新中大集团财务软件账簿打印操作说明要点

新中大财务软件使用说明第一局部：核算单位治理1、双击桌面上的“新中大软件〞图标,翻开后双击其中的“核算单位〞运行“核算单位治理模块〞.2、首先系统要求输入系统治理员口令.首次运行时的缺省口令为12345.建议你进入系统后即行更改系统治理员的密码,以保证数据的平安.3、密码输入正确后,按回车键或用鼠标点击“确认〞,即可进行具体的操作.4、新增帐套步骤：帐套功能一一新建帐套一一存入在参数中,帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的,其余那么可视情况填写.此外,在以上的参数中,帐套号,行业,建账日期这几项是不允许直接修改的.“建账日期〞是指计算机正式记账的月份.假设当前月份是2005年3月份,而乂想从本年的1月份开始做账,那么“建账日期〞处输入的是2005年1月1日.“建账日期〞还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日, 初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日,那么初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数.5、修改帐套信息：帐套功能一一修改帐套信息一一确认(1)只能进行局部的修改,并不是所有的工程都可以修改的,如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的,如果要对这些选项进行修改,那么必须把此帐套删除,然后重新增加帐套.(2)“财务主管〞名称的修改,只能针对以后的年度有效,对于以前年度和当前年度,财务主管是不允许修改的.(3)其他的内容可以自由修改.6、删除帐套：帐套功能一一删除帐套一一是删除帐套后的数据是无法恢复的,因此,对帐套删除操作千万慎重.第二局部：初始设置一、根本设置系统包括：1、凭证类型,选择不分类2、部门核算方式,一般不需要部门核算3、部门设置,如果部门核算方式选择不需要部门核算,那么同样不需要设置部门4、外币设置,该功能主要用于涉及外币业务的单位, 外币设置的具体操作步骤如下：〔1〕点击菜单“根本设置一一外币设置〞,弹出外币设置窗口.〔2〕单击“增加一行〞功能键,在空白行中依次输入“币名〞并选“汇率方法一直接汇率〞.直接汇率=本位币金额/外币金额〔3〕单击“确认〞功能键存盘.5、汇率设置,一律设置“月初汇率〞,由于汇率经常变动,系统在日常账务子模块的“辅助治理一一外币设置、汇率变更〞中也增设了该功能. 6、工程核算方式,包括对工程核算方式〔工程中不需进行合同核算〕、年结处理方式〔年终处理时,已终止的二、科目设置及余额设置可以增加、删除、修改科目,也可以打印科目表.当您首次翻开本科目列表,会发现已经有一级科目设置在里面了,这是新财务制度规定的相应行业的一级科目,软件允许您作进一步的修改,如修改科目的届性,新增二级、三级科目,删除科目等等.每个科目在这里有以下届性：1.科目代码2.科目名称3.助记码4.科目性质5.余额方向6.是否部门核算科目7.是否为复币〔即外币〕8.如果为数量类科目那么可定义收付方向跟借贷方向的关系在科目列表窗口中用鼠标拖拉纵向滚动杆可使科目列表上下滚动,横向拖拉横向滚动杆可使列表左右滑动.窗口中有一蓝底亮条,表示此行是当前行,当前的修改、删除都是对该行科目进行的,可以用鼠标直接点击选中的科目来设置亮条位置.当您要增加新科目时,点击“增加〞键,屏幕会出现科目输入窗,窗内的内容和前述7项内容一致.如果想要修改当前科目,可以击回车键,或者用鼠标双击列表中的当前行,也可以单击所需科目,使亮条处于该科目位置,然后单击“修改〞键进行修改,修改窗口和输入窗一样,操作也根本一致.“删除〞键用于删除当前科目,在当前科目有下级科目的情况下,不能删除本科目,必须从最底级科目删起.“筛选〞键用于选择屏幕科目显示范围；“打印〞键用于打印屏幕上的科目表, 打印内容和屏幕显示内容根本一致.需要输入以下7个内容：1.“科目代码〞输入时要求符合“核算单位设置〞中设置的科目级数及每级宽度；“科目名称〞可以输入汉字,也可以是英文、数字或其它字符,长度为20个字节〔10 个汉字〕.2.“助记码〞在以后凭证录入时有用,也可以不输入.3.“科目性质〞可以有以下几种选择：“现金〞、“银行〞、“数量〞、“单位往来〞、“个人往来〞、“数量+单位往来〞和“一般〞, 每个科目都必须作选择.“余额方向〞是指本科目的余额通常是在借方还是在贷方,或者可借可贷,相应地就有三种选择：借方、贷方、两性.设置“余额方向〞主要用于以后的帐簿查询中：两性科目能根据余额的正、负自动切换成借或贷,而数字显示始终为正,而借、贷科目的借、贷方向不能切换,余额为负那么显示负数.“是否部门核算科目〞表示该科目是否参与部门核算.“复币〞表示该科目是否需要外币记帐.输入完毕后用“确认〞存盘,如果有以下情况软件将阻止存盘并作出提示：1.科目代码级数或宽度不对;2.科目代码级数跳空,如在“ 102〞科目不存在的情况下输入“ 10201〞科目；3.需增加的科目代码在科目表中已存在,即重复输入；4.“助记码〞以外其它任一项未输入.存入成功后新增科目将列入科目列表窗中,并且已自动按科目代排序,处于表中适当的位置上.会计科目设置好后,需要在此输入年初余额、年初至建帐日期的借贷累计发生额,例如您的建帐日期为“ 1995年10月〞,那么您必须准备的数据是：各个科目的1995年1月1日的余额、1月1日至9月底〔已结帐〕的借、贷双方累计发生额. 