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附件3晋江市2023年度国有企业预算报表编制阐明一、报表构成本套报表包括：（一）报表封面。
（二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。
（三）附表：重要业务损益预算表（国资企预04表）、成本费用预算表（国资企预05表）、人工成本预算表（国资企预06表）、固定资产投资预算表（国资企预07表）、长期股权投资预算表（国资企预08表）、对外筹资预算表（国资企预09表）、重要分析指标表（国资企预10表）。
二、资产负债预算表（国资企预01表）（一）编制措施。
1.本表反应企业2023年末资产、负债及所有者权益旳预算状况。
2.表内“2023年9月30日实际数”：企业根据截止2023年9月30日企业财务报表旳指标实际完毕状况分析填列。
3.表内“2023年12月31日估计”：企业根据2023年1至9月份实际完毕状况和下阶段工作计划和财务状况，预测至年终指标完毕状况估计数。
4.表内“2023年12月31日预算”有关指标根据企业2023年度财务报表并结合2023年度估计状况填列。
5.表内“增减率”有关指标根据表内“2023年12月31日估计”和“2023年12月31日预算”由计算机自动计算得出。
6.表内“少数股东权益”仅由编制合并预算报表旳集团企业填列。
7.编制合并报表旳，以合并口径填列。
（二）表内有关指标解释。
1.预付款项：根据“预付账款”和“应付账款”科目旳估计期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提旳坏账准备估计期末余额后旳金额填列。
2.存货：根据“存货”下设各明细科目估计期末余额合计数，减去“存货跌价准备”科目估计期末余额后旳金额填列。
3.其他流动资产：根据企业除货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货等流动资产以外旳其他流动资产估计期末余额填列。
4.长期股权投资：根据“长期股权投资”科目旳估计期末余额，减去有关“长期股权投资减值准备”明细科目估计期末余额后旳净额填列。
上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。
预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。
该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。
在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。
预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。
备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。
以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。
每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。
运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。
营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。
行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。
投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。
最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。
这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。
一、投入分析与收支平衡下表将会设计到一些计算公式，详细如下：月服务费=月销售额x3%月成本=月人员开支+月均推广费用+月均第三方支付年费+用户受益+销售业绩提成+第三方充值费用户受益=月销售额x11%（平均值）销售提成=月销售额*0.5%第三方充值=月销售额x0.3%第三方提现费=投资人次/3月（最小投资期限）x2（元）月净利润=月服务费-月成本-用户受益-销售提成数据详解：第一年按照线下线上各占比50%销售额的比例来计算。
线下方面，每月市场部需要完成2485000元销售额，计划市场部招聘销售员5名，则需每人月需完成497000元的销售任务；而线上部分根据2014年互联网金融行业调研报告，全国互联网金融人均投资额为11790.66元，每月需要吸引约211人次投资用户则可以完成任务。
第二年按照市场部团队扩大3倍的情况下，每人每月完成销售任务额度不变，仍为497000元，那么市场部可以完成7455000元的销售任务；那么线上部分还需完成3215000元的任务可以实现收支平衡，还需吸引约273人次投资用户；有了第一年的良好运营的基础，再进行广告宣传的情况下，有非常大的把握突破这个数字，从而实现盈利。
