用友T6-库存管理操作手册

用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。

2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。

T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。

填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。

填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。

填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。

填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。

填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。

填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。

填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。

填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。

填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。

）——保存。

填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。

填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。

存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。

2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。

如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。

用友T6_6.0_ERP仓库操作流程1.采购计划，点击：“业务处理”->“生产制造”->“生产管理”->“MRP计划”->“MRP生产计划”->“MRP采购计划”修改核定订货量（根据库存来了解存货的数量是否要采购），数量修正ok，->“保存”->“输出”->“excel”->“技术部门主管确认ok”->“审核”。

2.采购到货单，点击：“业务处理”->“供应链”->“采购管理”->“业务”->“到货”->“到货单”->“增加”->“生单、采购订单”->“过滤”->点击选择今天到货的物料，到货单号和销售单号一致，->“部门仓库”->“保存”。

3.质检，点击：“质检”->“采购检验单”->“增加”->“生单、检验状态、未检验完”->“过滤”点击选择未检验完的原材料“确认”“保存”->“审核”4.采购入库单，点击：“库存管理”->“入库”->“采购入库单”->“生单”->“采购到货单”->“显示表体”->“入库仓库、原材料仓”->“确认”->销售订单号自行填写，->“入库类别：一定要选采购入库”。

5.材料出库单，点击：“出库”->“材料出库单”->“增加”->“仓库、原材料仓”->“生产订单-选择生产订单和生产存货”->输入要发料的生产订单号->“过滤”->“表体选择” ->“确认”->销售订单号自行输入，->“保存”->“审核”出库单发料数，只能小于计划数，不可大于。

6.月末结账：点击“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“月末结账”，结束。

7.盘点：点击“库存管理”->“帐表”->“库存量”->“现存量”->“输出”->“Excel表格”8.盘点结算调整现库存数量：点击“库存管理”->“盘点”->“增加”->“盘点仓库、原材料仓”->“选择”选择要调整数据的原材料->“确定”->“修正盘点数量”->“保存”->“审核”9.盘点数审核：盘盈盘亏：盘盈点击：“库存管理”->“入库”->“其他入库单”->“审核”盘点单点击审核后，入库、出库单自行生成单子。

第1章 系统管理一、 进入系统管理执行“开始→程序→用友T6系列管理软件→系统服务→系统管理”命令，打开“系统管理”窗口；执行“系统→注册”命令，系统弹出“注册〖控制台〗”界面，用户栏中键入admin 单击“确定”按钮。

Admin 是系统管理员，初始密码一般为空，单击“改密码”按钮可以设置一个安全密码。

二、 增加用户执行“权限→用户”命令，打开“用户管理”窗口，单击工具上的“增加”按钮，系统弹出“增加用户”界面，键入用户信息，单击“增加”按钮即可。

选中新增加的用户，单击工具栏上的“删除”、“修改”按钮可以进行删除、修改操作口令就是密码，建议设置一个安全密码三、 建立帐套执行“帐套→建立”命令，打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。

点“是”按钮四、 输出账套用Admin 的身份登陆系统管理，执行“帐套→输出”命令，系统弹出“帐套输出”界面，选择要输出的帐套，单击“确定”按钮即可（输出到硬盘的路径自己选择）。

设置自动备份计划：执行“系统→设置备份计划”命令，系统弹出“备份计划设置”界面；单击工具栏上的“增加”、“删除”、“修改”按钮可以进行自动备份计划设置。

单击“增加”按钮，录入计划编号、计划名称、输出类型、发生频率、开始时间、保留时间等信息，在“请选择帐套和年度”列表选中要输出帐套和年度前面的复选框，再单击“增加”按钮。

五、 引入账套用Admin 的身份登陆系统管理，执行“帐套→引入”命令，系统弹出“引入账套数据”对话框，找到硬盘输出路径，选中UF2KAct.Lst 引导文件，单击“打开”按钮。

帐套输出时，一定选择好硬盘备份路径第2章 基础档案执行“开始→程序→用友T6系列管理软件→企业门户”命令，输入“用户名”（用户编码）和“密码”进入对应帐套。

点击左下角的“设置”项在业务导航中进行相关基础档案。

一、 基本信息执行“基本信息→编码方案”命令，打开“分类编码方案”界面，根据企业的实际需求更改分类编码方案，修改完成后，单击“确定”按钮进行保存即可。

库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。

2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。

如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。

按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。

根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。

也可点“＞”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。

三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。

点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。

采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入图2（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。

过滤图3（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。

然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。

2.4库存管理2.4.1通用设置2.4.1.1业务设置2.4.1.1.1有无组装拆卸业务应用背景：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程，拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。

