ebs-AP模块操作手册
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ebs销售模块操作手册
ebs销售模块操作手册
EBS销售模块操作手册是一个详细的指南，用于指导用户如何使用EBS销
售模块。
该手册通常包含以下内容：
1. 简介：介绍EBS销售模块的目的、功能和特点。
2. 系统登录：介绍如何登录EBS销售模块，包括用户名、密码和登录流程。
3. 用户界面：介绍EBS销售模块的用户界面，包括菜单、工具栏、页面布
局等。
4. 基础操作：介绍EBS销售模块的基础操作，如创建销售订单、编辑销售
订单、保存销售订单等。
5. 进阶操作：介绍EBS销售模块的进阶操作，如设置销售区域、管理销售
渠道、管理客户信息等。
6. 报表分析：介绍如何生成和查看销售报表，以便用户对销售数据进行统计分析。
7. 系统设置：介绍如何配置EBS销售模块的系统参数，以满足企业的个性
化需求。
8. 常见问题与解决方案：提供常见问题的解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的问题。
9. 附录：提供EBS销售模块的快捷键、术语表等附加信息。
需要注意的是，不同版本的EBS销售模块操作手册可能会有所不同，具体内容需要根据实际情况进行编写。
同时，为了确保手册的准确性和完整性，需要定期对手册进行更新和维护。
EBS总账模块操作手册
广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制变更记录审阅分发IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (28)9、礼品操作流程 (30)10、FSG报表的定义 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
11、结转损益 (33)总帐期间维护 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
总账常用报表操作说明 (39)账户发生额、余额的查询 (41)汇总模板的定义 (41)汇总模板的使用 (44)预算 (48)各模块凭证打印 (52)各模块凭证编号 (58)IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）系统登录方法登录系统在Web 页面输入登录系统的地址名。
EBS_AP模块培训
发票管理 发票路径：业务处理-单据>应付单据（发票）
发票要素
发票的要素包括：题头、行、分配
发票录入—发票头
1.业务实体：OU,系统默认，必输项； 2.类型：发票类型，必输项； 3.贸易伙伴：即供应商； 4.供应商编号：随贸易伙伴系统默认，不可修改，必输项； 5.供应商地点名：随贸易伙伴系统默认或值列表选择，必输项； 6.发票编号：系统自动编号，必输项； 7.发票币种：系统默认，不可修改，必输项； 8.发票额：发票总金额，必输项； 9.GL日期：一般是当前日期，必输项； 10.负债账户：此笔发票的贷方科目，可修改，必输项； 11.付款币种：随发票币种系统默认，可另选，必输项； 12.付款方法：随供应商地点下拉框选择，必输项； 13.摘要：必输项。 14.弹性域，点开“[ ]”，进入“发票”表单，填写如下信息： 现金流量表项：选择此笔业务对应的现金流量表项，必输项。 部门/门店：部门、门店二选一，需与负债账户组合中的部门、门店保 持一致，必输项。
Oracle 应付账款管理
目录
• 应付账款功能介绍
• 发票管理 • 付款管理 • 付款工作台
•常见的一些问题
AP应付模块单据流转
发票工作台
匹配 匹配
付款工作台
回 传
付款单
付款
付款单
付款管理器
回 传
NC(资金平台)
注意：AP发票指的是应付单据，不是普通发票或者增值税专用发票
AP应付模块单据流转及来源
注意：勾选对应的信息，点击确认，会有提示说存在可用的预
付款，可根据财务知识来判断是否要付款
3
1 2
注意：有的会提示说选择标准发票存在负数发票时，负数发票
请优先抽取，可根据财务知识来判断是否要付款
Oracle_EBS_应付_AP_操作手册
发票挂起和释放测试
流程概述：
<1>、发票录入→发票金额和行金额不匹配→验证→系统自动暂挂→调整金额→系统自动释放
<2>、发票录入→人工挂起→人工释放
1、系统自动挂起和释放：
发票录入：
N：应付超级用户>输入>发票
进行验证：
“合计”金额显示红色的，表示金额和发票金额不匹配，点击“暂挂”
点击“释放”看看
无法人工释放。
修改发票金额，使得发票金额等于行合计
重新验证一遍：
行合计从红色变成黑色，但是“状态”还是需要重新验证。
点“暂挂”
行差异已经被“系统”释放了，还有一个“分配差异”被挂起，点击行，点击分配。
使得分配金额等于行金额
保存后，回到前面，再次验证一遍。
2、手工挂起和释放：
录入发票
发票金额和行金额是一致的。
保存暂挂。
回到主界面，“暂挂”单位显示1
释放暂挂
回到主页，暂挂的数量显示0。
EBS总账模块操作手册簿
广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理文档控制变更记录审阅分发文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (27)9、礼品操作流程 (29)10、FSG报表的定义 ............................................................... 错误!未定义书签。
11、结转损益 (32)总帐期间维护..................................................................... 错误!未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 .......................................................... 错误!未定义书签。
