分配权限”。

根据企业自己内部需要勾选，如果进行勾选，也可进行全选授权，具体如下：勾选后，进行保存（每个菜单系统的授权都需要单独保存）。

此时，需要对单个菜单系统进行授权了选择，通过下拉菜单，对下一系统进行授权。

以此类推。

保存后权限已经全部授权完成。

金二系统测试一．建立一个可累计出口监管仓物流帐册，帐册号L5304P18A002，海关终审通过。

其中“仓库代码”为必录项。

物流账册只能录入表头，表体不能录入。

当新建商品项报关已结关后，才会在表体生成一条该商品信息，但是看不到库存数量。

二．测试出口监管仓入仓报关。

A首先在“数据录入”中“保税核注清单〔进口〕”录入一份新单。

〔报关类型分两种：一线是对应报关，二线是关联报关。

〕出口监管仓入仓核注清单〔进口〕录入注意:表头手〔帐〕册编号：录入相应的物流帐册号L5304P18A002经营企业编码：440341P031加工企业编码：440341P031申报单位编码:4403066023西部物流企业内部编码：必录项〔可录入我司仓单号〕料件成品标志：I料件监管方式：1200保税间货物运输方式：9其它运输报关标志：1报关报关类型：1关联报关报关单类型：2出口报关单关联报关单收发货人代码：报关单申报的收发货人关联报关单生产销售〔消费使用〕单位代码：报关单申报的生产销售单位关联报关单申报单位代码：4403180622西部供给链〔注意：发现用西部物流的卡和西部供给链的卡都可以发送核注清单。

