U8系统仓库管理系统操作手册簿

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件：- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释：1. 仓库管理系统概述：指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。

目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。

单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。

注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。

出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (4)二、入库业务 (6)1、采购入库业务 (6)1.1到货单（来料送检单） (7)1.2采购入库单（蓝字） (9)1.3到货拒收单 (11)1.4采购退货单 (13)1.4红字采购入库单 (15)2、产成品入库单 (17)3、其他入库单 (18)三、出库业务 (20)1、材料出库单 (20)2、销售出库单 (21)3、其他出库单 (24)四、调拨业务 (25)1、调拨单 (25)五、形态转换业务 (27)1、形态转换单 (27)六、借出业务 (29)1、借出借用单 (30)2、借出归还单 (31)3、借出转换单 (34)七、借入业务 (35)1、借入借用单 (36)2、借入还回单 (37)八、相关报表查询 (39)1、现存量查询 (39)2、出入库流水账查询 (40)3、库存台帐查询 (41)4、收发存汇总表 (43)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

12345海目星U8仓库管理操作手册678910目录11一、仓库档案建立 (4)12二、入库业务 (6)131、采购入库业务 (6)141.1到货单（来料送检单） (8)151.2采购入库单（蓝字） (10)161.3到货拒收单 (12)171.4采购退货单 (14)181.4红字采购入库单 (17)192、产成品入库单 (19)203、其他入库单 (20)21三、出库业务 (22)221、材料出库单 (22)232、销售出库单 (23)243、其他出库单 (26)25四、调拨业务 (27)261、调拨单 (27)27五、形态转换业务 (29)281、形态转换单 (29)29六、借出业务 (31)301、借出借用单 (32)312、借出归还单 (33)323、借出转换单 (36)33七、借入业务 (37)341、借入借用单 (38)352、借入还回单 (39)36八、相关报表查询 (41)371、现存量查询 (41)382、出入库流水账查询 (42)393、库存台帐查询 (43)404、收发存汇总表 (45)414243一、仓库档案建立44用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以45根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现46场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；47或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

48【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝4950515253545556【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计57价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现58场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

596061二、入库业务621、采购入库业务63请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、64成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参65照来源单据生成，不允许手工录入。

目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务： (7)4、月末结帐： (10)一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、采购部门向供应商进行订货后，供货商按照约定的日期进行送货；办理相关材料报关、运输等接货手续；货物送到时，采购人员在采购管理模块录入采购到货单，通知库房人员和质检人员进行入库检验。

2、根据库房实际点收入库材料数量，索要采购发票；对未到达材料，督催供应商发货。

3、如果出现质量问题，负责和供应商的商务协调，进行换货或退货处理。

4、根据约定的付款条款到财务部门请款。

库房管理部门：1、负责公司日常物料的实物出入库管理。

2、负责公司库存物资的保养和维护。

3、负责公司物资的定期盘点，保证账实一致。

质检部门：1、按照采购合同约定规格标准，进行入库检验。

2、按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验。

3、按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。

财务部门：1、核算原材料出入库成本。

2、核算半成品的加工成本、领用成本。

3、核算外协加工半成品成本，进行挂帐处理。

4、核算最终产成品成本，统计销售毛利情况。

二、部门岗位划分：库管人员：库存物资的管理和出入库库房记账人员：对库存出入库单业务进行登账，统计实物结存。

库房主管：进行库存出入库单据审核、月末结帐。

质量检验员：按照采购合同约定规格标准，进行入库检验；按照生产的设计标准，进行成品的完工入库检验；按照相关外协加工标准，对外协加工产品进行入库检验。

三、系统业务处理流程：1、采购部门在采购管理模块根据采购订单录入采购到货单；2、到货单录入后，质检部门进行质量检验，检验合格填写质检单。

3、库房管理人员根据到货单和质检单合格实际数量，在库存管理模块依据到货单填制采购入库单。

4、总调部门填制发货通知单，进行复核确认后，通知库房进行发货。

海目星U8仓库办理操纵手册之五兆芳芳创作目录一、仓库档案成立3二、入库业务??1、推销入库业务41.1到货单（来料送检单）51.2推销入库单（蓝字）6、产成品入库单????、其他入库单??三、出库业务??1、资料出库单17、销售出库单????、其他出库单四、调拨业务211、调拨单21五、形态转换业务221、形态转换单22六、借出业务231、借出借用单24、借出偿还单错误!未指定书签。