总账常用报表操作说明 (38)账户发生额、余额的查询 (40)汇总模板的定义 (40)汇总模板的使用 (43)预算 (47)各模块凭证打印 (51)各模块凭证编号 (57)系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。
正式环境：:8001测试环境: :8040用户名：工号如：初始口令：输入用户名和口令，登录系统。
Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令应用系统界面元素介绍察看系统所属环境和系统对应的职责菜单条说明菜单条说明其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助] 中查询。
EBS各模块设置步骤
ARAR1: 定义财务帐簿AR2: 决定如何配置帐户生成器AR3: 定义事务处理弹性域AR4: 定义地区弹性域AR6: 定义销售税地址结构AR5: 定义库存组织AR6: 定义自动发票行排序规则AR7: 定义自动发票分组规则AR8: 定义系统选项AR9: 定义系统选项AR10: 定义付款条件AR11: 打开/关闭会计期AR12: 定义自动会计AR13: 定义事务类型AR14: 定义发票来源AR15: 定义收帐员AR16: 定义调整审批权限AR17: 定义汇款帐户AR18: 定义应收活动AR19: 定义收款来源AR20: 定义收款分类和方法AR21: 定义帐龄时段AR22: 定义对帐单周期AR23: 定义对帐单信息AR24: 定义催款信AR25: 定义催款信函集AR26: 定义销售员AR27: 定义系统预置文件选项AR28: 定义税代码与税率AR29: 定义客户预置分类AR30: 定义汇款地址AR31: 定义标准行AR32: 定义文档分类- A/R AR33: 定义文档序列AR34: 定义文档序列分配APAP1：选择帐簿AP2：定义配置文件AP3：定义配置文件AP4：定义付款条件AP5：定义匹配容限AP6：定义税收机关类型的供应商AP7：定义税名AP8：定义发票审批AP9：定义分配集AP10：定义应付款快速编码AP11：定义付款利率AP12：定义费用报表类型AP13：定义快速编码AP14：定义地点AP15：输入员工AP16：定义所得税申报实体AP17：定义附加所得税地区AP18：定义库存组织AP19：定义财务选项AP20：定义应付选项AP21：定义自动付款程序AP22：定义付款格式AP23：维护国家和地区AP24：设置银行帐户AP25：定义打开会计期AP26：定义帐齡区间AP27：定义特殊日历AP28：定义预算控制AP29：定义序列凭单编号GLGL1: 定义会计科目结构GL2：设置会计科目弹性域/定义值集GL3：设置会计科目弹性域/定义弹性域段GL4：设置会计科目弹性域/定义累计组GL5：设置会计科目弹性域/定义段值GL6：设置会计科目弹性域/定义安全规则GL7：设置会计科目弹性域/分配安全规则GL8：设置会计科目弹性域/定义交叉验证规则GL9: 设置货币GL10: 定义汇率类型GL11: 定义每日汇率GL12: 定义期间汇率GL13: 定义日历类型GL14: 定义业务日历GL15: 定义财务帐簿GL16: 分配帐簿职责GL17: 定义日记帐审批权限GL18: 定义日记帐来源GL19: 定义日记帐分类GL20: 创建汇总帐户GL21: 定义统计单位GL22: 打开会计期GL23: 启用序列号GL24: 定义文档序列GL25: 定义文档序列分配GL26: 定义预算GL27: 定义预算组织GL28: 定义保留款类型GL29: 定义预算汇总帐户GL30: 定义预算控制组GL31:定义预算控制组预置选项GL32:匹配合并数据GL33: 创建子公司GL34: 定义公司间事务处理类型GL35: 定义结算帐户FAFA1：定义帐套FA2：定义资产类别弹性域FA3：定义资产地点弹性域FA4：定义资产键弹性域FA5：定义系统控制FA6：定义地点FA7：定义资产关键字FA8：定义标准资产说明和其它快速编码值FA9：定义会计年度FA10：定义日历FA11：定义附加日记帐分录来源FA12：定义附加日记帐分录类别FA13：定义帐簿控制FA14：决定如何使用帐户生成器FA15：定义附加折旧方法和比率FA16：定义折旧最高限额FA17：定义投资退税额FA18：定义比例分摊和报废惯例FA19：定义价格指数FA20：定义计量单位分类Define Unit Of Measure Classes FA21：定义计量单位FA22：定义资产类别FA23：定义分配集FA24：输入租赁FA25：定义担保FA26：定义供应商和员工编号图表FA27：定义供应商FA28：定义员工FA29：定义资产组织FA30：定义安全组织层次结构FA31：定义安全性FA32：设置配置文件选项OE步骤：步骤1 弹性域定义键弹性域和描述性弹性域以获得有关订单和事务处理的附加信息。
OracleEBS_ERPR12财务应付AP模块系统操作视频课程PPT模板
捷键查询和保存
4
1-5提交请求查看请求结
5
果提交请求查看请求结果
1-6修改密码和个人修改
密码和个人
6
第1章oracleerp/ebs 系统基础操作
1-7个人文件夹个人文件夹
02
第2章oracleebs/erp财务应付模 块基本系统操作
第2章oracleebs/erp财务应付模块基本系统操作
2-1OraEBSR12AP应付 发票业务操作01：切换 职责OraEBSR12AP应 付发票业务操作01：切 换职责和添加快捷菜单
oracleebs/erpr12财务应付 ap模块系统操作视频课程
演讲人
2 0 2 x - 11 - 11
目录
01
第1章oracleerp/ebs系统基础操 作
第1章oracleerp/ebs系统基础操作
1-1基本介绍课程基本介
1
绍 1-2系统登录系统登录
2
1-3添加收藏夹添加收藏
3
夹
1-4快捷键查询和保存快
• 2-1211：应付发票录入：费用报表发票11：应付发票录入： 费用报表发票
第2章oracleebs/erp财务 应付模块基本系统操作