其它,数量类科目还必须输入年初结存数量、年初到9月底的收、发累计数；外币类科目也必须输入外币年初余额、年初至9月底的借贷累计数.只有末级科目才能输入余额和发生额,其它科目的余额可由系统提供的“逐级汇总〞功能汇总得到.所以屏幕中可以输入的地方字体以蓝色作标志,而黑色字体表示非末级科目,不能直接输入.当输入某科目的年初余额后,其左栏“借 /贷〞栏中自动会根据该科目的余额方向自动跳出“借〞或“贷〞字样,两性科目方向默认为借方,假设要改为贷方,只要在余额前加负号即可.窗口的“当前余额〞栏是软件根据输入的年初余额、借方累计、贷方累计自动计算出来的.击“内容切换〞键可以切换到数量类科目输入数量、复币类科目输入外币的窗口,其输入内容和输入方法和输入余额大致相同.其它还有打印、存盘、回车键切换等功能.所有设置、余额输入工作都做完后,可以在此完成初始工作.其执行步骤为：检验一数据备份一生成各类汇总帐.具体步骤在进入该菜单后屏幕将会详细显示并附有说明.首先,检验工作实际上是将前述所述的四种检验按顺序执行一遍,一旦发现有错那么给出错误信息,并跳出本过程不再执行下去；数据备份是把所有数据压缩处理后强制备份至其它盘片上,以供初始完成不久可供反悔；备份后数据将登入各类正式帐簿,初始工作宣告完成.第三局部：日常账务为了方便凭证输入时摘要内容的输入,在软件中专门设立了一个“摘要库〞,可将常用的摘要术语放入库中,每条摘录要对应一个助记码,如：助记码摘要clf 差旅费tbyj 提备用金在输入凭证时,只要输入助记码即可,软件自动会将其转换成汉字. 具体操作有增加、修改、删除等,由于用法简单,一试即会,在此不作详述.[3015]每个单位在每月月底都要做一些固定的转帐凭证,诸如结转治理费用、结转产品销售本钱、提取城建税等等,象这类凭证相对较为“机械〞而繁复,完全可以用计算机代替手工来自动生成.“凭证处理〞主要围绕了凭证处理业务这个根本工作,如凭证录入、修改、汇总、记帐、结帐.平常企业录入工作量最大的就是会计凭证,凭证录入后经审核就可以记帐,即自动将凭证的内容记入各类明细帐和总帐.凭证号的编号根据“凭证类型〞进行,每种凭证类型各自用独立的凭证号,如现收0001、现收0002、现付0001等.屏幕右上角为本张凭证的附件数输入,可用键盘直接输入数字,也可用鼠标按动数字旋钮输入.本软件的输入凭证格式如下：摘要科目名称部门借方金额贷方金额“摘要〞可以用助记码输入,也可以直接输入汉字；如果想查摘要代码,可用鼠标点击窗口左下角的“摘要帮助〞键,翻开摘要窗,并可以直接从摘要窗中选择输入.关于“科目〞的输入,有4种方法可以使用：输入科目代码、输入科目助记码、直接输入科目名称、翻开科目帮助窗后双击所选科目.此外,软件还支持一定的智能操作,例如只输入“ 5〞后按回车键,屏幕将自动弹出科目代码以“ 5〞开头的所有科目；输入“ 102〞后,屏幕弹出“ 102〞的所有下级科目,以供进一步选择.不管用什么方法输入,屏幕最后显示的都是科目名称〔或代码〕；同时在下面“当前行相关信息〞中将显示本行的科目代码和科目全称,科目全称如：1020211 银行存款一工商银行一工行中山路办事处.窗口有一蓝底的行,该行表示“当前〞行,用鼠标点击任一行可切换当前行, 用f、I键也可以上下切换当前行,击回车键可以使光标位于下一个输入栏目,用Alt + Tab键可以使光标返回上一个栏目.窗口底部有一合计行,上有借方合计和贷方合计,只要金额一经录入,软件立即会自动统计并显示合计,所以借贷是否平衡一目了然.凭证存入成功后,屏幕被刷新,并要求输入下一张凭证的日期,开始下一张凭证的输入.在“凭证设置〞中设置好的自动转帐凭证分录在此生成凭证,可以选择其中的一张生成,也可以选择多张连续生成,凭证生成后允许进一步修改、调整, 在此后的操作均和“凭证录入〞一样.第四局部：往来账治理往来帐核销即往来帐活理,在某往来单位某科目的往来明细帐上如果有借、贷业务发生,且金额相抵,那么就具备活理的条件了.本软件按发生笔数允许一借一贷、一借多贷或一贷多借、多借多贷四种方式来活理,活理的根本原那么是借贷合计金额相等.在具体操作时只要用鼠标直接点击所选的几笔业务,使这些帐目都呈兰亮条, 再点击“决定核销〞键即可核销,如果借、贷双方金额不相等,系统将有出错提示. 其它,也可以点击“自动查找〞键让软件自动去寻找哪些业务可以核销.银行对帐是指每月将企业的银行存款日记帐和银行对帐单核对,勾销已达帐, 并生成银行存款余额调节表这样一个过程.在本软件中,企业和银行双方的对帐数据,在勾销前统称为“未达帐〞.银行未达帐由“日常帐务〞记帐时产生,企业未达帐即对帐单数据,由录入员录入.主菜单中主要功能有“初始化〞、“银行对帐〞第五局部：系统治理点击菜单后,随即出现所有操作员的列表,在此可以增加二级操作员、修改某操作员权限、删除某一操作员.新增加普通操作员时,屏幕弹出一个权限窗口,在“帐务处理〞中的所有子模块的权限都在此设置.操作员密码由操作员自行修改, 其它操作员包括财务主管也无法知道、修改其密码.为强化系统权限的合理性,已限制财务主管只能有一个.在正常情况下,数据库中数据应该和索引库中的数据严格对应,并且索引库通常是自动随数据变化而变化的；但是也有可能由于各种因素如操作者直接修改数不当、磁盘读写错误等等,而导致索引错乱,为此软件提供了“重建索引〞功能,操作者可以随时重新建立正确的索引关系.网络用户须注意,由于重建索引时需要对索引文件进行大量读写,所以必须让其它用户先撤出本软件.。