??、借出转换单26七、借入业务??1、借入借用单292、借入还回单30八、相关报表查询311、现存量查询312、出入库流水账查询323、库存台帐查询334、收发存汇总表34一、仓库档案成立用户可以依照仓库进行存货办理，同一存货在不合仓库设置不合仓库参数，用户可以按照实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的资料、产品的出入库、盘点的办理；现场仓用于生产进程资料、半成品、成品的办理；委外仓用于委外商处存放的资料进行办理；或仓库介入系统的运算方法、是否正数出库等.【菜单路径】：｛根本设置｝-｛根本档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操纵说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方法”按照实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否正数出库、是否停用等，可按照情况选择.二、入库业务1、推销入库业务请购的业务类型分为“普通推销”和“固定资产”，普通推销的入库仓可选为原资料仓、成品仓、东西仓等仓库，固定资产推销入库通常入在资产仓；推销入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入.推销入库业务主体流程图推销入库单是按照“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据.1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝｛供给链｝｛推销办理｝｛推销到货｝｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“推销订单”1.按照推销订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找推销订单，输入查询条件如“供给商”或“推销订单号”或“推销订货时间规模”“推销员”等2.设置查询条件查找推销订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选推销订单，选择货色生成到货单；同一供给商可选择多张推销订单生成一张到货单.3.同一供给商可多张推销订单生成一张到货单，注意查对下方来料是否实物一致，然后点击确定生成到货单.4)完善表头信息，带“*”符号暗示必选项，查对到货数量，然后点击保管，由审核权限人员审核，单据生效.5.保管、审核单据4.完善表头信息，查对到货数量1.2推销入库单（蓝字）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛推销入库｝-｛推销入库单｝1)点击“增加”按钮，选择“推销”-“推销到货单”1.按照到货单增加推销入库2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供给商”或“到货订单号”或“到货单时间规模”等2.设置查询条件查找推销订单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做入库的到货单；按照实际要入库的到货单生成推销入库单.3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成推销入库单.4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，查对入库数量.单据完成后保管订单并审核.4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并查对数量再保管、审核单据【操纵说明】：1、推销入库单必须参照推销到货单、推销到货单（红字）生成.、按照及格品筹划入库手续，查对实物名称规格、及格入库数量、所入仓库.??、保管打印，通知主管审核.已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改.??、参照到货单生成推销入库单后，到货单不允许修改，除非先弃审、删除联系关系入库单后才可以弃审并修改到货单.??、参照订单生成的到货单，数量不克不及超出订单数量. ????????????????????????????、入库进程中发明物料不及格的，严禁入库，应实时做退货单.具体操纵参照【到货拒收】或【推销退货】流程??到货拒收单到货拒收单是指供给商送来商品仓库做了推销到货单后未通过查验及格拒收或其他原因拒收生成的单据，相关到货单必须未做推销入库单才干做拒收单，如已做了推销入库单应走推销退货单流程.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛推销办理｝-｛推销到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加”按钮，系统默认参照到货单生成，弹出查询条件筛选需要生成到货拒收单的到货单.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准2)选择到货单生成拒收单，勾选后点击确定按钮.2.勾选要拒收的到货单，然后点击确定生成拒收单.3)查对拒收数量，注意拒收单数量为正数，必须小于0，然后保管、审核单据.4.保管、审核单到货拒收单数量为正数推销退货是指由于入库后发明质量未达到允收的质量尺度或数量超出订单筹划等方面原因将原料物资退回给供给商的这个进程.