第2章oracleebs/erp财务应付模块基本系统操作
2-1312：应付发票录入：贷项通知单12：应付发票录 入：贷项通知单
感谢聆听
付发票批的查询02
05
2-3OraEBSR12AP应付 发票业务操作03：应付 发票OraEBSR12AP应 付发票业务操作03：应
付发票批的录入
03
2-6OraEBSR12AP应付 发票业务操作05：供应 商信OraEBSR12AP应 付发票业务操作05：供
ORACLE ERP EBS财务全模块操作手册中文版
路径：凭证输入\凭证导入\运行yygyyygy52593
1、选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。
2、选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。
3、选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。
在IE中选择：工具－>Internet选项：安全－>受信任的站点
选择站点：设置系统登录站点
选择安装程序。
程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中。
应用系统界面元素介绍
标识系统目前所在的环境
系统工具条常用项目：
新增一条记录
数据查询
回到菜单界面
数据保存
擦除记录，并非删除记录
启用文件夹
菜单条项目的功能介绍：
配置hosts
在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。
按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。
如：
在Web页面登录系统
在Web页面输入登录系统的地址名。
输入用户名和口令，登录系统。
客户端程序安装
只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。
批 组：批名称。建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入，系统将自动生成。系统自动生成批名的命名规则为：
凭证名+年月日+时间
期间：批组内的凭证所属的会计期。
余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。系统缺省。不可修改。
说 明：批组凭证的摘要，可以缺省。
总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）
1、选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。
2、选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。
3、选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。
在IE中选择：工具－>Internet选项：安全－>受信任的站点
选择站点：设置系统登录站点
选择安装程序。
程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中。
应用系统界面元素介绍
标识系统目前所在的环境
系统工具条常用项目：
新增一条记录
数据查询
回到菜单界面
数据保存
擦除记录，并非删除记录
启用文件夹
菜单条项目的功能介绍：
配置hosts
在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。
按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。
如：
在Web页面登录系统
在Web页面输入登录系统的地址名。
输入用户名和口令，登录系统。
客户端程序安装
只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。
批 组：批名称。建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入，系统将自动生成。系统自动生成批名的命名规则为：
凭证名+年月日+时间
期间：批组内的凭证所属的会计期。
余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。系统缺省。不可修改。
说 明：批组凭证的摘要，可以缺省。
总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）
EBS-PA项目会计操作手册
E B S-P A项目会计操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除项目会计管理用户操作手册作者: 财务组创建时间:更新时间: 年月日控制号:版本:确认:财务组组长文档控制变更记录审核记录分发记录目录文档控制 ....................................................... 错误!未指定书签。
总体介绍 ....................................................... 错误!未指定书签。
目的错误!未指定书签。
适用范围...................................................... 错误!未指定书签。
主要内容...................................................... 错误!未指定书签。
文档依据...................................................... 错误!未指定书签。
1.项目创建与维护 ............................................... 错误!未指定书签。
1.1概念介绍.................................................. 错误!未指定书签。
