用友u8 采购管理系统期初数据录入

用友U8采购管理系统期初数据1. 引言用友U8采购管理系统是一款被广泛使用的企业采购管理软件。

在使用U8采购管理系统时，期初数据的准确性和完整性对系统的正常运行和数据分析至关重要。

本文将介绍U8采购管理系统期初数据的重要性和如何进行期初数据的准备和导入。

2. 期初数据的重要性期初数据是指企业在开始使用U8采购管理系统之前的数据，包括物料库存、供应商信息、采购合同等。

期初数据的准确性对系统的使用者和管理者都非常重要，它直接影响了后续采购流程的顺利进行和数据的准确分析。

2.1 物料库存物料库存是企业重要的资产之一，也是采购管理的核心内容。

在导入U8采购管理系统前，需要确保物料库存的数据是准确和完整的。

这包括物料编码、物料描述、物料单位和物料数量等信息。

准确的物料库存数据有助于采购计划的制定和物料的采购补货。

2.2 供应商信息供应商是企业获取物料和服务的重要渠道。

在导入U8采购管理系统前，需要准备供应商的相关信息，包括供应商编号、供应商名称、联系方式、地址等。

准确的供应商信息有助于正确的采购合作和及时的供应链管理。

2.3 采购合同采购合同是企业与供应商之间的重要合作协议。

在导入U8采购管理系统前，需要准备有效的采购合同数据，包括合同编号、供应商信息、采购物料、合同金额等。

准确的采购合同数据有助于合同的跟踪管理和财务结算。

3. 期初数据的准备准备期初数据是使用U8采购管理系统的第一步，以下是期初数据准备的具体步骤：3.1 数据清洗在导入U8采购管理系统之前，需要对期初数据进行清洗。

数据清洗包括去除冗余数据、修复数据错误、填充缺失数据等。

通过数据清洗，可以确保导入系统的数据是干净、准确的。

3.2 数据格式化U8采购管理系统对导入数据的格式有一定的要求，需要根据系统的标准格式对期初数据进行格式化。

对于物料库存数据，需要按照系统的物料编码规范进行编码；对于供应商数据，需要按照系统的供应商信息表进行填写；对于采购合同数据，需要按照系统的合同模板进行填写。

操作手册（库存期初）
操作手册（库存期初）
1.库存期初
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>初始设置——>期初数据——>期初结存）：
选择需要录入期初数据的仓库：
点击工具栏上的“修改”按钮，开始录入期初数据；双击第一行数据的存货编码列，然后点击“”按钮，弹
出存货档案选择界面：
期初数据录入界面：
分别录入数量、单价，系统会自动计算出金额；录入完成后，点击工具栏上的“保存”按钮将期初数据保存到系统中。

2.审核期初数据
所有仓库、存货的期初数据录入完成后，点击工具栏上的“审核”按钮，审核期初数据，期初数据一旦审核，不能再修改；如果确实发现有问题，可以点击“弃审”按钮，先弃审，
再修改数据，修改完成后，切记点击“保存”和“审核”：。

第四章期初数据4．1 期初余额整理和录入为了保证手工业务与软件处理的衔接、数据的连贯，在软件进行日常业务前要进行期初余额整理和录入。

期初数据是公司信息系统运行的基础，为了使公司的管理信息系统实施能够顺利进行，使企业的各种业务可以在用友ERP系统上正常运行，要保证数据的完整、准确。

由于大部分公司ERP项目涉及职能部门的业务较多，数据种类和内容都比较烦杂，所以需要针对期初数据的准备做提前的规划，在期初数据录入系统以前，所有的期初数据都必须按照要求准备完毕，并在期初数据录入阶段有计划的安排录入工作。

4．1．1 期初数据准备与录入流程1．期初数据准备对于供应链期初数据的准备主要分为两方面：业务档案的准备、业务期初余额的整理。

业务档案的准备包括存货档案、仓库档案、计量单位、收发类别等等，具体参见——第二章“供应链系统建账与基础设置”；业务期初余额为系统启用日期该时点的数据，期初数据以系统启用日期为准，如系统启用时间为2003年3月1日，那么期初余额就为2003年3月1日该时点的数据。

下面将着重介绍供应链各模块期初余额的整理工作：（1）采购系统期初数据准备：①准备人员：采购部门与财务部门共同准备②准备内容：暂估入库货物的整理：暂估入库是指已经入库，但尚未收到供货单位采购发票的货物，即货到票未到。

