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在集团公司三季度经济运行分析会上的讲话

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-1- 内部资料

妥善保管

锁定目标 务求实效

确保实现年度各项经济指标

——在集团公司三季度经济运行分析会上的讲话

同志们：

今天，我们召开集团公司三季度经济运行分析会、亏损治理和完工清算推进会，目的是进一步分析当前经济工作面临的形势和存在的问题，研究下一步工作对策。今年，全集团深入贯彻落实股份公司、集团公司年度会议部署，落实股份公司2019年南宁工程项目管理会议及提质增效督导工作会精神，坚持“稳中求进”工作总基调，围绕建设更强更好更美企业总体目标，以推动高质量发展为主线，以“工程公司建设年”为主题，聚焦项目成本管理、亏损整治、完工结算、“两金”压控、减债降负等重点工作。同时强力推行地材自主加工、严控非生产性费用开支、严控临时工程费用、做好项目变更索赔等工作为主要抓手。截至三季度，全集团经济运行稳中有进、稳中向好，但较年度目标还有较大的差距。所以今天我们召开这个推进会。

一、主要经济指标情况

（一）综合收益率

今年，我们深入开展亏损项目治理、“治乱追损”专项审计和“五项锁定”等专项活动，着力解决临建成本超支、隧道混凝土超耗、地材价格上涨蚕食效益等重大问题。通过采取一系列措施，前三季度末，全集团工程项目综合收益额XXX亿元，综合收益率XXX，较上年同比增长了XXX个百分点，较一季度增长了XXX个百分点，较二季度增长了XXX个百分点，综合收益率稳步增长，亏损项目治理效果逐步显现。

综合收益率较高的单位有：电气化公司XXX，上海轨道公司XXX，一公司XXX；较低的单位有：三公司XXX，六公司XXX，建筑公司XXX。

（二）产值计价率

截至三季度末，全集团工程项目业主批复计价XXX亿元，产值计价率XXX，与上年同期基本持平，稳住了清收确权“基本盘”。同时，全集团开累完工未计价余额XXX亿元，较上年末减少了XXX亿元，合同资产质量进一步提高。

本年产值计价率较高的单位有：一公司XXX、五公司XXX、电气化公司XXX；较低的单位有：铺架公司XXX、六公司XXX、建筑公司XXX。

（三）亏损项目治理及完工结算情况

1.亏损项目治理情况

总体情况：

年初，集团公司与工程公司和XXX个单独考核项目签订了《减亏扭亏目标责任书》，明确年度减亏目标XXX亿元，其中单独考核项目减亏目标XXX亿元。截至三季度末，全集团共实现减亏XXX亿元的阶段目标，完成年度减亏目标的XXX，其中集团公司单独考核项目减亏XXX亿元，完成年度目标的XXX。

工程公司减亏目标完成情况，按完成比例由高到低排名如下：

四公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

六公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

一公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

二公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

建筑公司减亏XXX亿元，完成XXX，无单独考核项目；

三公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

五公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

电气化公司减亏XXX亿元，完成XXX，其中单独考核项目减亏XXX亿元，完成XXX；

铺架筑公司减亏XXX亿元，完成XXX，无单独考核项目。

单独考核项目情况：

截至三季度末，与集团公司签订减亏责任书的XXX个单独考核项目（含直管分部）减亏XXX亿元，完成年度减亏目标XXX亿元的XXX。 完成较好XXX个项目，完成比例均超过XXX，分别为：

六公司厦门地铁1号线1标减亏XXX万元，完成XXX；

电气化公司成都地铁5号线减亏XXX万元，完成XXX；

二公司大临项目减亏XXX万元，完成XXX；

五公司太焦项目减亏XXX万元，完成XXX；

一公司成兰项目减亏XXX万元，完成XXX。

完成较差XXX个项目，完成比例均不足XXX，分别为：

四公司拉林项目减亏XXX万元，完成XXX；

二公司兴泉项目减亏XXX万元，完成XXX；

五公司九绵公路项目减亏XXX万元，完成XXX；

五公司格库项目减亏XXX万元，完成XXX；

电气化公司泗杭项目减亏XXX万元，完成XXX。

2.完工项目结算情况

总体情况：

年初，两级公司共与项目签订结算指标XXX亿元，其中集团公司与XXX个直管项目签订责任指标XXX亿元，工程公司与XXX个项目签订责任指标XXX亿元。截至三季度末，全集团完工未结算项目本年已计价结算XXX亿元，完成年度指标的XXX。其中：直管项目结算计价XXX亿元，完成年度指标的XXX，工程公司结算计价XXX亿元，完成年度指标的XXX。

