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一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:2.速动比率表1-2金额单位:3.现金流动负债比率表1-3金额单位:公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:2.产权比率表1-5金额单位:3.或有负债比率表1-6金额单位:本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:5.带息负债比率表1-8金额单位:二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
编制单位:财务负责人:稻壳儿我是大叔说明：
1.本系统模板主要用于财务报表数据指标分析，功能明确，清晰，强大；
2.在首页填写相关的基本信息，填报日期为自动生成；
3.录入数据，包括科目表，明细表，负债表，利润表，现金流量表为自动
4.财务指标分析全部为自动生成，具体分为5类：偿债能力指标、运营能力
科目表
录入数据 财务指标分析 偿债能力指标
制表人:年度日期:金额单位:填报日期:
U.ncle2018年万元2018年10月23日
数据指标分析，功能明确，清晰，强大；没有设置保护密码，使用者根据自己需求保护、备份。
填报日期为自动生成；
表，负债表，利润表，现金流量表为自动生成；
，具体分为5类：偿债能力指标、运营能力指标、获利能力指标、发展能力指标、综合指标分析。
财务报表数据指标分析
明细表资产负债表利润表现金流量表运营能力指标获利能力指标发展能力指标综合指标分析
护、备份。
合指标分析。
ABC公司历史期间利润桥图序号制表列辅助列增加利润减少利润累计利润A B C 12015年度净利润 - - - - - - 2主营业务收入 - - - - - - - 3主营业务成本 - - - - - - - 4营业税金及附加 - - - - - - - 5销售费用 - - - - - - - 6管理费用 - - - - - - - 7财务费用 - - - - - - - 8资产减值损失 - - - - - - - 9公允价值变动收益 - - - - - - - 10投资收益/(损失) - - - - - - - 11营业外收入 - - - - - - - 12营业外支出 - - - - - - - 13以前年度损益调整 - - - - - - - 14所得税 - - - - - - - 152016年度净利润 - - - - - - - 16主营业务收入 - - - - - - - 17主营业务成本 - - - - - - - 18营业税金及附加 - - - - - - - 19销售费用 - - - - - - - 20管理费用 - - - - - - - 21财务费用 - - - - - - -22资产减值损失 - - - - - - - 23公允价值变动收益 - - - - - - - 24投资收益/(损失) - - - - - - - 25营业外收入 - - - - - - - 26营业外支出 - - - - - - - 27以前年度损益调整 - - - - - - - 28所得税 - - - - - - - 292017年度净利润 - - - - - - -柱图1柱图2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计- -。
财务报表excel模板一、介绍财务报表是企业用来反映其财务状况和经营业绩的重要工具。
为了简化财务报表的编制过程，提高工作效率，许多企业使用Excel软件来制作财务报表。
本文档提供了一个财务报表的Excel模板，通过此模板，您可以方便地填写和生成财务报表，从而更好地了解公司的财务状况。
二、下载和安装您可以通过以下步骤下载和安装财务报表Excel模板：1.打开您的浏览器，访问模板下载页面。
2.在页面中找到财务报表Excel模板的下载链接，点击下载。
三、模板功能和使用方法财务报表Excel模板包括以下功能：1. 资产负债表资产负债表是企业在一定日期上的财务状况的总结。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成资产负债表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到资产负债表工作表。
2.填写资产负债表所需的数据，包括资产、负债和所有者权益项目，以及对应的金额。
3.按照模板中的格式和公式，自动计算总资产、总负债和所有者权益。
2. 损益表损益表是企业在一定期间内经营成果的总结。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成损益表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到损益表工作表。
2.填写损益表所需的数据，包括收入、成本和费用项目，以及对应的金额。
3.按照模板中的格式和公式，自动计算总收入、总成本、总费用和净利润。
3. 现金流量表现金流量表是企业在一定期间内现金流入和流出的情况的总结。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成现金流量表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到现金流量表工作表。
2.填写现金流量表所需的数据，包括经营、投资和筹资活动的现金流量项目，以及对应的金额。
3.按照模板中的格式和公式，自动计算经营、投资和筹资活动的净现金流量。
4. 财务指标分析财务指标分析用于评估企业的财务状况和经营绩效。
在模板中，您可以通过填写相关数据来生成财务指标分析报表。
以下是使用方法：1.打开Excel模板，找到财务指标分析工作表。