〕表体关于“可累计帐册”：1.帐册表体已有的品名，可录入备案序号自动跳出相应的品名规格等信息。

将数据补全保存。

2.帐册表体没有的品名，需录入自编的商品料号及其相关内容。

3.如果要用已有备案序号的品名累计数量，则不可以修改计量单位，否则会新生成另一条商品信息。

4. 如果要用已有备案序号的品名累计数量，可以修改币制,单价，原产国，并不影响累计数量。

5.QD530418I000000024同品名不录备案序号，直接录入商品料号等信息，看是否会累计。

还未结关，海关查验，查看不到6.核注清单的原产国海关要求填制:最终目的国。

便于与报关单的最终目的国比对。

7.帐册表体内的货物超期后,也能正常申报核注清单和报关单核注清单发送成功，预审批通过后，能在表体查看到对应“报关单统一编号”，方便查询对应的报关单。

免费ERP软件2BizBox V3.2新版大剧透之一：与ERP无缝集成的POS模2BizBox免费ERP公开发布已经3个多月了。

从始发版v3.0到前阵子大家期盼已久的v3.1中文版，大家已经逐渐开始了解2BizBox软件的功能和模块。

而现在，我们向大家介绍更加激动人心的下一个版本v3.2，该版本几乎一举囊括了2BizBox内部所有“好东西”。

到时候，您也许不会再把“喝咖啡”的2BizBox，和一些玩具型、华而不实、故弄玄虚、“吃大蒜”的ERP软件相提并论了。

让我们通过本系列小文，对2BizBox即将发布的v3.2来一个管中窥豹，时见一斑。

POS是Point of Sales的缩写，也就是我们常见的零售终端模块。

最典型的就是超市里面的那种POS机系统。

一般的POS系统并不复杂，一台电脑，一只条码枪，一套小软件，就ok 了。

大型超市里面也有专用的POS系统，有复杂的后台系统，不过都是面向终端零售业。

还有餐饮等等企业，需求就更加的简单。

这些应用场景，和我们说的2BizBox的POS都有比较大的不同。

大家不要忘记，首先，2BizBox是一套ERP系统。

是有进销存、复杂生产、财务的ERP系统。

而2BizBox的POS模块，仅仅是对ERP的“零售”模式的一种补充，是销售模块的一种延伸。

那么，什么样的企业会喜欢2BizBox的POS呢？例如您是一家家具制造企业。

有生产工厂，有物料采购，有大客户销售，但是同时，也有连锁门店等零售终端。

你希望一套软件能够从后端的采购、生产、加工、财务、销售，一直到门店的POS机零售，都能实时的、一体的管理起来。

那么，2BizBox ERP及其POS模块，就再适合你不过了。

看到这，大家能够体会到2BizBox的POS和一般的纯POS的区别了。

首先，很多纯粹的ERP软件并没有POS模块，它主要是面向采购部门、销售部门的那种传统B2B的业务，而POS这种面向B2C的业务比较少涉及。

纯POS软件规模小，几万块钱甚至几千块钱，它主要管理的是POS销售、单据、库房、退款等方面，而没有完整的生产制造、财务等企业管理层面的功能。

银河证券股份有限公司新一代集中交易系统集中交易系统安装手册－营业部端制作人:深圳市金证科技股份有限公司文档信息项目名称新一代集中交易标题新一代集中交易营业部程序配置说明类别文档子类别工程人员手册摘要当前版本V1.0日期作者文档拥有者金证科技股份有限公司送交人员用户文件新一代集中交易平台安装手册.doc- <文件类型：Microsoft Word>修改历史版本号日期修改人摘要目录1.新一代营业部系统平台安装文档编写说明 (4)1.1编写目的 (4)1.2文档所有人 (4)1.3术语解释 (4)1.4文档详细参考资料 (5)2.新一代系统营业部系统平台描述 (5)2.1新一代系统营业部安装程序列表 (6)3.新一代系统安装与初始化 (7)3.1系统安装前准备 (7)3.2建议阅读方式 (8)3.3系统安装流程 (8)3.3.1KCXP营业部安装 (8)3.3.2SpbSetup客户端安装 (12)3.3.3KCBP安装 (18)3.3.4基本参数配置 (22)1.新一代营业部系统平台安装文档编写说明1.1 编写目的本文档说明的是集中交易系统营业部端的安装，集中交易系统营业部端包含营业部历史数据库服务器，KCBP，KCXP，平台客户端、相关的业务程序。

预期读者为工程安装人员，工程维护人员和操作员。

1.2 文档所有人深圳市金证科技股份有限公司1.3 术语解释应用数据库服务器：指安装了证券业务逻辑，能提供证券业务的数据库服务器，本系统中特指安装了业务逻辑的SQL Server 服务器，如交易服务器，历史服务器，备份服务器。

交易服务器：安装用于证券交易的应用数据库服务器历史服务器：安装用于查询历史流水的应用数据库服务器备份服务器：提供交易热备份的应用数据库服务器三方存管服务器：提供三方存管业务KCXP：集中交易系统通讯中间件KCBP：集中交易系统业务中间件客户端：特指业务前台程序自动报盘：提供计算机自动报盘的程序核心交易系统：我们把交易数据库，历史数据库，备份数据库，交易KCBP，历史KCBP，KCXP，报盘的一个逻辑系统成为一个核心交易系统。

金二系统测试一．建立一个可累计出口监管仓物流帐册，帐册号L5304P18A002，海关终审通过。

其中“仓库代码”为必录项。

物流账册只能录入表头，表体不能录入。

当新建商品项报关已结关后，才会在表体生成一条该商品信息，但是看不到库存数量。

二．测试出口监管仓入仓报关。

A首先在“数据录入”中“保税核注清单（进口）”录入一份新单。

（报关类型分两种：一线是对应报关，二线是关联报关。

）出口监管仓入仓核注清单（进口）录入注意:表头手（帐）册编号：录入相应的物流帐册号L5304P18A002经营企业编码：440341P031加工企业编码：440341P031申报单位编码:4403066023西部物流企业内部编码：必录项（可录入我司仓单号）料件成品标志：I料件监管方式：1200保税间货物运输方式：9其它运输报关标志：1报关报关类型：1关联报关报关单类型：2出口报关单关联报关单收发货人代码：报关单申报的收发货人关联报关单生产销售（消费使用）单位代码：报关单申报的生产销售单位关联报关单申报单位代码：4403180622西部供应链（注意：发现用西部物流的卡和西部供应链的卡都可以发送核注清单。

）表体关于“可累计帐册”：1.帐册表体已有的品名，可录入备案序号自动跳出相应的品名规格等信息。

将数据补全保存。

2.帐册表体没有的品名，需录入自编的商品料号及其相关内容。

3.如果要用已有备案序号的品名累计数量，则不可以修改计量单位，否则会新生成另一条商品信息。

4. 如果要用已有备案序号的品名累计数量，可以修改币制,单价，原产国，并不影响累计数量。

5.QD530418I000000024同品名不录备案序号，直接录入商品料号等信息，看是否会累计。

还未结关，海关查验，查看不到6.核注清单的原产国海关要求填制:最终目的国。

便于与报关单的最终目的国比对。

7.帐册表体内的货物超期后,也能正常申报核注清单和报关单核注清单发送成功，预审批通过后，能在表体查看到对应“报关单统一编号”，方便查询对应的报关单。

金关工程二期保税担保系统操作手册（企业端）目录前言 ...................................................................................................................错误!未定义书签。

1.系统总体操作流程.........................................................................................错误!未定义书签。

1.1保证金确认..........................................................................................错误!未定义书签。

1.2总担保设立登记..................................................................................错误!未定义书签。

1.3总担保变更登记..................................................................................错误!未定义书签。

1.4保证金退还申请..................................................................................错误!未定义书签。

1.5总担保退还申请..................................................................................错误!未定义书签。

1.6保证金征收单查询..............................................................................错误!未定义书签。