直管项目情况：

直管项目年累计价结算，按目标完成比例由高到低排名如下： 成渝项目XXX万元，完成年度指标的XXX；

渝黔代建XXX万元，完成年度指标的XXX；

宁西项目XXX万元，完成年度指标的XXX；

乌绕项目XXX万元，完成年度指标的XXX；

厦深6标XXX万元，完成年度指标的XXX；

沙坪坝XXX万元，完成年度指标的XXX；

中南5标XXX万元，完成年度指标的XXX；

大同城建XXX万元，完成年度指标的XXX；

厦深11标XXX万元，完成年度指标的XXX；

唐曹、阿尔及利亚东西高速、宁波枢纽、中南20标、太中银、张唐项目今年没有计价，完成任务为XXX，需要引起责任单位和责任人的高度重视。

各公司情况：

工程公司已完工未结算，按目标完成比例由高到低排名如下：

一公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

二公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

建筑公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

四公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

六公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

城建公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

三公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

五公司XXX万元，完成年度指标的XXX； 电气化公司XXX万元，完成年度指标的XXX；

上海轨道公司XXX万元，完成年度指标的XXX。

完成结算额较高的有：四公司、一公司、六公司、建筑公司。

（四）营业收入

前三季度全集团完成营业收入XXX亿元，较上年同比降低XXX个百分点，完成年度预算的XXX。考虑施工能力进一步恢复以及季度末成本归集因素，预计全年可完成营业收入XXX亿元，完成年度预算。

完成较好的单位有：四公司营业收入XXX亿元，完成年度预算XXX；铺架公司营业收入XXX亿元，完成年度预算XXX；六公司营业收入XXX亿元，完成年度预算XXX。

完成较差的单位有：房地产公司营业收入XXX亿元，完成年度预算XXX；建筑公司营业收入XXX亿元，完成年度预算XXX；五公司营业收入XXX亿元，完成年度预算XXX。

（五）净利润

前三季度全集团实现净利润XXX亿元，较上年同比增长XXX，完成年度预算的XXX。预计全年可完成年度预算实现净利润XXX亿元。

完成较好的单位有：房地产公司XXX万元，完成预算XXX；电气化公司XXX万元，完成预算XXX；城建公司XXX万元，完成预算XXX；上海公司XXX万元，完成预算XXX。

亏损的单位有：三公司亏损XXX万元，二公司亏损XXX万元，五公司亏损XXX万元，铧兴检测公司亏损XXX万元。

（六）经营性现金净流量

截至三季度末，全集团经营性现金净流量XXX亿元，同比减少净流出XXX亿元，完成年度预算的XXX；扣除上半年归还ABS（资产证券化）影响后实际经营性现金净流量为净流入XXX亿元，完成年度预算XXX亿元的XXX，经营性现金净流量有所改善。

经营性现金净流量高于利润总额的单位：二公司高于利润总额XXX万元，三公司高于利润总额XXX万元，五公司高于利润总额XXX万元，房地产公司高于利润总额XXX万元，六公司高于利润总额XXX万元。

其余公司经营性现金流均低于利润总额。

（七）有息负债

截至三季度末，全集团带息融资XXX亿元，较年初XXX亿元减少XXX亿元，降幅XXX。

各单位自用有息负债余额超过XXX亿元的单位有XXX家：六公司XXX亿元、三公司XXX亿元、一公司XXX亿元、四公司XXX亿元，共计XXX亿元，占带息融资总额的XXX。

有息负债较年初增加的单位有XXX家：六公司XXX万元、铺架公司XXX万元、四公司XXX万元、物资公司XXX万元、建筑公司XXX万元。

较年初减少的单位有XXX家：房地产公司XXX亿元、五公司XXX万元、二公司XXX万元、城建公司XXX万元、上海公司XXX万元、三公司XXX万元。

截至三季度末，拖欠内部借款利息的单位有XXX家，拖欠金额达XXX亿元。其中：六公司XXX亿元、三公司XXX万元、一公司XXX万元、四公司XXX万元、五公司XXX万元、二公司XXX万元。

