第一条为规范集团酒店业财产管理与核算，保证酒店业财产安全与完整，特制定本制度。
第二条本制度所指酒店业的财产定义是：为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括：
1、固定资产：预计使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。
2、低值易耗品：预计使用年限超过一年，单位价值在2000元以下200
元以上，具有实物形态并且能够独立存在的的资产。
第二章申购程序
第三条酒店所需财产在购入时，必须本着节约及实用性的原则，先由需求部门填制购置申请，按规定的审批权限上报，经批准后方可购买。具体审批权限如下：
1、年度资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置，直接报集团总部审批；
2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置，由酒店管理公司总经理审批；
3、单位价值在二千元以内的财产购置，由需求部门提出申购计划，部门负责人审核签字后，报酒店总经理审批；
第四条所须财产经批准购入后，由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划，签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%－10%留质保金。
第五条财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份，作为付款的依据。同时，转工程部一份，作为维修保养的资料。
第六条酒店购入和取得的各项财产，必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产，在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收，填制固定资产验收清单。
工程部应建立固定资产卡片，跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单，结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。
第七条按照合同支付质保金时，由酒店工程部负责人在请款单上签字，注明资产使用情况和质保金支付意见。
第四章登记和领用
第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时，由酒店资产会计负责统一编号，并做到：
1、按财产类别进行分类编号并登记台帐：如属于固定资产范围，则应按固定资产类别编号，登记酒店固定资产明细帐；如属于低值易耗品范围，则应按低耗品类别编号，并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐（财务软件中没有明细帐的，应采用手工或电子表格形式的台帐登记）。
2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产（除房屋建筑物外），还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。
第九条参照以下财产分类标准进行分类管理：
（一）固定资产类
（二）低值易耗品类
第十条各类财产在仓库领用时，须填写领料单，由部门负责人和实物经办人签字，各使用部门应明确保管责任人，添加到《部门财产归口责任书》财产附表中。
第五章维护与检修
第十一条各使用部门应定期对固定资产进行维护和检修，发现有损坏或故障及时填制维修报告单，经部门负责人核实批准后交酒店工程部维护人员进行维修；酒店工程部不能自行解决的，由酒店工程部在征求酒店总经理同意后联系相关厂家进行维修。对于需要大修理的固定资产，还需经工程部或集团技术权威机构事先制定维修计划与预算，按需用资金的额度经审批后实施。
第六章调拨和转移
第十二条酒店财产无论因何种原因调拨、移动和报废处置离开酒店的，必须经酒店总经理批准，由该项财产所在部门和经办人员办理调拨或移动手续，填写“出门证”，由财务部签证，门卫验收，所有验证的“出门证”都由门卫保存备查，未经上述程序，门卫有权拒绝放行。
第七章报损和处置
第十三条凡须报损的财产，由使用部门填制《酒店资产报损单》，详细注明领用日期、领用数量、报废日期、报废数量、报废原因等，由工程部或集团公司技术权威机构对其性能、新旧程度、成套性和价值等进行鉴定，并作出评价后签字确认后，连同报损的实物资产一并交仓库。
第十四条仓库在验收报损的实物资产后入残次品库，同时打印出废品入库单（只记数量，不计金额），一联交部门实物负责人，一联在每月底汇总交仓库主管。
第十五条仓库主管收到废品入库单和报损单后进行核实，并在月底统一办理报损审批手续，即将部门报损单和废品入库单交财务总监和各酒店总经理签字，再将签字手续完备的报损单和入库单交资产会计进行帐务处理。
第十六条对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产，由仓库主管负责，及时联系处置部门。如须处置时，由仓库主管根据《资产报废处置申请书》，注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格，经财务总监批示后，由仓库主管和资产会计一同将实物变卖，交财务入帐。
第十七条报损的财产，如属于正常损坏，经相关部门检验报总经理审批后按上述程序处理；如属于人为因素造成的损坏或遗失，由酒店总经理签署意见后由过失人照价赔偿。酒店总经理没有处理意见的，作为预提费用计入当期损益参与考核。
第八章帐务处理
第十八条资产会计收到手续完备的废品入库单及《资产报废处置申请书》后，在《部门财产归口责任书》上减除该项财产，视情况作会计处理：
1、部门领用的固定资产报废时，按财务核算制度作帐务处理。
2、部门在领用时已一次性记入费用的报损物品，如已完全报废（即无残值收入），则直接通知仓库销毁，不作其他帐务处理；如有残值收入，还应将其残值收入冲减相关费用；
3、部门在领用时作为低值易耗品、并按分期摊销法进行核算的报损物品，则将摊销后的剩余价值与残值的差额记入相关费用，同时转销低值易耗品的账面价值。
第九章清查盘点
第十九条盘点目的：验证所有入帐的财产是否确实存在，其存放地点和保管状况是否适当，性能和使用状况如何，并对未入账但实际存在的财产予以反映，切实掌握各类财产的变动情况。
第二十条盘点方式：采用定期盘点、不定期抽查盘点和年度大清查盘点三种方式。
第二十一条盘点部门及人员：由财产使用部门负责人组织盘点人员进行实地盘点，财务部派员到场监督盘存；年度的大清查盘点还需酒店总经理亲自督促盘存工作。
第二十二条盘点结果：由使用部门经办人编制盘存报表，经部门负责人，财务监盘人员签字后，由财务部资产管理员将实存数量、成套情况及折耗情况与账、卡记录相互核对，并正确及时处理盘盈盘亏。
第二十三条酒店部门人员变动时，应由财务部资产管理员监督，对移交的财产进行盘点核查，并办理相关移交手续。
第十章其他规定
第二十四条本规定适用且仅限于集团各酒店及下属各职能部门。
第二十七条本规定自颁布之日起执行。