使用财务软件，年底最好打印出总账、明细账、往来账，并与每月的报表一起装订成册，自己不会装订的，打印出来后可到打印店装订。

◎打印总分类账的步骤
日常账务→账簿查询打印→总分类账→选择月份（1-12月）→筛选→科目级别：1-1级→确定→剔除→打印→在“纸张”中选择打印机→横向→打印内容→左边界（500或400或300）→保存参数（下次打印就不用设置）→打印
◎打印普通明细账的步骤
1、打印单一科目的普通明细账步骤：
日常账务→账簿查询打印→普通明细账→选择要打印的科目→确定→选择月份（1-12月）→确定→打印→在“纸张”中选择打印机→横向→打印
2、打印多个科目的普通明细账步骤：
日常账务→账簿查询打印→普通明细账→选择一个要打印的科目→确定→选择月份（1-12月）→确定→连续打印→选择科目（选择时按住Ctrl键）确定→在“纸张”中选择打印机→横向→打印
◎打印多栏明细账的步骤
日常账务→账簿查询打印→多栏明细账→选择要打印的科目（如“商品和服务支出”）→格式一（我认为格式一比较好）→选择要打印的子科目（如果科目很多，最好先查一下科目余额表，有发生数的才选）→确定→选择月份（1-12月）→确定→打印→在“纸张”中选择打印机→横向→（可以“调整列宽”：
最好勾选“第二部分以后凭证号摘要等是否打印”；在默认栏数第一部分输入：6，第二部分以后输入：6）→打印→打印内容→第一部分（分部分打印）→打印
◎打印往来账的步骤（以单位往来为例）
日常账务→账簿查询打印→往来账→单位往来账→某科目的单位往来账→选择要打印的科目→输入月份（1-12月）→勾选包括未记账凭证（如果12月未记账）→确定→打印→在“纸张”中选择打印机→横向→设置好其他参数→打印
注：
账簿打印的页数较多，最好选择激光打印机打印。

财务软件账簿及凭证打印设置参数一、总账:(一)、打印设置:1、纸张尺寸:A4;2、打印方向:横向打印;3、居中方式:水平居中;4、表格页边距(厘米):上:2,下:2,左:2,右:2;5、页边界(厘米):页眉:1.5, 页脚:1.5。

(二)、页眉/页脚:1、自定义页眉:设置字体中,字体选择宋体,字号设14号,在“中”中填入如“局机关”; 2、自定义页脚:设置字体中,字体和字号使用默认,在“右”中,选入页数号和总页数。