能按时偿还内部借款利息的单位有XXX家：建筑公司、房地产公司、上海公司、铺架公司、城建公司、物资公司、设计院。

（八）“两金”情况

截至三季度末，全集团“两金”总额XXX亿元，较年初压减XXX亿元，降幅为XXX。其中：合同资产XXX亿元，较年初压减XXX亿元，降幅XXX；应收款项（含应收、长期应收、其他应收款）余额合计XXX亿元，与年初持平；存货余额XXX亿元，较年初增加XXX亿元，增幅XXX。

“两金”总额较年初实现压降的仅有XXX家：一公司压减XXX亿元、二公司压减XXX万元、上海公司压减XXX万元、铺架公司压减XXX万元。

“两金”总额较年初不降反增的有XXX家，增长超过XXX亿元的有：四公司增长XXX亿元、三公司增长XXX亿元、建筑公司增长XXX亿元、城建公司增长XXX亿元、电气化公司增长XXX亿元、六公司增长XXX亿元。

（九）上交款完成情况

截至三季度末，各单位上交货币资金实现时间节点任务的单位有：房地产公司完成XXX，铺架公司完成XXX。

上交款完成较差的单位有：六公司XXX，城建公司XXX，五公司XXX，建筑公司XXX，上海轨道公司XXX，二公司XXX。未上交货币资金的单位有：物资公司、中心医院、勘察设计院。

直管项目中，上交货币资金完成情况较好的单位有：南京管廊项目上交XXX万元，成渝铁路上交XXX万元。

（十）非生产性费用开支

1.公司两项费用：截至三季度末，两级公司发生两项费用（管理费用、销售费用）XXX亿元，同比降低XXX，占年度预算的XXX。

大部分单位“两费”开支同比降低，同比降幅较大的单位：六公司同比下降XXX，二公司下降XXX，三公司下降XXX。

2.项目间接费：截至三季度末，全集团工程项目发生间接费用共计XXX亿元，同比减少XXX亿元，工程项目间接费用占营业收入比重为XXX，虽超出XXX目标值XXX个百分点，但较上年同期降低XXX个百分点。

各单位间接费用总额和占营业收入比重均较上年有所降低，降幅较大的单位有：四公司降低XXX个百分点，铺架公司降低XXX个百分点。部分单位间接费用占营业收入比重仍然过高，超过XXX管控目标的单位有：五公司XXX、建筑公司XXX、一公司XXX、六公司XXX、上海轨道公司XXX、三公司XXX。

二、存在的主要问题及原因分析

目前看，今年亏损治理、完工结算、“两金”压控等经济管理

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在上半年经济运行分析会上的讲话13

在上半年经济运行分析会上的讲话13

- 1 - 在全市上半年经济运行分析会上的讲话

同志们：

这次全市经济运行情况分析调度会议，是经市委、市政府研究决定召开的，是继四大班子扩大会统一全市思想、“效能XX”动员大会狠抓干部作风后，又一次重要的会议。目的是总结上半年工作成绩，分析查找问题，研究对策措施，推动全年经济又好又快发展。刚才，发改、统计、国税、地税、财政等单位的负责同志就全市经济运行情况进行了总结和分析，并就下步工作提出了比较好的建议，希望各单位结合自身工作实际，认真分析总结，完善工作举措，圆满完成全年目标任务。

总的看，我市上半年经济发展态势良好，无论是财政收入、GDP、固定资产投资、物价掌控都取得预期效果。

一是经济平稳较快发展。全市财政收入提前两个月实现“十二五”第一年首季开门红、提前75天实现时间任务“双过半”，上半年累计完成39.5亿元，占计划的69.9%，同比增长31.59%；其中，地方一般预算收入完成27.4亿元，同比增长43.2%，继续稳居全省各县之首。目前看，财政收入完成全年任务没有问题，关键是如何谋划好明年、后年的收入，如何涵养税源，支持企业发展,增强发展后劲。“十一五”期间，我市制定出台了扶持“小巨人”企业发展等一系列措施，取得了良好效果。上半年，纳税

- 2 - 超亿元企业有9户，实现税收18亿元，占总收入的45.56%；纳税50万元以上企业共300户，实现税收34.06亿元，占总收入的86.21%；百万元以上纳税企业贡献占地税总量的78.4%。大企业的支撑作用已经凸显，“小巨人”企业初步形成。

