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2013年经营资金预算表

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项目责任部门科目负责人12

年初资金预算2829733.002030383.00

月初结余数1299322.74580955.24

单位资金分劈3548100.502747800.80

支付以前年度3000000.002000000.00

信号技术科刘金林0.000.00

信息技术科张新田0.002000.00

信号中修信号技术科刘杰0.000.00

差旅费计财科罗德刚36000.0076000.00

短途运输汽车班周立军257,500.00 71,800.00

机械动力设备

运用维修信号技术科刘金林10,000.00 -

办公费办公室陈禹铮30,000.00 -

电子计算机运

用维修其他费

用办公室陈禹铮- 4,000.00

公用通信费办公室徐建会36000.0036000.00

生产用燃料办公室徐建会13,000.00 12,400.00

房屋建筑物及

供暖设备维修办公室左衍星0.00350000.00

租用费办公室左衍星77400.0071400.00

信号技术科刘金林800.00 -3,000.00

信息技术科张新田- -

办公室徐建会2000.0017000.00

信号技术科刘金林0.50 0.80

信息技术科张新田- -

业务招待费办公室徐建会12000.0012000.00

税费及其它财务科罗德刚 5,400.00 4,200.00

其他劳动保险劳人科毛新才9000.0021000.00

道岔清雪劳人科汤世群40000.0040000.00

党组织活动经党群办公室刘东伟10,000.00 30,000.00

团组织活动经党群办公室周晓燕4,000.00 1,000.00

团体会费财务科罗德刚

其他管理费用办公室徐建会5,000.00 2,000.00

月末结余数580955.24(136462.56)维修

标准计量费

由于今年路局对运输单位工资、社保性工资附加费、企业年金、其他人工

账医疗费、体检费以及其他项目采取集中支付的方式，公积金、大修理资金也由财务处按照规定

表所列支出均为由本单位直接付现的各类款项。具体包括：联锁、自闭等信号设备维修费、生产

运用维修、短途运输、办公费、差旅费、公用通信费、业务招待费、标准计量费、房屋建筑物维

。生产用杂费345678

3225433.002900483.002483283.003184583.002657183.003004483.00

(136462.56)922968.94717051.34359733.54159014.54222695.74

2166001.503106400.602840600.803385302.002593501.802988403.60

1000000.002000000.002000000.002000000.002000000.002000000.00

0.00250000.00200000.00200000.000.000.00

205000.0020000.0020000.00232500.0020000.0030000.00

0.00300000.000.00300000.000.00400000.00

88000.00108000.00112000.00125000.00 130,000.00 135,000.00

131,000.00 123,700.00 158,000.00 139,900.00 137,800.00 149,500.00

- 25,000.00 30,000.00 10,000.00 5,000.00 12,000.00

50,000.00 20000.000.0012500.0035000.0020000.00

8,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00

36000.0037000.0038000.0038000.0038000.0038000.00

12,800.00 13,300.00 12,800.00 133001380014,200.00

435000.0020000.0020000.0050000.0020000.0020000.00

77400.0075400.0077400.0075400.0077400.0077400.00

5,200.00 15,000.00 - 9,000.00 - 3,000.00

- - - - - 2.00

17500.0024000.0086000.0049500.0034000.0015000.00

1.00 0.60 0.80 1.50 1.80 1.60

0.50 - - 0.50 - -

13500.0012000.0012000.0013500.0012000.0012000.00

10,000.006900.0018300.0021700.006400.008200.00

26100.0026100.0026100.0055500.0026100.0026100.00

0.000.000.000.000.000.00

30,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00

1,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00

16,000.00 4,000.00

3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 2,000.00

922968.94717051.34359733.54159014.54222695.74238775.142013年经营资金月度预算

他人工、存货、柴油、水电费、委管费、离休人员记

积金、大修理资金也由财务处按照规定程序单独拨付，所以本

：联锁、自闭等信号设备维修费、生产用燃料、机械动力设备

务招待费、标准计量费、房屋建筑物维修等其他零星付现支出

。9101112

2885283.003056783.002809758.003327683.00

238775.14230853.14240335.34(629807.26)

2893205.003047300.803679900.604258101.00

2000000.002000000.002000000.003000000.00

100000.00100000.00230000.0070000.00

242500.0020000.0030000.00240500.00

0.00300000.000.00300000.00

140,000.00 145,000.00 155,000.00 126,000.00

139,200.00 110,200.00 140,500.00 120,900.00

30,000.00 38,000.00 40,000.00 -

5000.0030000.0010000.0010000.00

4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00

38000.0038000.0038000.0039000.00

22,100.00 12,900.00 12,500.00 26,900.00

20000.0080000.00805000.0080000.00

75400.0077400.0075400.0072600.00

-2,000.007,000.00 15,000.00 -

3.00 - - -

7500.0012000.0016000.0014500.00

1.50 0.80 0.60 0.50

0.50 - - 0.50

13500.0012000.0012000.0013500.00

7400.0016700.0016400.0013000.00

26100.0026100.0026100.0055700.00

0.000.0040000.0054000.00

20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

1,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00

3,000.00 5,000.00 2,000.00 6,000.00

230853.14240335.34(629807.26)(1560225.26)