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酒店存货管理制度 为了加强存货管理，减少浪费，规范存货的采购、耗用、销售，特制定本规定： 一、存货的范围 凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。 二、存货分类 企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。 三、存货采购 1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买） 2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。 3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。 4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。 5、定期谈判制度。 四、存货入库 1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。 2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。 3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。 4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。 5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。 6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。 7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。 8、以实物数量、质量登记相关明细账。 9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。 10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。 11、存货的损耗及报损处置 ①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。 ②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。 ③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
宾馆管理规章制度 宾馆客房管理赳廑 一、自觉遵守宾馆管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。 二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。 三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生, 填写客房清洁日报表，要认真细致；要管理好房间的物品，发现问题及时报吉。 四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。 五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间，为他人（含职工）提供住宿、休息及娱乐等。 六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品，要逐一登记交公。 七、不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传真，要按规定收费。 八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。 九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。 宾馆卫生制度 一、宾馆要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。
二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。 三、被套、枕套（巾）、床单等卧具要一客一换。 四、公用茶具应每円清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。 五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应毎日清洗消毒，并粘贴己消毒封签。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。 六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。 七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。 八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。 九、店内自备水源和二次供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。 客房部考勤制度 一、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。 二、按时参加各岗位例会（客房每周一至周五早八点）、（前台每周一和周四下午三点）例会不到者按旷工处理。 三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年 假按中心规定。 四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特殊情况不能提前请假的，应及时通知领班,由领班请示经理。 五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有
酒店财务管理制度 2009年05月19日 14:00 总则 1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“XXX”餐饮连锁有限公司。 3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 （3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 （4）负责对吧台备用金进行盘点检查。 （5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 （6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
项目部综合部（部长）岗位职责 根据公司及工区的实际情况，综合部(部长)的工作内容涉及工区行政办公室、劳人部和公司质量认证体系相关的工作内容，严格执行《项目经营管理程序与权限规定》及公司的各项规章制度、规定、细则及指令。具体岗位职责如下： 1、负责起草和管理工区的行政文件及文件的打印、复印，发放、整理、立卷、归档管理。 2、负责外来文件的收集，识别、送阅、督办、标识和归档管理，根据项目部门的需要下发。具体内容（不限于）如下： （1）业主、监理的往来函件； （2）需经业主、监理签证的资料：包括施工过程中的设计变更、业主监理图纸会审及交底、联系会议记录、计量、变更、补偿签证等； （3）施工过程中的质量检查验收资料； （4）施工过程中的安全检查验收资料； （5）质量、安全工作的交底及三级教育资料； （6）公司和上级下发的各类文件、法律法规； （7）各类规范、标准等。 3、负责工区有关会议的会务工作，及时整理会议纪要提交工区经理、副经理，按会议要求及时办理有关事宜。 4、负责工区行政管理工作，做好与工区各部门之间的工作衔接与协调。 5、负责管理和正确使用工区行政印章。 6、负责工区办公电话、网络、办公设施、办公用（品）具、劳保用品等的计划、采购、登记、发放、回收及维护管理工作。 7、负责工区工作环境的整洁与维护。 8、严格执行公司制定的《工程项目施工管理规范与制度》，负责按照《工程项目施工管理规范与制度》作好考勤、工资管理等工作。 9、在工区经理、副经理的领导下，按《质量认证体系》的程序进行管理和施工，建立健全相关记录，随时接受认证中心的检查。 10、完成领导交办的其它工作。