二、投入与营收分析1.前期投入（已投入）截至2015年5月，网站上线前期已投入共计262850元，详情如下：●服务器费用●人员开支2014年11月-2015年5月人员共8人，总开支：224000元2.平台上线第一年预计投入平台上线第一年预计投入共计1787426元/年，特别声明此成本为实现收支平衡下的成本。
其中固定投入为909333.4元，详情如下：●人员开支：平台上线以后需要招聘的人员（第一年）加上现有人员共18人底薪预计73000元/月●服务器成本：（暂无），由于前期已支付3年阿里云服务器的费用，所以无需再投资。
●第三方支付费用年服务费：100000万元（国付宝三年费用，一年5万元，二年8万元，三年10万元）充值费用：全年销售债权产品总金额为5964万元可以达到收支平衡，国富宝充值费为0.3%，那么共需支付178920元提现费用：单笔提现上限5万元以下，单笔费用为2元；按照单月线上211人次投资来做预算的话，那么全年费用为211/3个月（最小投资期限）*12（月）*2元（提现费用）=1688元●推广成本：（暂无）主要借助于线上搜索引擎优化与自媒体推广，根据互联网投资用户的的浏览习惯，采用线上推广的方式，包含但不限于以下渠道：另外辅以线下业务员推广，在各商会之间寻找线下投资用户，从而产生销售额。
在表格中，您可以列出不同的项目成本项，如人力资源费用、物料和设备费用、租赁和场地费用等。
对于每个成本项，您可以填写预算金额、实际金额和差异。
通过比较实际金额与预算金额之间的差异，可以追踪和管理项目的财务情况。
在预算金额和实际金额之间的差异列中，您可以计算出每个成本项的实际支出情况，并计算出总成本、收入、毛利润、毛利率等指标。
此外，您还可以包括预计投资回收期、预计投资回报率、预计现金流量和预计盈余等指标，以评估项目的财务可行性和表现。
公司全年预算表格模板
1. 收入部分，列出公司预计的各项收入来源，如销售收入、利息收入、投资收益等。
需要考虑到每个收入来源的具体金额和预计的时间表。
2. 成本部分，包括固定成本和变动成本。
固定成本可能包括房租、工资、保险等固定支出，而变动成本可能包括原材料、生产成本等。
需要将成本尽可能细分，以便更好地控制和监测。
3. 支出部分，列出公司预计的各项支出，如营销费用、行政费用、研发费用等。
同样需要考虑到每个支出项目的具体金额和预计的时间表。
4. 利润部分，通过收入和支出的对比计算出公司的预计利润。
这一部分可以反映公司的盈利能力和盈利水平。
5. 投资部分，如果公司有投资计划，需要在预算表格中明确列出投资项目、金额、预期收益等信息。
6. 现金流部分，预算表格还应包括公司的预计现金流量情况，
包括预计的现金流入和现金流出，以便更好地管理现金流。
在制作预算表格模板时，需要根据公司的实际情况进行调整和完善，确保预算表格能够全面准确地反映公司的财务状况和未来计划。
同时，预算表格还应该是动态的，需要不断跟踪和调整，以确保公司的财务目标得以实现。
预
编号说明：“F—2**—***”
中的2代表预算表格，区别于预测，201代
表会计报表级的预算表，202代表下发到
各单位的预算表
后三位数字中第一位为下发表分类： 1为
现金流入，2为成本支出，3为费用支出，
4为资本支出，5为备用表，6为财务报表
及分析预算表
最后两位为该类别名下的表格数。
举例：“F-201-601”意思是由预算办公
室汇总编制的损益预算表
“F-202-306”意思是下发到各费用支出
单位的第6张费用预算表
“F—1**—***”中的1代表预测表格，区别于预算，
后三位数字中第一位为下发表分类： 1为
现金流入，2为成本支出，3为费用支出
最后两位为该类别名下的表格数。
举例：“F-100-201”意思是成本支出类
的第1张预测表
特别说明：本套表格根据收付实现制进行编制，所有的收入、成本费用等
流出为依据，区别于国家会计准则要求的权责发生制，不能做为编制对外会计报表的依据。
预算表目录
费用等金额的确认均以当期实际发生的现金流入生制，不能做为编制对外会计报表的依据。
财务预算表模板财务预算表是一个企业在特定时间内的财务计划，通常包括收入、支出、现金流量等关键信息。
通过编制财务预算表，企业可以更好地掌握财务状况、预测未来发展趋势，为决策提供参考依据。
下面是一个常见的财务预算表模板，供参考：财务预算表模板：1. 收入预算收入预算是企业收入的计划和预测，其中涵盖了不同收入来源的具体金额和预期增长率。
以下是一个例子：收入来源预算金额（万元）增长率（%）销售收入 100 10投资收益 10 5其他收入 5 22. 成本预算成本预算是企业生产和运营过程中所涉及的各项费用的计划和预测。
以下是一个例子：成本项目预算金额（万元）增长率（%）原材料成本 50 8人工成本 30 6固定成本 20 4其他成本 10 23. 现金流量预算现金流量预算是企业资金的进出账目的计划和预测，包括现金收入和现金支出的具体数据。