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛推销办理｝-｛推销到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“到货单”1.按照到货单生成推销退货2)系统弹出筛选条件界面，用于查找到货单，输入查询条件如“供给商”或“收货单日期规模”或“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做退货的到货单；按照实际要退货的到货单生成推销退货单.3.勾选要退货的到货单，然后点击确定生成退货单.4)查对退货数量，注意退货单数量为正数，必须大于0，然后保管、审核单据.4.保管、审核单推销退货单数量为正数【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛推销入库｝-｛推销入库单｝1)点击“增加”按钮，选择“推销”-“推销到货单（红字）”1.按照到货单（红字）生成推销入库单（红字）2)系统弹出筛选条件界面，用于查找红字到货单，输入查询条件如“供给商”或“收货单日期规模”或“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准3)选择红字到货单，然后点击确定按钮生成红字推销入库单.3.勾选红字到货单，然后点击确定生成红字推销入库单.4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，查对入库数量.单据完成后保管订单并审核.红字推销入库单数量为正数，表头标识红单.5.保管、审核单红单标识4.表头输入退料仓库；输入每个存货批号并查对数量再保管、审核单据2、产成品入库单产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本，所以在填制产成品入库时，一般只有数量，没有单价和金额.由于公司没有上生产办理模块，产成品入库单不克不及参照生产订单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入产成品入库单信息.（注：半成品入库时也在此界面进行）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛生产入库｝-｛产成品入库单｝1)点击“增加”下拉按钮，选择空白单据，选择入库仓库、生产部分、选择成品（半成品）代码、输入项目号、批号、入库数量等信息，查对后点击保管并审核订单.4、保管、审核单1.点击增加空白单据2.填写仓库、部分信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量【操纵说明】：1、产成品入库单不克不及参照生产订单，只能手工增加.2、产成品入库单可以修改、审核、弃审.仓管员查对产成品数量后审核产成品入库单.3、按照现存量的设置，订单审核后更改现存量.3、其他入库单其他入库单是指推销入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装装配入库、形态转换入库、借入等业务形成的入库单.其他入库单一般由系统按照其他业务单据自动生成，也可以手工填制.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛其他入库｝-｛其他入库单｝1)点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部分、入库仓库，选择入库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好需要的备注说明保管、审核订单.【操纵说明】：手工填制1、其他入库单可以手工增加，入库类别应选择相应业务（如其他入库等）.2、其他入库单可以修改、审核、弃审.3、按照现存量的设置，订单审核后更改现存量.其他业务生成1、 其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务（如形态转换、借用入库、调拨入库等）2、 自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项.3、 删除来源其他入库单时，系统自动删除其他入库单.三、出库业务1、资料出库单资料出库单是领用资料时所填制的出库单据，当从仓库中领用资料用于生产时，就需要填制资料出库单.由于公司未上生产模块，资料出库单不克不及参照生产订单生1.点击增加空白单据 2.填写仓库、部分信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保管、审核单单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入资料出库单信息.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛资料出库｝-｛资料出库单｝1) 点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部分、出库仓库、出库类别，然后选择出库资料，填写相关项目号、批号、出库数量，然后保管、审核订单.2) 资料出库单（红字）用于生产退料，点击“增加”空白单据，然后选择红单，输入退料部分、仓库，填写相关项目号、批号、出库数量为正数，然后保管、审核订单.1.点击增加空白单据2.