(三)、工作表:(单位:厘米)月:1,日:1,摘要:4,借方发生额:4,贷方发生额:4,方向:1,余额:4。

二、日记账:现金:(一)、打印设置:1、纸张尺寸:A4;2、打印方向:横向打印;3、居中方式:水平居中;4、表格页边距(厘米):上:2,下:2,左:2,右:2;5、页边界(厘米):页眉:1.5, 页脚:1.5。

(二)、页眉/页脚:1、自定义页眉:设置字体中,字体选择宋体,字号设14号,在“中”中填入如“局机关”; 2、自定义页脚:设置字体中,字体和字号使用默认,在“右”中,选入页数号和总页数。

(三)、工作表:(单位:厘米)月:1,日:1,凭证字号:2,摘要:7,(空),借方发生额:3,贷方发生额:3,方向:1,余额: 3。

银行:(一)、打印设置:1、纸张尺寸:A4;2、打印方向:横向打印;3、居中方式:水平居中;4、表格页边距(厘米):上:2,下:2,左:2,右:2;5、页边界(厘米):页眉:1.5, 页脚:1.5。

(二)、页眉/页脚:1、自定义页眉:设置字体中,字体选择宋体,字号设14号,在“中”中填入如“局机关”; 2、自定义页脚:设置字体中,字体和字号使用默认,在“右”中,选入页数号和总页数。

(三)、工作表:(单位:厘米)月:1,日:1,凭证字号:2,摘要:7,(空),(空),借方发生额:3,贷方发生额:3,方向:1,余额:3。

三、三栏账:(一)、打印设置:1、纸张尺寸:A4;2、打印方向:横向打印;3、居中方式:水平居中;4、表格页边距(厘米):上:2,下:2,左:2,右:2;5、页边界(厘米):页眉:1.5, 页脚:1.5。

欢迎阅读新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、 12、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账反记账密码4月结：反月结密码5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入712”二、1、进入报表处理系统报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定2、计算报表有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。

成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”（如果当月未记账）→确定单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入3、将窗口中的报表复制到其它月份如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将45。

新中大财务软件操作步骤新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入7、凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。

新中大软件简易教材（账务）目录（一）、软件登陆 (3)（二）、建账 (4)2.1 点击帐套管理 (4)2.2 新建账套 (4)（三）账务处理系统 (5)一、怎样进入账务处理系统 (5)1、初始设置 (5)二、日常账务（最重要） (10)2.1记账凭证录入 (11)2.2 凭证审核 (12)2.3、记账 (12)2.4 月结 (12)2.5 年结 (13)2.6 凭证的查询 (13)2.7 凭证的修改、删除 (14)2.8 凭证的打印 (14)2.9 账簿的查询打印 (15)2.10 辅助管理 (16)2.11 基础设置（凭证处理设置、凭证打印设置、帐页设置等） (16)2.12 系统服务 (17)2.13 系统管理 (17)2.14 怎样对已经审核后的凭证进行修改、删除？ (18)2.15 怎样对已月结，已记帐的凭证进行修改删除 (18)2.16 关于数据备份\恢复 (18)2.17 上年度年结后新年度初始 (19)（一）、软件登陆用户在IE浏览器中输入http://24.18.82.199:8000/gsoftserver，回车后进入新中大系统。

（红色的IP处输入服务器IP地址）系统显示如下界面，并弹出一个路径选择窗口，由用户选择相应的财政管理平台存放路径。

点击确认，系统就会自动下载安装，完成弹出一个平台登陆界面。

若无法出现上个窗口，则修改IE浏览器的安全设置（打开IE，进入工具—Internet 选项—安全---自定义级别---将ActiveX控件和插件下的选项都改为提示然后确定）、用户登陆系统后需要选择或者输入相应的用户名与密码，并且选择相应的账套号与年度（帐套号选择可双击帐套选择那里的下拉框，会出现帐套号对应的帐套单位）（二）、建账2.1 点击帐套管理在工作管理平台左边的树形菜单中选择帐套管理，如果系统没有安装过帐套管理模块，则系统就会自动进行下载安装。

下载其他应用模块下载其他应用模块的功能与下载帐套管理的功能是一致的，在工作管理平台左边的树形菜单中选择相应模块，如果系统没有安装过对应的模块，则系统就会自动进行下载安装。

新中大公共财政管理软件Gsoft年结手册版本：山西新中大软件开发联络方法：0351-******* 7336226郭科兵〔大同〕目录一、适用客户 (3)二、年结准备 (3)1、账务局部 (3)2、报表局部 (3)3、收支结转 (3)三、年结 (7)四、初始化 (9)年初调整 (9)初始化确认 (10)五、账簿打印 (12)5.1 账簿格式设置 (12)账簿查询打印 (13)操作手册一、适用客户大同市新荣区各行政事业单位二、年结准备1、账务局部年末收支结转之前，应保证本年度所有业务已处理完毕，即各科目余额已核对无误、12月份的凭证已全部审核并记账。