1.2查找项目模板.............................................. 错误!未指定书签。
1.2.1查找项目模板 .................................... 错误!未指定书签。
1.2.2建立新项目 ...................................... 错误!未指定书签。
Oracle-EBS-应付-AP-操作手册-
发票和采购丁单匹配流程测试流程概述：创建物料T创建采购订单T输入发票T发票和采购订单匹配T支付T过帐1、创建采购物料:N :库存超级用户＞物料〉主组织物料2、创建采购订单:采购超级用户＞采购订单＞采购订单点击条款点击发运保存后，到上一个界面，点击“其它”这里先测试双向匹配。
回到采购订单界面，对采购订单进行审批3、录入发票：N :应付超级系统> 输入〉发票口张常：|匸昙嗣『5科曾椚礎.1卿卩Ik社创邸* 北齐折卑療』1业養头鴨SU n 1*4SJSWtl理电肪堤点*e*rt* 逬E ■ IhJklfii.Oli HU.L^il r Ji工弋半皎A'E4L1-訓：】c^ciii:則*1| *>■ ：i 11F<0 、nt($ 筈■■HKKM O>id4imKW ■ BIWnMMMIW汇艺己也iff|CL OO#衣BAfc s'-4R>«n®刊1»1u mt rd-it0.(0f+^.-f-JS^Wl Q彊if竇畑’□ r£O找到刚才建立的采购订单匹配发票匹底nr〕j FrWiVF (I>書产乘L “订19111P*片即岬：*==^芳Z»1博R —3M±&S a-n-?flci ksoni CKT b ng. nn11-i »£Q) d畳ED盖也】5 i+cirtiftiL1，直石rvu黄曲ta熄嗫口帑■盘iLI«'irtT.i'TJ-+1H- ft区累anil我们发现“合计”是显示红色的，说明发票额和输入额不一致。
点击活动T!f ME吃:L -矗⑴1,MO,W验证完以后，“合计”变成1170,红色也没有了。
原因是，验证的时候，后台自动“计税” 对其进行付款：霉户喉申址饰叶|T5f-D s衣耗iMiiF ；T 「学卫 1些26-1]-2flnC^IXMCW?h ITO. DQL F ⑴fl 卄 it £1JW-:0.00-自:Jfe-xe-'i* &Bie (n>填写必要信息，点击“保存”按钮。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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Version Change Reference 1．1
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1 2 3 4
Position Location
ii
目录
文档控制 .................................................... ii
更改记录 ................................................. ii
撤销付款及退款 ........................................... 29
概述 ....................................................... 29 撤销付款 ................................................... 29 退款 ....................................................... 31
预付款 ................................................... 34
概述 ....................................................... 34 预付款操作步骤 ............................................. 34
发票的匹配 ................................................ 6
采购发票录入（发票与采购接收匹配） .......................... 6 贷项通知单录入 .............................................. 9 采购运费等杂项费用发票录入（杂项匹配） ..................... 10
合并供应商 ............................................... 48
概述 ....................................................... 48 操作步骤 ................................................... 48
0额付款 .................................................. 33
概述 ....................................................... 33 操作过程 ................................................... 33
第六章 应付帐款关帐 ......................................... 52 概述 ..................................................... 52 操作步骤 ................................................. 52
2. 点 发 票 按 钮
录入批名，并点发票按钮进入发票的录入界面。
2．录入发票头
按照图示操作，选择标准类型发票，输入供应商及其付款地点、发票日期、GL 日期、发票