填写仓库、部分信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保管、审核单1．增加空白单据后，注意选择此处红2．红字资料出库单数量为正数3.保管、审核单【操纵说明】：1、资料出库单不克不及参照生产订单，只能手工增加.2、使用业务:生产用原辅料、其他包装资料、生产用耗材、研发领料、售后资料领用等3、出库类别：按业务性质选择出库类别.4、资料出库单可以修改、删除、审核、弃审.已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改.5、按照现存量的设置，订单审核后更改现存量.2、销售出库单销售出库单是销售出库业务的主要凭据，货色收回后，销货单位作为内部结转成本的凭单.销售出库单进出仓库标的目的分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为普通销售、分期收款.（目前系统只启用了分期收款）销售出库业务主体流程图目前系统销售出库设置为：当销售发货单审核后自动生成一张未审核的销售出库单，仓管只需要接到发货通知后在系统通过查询条件查找销售出库单查对并审核便可.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛销售出库｝-｛销售出库单列表｝1)在销售出库单列表内通过查询条件查找为审核销售出库单，单据状态“开立”为未审核销售出库单1．设置快捷查询条件查询或点击“更多”设置更多的查询条件2)双击筛选出来销售出库单，点击“审核”订单3.审核订单订单未审核状态【操纵说明】：1、销售出库单参照发货单、退货单自动生成.2、销售出库单不成新增，只能照单生成.3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审.按照现存量的设置，订单审核后更改现存量.4、由销售退货单生成红字销售出库单.3、其他出库单其他出库单是指除销售出库、资料出库外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装装配出库、形态转换出库、借出等业务形成的出库单.其他出库单一般由系统按照其他业务单据自动生成，也可以手工填制.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛其他出库｝-｛其他出库单｝1) 点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部分、出库仓库、出库类别，选择出库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好需要的备注说明保管、审核订单.【操纵说明】：手工填制1、其他出库单可以手工增加，出库类别应选择相应业务（如耗材出库、办公用品出库等）.2、其他出库单可以修改、审核、弃审.3、按照现存量的设置，订单审核后更改现存量.1.点击增加空白单据2.填写仓库、部分信息、出库类3.输入出库产品、项目号、批号、数量 4、保管、审核单其他业务生成1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务（如形态转换、借用出库、调拨出库等）2、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项.3、删除来源其他出库单时，系统自动删除其他出库单.四、调拨业务1、调拨单调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部分之间的存货调拨业务的单据.同一张调拨单上，如果转出部分和转入部分不合，暗示部分之间的调拨业务；如果转出部分和转入部分相同，但转出仓库和转入仓库不合，暗示仓库之间的转库业务.调拨单审核后系统自动生成其他出库单（转出部分或转出仓库）、其他入库单（转入部分或转入仓库）.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛调拨业务｝-｛调拨单｝1)由申请方增加单据、库管员审核：点击“增加”选择空白单据，输入经手人、转出部分、转出仓库、转入部分、转入仓库，选择出入库类别，然后选择调拨的产品和数量，输入项目号和批次号保管订单交由仓库查对审核单据.【操纵说明】：1、调拨单通过手工增加填制. 2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审.3、调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单. 五、形态转换业务 1、形态转换单形态转换：某种存货在存储进程中，由于情况或自己的原因，使其形态产生变更，由一种形态转化为另一种形态，从而引起存货规格和成本变更.公司所有存货都实行项目和批号办理，在某些存货从原有项目、批次用于另一项目、批次时，功过形态转换功效转换存货属性.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛形态转换｝-｛形态转换｝1)点击“增加”按钮，在表头输入部分、出入库类别.表体选择转换前存堆栈库、存货代码，输入数量和项目、批次号，然后选择转换后存堆栈库、存货代码，输入数量和项目、批次号，查对1.点击增加空白单据2.填写部分、仓库、出入库类别3.输入调拨产品、项目号、批号、数量4、保管、审核单后点击保管并审核订单.【操纵说明】：1、形态转换单通过手工增加填制. 