存货若按批次管理、保质期进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号及保质期一并整理。

可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表进行期初采购入库单的录入，以便取得采购发票后进行结算：整理：审核：在途货物的整理：在途货物是指启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，但没有办理入库的货物，即票到货未到。

可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表录入到采购系统中，目的是为了以后与采购入库单做结算。

表1-2采购期初数据——期初在途存货表整理：审核：（2）销售期初数据整理①准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员②准备内容：整理系统启用日期以前已经发货、出库，但尚未开具销售发票的存货。

用友U8采购管理系统期初记账1. 介绍用友U8采购管理系统是一款综合性的企业资源管理软件，其功能强大且灵活，能够帮助企业高效管理采购流程。

期初记账是采购管理系统的重要环节之一，为企业提供准确的资产和负债信息，为进一步的财务管理打下基础。

本文将详细介绍使用用友U8采购管理系统进行期初记账的步骤和注意事项，以帮助用户正确完成期初记账操作。

2. 步骤2.1 打开用友U8采购管理系统首先，双击桌面上的用友U8采购管理系统图标，或者从开始菜单中找到该软件并打开。

2.2 登录账号输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

2.3 进入期初记账界面在系统主界面上，点击菜单栏中的“财务管理”选项，在下拉菜单中选择“期初管理”进入期初记账界面。

2.4 新建期初记账凭证点击期初记账界面中的“新建”按钮，系统将弹出新建期初记账凭证的对话框。

2.5 填写凭证信息在新建期初记账凭证的对话框中，填写以下凭证信息：•凭证字：选择适当的凭证字，例如“记”•凭证号：填写凭证的编号，可以根据公司规定进行设置•凭证日期：选择记账的日期•制单人：填写制单人的名字2.6 填写科目和金额在期初记账凭证的明细行中，填写每个科目的名称和金额。

根据公司实际情况，将资产、负债和所有权益的科目按照凭证要求进行填写。

2.7 保存凭证填写完所有科目和金额后，点击保存按钮保存凭证信息。

2.8 审核凭证保存后，点击审核按钮对凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

3. 注意事项在进行用友U8采购管理系统期初记账过程中，需要注意以下事项：•确保在记账前已经完成了开账操作，确保账簿的初始化工作已经完成。

•准确填写凭证字、凭证号、凭证日期和制单人等凭证信息，以确保每个凭证的唯一性和准确性。

•在填写科目和金额时，应该参考凭证模板或者公司内部的会计规范，确保科目的准确性和一致性。

•填写完毕后，及时保存并审核凭证，确保凭证信息的完整性和准确性。

•审核完成后，应及时打印并备份凭证信息，以备查证和归档使用。

用友如何录入期初余额?用友u8期初余额录入步骤录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中，使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。

一般地，首次使用财务软件时需要手工录入余额，以后年度由系统自动进行结转。

另外，如果是年初建账，则可以直接录入期初余额，但若为年中建账，则需要录入所建账月份的期初余额和从该年年初到该月份的科目借、贷方累计的发生额，系统会自动计算年初余额。

以嘉宁公司年初建账为例，进入“总账系统”后，执行“设置→期初余额”命令，即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。

一般地，系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向，但有些科目，特别是部分词整科目，它们的余额方向可能与默认的余额方向相反，此时，需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮，系统弹出“调整余额方向”对话框，若确实要调整，则单击【是】按钮，该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。

需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行，否则需要将期初余额清零才允许进行调整。

系统规定在录入期初余额时，只能录入末级科目余额，上级科目余额由系统自动计算填列，所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。

白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。

一般科目在余额录入时，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

但若遇到黄色单元，则代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”，在辅助账中输入期韧数据，完成后自动返回总账期初余额表中。

现以设有“客户往来”辅助核算的“应收账款”科目为例，说明设有辅助核算的科目如何录入期初余额。

双击该科目对应的“期初余额”栏，弹出如图3-26所示的“客户往来期初”对话框，在对话框内单击【增加】按钮，系统自动增加一条空白记录，在空白记录中录入相关辅助信息和期初余额。