编号、币种、发选票择额供等应相商关信息。 自动带出不需输入
录入发票日期
选择发票类型
选择采购地点
输入发票编号
输入发票 额
说明：
输入的 GL 日期，即是产生会计分录的日期。GL 日期可以不同于发票日期，在月初月末会
应商，在供应商的地点层设置发票和付款控制；
9 输入、审批、取消、调整、匹配发票； 9 输入付款单据； 9 处理员工的借款和报销事项； 9 跟踪固定资产的购买
v
Oracle 应付模块的一个会计业务周期如下图：
应付帐款期间与总帐期间是分开的。用户可以在“将来”会计期中输入发票，但无法 过帐“将来”会计期中的任何发票，直至期间的状态更改为“打开”为止。 应付款管理系统中的可用期间状态：从未打开、将来、打开、关闭和永久关闭。 应付模块的基本业务流程如下图：
填写借款申请，由财务部核实后进行编号，此编号作为发票号录入系统：建议采用的编 码——预付款发票类型简写“P+经办人姓名简写+6 位年月日+2 位流水号”。
2. 对于采购发票，在系统中录入发票时，直接采用供应商开出的实际发票号；
3. 对于员工报销，在系统中录入报销单号，财务部根据付款申请单进行编号，此号码即可作 为费用报销发票的号码：建议采用此编码——员工名称拼音简写+报销日期 6 位（年+月+ 日）+2 位流水号；
4. 对于供应商红冲发票，也按实际发票号录入系统；
5. 对应虚拟的红冲发票,可以用原发票号+HC 作为虚拟发票的,对与虚拟的标准发票,可以使 用 HC+6 位年月日+2 位流水号作为发票编号
非采购标准发票录入 1．录入发票批 路径：发票>录入>发票批
进入发票批后，显示下面界面：
1
1. 录 入 发 票 批名
计期交接时需要特别注意这 2 个日期的填写。当不填写 GL 日期时，系统会默认填写与发
票日期相同的日期为
GL
日期。
录入付款币种
输入 GL 日期
输入汇率日期和汇率类型等
供应商地点定义了发票币种。当默认的币种需要调整时，需要重新选择供应商地点。
2
条件日期与系统确定发票的到期日有关。系统以条件日期为起始日期，根据付款条件中的 付款周期计算发票到期日。
第一章 发票管理 .............................................. 1
发票录入 .................................................. 1
发票编号规则 ................................................ 1 非采购标准发票录入 .......................................... 1
第五章 应付传送至总帐 .......... 50 概述 ..................................................... 50 操作步骤 ................................................. 50
按时向供应商付款，但只是在必须时才付，不能提前 仔细地利用付款条款打折 防止重复付帐或开票 避免自己地银行帐户透支 下图是应付模块与其他模块的关系示意图：
人力资源
项目会计
现金管理
采购
应付模块主要的功能有：
资产
总帐
9 输入和维护内部银行、客户银行、供应商银行信息； 9 输入和管理外部供应商、内部供应商，如查询供应商余额（可分帐龄），合并供
TR100 End User Training Manual
财务系统用户操作手册 某某公司 应付模块
文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 文档版本:
2007-10-15
XXXX/TR100/AP 1.0
审批:
某某公司玻璃项目经理 汉得公司项目经理
拷贝数 _____
i
文档控制
更改记录
Date
发票的验证与创建分录 ..................................... 12
概述 ....................................................... 12 发票工作台验证发票和创建分录 ............................... 12 发票批验证发票和创建分录 ................................... 16 发票验证挂起和释放 ......................................... 18
第二章 付款管理 ............................................. 25
付款操作 ................................................. 25
概述 ....................................................... 25 付款工作台付款 ............................................. 25 发票全额付款 ............................................... 27
目录 ....................................................... iii
概述 ......................................................... v
菜单主要功能介绍 ........................................ vii
第三章 员工报销 ............................................. 37
录入费用报表 ............................................. 37
概述 ....................................................... 37 操作步骤 ................................................... 37