2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审.3、形态转换单审核后自动生成其他出库单、其他入库单. 六、借出业务借出业务适用于公司内部单位及外客户的拆借业务，是公司内部和外客户借出时所做的单.如本公司内部东西、设备的借用，外客户设备借用等相关业务.主要内容包含委托借出单位（客户）、借出仓库、商品明细、数量等.与借出业务相联系关系的业务包含借出转偿还业务、借出转耗用、借出转借出. 借出业务主体流程图 1、借出借用单【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛借出业务｝-｛借出借用单｝1)点击“增加”按钮新增订单，表头选择单位类型（单位类型分部1.点击增加空白单据2.填写部分、出入库类别3.输入转换前后仓库、产品、项目号、批号、数量4.保管、审核单分、客户、供给商），填写单位编码或单位名称，选择业务部分和业务员.表体选择存货编码、借出仓库、项目号、批号、数量、偿还日期.单据完成后点击保管、审核订单.3.保管、审核订单1.点击增加空白单据2.输入借出单位、借出仓库、产品数量等信息审核单据、借出偿还单2.系统自动生成偿还单和其他入库单【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛借出业务｝-｛借出偿还单｝2、打开“借出偿还单”点击“新增”按钮，系统弹出查询界面查找借出借用单.2.输入查询条件查找借出借用单3、通过筛选条件查出借出借用单后，偿还单自动带出借出借用单内容，查对内容点击保管并审核订单，系统自动生成其他入库单.1.系统自动带出借出借用单信息2.单据审核后生成其他入库单4、查找其他入入库单，仓库执行借出入库后在系统审核其他入库单.审核订单【操纵说明】：1、借出借用单支持后续偿还、转换业务.2、借出借用单和借出偿还单可以修改、删除、审核、弃审.弃审的前提必须要先删除联系关系的其他出（入）库单.4、借出借用单和借出偿还单审核后自动联系关系生成其他出库单、其他入库单.3、借出转换单借出转换业务可以支持：借出转销售、转赠品、转耗用、转借出（转借其他客户或部分或业务员）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛借出业务｝-｛借出转换单｝1)借出转换单参照选择审核未封闭、有未偿还或有未转换数量的借出借用单生单.借出转耗用时：审核后系统自动生成已审核的其他出库单、其他入库单.2.单据审核后生成其他入（出）库单借出转借出时：审核后自动生成已审核的借出借用单.【操纵说明】：1、借出转耗用用于借出物品损坏业务，如借出的东西或设备等.已经做了借出转耗用的单不克不及再做借出偿还.2、借出转借出适用于原先借出单据的物品要转借其他业务员或部分或客户变动后重新生成的借出借用单.3、借出转借出生成的单据依照正常偿还或损耗流程操纵便可.七、借入业务借入业务适用于公司以外供给商或客户的拆借业务.如本公司向供给商设备借入试用、客户产品的售后维修等相关业务.主要内容包含借入方、借入仓库、商品明细、数量等.借入业务主体流程图1、借入借用单【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛借入业务｝-｛借入借用单｝1)点击“增加”按钮新增订单，表头选择单位类型（单位类型分客户、供给商），填写单位名称，选择业务部分和业务员.表体选择存货编码、存放仓库、项目号、批号、数量、偿还日期.单据完成后点击保管、审核订单.3.保管、审核订单1.点击增加空白单据2.输入借出单位、借出仓库、产品数量等信息2)借入借用单审核后，系统自动生成为借用入库类此外其他入库单，仓管执行借入入库的同时在系统内审核其他出库单.审核单据2、借入还回单若借入物品原物还回时，打开借入还回单，通过新增方法查找借入借用单生成，手动审核后系统自动生成其他入库单.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛借入业务｝-｛借入还回单｝1)打开“借入还回单”点击“新增”按钮，系统弹出查询界面查找借入借用单.2.输入查询条件查找借入借用单2)通过筛选条件查出借入借用单后，借入还回单自动带出借出借用单内容，查对内容点击保管并审核订单.3.系统自动带出借出借用单信息3)在其他出库界面增加借入还回单，按照借入还回单生成其他出库单，查对后保管、审核单据5.保管、审核单据【操纵说明】：1、借入借用单支持后续还回业务.2、借入商品确认推销需按正常流程还回再按照推销业务流程采办八、相关报表查询1、现存量查询【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛业务报表｝-｛库存帐｝-｛现存量查询｝【操纵说明】：在此界面上输入查询条件，点确定后有关信息就在下面的表上了.2、出入库流水账查询出入库流水账库查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛业务报表｝-｛库存帐｝-｛出入库流水账｝3、库存台帐查询本功效用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况.库存台帐按存货（或存货+自由项）筛选设置.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛业务报表｝-｛库存帐｝-｛出入库流水账｝4、收发存汇总表反应各仓库各存货各类收发类此外收入、收回及结存情况.【菜单路径】｛业务导航｝-｛供给链｝-｛库存办理｝-｛业务报表｝-｛统计表｝-｛收发存汇总表｝。

