用友T3标准版结账流程

固定资产月末结账步骤：
固定资产-月末结账-开始结账-试算平衡-确定
固定资产月末结账的要保证总账的凭证都已经进行记账了，不然的话总账和固定资产对账会不平。

另外如果选项中设置了“对账不平不允许结账”，那么对账不平就不能结账。

这里说的对账是指卡片上的累计折旧和累计折旧科目核对，以及卡片上的原值和固定资产科目核对。

本月如果没有进行计提折旧，那么固定资产模块不允许结账，并且如果选项中设置了“月末结账前一定要完成登账业务”，那么如果还有业务没有进行制单审核登账的话，固定资产模块也是不可以结账的。

固定资产反结账
反结账流程如下：
反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。

固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。

同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。

用友通T3标准版版年结一.年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四.年结后的对账五.年结常见问题一.年结流程图二.年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.三.年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账->建立->确认->是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束结转工资操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。

t3年末结账的操作步骤一、准备工作1. 确认财务记录的完整性：检查所有的收入和支出记录，确保没有遗漏或错误的数据。

2. 整理凭证和票据：按照日期和分类整理凭证和票据，确保可以方便地查找和核对。

二、收入结算1. 核对销售收入：检查销售记录和发票，确认销售额的准确性。

2. 核对其他收入：检查其他收入的来源和金额，如租金收入、利息收入等。

三、支出结算1. 核对采购支出：检查采购记录和发票，确认采购金额的准确性。

2. 核对其他支出：检查其他支出的原因和金额，如办公费用、员工工资等。

四、资产负债表调整1. 更新固定资产：将购买的固定资产按照成本和折旧进行调整。

2. 调整应收账款和应付账款：核对客户和供应商的账款余额，确保准确反映在资产负债表上。

五、利润和损益表调整1. 调整收入和费用：根据实际情况，对收入和费用进行调整，确保准确反映在利润和损益表上。

2. 确认利润和损益：计算利润和损益的总额，并核对准确性。

六、编制财务报表1. 编制资产负债表：按照规定的格式和要求，编制资产负债表。

2. 编制利润和损益表：按照规定的格式和要求，编制利润和损益表。

3. 编制现金流量表：按照规定的格式和要求，编制现金流量表。

七、审查和审核1. 审查财务报表：仔细检查财务报表的准确性和完整性，确保没有错误或遗漏。

2. 审核财务报表：请财务主管或审计师对财务报表进行审核，确保无误。

八、提交和归档1. 提交财务报表：将财务报表提交给相关部门或上级领导进行审批。

2. 归档财务记录：将凭证、票据和财务报表进行归档，确保可以方便地查找和审查。

以上是t3年末结账的操作步骤，希望能够帮助您顺利完成结账工作。

如果在操作过程中遇到问题，请及时与财务部门或专业人士咨询。

祝您工作顺利，财务状况良好！。

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

一、准备工作1.设立年结小组：根据公司规模确定年结小组的人员构成，包括财务、会计、审计等相关岗位的人员。

2.制定年结计划：年结小组根据公司的要求和相关法规，制定年结计划，明确每个阶段的时间节点和责任人。

3.确定年度调整项目：年结小组确定需要调整的会计科目和账务项目，包括计提各类准备金、重分类项目调整等。

4.建立年结档案：年结小组建立年结档案，包括年度报表、年度会计凭证、审计文件等。

二、数据采集1.收集账务凭证：年结小组收集全年的账务凭证，确保凭证的准确、完整性。

2.审查凭证支持材料：年结小组对每个凭证的支持文件进行审查，确保凭证的合规性和可靠性。

3.修正及调整凭证：年结小组根据发现的差异和问题，修正和调整相关凭证，以确保数据的准确性。

三、编制报表1.建立报表模板：年结小组根据公司的财务报表要求，建立合适的报表模板。

2.逐项填写报表数据：年结小组根据收集到的账务数据，逐项填写报表数据。

3.核对计算结果：年结小组核对填写的报表数据的计算结果，确保准确无误。

四、审定报表1.内部审定：年结小组进行内部审定，对编制的报表进行审查和核对。

2.审计程序：年结小组将审定的报表提交给审计部门，进行审计程序，确保报表的真实性和合规性。

3.审计调整：根据审计过程中的调整事项，年结小组进行相应的调整，确保报表的准确性。

五、分析报表1.核对报表分析指标：年结小组对编制的报表进行分析，核对相关指标的合理性。

2.汇总报表分析结论：年结小组将报表分析的结论进行汇总，并撰写相关报告。

3.提出建议：年结小组根据报表分析的结果，提出相关的建议和对策，为公司的经营决策提供参考。