如果企业有不需要经过复杂的生产过程而可以在库内完成组装拆卸业务的要求，则可以在库存管理中完成。

选项说明：有组装拆卸业务要求的用户选中此项，可以实现组装及拆卸业务；没有组装拆卸业务要求的用户可以不选中此选项，避免菜单冗余。

修改规则：✧新建账套时，该选项默认不选中。

✧〖不选中〗改为〖选中〗的控制规则：可以随时修改。

✧〖选中〗改为〖不选中〗的控制规则：如果系统中已存在组装单或拆卸单，则不允许修改。

相关影响：选中此项，系统显示组装单、拆卸单、组装拆卸汇总表使用方法：✧基础设置：⏹首先将该选项选中。

⏹然后在物料清单（物料清单模块启用时）或产品结构（物料清单模块未启用时）中定义配套件与散件之间的关系。

✧组装业务：⏹录入组装单：打开组装单；在表头录入配套件、BOM版本号/替代标识，展开BOM；录入其它信息。

保存单据。

⏹审核组装单：确认无误后对组装单进行审核，系统自动生成针对配套件的其他入库单和针对散件的其他出库单。

⏹审核其他出入库单（如果设置为审核时改现存量），则配套件的库存增加而散件的库存相应减少。

然后就可以对配套件进行销售或其它出库操作。

✧拆卸业务：⏹录入拆卸单：打开拆卸单；在表头录入配套件、BOM版本号/替代标识，展开BOM；录入其它信息。

保存单据。

⏹审核拆卸单：确认无误后对拆卸单进行审核，系统自动生成针对配套件的其他出库单和针对散件的其他入库单。

⏹审核其他出入库单（如果设置为审核时改现存量），则配套件的库存减少而散件的库存相应增加。

然后就可以对散件进行销售或其它出库操作。

✧组装拆卸汇总查询：可以查询某段时间内仓库+存货的组装数量与拆卸数量的汇总情况。

其他说明：选中此项，需要重新登录产品才能显示相应的菜单2.4.1.1.2有无形态转换业务应用背景：形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中可以对此进行管理。

一、正常采购1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库（左下角）—全选后点击确定—保存审核4、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单（下拉条）—选择采购入库单—保存审核—结算5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单（报销记账）—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可采购入库单（报销记账）生成：借：原材料贷：材料采购7、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核8、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费—应交进项税贷：应付账款二、采购暂估当月业务：1、采购管理—业务—订货—采购订单—增加—保存—审核2、采购管理—业务—到货—到货单—增加—生单—选择采购订单—选完后保存3、库存管理—日常业务—入库—采购入库单—点击生单—选择采购到货单—过滤—选择入库仓库（左下角）—全选后点击确定—保存审核4、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择采购入库单—选择后—记账5、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—采购入库单（暂估记账）—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可采购入库单（暂估记账）生成：借：原材料贷：暂估应付款下月发票来后业务：6、采购管理—业务—发票—采购普通发票—增加—生单（下拉条）—选择采购入库单—保存审核—结算7、存货核算—业务核算—暂估成本处理—选择后点击暂估8、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—红字回冲单和蓝字回冲单（报销）红字回冲单生成：借：原材料贷：暂估应付款蓝字回冲单（报销）生成：借：原材料贷：材料采购9、应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核—查询后点击确定—选择后审核10、应付款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费—应交进项税贷：应付账款三、正常销售1、销售管理—业务—销售订货—销售订单—增加—保存—审核2、销售管理—业务—发货—发货单—增加—显示—选择销售订单—选完后填写仓库—保存审核3、库存管理—日常业务—出库—销售出库单—点击生单—过滤—选择后点击确定—审核4、销售管理—业务—开票—销售普通发票—增加—显示—选择发货单点击确定—保存复核5、存货核算—业务核算—正常单据记账—选择销售出库单—选择后—记账6、存货核算—财务核算—生成凭证—选择—销售出库单—确定后—点击合成或者生成—保存凭证即可销售出库单生成：借：主营业务成本贷：库存商品7、应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据审核—查询后点击确定—选择后审核8、应收款管理—日常处理—制单处理—选择发票制单—选择后点击制单—生成凭证后保存审核销售发票生成：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交销项税四、特殊情况1、采购发票和入库单结算完毕后，若要修改发票或者入库单，需要先把结算单删除答：采购管理—业务—采购结算—结算单列表—过滤—选择要删除的结算单，双击下—点击删除即可2、若入库单上只写数量，不写单价，在进行正常单据记账时，提示不能记账，需要先把单据录入答：存货核算—业务核算—暂估成本录入—点击录入—表体里录入单价—录完后保存即可3、下月发票来后，进行结算成本处理后，若要修改发票或入库单，需先删除红蓝回冲单答：存货核算—业务核算—恢复记账—选择单据后，点击恢复即可。