酒店业存货管理制度 第一条为了加强集团酒店业的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。 第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备。 具体包括： 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等; 2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备； 4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。 第三条存货的购进管理 一、存货的购进采取“采购计划审批制”： 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。 2、对不同存货，采取不同时期申报计划： 日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天4:00-8:30。
周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》，由部门或仓库 申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六。 半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号. 月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据 此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。 3、上述第、项填制《天怡酒店管理公司申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。 4、对需特别制作的各种经营性材料及物品，原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同及价格协议；每月末，各物料使用部门根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《天怡酒店管理公司申请单》，报部门负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理： 1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。 2、到货时的具体验收规定： 购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人专人验收，仓库保管 监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。 ①厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域，配备专门 的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物的贮藏工具及场地； ②货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收 和监收工作；
酒店客房管理制度 为配合客房各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。 一、严格遵守客房部管理制度 （一）自觉遵守店规店纪，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。 （二）要着工装、工牌上岗服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。 （三）客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要认真细致；要管理好房间的物品，发现问题及时报告。 （四）不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经领导同意不准私开房间，为他人提供住宿、休息及娱乐等。 （五）检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向学员和客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品要交公。 （六）不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传真，要按规定收费。 （七）工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。 （八）认真做好安全防范工作，特别是做好防火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。 酒店卫生管理制度 一、目的为提高酒店卫生管理工作质量，向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境，特制定本规定。二、内容1、卫生管理包括
个人卫生管理、物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面。2、每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任。管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。3、专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理。主要指公共卫生清洁，餐饮部膳食部管事、厨房及厨师、医疗部门及其人员。4、个人卫生管理标准：（1）员工仪容仪表和个人卫生。（2）掌握必要的卫生知识。（3）身体、心理健康，须持《健康证》上岗。5、食品卫生管理标准参见《关于酒店食品卫生的管理规定》。6、物品及设备卫生管理标准：保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序。7、卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。三、考核1、物品、设施设备要求表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序，否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。（1）毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题，每处给予—元的处罚。（2）积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题，每处给予—2元的处罚。（3）污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题，每处给予2-5元的处罚。2、凡属周期性卫生清理工作，因到期没有清理形成卫生死角的，给予1元分处罚，由此影响到客人的消费或由客人提出的，酌情给予责任部门警告或责任人过失处分。3、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的，按照酒店相关制度进行处罚。四、本规定自下发之日起执行。
酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。
XXX建筑劳务公司项目部工作管理制度 为了更好地适应建筑行业市场经济的发展需要，确保施工队伍能够高效、快速地发展；确保我们的建筑工程质量更好、更高的面向社会，特制定本制度，望工地所有员工自觉遵守。 （一）综合管理制度 1、严格服从项目部负责人各项工作的安排和领导。 2、各管理人员必须熟练和精通本职责业务，不断提高业务水平，工作期间要有责任心，不得玩忽职守。 3、工程技术上，必须听从技术人员的统一领导，不得乱口当家，违者造成经济损失的从本月工资中扣除。 4、严格执行谁管理、谁负责、不得推卸责任。 5、严格遵守上、下班时间，不得迟到早退。 6、上班时间，不得喝酒、打牌，要求衣帽整洁，违者视情节轻重，罚款50-200元。 （二）考勤制度 考勤工作由公司办公室负责项目部考勤表的出示、收集；负责对项目部人员考勤的监督、检查、指导；项目部负责月末汇总，并上报公司办公室审定后，办公室交给财务，财务作为发放工资的基础资料。员工从报到日开始考勤，除公司总经理同意的除外。 项目部指定专人负责考勤的监督与记载，员工上班前，由个人在项目部所在地办公室出示的考勤表上，按规定划出勤标记，因公不能按时考勤的，由项目部办公室负责登记，事后补上考勤。非因公不能考勤的，不予补考勤。 因公出差的，凭项目部负责人批准的出差报告，由项目部办公室补上考勤。因个人原因未考勤而出勤扣发当天工资，未经请假擅自未考勤未出工的，按旷工处理。项目部所属员工要本着对企业高度负责的精神，服从项目负责人的工作安排，不折不扣的完成分管的各项工作。否则，未完成分管工作的责任人负责相应责任。 （三）值班制度 本制度适用于项目部值班和现场值班，项目部值班由项目部办公室统一安排，并报告项目部负责人。
酒店业存货管理制度1第2页 （1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。 （2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。 （4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。 （6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。 （7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。 （8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。 （9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油
占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。 *通过数字化供应链体系实施，酒店要最终实现“四化”目标，即：一、标准化。1、原材料品质标准化：制定各种原材料标准，采价、进货时均以标准为原则，减少无效劳动，降低原料使用浪费。2、加工使用标准化：制定出成率、标准食谱卡等指标，加工时严格执行。3、流程标准化：制定严格的工作流程，明确各岗位个人职责，明晰责、权、利关系。二、时效化。1、预测与计划的制定和修改响应速度快，降低不必要浪费。2、供应商的送货相应时间快，为酒店最终实现零库存创造条件。3、原材料加工时间快，提高顾客的客户满意度。三、分工化。1、各个部门明确各自职责，最大限度完成自己的工作，降低由于职责不明、分工不清而带来的无效劳动。2、各部门、各岗位各人独立考核，利于对整个供应链的管理和监控。3、减少了审批环节，进一步明确职责，促进了各部门提高工作质量和工作效率。 四、合作化。1、供应链各个环节是个整体，要求各个部门、各个岗位之间相互合作，保证各种信息顺畅快速的流通，保证各种物资的顺畅流通，提高整个供应链的工作效率。2、各部门相互监督相互促进，保证了运转顺畅
酒店管理制度全集 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣50元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣除50元。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。 4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： （1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。 （2）请假2天以内由部门主管批准。 （3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购
商务酒店财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、 请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对 方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制
申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流动资金管理办法 第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。 第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
大浏高速24标项目经理部 内部管理 制度汇编
第一章办公室管理实施办法 第一节文书管理 一、发文办法 1、凡项目部行文、发函，由项目部授权有关部门人员拟稿，部门负责人审稿；内容涉及两个以上部门的由一个部门主办，相关部门会签，拟文经办公室核稿后由项目部领导签发。行政发文、发函由经理或委托人审核签发，党委发文，发函由书记或委托人签发。最后由办公室定稿、编号、打印、分发。 2、发公文须用钢笔签署意见、姓名、日期，办公室协助领导做好公文核对工作，对领导签发的文件，统一编号登 记，统一安排打印。公文上印章要盖得端正清晰，不得错盖、漏盖。公文办完后，要及时将公文定稿、正本和有关资料整理立卷，及时归档，保证公文齐全、完整，便于保管、查找和利用。 3、文件、报告、函件、简报、资料等均由承办部门负责核对，核对要做到准确无误，核对人要在文稿纸上签名，以示负责。 4、所有发文、发函必须签发，如项目部经理或书记因 事外出，又无委托人，可先电话请示同意后发文，事后补办。各部室不得私自对外行文，编号和使用不符合有关规定格式的文件，办公室有权做退文处理，不予印发。 5、办公室要切实按业主、总监办及局指有关上报公文的要求，严格把握文件格式，做到对外行文的规范化管理。 二、收文处理 1、收到的文件、资料、信函，由办公室清点登记，填写处理单，办公室负责人根据情况分别提出处理建议，分送 有关领导阅批、有关部门办理 2、承办部门要准确理解来文内容和领导批示意见，及 时办理，并将办理结果反馈来文单位（个人）、批办领导或