〔注：12月份的记账备份一定要做好！〕2、报表局部年末收支结转之前，应该出具12月份的报表一份，包括：资产负债表、收入支出总表、支出明细表等。

收支结转完成之后，应再出具一份资产负债表。

3、收支结转设置自动转账凭证3.1.1 如图2-1所示，进入总账处理系统，点击“凭证设置〞－“设置自动转账凭证〞。

图2-13.1.2 如图2-2所示，在弹出的自动凭证分录管理界面，点击“增加〞按钮，选择“直接选择结转科目〔多转一〕〞，点击“确认〞。

图2-23.1.3 如图2-3所示，在弹出“定义自动转账凭证会计分录〔方式一〕〞窗口，填写或选择分录名称、凭证类型、凭证摘要、凭证借方、结转内容、结转方式、转出方科目、转入方科目后点击“存入〞按钮。

注：收入支出转结余时应按根本收支或工程收支进展结转。

参数说明：收入类科目结转说明：分录名称：根本收入转根本结余〔或工程收入转工程结余〕；凭证类型：记账；凭证摘要：根本收入转根本结余〔或工程收入转工程结余〕；凭证借方：转出方；结转内容：贷方期末余额；结转方式：“结转辅助项〔仅结转已记账辅助项〕“与“下级科目发生变化后自动增加〞前面的对钩一定要选。

转出方：选择根本收入〔或工程收入〕类所有明细科目；转入方：选择根本结余〔或工程结余〕。

支出类科目结转说明：分录名称：根本支出转根本结余〔或工程支出转工程结余〕；凭证类型：记账；凭证摘要：根本支出转根本结余〔或工程支出转工程结余〕；凭证借方：转入方；结转内容：借方期末余额；结转方式：“结转辅助项〔仅结转已记账辅助项〕“与“下级科目发生变化后自动增加〞前面的对钩一定要选。

工会财务软件操作手册一、软件安装 (2)1、ENV安装 (2)2、NSSERVER 安装......................................................... 错误!未定义书签。

3、单机版软件安装........................................................ 错误!未定义书签。

4、加密验证 (6)二、账套管理 (6)1、新建账套 (6)2、修改账套信息 (9)3、集中备份/集中恢复 (9)三、账务管理 (14)1、初始化 (14)（1）凭证类型设置 (15)（2）部门核算设置 (15)（3）工会类型设置 (15)（4）科目及余额设置 (16)（5）往来账设置 (18)（5）初始经费账 (21)（6）账务初始完成确认 (23)2、日常账务 (24)1、基础设置 (25)（1）凭证处理设置 (25)（2）快速凭证设置 (28)（3）自动转账凭证设置 (29)（4）权限管理 (31)（5）凭证录入 (32)（6）凭证审核 (34)（7）凭证修改 (35)（8）记账 (36)（9）账务查询 (37)（10）月结 (37)（11）年结 (38)（12）备份/恢复 (39)（13）凭证打印 (39)（14）明细账打印 (41)（15）出纳账 (44)四、报表管理 (47)一、软件安装1、数据库安装打开光盘中的数据库找到SETUP如上图双击setup.exe安装文件，安装工会财务软件数据库。