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中国财政年鉴2014指标数据：贵州省2013年公共财政预算收支决算总统计(支出)

中国财政年鉴2014指标数据：贵州省2013年公共财政预算收支决算总统计(支出)

1.一般公共服务2.外交3.国防5.174.74󰀀4.公共安全173.95168.22󰀀5.教育574.67560.67󰀀6.科学技术35.3034.27󰀀7.文化体育与传媒50.1648.68󰀀8.社会保障和就业280.25264.52󰀀9.医疗卫生235.53228.71󰀀10.节能环保74.6266.44󰀀11.城乡社区事务111.95109.46󰀀12.农林水事务426.64400.31󰀀13.交通运输303.34299.79󰀀14.资源勘探电力信息等事务81.0875.80󰀀15.商业服务业等事务25.2022.49󰀀16.金融监管等事务支出0.740.48󰀀17.地震灾后恢复重建支出18.援助其他地区支出19.国土资源气象等事务35.3428.76󰀀20.住房保障支出198.61190.45󰀀21.粮油物资管理事务9.449.28󰀀22.预备费23.国债还本付息支出13.6713.60󰀀24.其他支出102.9767.22󰀀本年支出合计3238.813082.66󰀀上解中央支出4.48󰀀计划单列市上解省支出增设预算周转金0.05󰀀拨付国债转贷资金数国债转贷资金结余0.11󰀀地方政府债券还本38.00󰀀安排预算稳定调节基金106.36󰀀调出资金2.29󰀀援助其他地区支出0.04󰀀年终结余156.49󰀀支出总计3390.47󰀀中国财政年鉴2014财税贵州摘编自《中国财政年鉴2014》贵州省2013年公共财政预算收支决算总统计(支出)贵州省2013年公共财政预算收支决算总统计(支出)单位:亿元󰀀预算数决算数󰀀预算科目

2013年中央对地方税收返还和转移支付决算表

2013年中央对地方税收返还和转移支付决算表

2013年中央对地方税收返还和转移支付决算表

单位：亿元项 目预算数决算数决算数

为预算

数的％决算数为上年决算数的％一、中央对地方转移支付43804.21 42973.18 98.1106.8 （一）一般性转移支付24538.35 24362.72 99.3113.7 均衡性转移支付9812.25 9812.01 100.0114.3 其中：重点生态功能区转移支付423.00 423.00 100.0114.0 产粮大县奖励资金318.25 318.01 99.9115.0 县级基本财力保障机制奖补资金1525.00 1525.00 100.0141.9 革命老区、民族和边境地区转移支付621.90 621.80

100.0111.2 调整工资转移支付2451.22 2429.34

99.1102.9 农村税费改革转移支付752.60 752.60

100.0100.0 资源枯竭城市转移支付194.00 168.00

86.6105.0 成品油税费改革转移支付714.00 690.00

96.6113.1 体制结算补助1274.46 1480.01 116.1124.2

工商部门停征两费等转移支付80.00 80.00 100.0100.0

基层公检法司转移支付494.60 418.59 84.689.7 义务教育等转移支付1821.19 1663.77 91.4104.4 基本养老金和低保等转移支付4342.51 4316.34 99.4114.7 新型农村合作医疗等转移支付1662.31 1660.04 99.9156.1 村级公益事业奖补等转移支付317.31 270.22 85.2110.0 （二）专项转移支付19265.86 18610.46 96.699.0 1．一般公共服务259.50 300.10 115.6119.1 其中：政府办公厅（室）及相关机构事务34.00 60.64 178.4222.7

月度预算表(模板).xls

月度预算表(模板).xls

2013年

项 目预计时间预算金额

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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公司意见：阜新市皇华建设有限责资金预算审批表

点击返回汇总表

结余

总部（董事长）意见：序号

收

入

收入小计

支

出

支出小计

6月单位：万元收支说明（合同、工作计划及已付款情况）审批金额审批意见

协办部门意见：编制部门意见：

编制：许国忠

上报时间：2013.5.28有限责任公司资金预算审批表

2013年度财务预算方案

2013年度财务预算方案

2013年度财务预算方案

二,一三年度财务预算建议方案

一(二,一二年度生产及经营工作情况总结

2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。

首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大 ，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加

突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。

问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后，及时上报并向各投资方汇报情况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进行的批复。接着公司及时同各有关方面联系，希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上，公司从领导到计财部全力以赴，加强催收力度，并积极向政府主管领导及有关部门汇报，以求得支持。