用友U8期初设置指南第一篇：用友U8期初设置指南主要内容：1.1系统管理1.2权限和查询1.3建立部门档案和职员档案1.4结算方式、外币、开户银行的设置1.5分类与档案1.6业务控制参数1.7设置会计科目1.8凭证类型设置1.9增加项目档案1.10录入期初余额1.1系统管理1、开始——>程序——>用友——>系统服务——>系统管理2、注册：①录入操作员admin②密码为空3、增加操作员：权限——>用户——>增加（注意：用户ID不能重复，添加过程中，“增加”即可保存）4、建立账套：账套——>建立（注意：按资料填写）已存帐套：不填账套路径：按系统默认启用会计期间：按资料填写（注意：可以直接选择的，不通过输入）略1.2权限和查询1、权限设置权限——>权限——>点击操作员——>点“总账”——>按资料修改操作员的权限（点“****”——>修改）注意：电算主管的权限非常多，但不一定所有的工作都要自己做2、查询及修改账套①注销admin：系统——>注销②账套主管（电算主管）的注册：系统——>注册注意：操作员：账套主管③修改帐套：账套——>修改1.3建立部门档案和职员档案操作员：账套主管1.开始——>程序——>用友——>企业门户注意：⑴操作员不再是admin，而是账套主管⑵左下角的三个标签2.增加部门档案点“增加”——>按资料填写——>保存（F6）3.增加职员档案点“增加”——>按资料填写——>保存（F6）注意：可先选好部门，再增加职员信息4.返回部门档案，添加负责人信息选择部门——>点“修改”——>按资料填写——>保存1.4结算方式、外币、开户银行的设置操作员：账套主管(一)结算方式企业门户——>设置——>基础档案——>收付结算（二）记账本位币及外币企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>外币设置（三）开户银行企业门户——>设置——>基础档案——>收付结算——>开户银行1.5分类与档案操作员：账套主管（一）客户分类与客户档案企业门户——>设置——>基础档案——>往来单位（二）供应商分类与供应商档案企业门户——>设置——>基础档案——>往来单位1.6业务控制参数操作员:账套主管企业门户——>业务——>财务会计——>总账——>设置——>选项填完之后，点“编辑”——>确定1.7设置会计科目操作员:账套主管企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>会计科目一、指定科目工具栏——>编辑——>指定科目现金总账选现金，银行总账选银行存款。

基于用友ERP—U8的供应链管理初始化设置ERP-U8供应链管理的初始化设置较为复杂，本文对其内容及设置流程进行分类和梳理，并对购销存模块的期初数据类型进行归纳，以帮助用户更好地进行理解与操作。

标签：ERP-U8；供应链管理；购销存；初始化设置；期初数据由于供应链管理系统的业务处理，涉及各个模块业务的流转和交叉，因此其初始化设置牵涉多个模块，若设置不当，导致后续操作无法进行，本文对ERP-U8供应链管理初始化设置内容及流程做一个归纳，为相关用友ERP-U8使用者提供帮助。

本文所指的用友ERP-U8供应链管理系统，主要由销售管理、采购管理、库存管理、存货管理等4个最常用模块组成。

一、供应链管理初始化设置分类根据设置的位置不同和操作流程，本文把供应链管理模块初始化设置分为以下二类：一是业务与财务基础设置，二是系统模块初始化设置。

下面根据上述的分类进行介绍。

二、业务与财务基础设置供应链管理的业务与财务基础设置在U8系统的“基础设置”中进行，根据与总账系统是否有关联，再分以下两种设置：1.与总账系统相关联的供应链管理的业务与财务基础设置在供应链管理的业务与财务基础设置，以下多项基础设置是与总账系统或其他系统的基础设置有关联：建立部门档案和职员档案、建立供应商分类和供应商档案、建立客户分类和客户档案、设置付款条件、建立存货分类、计量单位和存货档案、设置结算方式、设置开户银行；凭证类别设置及会计科目辅助核算类别设置。

因此如果启用了总账系统，一般情况下都会完成上述相关基础设置，不再需要另外进行设置；否则，应提供相关信息并完成上述基础设置。

2.与总账系统非相关的供应链管理的业务与财务基础设置以下供应链管理的基础设置由于不受总账系统的控制，往往会忽略或没有进行设置，进而影响在供应链管理中单据的录入，导致相关操作无法继续，所以应重视以下的基础设置并关注其细节点。

（1）补充设置——存货档案的“存货属性”和客户档案的“税号”的设置。