办公室。未经办公室登记的公文，承办部门不予办理。 3、对公文的办理情况，办公室人员要督促检查，各部门负责本部门的催办工作，对久拖不办贻误工作，造成损失的，要追究承办部门和承办人的责任。 4、办理完毕，承办部门要及时将公文及办理过程中形成的有关材料汇总送办公室分类整理、立卷归档。 三、印章管理 1、项目部的公章由办公室指定专人负责管理。印章专管人员必须按照有关规定严肃用印，印章原则上不得带出办公室，印章专管人员调离时，应在项目部有关领导主持下办理印章交接手续。 2、凡以项目部名义行文、发函、出具证明等各种资料 需盖印章的，必须填写《印鉴使用申请表》，办公室按项目 部领导审批意见用印，底稿存档。 3、办公室对所有用印，必须填写《印鉴使用登记表》随时接受项目部领导审查。 4、项目财务专用章由财务部保管，并按有关财务会计制度负责管理和使用。 5、印鉴管理实行责任制，谁管理谁负责。因印鉴管理不善而造成损失的，追究当事人的责任。 四、公文归档和借阅管理 1、项目部发出的各种公文的定稿正文及有关资料，收文及办理过程中形成的各种材料，处理完毕后由各部室汇总交办公室整理、立卷、归档。 2、办公室应根据各类公文资料的特征，相互联系和保存价值进行分类整理、立卷、存档，并保证齐全、完整。 第二节会议制度 一、经理办公会
酒店管理--存货管理制度 第一条为了加强团体酒店业（包括餐饮、客房和休闲文娱三大部份）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操纵流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。 第二条本规定中的存货是指团体酒店业在平常经营进程中即将消耗的原物料、燃料及经营性辅助装备（不包括固定资产部份）。 具体包括： 1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，和干货调料等; 2、库存商品：寄存于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品; 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助装备（不包括固定资产部份）； 4、燃料：指酒店各装备正常运营维护所需的各种燃料等。 ? ? 第三条存货的购进管理 ? ?一、存货的购进采取“采购计划审批制”： 1、单价在500元及以上的各种经营性辅助装备（指低值易耗品部份）的购进审批办法，参照团体的相干规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助装备、平常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，依照本规定中的相干条款执行。 2、对不同存货，采取不同时期申报计划： （1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天猜测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房定货申请表》，报使用部分负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。 （2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《XXX酒店申购单》由部分或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。 （3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《XXX酒店申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号. （4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库和各部猜测该月需要量，并据此拟定需求，填制《XXX酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。 3、上述第（3）、（4）项填制《XXX酒店申购单》，经使用部分负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核对需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数目，并将相应的数目据实填进对应栏次，并提出计划意见。 4、对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供给商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的缘由需更换）及价格协议（按时间段）；每个月末，各物料使用部分（指客房部、餐饮部和休闲文娱部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《XXX酒店申请单》（一式四联，申购部分保存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部分负责人审核签字。 二、购进存货的验收管理： 1、采购部收到批准的申购单后，应及时与供给商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部保存，催促货物按时到位；一联送交请购部分，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便预备资金付款。
旅馆管理制度 卫生制度 一、客房服务员早晨打扫卫生前在前台先记录需要打扫的客房,不得遗漏。 二、服务员应该保持宾馆内环境整洁、美观、地面无果皮、痰迹和垃圾。 三、保持被套、枕套、床单等卧具要一客一换，长住客床上用品至少三天一换。 四、旅客退房后,应打开客房门窗,保持通风． 五、保持床上无毛发,卧具干净,如发现新卧具不干净退回洗涤厂重洗． 六、保持客房内家具各平面干净无灰尘,无水迹.客房内家具,卧具,日用品摆放整齐． 七、保持客房内卫生间,洗脸盆,马桶(便盆)干净无明显脏物,花洒架,镜子,洗脸台,地面干净无水迹.做到墙壁干净、门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无异味。 八、保持布草间物品分类整齐． 九、空调过滤网积尘,通风口每月清洗一次． 十、清点好每天需洗涤的布草． 十一、打扫好卫生后,整理打扫工具,各卫生功能间及时关门． 十二、发现客房内需维护地方告知前台记录通知维护人员维修． 十三、不得把卧具作抹布使用． 十四、合理安排工作时间,做到无卫生死角，地毯定时吸尘. 十五、打扫卫生时布草车不得堵处通道. 十六、总台（前台）卫生由总台（前台）服务员负责，见脏即擦． 旅客财物保管制度
为了使宾馆合法经营，保证旅客财产安全，积极采取安全防范措施，增强安全意识，明确工作责任，杜绝一切不安全事故发生，特订立如下制度。 一、认真落实旅客财物保管制度，做到分工负责，责任到人。 二、总台服务员、保安员、楼层服务员必须热情地向旅客宣传贵重物品及现金交宾馆代保管的重要性。 三、旅客财物保管，必须严格办理登记手续，做到三登记一签名。 四、贵重物品及现金与一般行李做到分别保管。 五、旅客财物寄存时，要善于在寄存物品中发现可疑人员及其它违禁物品，发现问题及时向公安机关报告。 六、认真执行交接班制度，防止责任不明造成损失。 七、对违法财物保管制失责者，按情节轻重处理，情节严重者交公安机关处理。 八、严禁旅客和无关人员进入财物保管室。 九、经常检查财物保管安全设施情况。 十、对旅客遗留的物品，应当妥为保管，设法归还原主或揭示招领；经招领三个月后无人认领的，要登记造册，送当地公安机关以拾遗物品处理。对违禁物品和可疑物品，应当及时报告公安机关处理。 楼层安全保卫制度 为了维护宾馆治安秩序，保护旅客生命财产安全，有效控制违法犯罪分子现就宾馆安全保卫制度规定如下： 一、全体员工应该学会使用消防灭火器材，加强消防知识，懂得扑救，懂得逃生.熟知宾馆内部消防报警系统,熟知宾馆电源总开关。 二、牢记消防报警电话119，报警电话：110．急救电话：120。 三、当班服务员，保安不得离岗脱岗，服务员，保安对进出宾馆闲杂人员进行询问，对有特殊客情的客房进行特别注意,,对有怪异举动的旅客,可疑旅客应当特别留意,并通知值班经理上报公安机关.发现违法犯罪分子、行迹可疑人员和发生案