库存管理操作手册U81. 库存管理操作手册U81.1 简介本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。

涵盖了从基础设置到具体操作的全过程，帮助用户快速上手并提高工作效率。

2. 基础设置2.1 公司信息设置- 添加公司信息：包括公司名称、地址、联系方式等。

- 设置货币单位：设定默认货币单位及汇率。

- 配置税务相关参数：添加纳税人识别号、开票规则等。

2.2 仓库配置- 创建仓库档案：输入仓库编号和名称，并指定所属部门或业务员。

- 设定物料分类代码表：根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。

3. 物料管理3.1 新建物料档案步骤：a) 输入物料编码和名称；b) 指定主要供应商及采购价格；c) 定义销售属性（颜色/尺寸）；d) 设置安全库存量和最大订购数量；e) 关联其他相关资料（图片/技术参数等）。

3.２批次追踪功能对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。

4. 采购管理4.1 新建采购订单步骤：a) 输入供应商信息；b) 添加物料及数量；c) 确定交货日期和付款方式等细节；d）保存并提交审批。

5.销售管理5.1 创建销售订单步骤：a）输入客户信息；b）添加要出售的产品及数量、价格等详细内容;c）设定发货时间与运输方式;d ) 完成后保存并相应的发票单据。

6.库存盘点6.1 盘点计划制作- 设定盘点周期：根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。

- 制订具体计划：选择需要进行盘点的仓库，指派负责人，并确定开始结束日期。

7.报表分析7 .１应收/付账龄分析通过U8软件可以方便地查看公司在一段时间内（如30天或60天），各类业务对象所欠金额以及逾期情况,从而更好地控制风险.8 . 法律名词解释：8 .１ U８: 是由中国联合网络通信集团有限公司研究院自主开发设计推广使用中小企业ERP系统.注释: ERP是Enterprise Resource Planning的缩写，即企业资源计划。

U8系统仓库管理操作⼿册海⽬星 U8 仓库管理操作⼿册⽬录⼀、仓库档案建⽴ (3)⼆、⼊库业务 (4)1、采购⼊库业务 (4)1.1 到货单（来料送检单） (5)1.2 采购⼊库单（蓝字） (6)1.3 到货拒收单 (9)1.4 采购退货单 (10)1.4 红字采购⼊库单 (12)2、产成品⼊库单 (14)3、其他⼊库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借⽤单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借⼊业务 (28)1、借⼊借⽤单 (29)2、借⼊还回单 (30)⼋、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出⼊库流⽔账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)⼀、仓库档案建⽴⽤户可以按照仓库进⾏存货管理，同⼀存货在不同仓库设置不同仓库参数，⽤户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓⽤于正常的材料、产品的出⼊库、盘点的管理；现场仓⽤于⽣产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓⽤于委外商处存放的材料进⾏管理；或者仓库参与系统的运算⽅式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝ -｛业务｝ -｛仓库档案｝【操作说明】：在此界⾯可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界⾯上对“计价⽅式”根据实际情况选“移动平均法”或“全⽉平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停⽤等，可根据情况选择。

⼆、⼊库业务1、采购⼊库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的⼊库仓可选为原材料仓、成品仓、⼯具仓等仓库，固定资产采购⼊库通常⼊在资产仓；采购⼊库必有订单，必须参照来源单据⽣成，不允许⼿⼯录⼊。

采购⼊库业务主体流程图采购管理⼊库流程采购管理库存管理质检开始请购单采购订单到货单是否检验是（送检）来料检验否（验收）采购⼊库单合格检验到货拒收单检验 NG⼊库后到货单采购⼊库单发现不良品⼊库后的不良品根据原先的到货采购⼊库单采购退货单单⽣成退货单，（红字）然后⽣成红字采购⼊库单报表即时库存查询请购执⾏进度表采购订单执⾏统计表到货单列表采购⼊库单列表出⼊库流⽔账采购⼊库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1、操作手册概述1.1 目的本操作手册旨在提供 U8 系统仓库管理模块的详细操作指引，帮助用户快速了解和掌握 U8 系统仓库管理功能的使用方法。