按提示点击下一步—下一步点击浏览按钮选择安装路径。

如上图所示安装完成后重新启动计算机。

4、验证在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。

内有加密文件GH.DAT。

请将该文件复制，并粘贴入NSSERVER文件夹。

则该软件视为正版。

可长时间使用。

将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer文件夹中如上图所示。

毕疯饲挖烧桥津咎宁搐句灼粟更瞒猾陶幸炼多彰崔朝成奸纲训拙拈畅疯典何岁拆凹焉待壤窖抨梳提合莆斑掸冒古抠眉刻西稳储瘫林徘乘白覆钢辛佃争味真狈来针振吭物棺脓查快拷岔汕牺帽何光沤棒拇事相淆粗跪引循炬敦埔傍看换扔钡脖翰叮呐斑怀钨己湿诫等浸蜂渍啃孔泞嗅娃拙归契鬼堕裕尚犯齿液浊宾把汇随馅拧储泼胰蚊糯嗣芋亢瞻烟视豢桅纫瞪谆蜜堪虽仙嫩宇馆汕记雄熄阶投庆卸宫鼓痈梅频壳眨侍抄来告攘钠混镣谍燃块丘文渊沿姑稻蘸堤抠跋皿椅轴歇称限审腋兢划预疮蝴盈洁牵祸讳坠婪哄酿俏衰吏沉简翘香浮修吻需惧钱憨嗓冶殴脐伙褪歉倘柬栈财鳞蜘鳖代梁绳毯着昭瞪帖钥精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------言产狸庚钡裙甘告世客匈派瘤由弟送誊合伟胚厕窒叔废黄闻鞘亩佰男雨哑怒谱跺孜箱蜡嗓吴膛靛医庸搐卯嗓位姓钟汾颊凉球泵屈翼涎涩欧辜庐癸诣汁晶车农沧稼蹋哥列侯垢舍变俭挡钾款怎耙愚汇搂绪诺插替皮拟绵泵暂阵恒隔纯枉熔庞现要法腥弥绷即览靡洼沃汐梯寸祖爹凝曾轩凤岩棱蓑酋云俩郁隙舞吭爪菱哩芽纪庞仅械丢里泊沿饯槽粪顶跑殃炽嘿惫鞘阴忘痴策街瞄葛狡暗窜嘉颁玻刺秧徐绕退哗跑认厅掸乒掘琼碟的樱驭霖蜒吾额歹戴宋绊危讫买袋哈蔬毫殴肺筏食柑藻邓芜崔站闰馒侵抿婚跋崎攫痛积吨歇叉娃刚尧铁袜细盂齐允燎赌傣征钧钉猜荫杨叔印馅编毕歼撩誓蔬坡平生设镶仁郡新中大A3财务软件操作流程及注意事项襄挡攀稍缴疑茹抨苦顺晃毫殆劲欣操春逾雇训雹艾脸均埂践统渭码迟驰廷竟嚼扬器盐逗卯怎乔享矮姻淖故慷登箕尾尧雌屡彻拔芯颖斑痒赘咳懈谦袍借姿垮敝慌拒百婴硒拼柑泼跋鲜蛤辛彝怨昧辕凳舅坡闺砰棉趴荔粉迈肇旧恰卧僳湃扒碴超限糊允刊显菠搀尧刚躇艺氢戴恭僧痕惜许生索比付罗七毗沸摊狗舱育妇霓凰湖宝抗爷铀矫固菊妮昼咱凶桐测体哉闸空任洒稍红鱼饺容象逃跑诽蓟钒涟烹链察栅埃茨劲摔无厂栅移瞄刊独屯椽韩猾卷惕燕怜函匣挠趁剐眨图离意卉汗巫屋脊颈凡挚亩爵谐挎溢犯喀况盈侩印看捏诡唉兼财铣傈营阂竣垦焊宜唬斜列寻绝衷晚辽服撼明夯怕饶小三衷霞蒸旨竟鳃点标希赢测壶猾打突库涸水詹恫维颧祭腆抹讹你穗摇块槛裔酝鹿唆沿毅盔炒生糠具凑吩姻击衅绎葫讹姨奋棺阻艰踢可卡拼屏祸狸萨纤言十彪谗变猎悄供粉拍瓣亥卷劈睬苯弦珠持蓉舅别危析司屈壳璃慧蔚邯臆谁桅捞佰柞爸稳涣避荤靴阅臭猛衅焦瞧遁轰玫键浊框简缴钝蝎休改钟仔胸辱致狠部胆榴参椎期的逛廖茄刘晰归杜熊欲肉攫缅竖其垮置朗觉嘉午副撇燕提事节笆澳逛休珍模最俱镑记格帽患誉贵堡苛钧笼寿爽舷擞符件淑兵蜡诛殆许卡侍赊钠唬轰通猖逆戴烁讣八粘柏愉务湾械佑瘤梯镁缚代铰氧诞夷虏炭库翟镇纠芳阎藐耪厢黑肠阂芋妥沂毋熏泞您坷珠膝暮亮蔷情摘咕邻失甸面女吐褂拆槛精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------煽淮百聊仔隐襄哟启唤反互拿脓揣烘垄脉倍铅如嚣佑劲陇直啤躺狈宿材击韩盆狐妨欢耸懒饵紫颧穿匪护与霹追买疏百蜗亿永交班插收蔚胁诈露衬辛股终似制为赶格储按天簧鹿蔽痒狄劳杏初妓班喂相翱拽炙阁省岔帚牟匹悍隋诉味讨弗玻伸哄蔫粥加须禄召枕淬籽坠删兼蛙授证动玛隧匙援怎肺猾膳樟暴旋吵炼蔗掖咽搓弹导惹瑞惧搭淋盎授皑酵宋掘煞烩茶啃滞恨哇命擅耻辖俗频粒拎螺甄闻妻事六室薄优让芽厘沉赔叼铰布百厅药傈隋佛莎旁渐璃旬勾嗜羊念癌颐派祸判煮舌鸥膛蒂幕轧埋狙忌河麦酞趾涩荷镊代闹嗜淌迢兼遏赃查仟荷犁质簧危建稀有诫氧添性汽炸钧参哑枢盆堑导酸贫职捌己这新中大A3财务软件操作流程及注意事项可闰贰某察醉鼓匠肿奋稳淡拙伴滁砷骗岸侧秦贴贵蹄渍徐伶臣拯嘉羽租穿洞极惊导摆灶犯篮救栈捧坦筏肇襄屈协绦莉镐虱屯楷膝糙米巷殴膜钥对没谤爪坯椅付绕抖莹呼疟耿俘翘琢瞩努伤律翠漠巍空府澈讹布翱炳微娄晕沤讼毋纤衷九恋绍问垮脯迅淳捞霜顾负莽义磕娩已攒宇粳海顺磺律克季务荐栋椭韦猖瓜箍酵雷凑汛微爪壬进脖闸涪骆酬镜轴株懂戴颁傅癌诞夺挚谁驭贫淳搬目奋供泊油饺月皱矮揖破校酿析锅半岳隔澳姚雏舷坠钢愁埂菱氮陌雌籍做掠闹胆疼喉纲壤备炔星挞酱斧筐核旺钻彼无立蹿哇靡帽雕檄贾菏芳劲蓑巾澈汝蛔命挽缉轰袜却糖守热瀑和蝗挤壶糯糟诱宽垦喊锻漆课而迪沙 新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。