二是项目建设成果丰硕。上半年，全市共有竣工及在建投资亿元以上项目89个，总投资499.4亿元，本年完成投资84.3亿元。大项目较多，已经形成加速集聚之势。碳纤维及原料生产、汇福国际健康中心、空港物流等12个投资10亿元以上项目正在抓紧建设；汉能全球研发中心、百世佳联燕郊文化创意产业基地、有色金属新材料及装备制造战略性新兴产业基地等9个投资10亿元以上项目已获得第一批省重点和环首都绿色经济圈建设项目部分供地指标，年内即可开工建设；香港胜记仓物流基地、力宝集团燕郊创业园等4个投资百亿元以上项目“5.18”成功签约；中国新闻出版产业园区、华润集团科学城东区等5个投资百亿元以上项目正在积极洽谈。在建项目进展顺利，拉动作用逐步显现。全市新开工亿元以上项目25个，总投资135.5亿元。竣工亿元以上项目9个，同比增加4个，总投资17.5亿元。投资重点日渐突出，项目结构趋于优化。在89个亿元以上项目中，高新技术和服务业项目55个，占项目总数的64.9%；总投资256.7亿元，占项目总投资的51.9%。申列省重点建设项目成果显著。已成功申列省重点建设项目10个，总投资539.86亿元，新增建设用地指标3818亩。

一季度经济运行分析会上的讲话

一季度经济运行分析会上的讲话

川煤集团总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话

编者按：4 月13 日，川煤集团在总部十楼会议室召开一季度经济运行分析会，总结分析一季度经济运行情况，安排部署下一步生产经营等工作。总经理刘万波做了讲话。要求各公司冷眼看待当前形势，理性分析存在的主要问题。针对下一步的工作，讲话指出，当前我们面临的形势是严峻的，任务是艰巨的，使命也是光荣的，并提出了十点具体工作要求。现将讲话印发各公司，请认真学习领会讲话精神，结合自身存在的问题，采取有针对性可操作的措施，千方百计减亏止滑，齐心协力积极应对当前经济困境，确保全年目标圆满完成。

总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话

（根据录音整理）

同志们：

今天我们在这里召开一季度经济运行分析会。会议的主题是：分析当前川煤集团的经济形势，深入剖析经济运行中存在的主要问题，层层加压，创新驱动，采取切实可行的措施，把“改革脱困、扭亏止滑、救亡图存、攻坚克难”的工作扎实有序地推进，实现“企业保生存，员工保饭碗”的最基本目标。刚才总会计师柏忠诚通报了一季度经济运行情况，分析了存在的问题，明确了扭亏止滑的工作举措。副总经理张万松分析了销售形势，提出了强化市场营销的具体措施。这些意见讲得很好，很有针对性、操作性，我完全赞同。希望大家认真领会，全面贯彻落实。下面，我结合一季度经济运行情况强调三点意见。

一、必须冷眼看待我们面临的严峻经济形势

首先，要冷眼看待国家的宏观经济运行情况。目前，国家的宏观经济处于“三期叠加”，即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。对于煤炭产业的影响，不再有GDP 高速增长的支撑、不再有高耗能产业的支撑、不再有高投入的刺激，这就是宏观经济新常态。“三期叠加”对煤炭产业的影响是长期的、常态的和致命的。九十年代的煤炭市场是有市场支撑的，供求失衡是局部的，高耗能产业是存在的，煤炭潜在的产能过剩数额是不大的，市场的需求是实实在在的。对于国家宏观经济的新常态，企业必须顺应、适应、响应，除此以外没有别的办法。

一季度经济运行分析会上的讲话 2

一季度经济运行分析会上的讲话 2

一季度经济运行分析会上的讲话

同志们：

今天我们召开这次会议，主要任务是，认真总结一季度的各项工作，分析当前经济运行中存在的问题与不足，围绕建设“四年十*五亿”的改革发展中心大局，进一步安排部署重点工作，并以此动员各单位和广大干部职工统一思想认识、明确思路、坚定信心、扎实工作，坚定不移地完成上半年各项任务目标。按照会议安排，×月×日，我们组织全矿副科级以上管理干部、职工代表及离退休领导同志代表分上、下午现场检阅了我们四年来的非煤发展成就，大家倍受鼓舞、反响热烈。在今天的会议上，我们又一起观看了反映企业非煤发展的电视专题片《卓越新鄂煤》。阳光电力、阳光冶金、阳光建安、阳光水泥四个单位作了表态发言。李矿长对全矿二季度的安全生产管理工作进行了安排部署。相信通过这样的程序和议程，我们可以清晰的触摸到四年来企业发展的运行脉络和基本轮廓，相互之间也会有所启发、有所促进。下面，根据矿党政联席会议研究意见，我讲三个方面的问题。