酒店餐饮业财务管理制度 -财务会计制度 ×××餐饮有限公司财务会计制度 第一节总则 第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。 第二节内部会计管理体系 第五条单位负责人对会计工作的职责 （一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 （二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。 （三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。 （四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。 （五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。 （六）表彰奖励会计人员。 第六条财务部机构设置 （一）财务部设置原则 公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所 有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。 （二）会计工作组织机构 会计工作组织机构设置如下： （略） 第七条内部会计核算形式 公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下： （一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。 （二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。 （三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。存货盘点采用永续盘存制。 （四）收入、费用的核算采用权责发生制。 （五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。 （六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。 第三节会计人员岗位职责
酒店管理制度大全681********* 酒店管理制度大全目录 第一部分： 一、行政管理制度例会管理制度-------------------------------1页 二、考勤管理制度-----------------------------------------2页 三、办公用品管理办法--------------------------------------3页 四、员工配发个人物品管理规定-------------------------------3页 五、员工食堂就餐管理制度-----------------------------------4页 六、员工宿舍管理制度--------------------------------------4页 七、员工洗浴管理规定--------------------------------------4页 八、关于对讲机的使用规定-----------------------------------5页 第二部分：财务管理制度 一、财务借款及核销管理办法---------------------------------6页 二、会计核算管理办法--------------------------------------6页 三、成本核算管理办法--------------------------------------7页 四、现金及流动资金管理办法---------------------------------7页
五、收取支票管理办法--------------------------------------8页 六、盘点管理制度-----------------------------------------8页 七、出入库管理办法---------------------------------------10页 八、固定资产管理办法-------------------------------------10页 九、原材料及其他物品采购管理办法---------------------------10页 十、保管员工作规范---------------------------------------11页 十一、报损、报废管理规定----------------------------------12页 十三、厨房成本的控制和管理--------------------------------13页 第三部分：商务酒店部管理制度 一、餐饮客房部管理制度-----------------------------------14页 二、康乐部管理制度---------------------------------------18页 三、厨房部管理制度---------------------------------------20页 四、工程部管理制度---------------------------------------23页 五、销售部管理制度---------------------------------------24页 六、商务酒店部关于质量检查的规定---------------------------25页第四部分：纯净水部管理制度 一、生产管理制度-----------------------------------------36页
（管理制度）五星级酒店财务管理制度的功能和作用
五星级酒店财务管理制度 第一节概述 财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。 查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。 会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒
店的财产和利益。 成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。 电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量、质量、价格和交货时间符合要求，并严格控制采购成本。 部门的重要性 任何企业都离不开财务工作，无论是经营性企业还是非经营性企业。因为每个企业都是社会经济活动的细胞，没有资金，组织就不能存在，而有了资金，就有了财务工作。酒店作为一个实行独立核算的经济实体，其财务工作就尤为重要。在对外开放，从计划经济向市场经济的过渡时期，企业会更重视经济效益，加强经济核算。企业经营的最终目的是以最少的投入，获取最大的经济效益，要达到这个目的均离不开财会工作。