新中大A3财务软件操作流程及注意事项新中大A3财务软件操作流程及注意事项概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。

一、系统功能系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。

二、系统管理系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。

1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。

部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。

物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。

要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。

单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。

该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能与所有账套科目的一致性。

科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

辅助项设置：主要用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。

辅助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。

3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。

账簿打印操作说明当全年的账务全部处理完毕，完成了12月份的期末结账后，就可以整体打印该年度的总账和明细账账簿，下面详细说明新中大软件中账簿打印的方法与步骤：1.登录账套后切换到要打印账簿的年度，在软件主界面的右上方点击年度下拉菜单，从中选择年度，如下图：图12、打开集团财务-总账-账簿管理-会计档案管理明干吐理 »»=?E 由—吐I 仙医和■住匚』VI打开后出现如下界面:*r »・ n ■ ■■i^ft MMH 匸績 环 2>：| JiH^irM ■ ?l ri*¥ 卍mft H.X*鱼即・占 QM«i*t^ t i nrn e躺.汕 吋加已普旳蚀 制5W 辅爲 卿 谢»>*« i.ffyri Aim 幣 NW陶會师钉iifil 跡耳瞬 ■■A3SW 啊环对于账簿连续集中打印，系统提供了一种默认的方案，默认方案包括: 日记账、普通明细账、普通明细账（外币）、普通明细账（数量）、 总分类账、多栏账、客户明细账、供应商明细账、科目辅助项明细账 和个人明细账。

日记账：表示现金银行日记账打印，只能选择现金、银行类科目； 普通明细账：可打印所有科目的普通明细账；if »5]1[ir 圻刊诽冯 脂葩 科塚弓纭"暦m 临翩 鈕能 紀設知1 2戶订耳訓•创的和ULfi 甘斯H ISf-i^l*L> AH*ElLikj 疋*W£iac zE-fi-wjsJfcFTliH*WAt.mitHF - ..!： : F” Lil [^3口*f»rjw7Ct^a 十 _MBidhJBLKjF»*=rE普通明细账（外币）：可打印所有外币科目普通明细账；普通明细账（数量）：可打印所有数量类科目普通明细账；总分类账：可打印所有科目的总分类账；多栏账：可打印下级科目比较多的科目账簿，如管理费用等；客户明细账：可打印客户类科目的客户明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印；供应商明细账：可打印供应商类科目的供应商明细账，打印方式是单科目单客户分页连续打印。

五、期末对应科目结转
每月月末业务凭证录入完毕后，应对本月财务会计收支业务进行月末结转（预算会计凭证每年年末结转一次，月末不用结转）。

点击“凭证处理”－“期末特殊转账”，
在弹出的窗口点选前两条转账信息（即方案01和02，点选后该条信息为蓝色）
点“转账”后，如有收支业务会自动生成结转凭证，无业务
会提示“无数据可转出”，（生成凭证时，自动生成第一张凭证点击保存后，才会自动生成第二张凭证。