以下是一个例子：现金流量项目预算金额（万元）增长率（%）销售现金收入 80 10投资现金收入 10 5购买原材料 40 6支付人工成本 20 4支付固定成本 10 2其他支付 5 14. 利润预算利润预算是企业在特定时间范围内的预期盈利情况。
利润预算的编制需要考虑收入、成本、税费等因素。
以下是一个例子：利润项目预算金额（万元）增长率（%）销售利润 40 10投资收益 2 1固定成本 (20) -2所得税 (5) -1其他利润 5 2财务预算表模板的编制需要根据企业的实际情况进行调整和完善，包括增加或删除特定的预算项目，调整金额和增长率等。
在预算编制过程中，需注意确保数据的准确性和合理性，并进行合理的假设和推测，以便更好地帮助企业进行决策。
同时，对实际情况进行及时调整和跟踪，以确保财务预算的有效性和可行性。
利润预算表模板一、表头部分。
1. 公司名称：[具体公司名]2. 预算期间：[开始日期结束日期]，比如说“2023年1月1日 2023年12月31日”二、收入部分。
1. 主营业务收入。
产品A销售额：咱就预估一下这一年里产品A能卖多少钱。
根据以往的销售数据、市场趋势还有咱们的销售计划来定。
比如说，去年产品A卖了100万，今年市场需求涨了20%，销售团队也更给力了，那咱就预估能卖120万。
产品B销售额：和产品A一样的道理。
如果产品B是新推出的，那就得参考市场调研、竞品情况和咱们前期的推广效果。
假设产品B预估能卖80万。
2. 其他业务收入。
租金收入：要是公司有闲置的房子或者场地出租，就把预计收到的租金写上。
比如说，那间小仓库租给隔壁老王，一年能收5万租金。
手续费收入：如果公司有一些服务会收取手续费，也估算个大概数。
像咱们帮别人做代理报关业务，每单收点手续费，一年下来估计能有3万手续费收入。
3. 总收入（主营业务收入 + 其他业务收入）：把上面各项收入加起来，就是总收入啦。
在这个例子里，就是120万 + 80万 + 5万 + 3万 = 208万。
三、成本部分。
1. 主营业务成本。
产品A成本：这就是生产或者采购产品A所花的钱。
包括原材料、生产人工、制造费用啥的。
如果生产一个产品A的成本是50块，预计卖2万件，那产品A的成本就是50 × 20000 = 100万。
产品B成本：按照同样的方法计算。
假设产品B的单位成本是40块，预计卖1.5万件，成本就是40 × 15000 = 60万。
2. 其他业务成本。
出租房屋的折旧成本：那间出租的小仓库，买的时候花了50万，预计能用10年，无残值，一年的折旧就是5万，这就是出租房屋的成本。
手续费相关成本：比如为了处理代理报关业务，要给员工发点提成，还有一些办公费用啥的，估算一下总共要2万成本。
3. 总成本（主营业务成本 + 其他业务成本）：把这些成本加起来，100万 + 60万 + 5万 + 2万 = 167万。
年度利润预算表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述年度利润预算表是指企业对未来一年的收入、费用和利润进行预测和规划的财务报表。
它是企业财务管理中非常重要的工具之一，能够帮助企业管理者全面了解企业的经营情况，提前预测和规划企业的利润状况。
概括而言，年度利润预算表是一个包含了预计销售收入、成本和费用的预测财务报表。
通过制定年度预算，企业可以对未来一年的经营情况进行科学的规划，并据此制定相关的经营策略和决策。
在制定年度利润预算表时，企业需要充分考虑市场环境、经济形势、行业发展趋势等因素的影响，并结合企业自身的实际情况进行预测和估计。
通过对销售收入、成本和费用的合理估计和预测，能够帮助企业合理安排资源，提高经营效益，实现长期可持续发展。
年度利润预算表的制定方法和步骤需要企业根据实际情况进行调整和确定。
一般来说，制定年度利润预算表需要以下几个步骤：首先，收集和整理相关的企业经营数据和市场情报。
其次，分析和评估预测期内的市场环境和经济形势。
然后，根据企业的战略目标和经营计划，确定预算编制的框架和原则。
接着，制定各项预算指标，包括销售收入、成本和费用等方面的预测数据。
最后，对预算结果进行评估和修订，并根据实际情况对预算进行动态管理和调整。
综上所述，年度利润预算表在企业财务管理中扮演着重要的角色，能够为企业提供科学的决策依据。
通过对未来一年的收入、费用和利润进行预测和规划，企业能够更好地掌握经营情况，优化资源配置，实现良性发展。
因此，制定年度利润预算表对于企业的可持续发展具有重要意义。
文章结构部分的内容可以包括以下几个方面：1.2 文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将对年度利润预算表进行概述，说明文章的目的和重要性，并简要介绍编制年度利润预算表的方法和步骤。
在正文部分，将详细探讨年度利润预算表的重要性，说明其对企业决策和经营管理的作用。
同时，将介绍编制年度利润预算表的方法和步骤，包括确定预算目标、收集数据、制定预算计划和监控预算执行等内容。
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。
5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。