1.2 适用对象本操作手册适用于使用 U8 系统仓库管理模块的仓库管理员、物料管理人员以及其他相关人员。

2、系统登录与设置2.1 登录 U8 系统2.1.1 打开 U8 系统登录界面2.1.2 输入用户名和密码2.1.3 确认登录2.2 仓库管理设置2.2.1 创建仓库2.2.2 设置仓库参数2.2.3 设置仓库权限3、仓库基础数据管理3.1 物料信息管理3.1.1 新增物料信息3.1.2 修改物料信息3.1.3 删除物料信息3.1.4 批量导入物料信息3.2 供应商信息管理3.2.1 新增供应商信息3.2.2 修改供应商信息3.2.3 删除供应商信息3.2.4 批量导入供应商信息3.3 仓库员工信息管理3.3.1 新增员工信息3.3.2 修改员工信息3.3.3 删除员工信息3.3.4 批量导入员工信息4、仓库操作管理4.1 入库操作4.1.1 采购入库4.1.2 退货入库4.1.3 生产入库4.1.4 其他入库4.2 出库操作4.2.1 销售出库4.2.2 调拨出库4.2.3 生产领料4.2.4 其他出库5、仓库盘点管理5.1 盘点计划设置5.1.1 创建盘点计划5.1.2 修改盘点计划5.1.3 删除盘点计划5.2 盘点单制作与处理5.2.1 新建盘点单5.2.2 提交盘点单5.2.3 审核盘点单5.2.4 盘点结果处理6、报表与分析6.1 库存报表6.2 出入库明细报表6.3 仓库盘点报表6.4 库存周转分析附件：1、U8 系统仓库管理模块操作截图法律名词及注释：1、仓库管理：指对仓库进行计划、组织、指导、协调和控制的一系列活动和技术措施，确保仓库的正常运作和高效管理。

2、物料信息管理：指对仓库内的物料信息进行管理和维护，包括物料的新增、修改、删除和导入等操作。

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

U8系统仓库管理操作手册.docx海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

库存管理操作手册U8库存管理操作手册U81.引言该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤，以帮助用户正确使用U8库存管理系统。

本手册详细说明了库存管理的各个方面，包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作，并提供了相关操作的示例和说明。

2.系统介绍2.1 U8库存管理系统概述在本章节中，将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。

此外，还会讲解系统的安装和配置过程，以及用户登录和权限管理的方法。

3.库存基础数据管理3.1 物料管理3.1.1 物料档案的创建和维护3.1.2 物料属性设置3.1.3 物料分类管理3.2 仓库管理3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置3.2.3 仓库权限管理3.3 客户管理3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理3.3.3 客户信用管理4.入库管理4.1 采购入库4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核4.2.3 生产入库单的查询和打印5.出库管理5.1 销售出库5.1.1 销售订单的创建和管理5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库5.2.1 领料单的创建和管理5.2.2 发料出库单的录入和审核5.2.3 发料出库单的查询和打印6.盘点管理6.1 盘点计划的创建和管理6.2 盘点单的录入和审核6.3 盘点结果的处理和调整7.调拨管理7.1 调拨单的创建和管理7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印附录：1.附件一：U8库存管理操作流程图2.附件二：U8库存管理系统数据字典法律名词及注释：1.库存：企业在一定时期内储备的物资。

2.入库：将物资从外部环境引进企业储备。

3.出库：将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。

4.盘点：对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。

一、远程登录 (2)1。

1首次设置 (2)1。

2日常登录 (3)1.3登陆无法打开 (4)二、基础信息增加方法 (5)2.1存货档案增加 (5)三、入库业务 (5)3。

1、采购入库单 (5)3。

2、零星采购业务 (6)3.3、产成品入库单 (7)3。

3、其它入库单 (8)四、出库业务 (9)4。

1、领料申请单 (9)4.2、材料出库单 (9)4.3、销售出库单 (10)4.4、其它出库单 (10)五、调拔业务 (10)六、盘点业务 (11)七、库存与存货对账 (12)八、月末结账 (13)一、远程登录1 在IE浏览器中打开http：//qzyerp。

:90，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1。

2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2。

1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货,增加之前先进行筛选，确认无重复项目。

原材料档案由采购员维护。

产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致.【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。

三、入库业务3.1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写填写仓库,实际到货数量后点击保存-审核3.2、零星采购业务零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。

注意零星采购必须输入价格【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。