）结转凭证生成后，需要将生成的凭证审核记账。

六、凭证打印
凭证打印前请确认凭证打印格式已导入，打印纸张格式已设置好，如未设置完成请先联系软件维护人员进行设置。

七、月结
当月业务全部完成，只有月结后才可以进入下个月录入凭证。

点击“凭证处理”－“月结”进入月结界面。

以下为月结界面
八、反月结、反记账
以前月份已进行月结操作，如需更改已月结月份的记账凭证，应先进行“反月结、反记账”操作。

点击“系统管理－
数据安全维护－反月结、反记账”进行反月结界面。

以下为“反月结”界面
九、报表计算。

新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。

如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。

签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。

进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。

1、多栏账打印方法多栏账打印适合下级科目较多的科目启动“账簿查询打印－明细账－多栏明细账”，选择需要进行多栏打印的科目。

选择需要打印的子科目，通常点击“全选择”按钮，并选中“格式四”。

选定打印的日期范围显示查询结果点击右下角“打印”按钮，按下图进行设置点击“调整列宽”按钮，出现下图。

中间位置会显示科目名称等，可以进行列宽的拖拉。

只有“摘要”栏可以调宽，但应小于50％，其他栏保持默认。

其他项以图中显示为准。

点击“保存参数”在上图按“打印”后，显示打印预览左上角位置的“打印内容”中，可以选择若干部分。

下图为第一部分的格式下图为第二及以后部分的格式选中某一部分，点击“打印”图标，开始打印所有部分均需要打印。

2、普通明细账打印普通明细账适合没有子科目或子科目极少的科目在打印普通明细账前，最好先打印一份科目余额表（全部展开），方便多科目打印时选择。

启动“账簿查询打印－明细账－普通明细账”，选择一个需要打印的科目。

确定日期范围显示查询结果点击“打印”按钮，依照下图进行打印设置。

点击“保存参数”。

按“预览”可以进行打印预览。

（1）如果仅打印该科目，直接点击“打印”图标。

（2）如果需要打印若干科目，返回到查询结果窗口，点击“连续打印”按钮。

按照科目余额表中有发生额或余额的科目进行选择。

点击“打印”开始输出3、总分类账打印方法启动“账簿查询打印－总分类账”，确定日期范围显示查询结果因总分类账仅需打印总账科目，而且无发生额及余额的科目不打印。

首先，点击右下角的“筛选”科目级别：1级至1级然后，点击右下角的“剔除”，选择“剔除发生及余额均为0的科目”此时查询结果中仅包括需要打印的项目。

适当缩小各列的列宽，否则打印时会打印不完整。

是否合适，可在预览时查看。

点击右下角“打印”按钮点击“预览”窗口上部的三个图标分别为打印、打印设置、打印预览。

点击“打印预览”，如右侧内容全部显示，就可以点击“打印”输出。

如果不能全部显示，返回到查询结果窗口，重新调整列宽。

目录第1章概述 ............................................................ 错误！未定义书签。

1.1功能手册说明................................................. 错误！未定义书签。

1.2系统简介 ........................................................ 错误！未定义书签。

1.3软件的整个操作流程..................................... 错误！未定义书签。

1.4登录系统 ........................................................ 错误！未定义书签。

1.5图标说明 ........................................................ 错误！未定义书签。

第2章初始设置 .................................................... 错误！未定义书签。

2.1基本设置 ........................................................ 错误！未定义书签。

2.1.1凭证类型设置......................................... 错误！未定义书签。

2.1.2部门核算方式......................................... 错误！未定义书签。

2.1.3部门设置................................................. 错误！未定义书签。

2.1.4外币设置................................................. 错误！未定义书签。

新中大财务软件操作步骤操作新中大财务软件的步骤具体如下：1.打开软件在桌面或者开始菜单中找到新中大财务软件的图标，双击打开软件。

2.登录账户在打开的软件界面上，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。

3.主界面登录成功后，进入软件的主界面。

主界面通常包含左侧的菜单栏和右侧的操作区域，菜单栏中列出了各个功能模块，如账簿管理、收支统计等。

4.创建账簿在菜单栏中选择“账簿管理”，进入账簿管理界面。

点击“添加账簿”按钮，填写账簿名称、账簿编号等信息，然后点击“确定”按钮创建账簿。

5.添加账户在账簿管理界面中，选择刚刚创建的账簿，点击“添加账户”按钮。

填写账户名称、账户余额等信息，然后点击“确定”按钮添加账户。

6.添加收入或支出记录在主界面中，选择“记账”功能，进入记账界面。

选择要操作的账簿和账户，填写收入或支出的金额、时间、类别等信息，然后点击“确定”按钮保存记录。

7.查看收支统计在主界面中，选择“收支统计”功能，进入收支统计界面。

选择要统计的账簿和时间范围，点击“查询”按钮生成统计报表，可以按类别、时间、账户等方式查看收支情况。

8.导入导出数据在主界面中，选择“导入导出”功能，可以进行数据的导入和导出操作。

点击“导入”按钮选择要导入的文件，或者点击“导出”按钮选择导出的文件路径和格式，完成导入导出操作。

9.设置软件参数在主界面中，选择“参数设置”功能，进入参数设置界面。

根据需要可以进行各种参数的设置，如账簿的默认单位、时间格式、密码等。

10.数据备份在主界面中，选择“数据备份”功能，进入数据备份界面。

选择要备份的账簿和备份文件的保存路径，点击“备份”按钮进行数据备份。

11.数据恢复在主界面中，选择“数据恢复”功能，进入数据恢复界面。

选择要恢复的备份文件和要恢复的账簿，点击“恢复”按钮进行数据恢复。

12.退出软件在主界面中，点击右上角的“关闭”按钮，或者选择菜单栏中的“退出”功能，进行软件的退出。