一、关于今年以来工作的简要总结 今年以来，全矿干部职工紧紧围绕企业改革发展大局，精心管理、细心经营、专心工作，各项工作都有了新的提高、新的进步。一季度全矿十项主要经济技术指标完成情况为：

⒈。

总结一季度的各项工作，简要概括了以下几个新特点：

（一）安全管理标准化

今年以来，应对全国重特大事故接连发生的惨痛教训，生产一条线的干部职工以更加扎实的作风，在保持卓越安全执行力、认真实践“矿长管面、专业管线、区长管点、员工管岗”的安全生产无缝隙管理基础上，不断深化细化安全生产管理工作，整合各类管理规章制度及管理规定细则，按照“生产矿长抓执行、安监处长监督执行、总工程师保证顺畅执行”总体管理方略，将整个生产系统的全过程纳入一个有章可循、有法可依、有据可考的大框架之内，时时有标准、事事有标准、人人有标准，依托鄂庄矿四年来的严管理模式，把安全生产工作提升到一个制度化、标准化的建设范畴，保证了安全生产工作持续健康稳定发展。

公司三季度经济活动分析会上的主持词及讲话

公司三季度经济活动分析会上的主持词及讲话

公司三季度经济活动分析会上的主持词及讲话

同志们：

今天我们集中在这里召开公司三季度经济活动分析会，其主要目的是对公司三季度整体运作情况作一个基本判断，找出问题和差距，从而进一步统一思想，自我加压，以新的姿态和作为全力推进公司安全生产经营等各项工作的顺利开展，为全面完成全年各项任务目标提供强有力的思想保证。今天的会议主要有五项议程。第一项议程请营运业务部经理xxx同志对公司三季度业务管理指标进行分析；第二项议程请营运业务部副经理xxx同志对公司今年以来安全行车指标暨重大事故进行分析；第三项议程请二家分公司经理作交流发言；第四项议程请公司副总经理xxx同志布置公司四季度安全、业务、服务等工作；第五项议程请公司总经理xxx同志对公司三季度整体运作情况作总结。最后，我在提几点工作要求。

下面，先请营运业务部经理xxx同志汇报公司三季度营运业务管理指标分析情况；

下面，请营运业务部副经理xxx同志汇报公司今年以来安全行车指标暨重大事故分析情况；

下面进行会议第三项议程，请二家分公司作交流发言，首先请三分公司经理xxx同志作交流发言（毕）；请六分公司经理xxx同志作交流发言（毕）；

下面，进行会议的第四项议程，请公司副总经理xxx同志布置公司四季度安全、业务、服务等工作。

下面，进行会议最后一项议程，请公司总经理xxx同志对公司三季度整体运作情况作总结，以及四季度重点工作作具体部署。

同志们：

刚才，公司xxx通报了公司三季度整体运行情况，分析了存在的问题和不足，对下一步工作作出了重要指示,提出了明确要求; 公司副总xxxx同志也对四季度营运业务、安全行车等工作作了布置；同时，营运业务部两位同志以及二家基层营运分公司经理在会上也分别作了汇报与交流，大家谈得都很务实，希望同志们会后加强学习交流、抓好落实。下面，结合集团当前形势和公司实际，我在提三点工作要求。

一是安全生产工作要力求精密细致，扎实到位，切实做到防微杜渐，防患未然。当前，公司的安全生产面临着严峻的现实。尤其是8、9、10三个月公司接连发生3起重大行车事故（均为车头事故，对方为中老年人），造成人员伤亡及一定社会影响，给公司造成重大损失。刚才蒋总也在会上分析了原因。下一阶段就怎么样保安全、促增长。我认为，安全生产是干好一切事情的前提和基础：它只有起点，没有终点；它不是攻坚战，而是持久战。我们广大党员干部必须要深刻理解“安全生产出问题一切归零”的理念，要时刻怀着将成绩“归零”的心态，坚持好“从零开始、向零奋斗”。接下来，到年底还有不到100天的时间，在加上集团公司今年的安全形势也不容乐观，在集团公司狠抓安全生产的高压态势的时候，我希望公司广大党员干部要有敏感意识，要坚持不懈地抓好日常管理，将工作做得更细致，