六、总结用友T3年结流程是一个较为复杂的工作，需要年结小组的协同配合和高度的责任心。

通过准备工作、数据采集、编制报表、审定报表和分析报表等环节的有序进行，可以确保年度报表的准确性和及时性，为公司的管理决策提供可靠的依据。

用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程。

下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程的知识，欢迎阅读。

第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

.第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，��，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，定〗按钮，4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

第四步、修改删除凭证1、取消凭证的.审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

t3核算管理月末结账的步骤
月末结账是财务管理中非常重要的一环，它涉及到公司财务状况的总体梳理和核算。

下面我将从多个角度来介绍T3核算管理月末结账的步骤。

首先，月末结账的步骤包括但不限于以下几点：
1. 账务凭证的整理和审核，在月末结账之前，需要对当月的所有账务凭证进行整理和审核，确保凭证的完整性和准确性。

这包括检查发票、收据、银行对账单等财务凭证，以及对应的会计分录是否正确。

2. 应收应付款项的确认，对应收账款和应付账款进行确认，核对应收应付款项的余额，并及时跟进未付款的客户或供应商，以确保账款的及时回笼和支付。

3. 固定资产清查和折旧摊销，对公司的固定资产进行清查，核实资产的数量和价值，并计算折旧和摊销，更新固定资产台账。

4. 费用的结转和核算，对当月的各项费用进行结转和核算，包
括人工成本、房租、水电费等，确保费用的正确核算和分摊。

5. 利润和损益的计算，对当月的营业收入和成本进行核算，计算利润和损益，以便及时了解公司的盈利情况。

6. 编制财务报表，根据上述核算结果，编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以便及时向管理层和股东反映公司的财务状况。

7. 税务申报和缴纳，最后，根据月末结账的结果，及时完成税务申报和缴纳工作，确保公司的税务合规。

总的来说，T3核算管理月末结账的步骤需要对公司的财务状况进行全面梳理和核算，以便及时发现和解决财务问题，保障公司的正常经营和管理。

同时，这也需要与相关部门密切合作，确保各项工作的顺利进行。

希望以上回答能够满足你的要求。

t3结账流程步骤The checkout process for t3 involves several steps to ensure a smooth and efficient transaction. 结账流程为了确保交易的顺利和高效，包括了几个步骤。

From selecting items to payment, each step is crucial to provide a satisfactory experience for the customer. 从选择物品到付款，每个步骤对于提供令客户满意的体验都至关重要。

Firstly, the customer needs to review the items in their cart to ensure accuracy. 首先，顾客需要核对购物车中的物品，确保准确无误。

Afterwards, they proceed to the checkout page where they input their shipping information and select a payment method. 然后，他们进入结账页面，在那里输入他们的送货信息并选择支付方式。

Once the payment is confirmed, the order is processed and the customer receives a confirmation email. 一旦支付确认，订单就会被处理，顾客会收到一封确认邮件。

This simple yet comprehensive process ensures that customers have a seamless experience from start to finish. 这个简单而全面的流程确保顾客在整个购买过程中都有一个无缝的体验。

One of the important aspects of the t3 checkout process is the ease of navigation for the customer. t3结账流程的一个重要方面是顾客的导航便利。

用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

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