北京交通大学财务报销管理办法

第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范财经报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工及各部门的财经报销工作。

第三条财经报销工作应遵循以下原则：1. 合法合规：报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度；2. 实事求是：报销事项应真实、准确、完整，不得虚报、冒领；3. 严谨规范：报销手续要规范，审批流程要严格，确保资金安全；4. 勤俭节约：合理使用资金，反对铺张浪费。

第二章报销范围第四条学校财经报销范围包括：1. 办公用品购置费；2. 差旅费；3. 会议费；4. 培训费；5. 公益性支出；6. 其他经学校批准的支出。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 填写报销单：报销人填写《学校财经报销单》，并附上相关票据、凭证；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及相关票据、凭证进行审核，签署意见；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及相关票据、凭证进行审核，签署意见；4. 校长审批：校长对报销单及相关票据、凭证进行审批；5. 支付：财务部门根据校长审批意见，办理支付手续。

第六条报销单及相关票据、凭证应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由；3. 报销金额；4. 报销日期；5. 相关票据、凭证。

第四章报销标准第七条学校财经报销标准如下：1. 办公用品购置费：根据学校相关规定执行；2. 差旅费：按照国家及学校相关规定执行；3. 会议费：按照国家及学校相关规定执行；4. 培训费：按照国家及学校相关规定执行；5. 公益性支出：按照学校相关规定执行；6. 其他支出：经学校批准，按照实际情况执行。

第五章监督检查第八条学校财务部门负责对财经报销工作进行监督检查，确保报销工作合规、高效。

第九条对违反本制度的行为，按照学校相关规定进行处理。

第六章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度一、总则为了加强学校内部财务管理，规范报销流程，提高财务管理效率，特制定本财务报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于学校内所有部门的财务报销活动。

三、报销范围1. 差旅费：用于公务出差期间的住宿、交通、餐费等相关开支。

2. 会议费：用于学校内部或外部举办的各类会议的组织费用。

3. 办公费：用于购买办公用品、设备维修、印刷费等办公常用开支。

4. 培训费：用于职工培训、学术交流等相关费用开支。

5. 福利费：用于员工福利发放或相关活动的支出。

6. 其他费用：由学校领导审批确定的其他费用报销。

四、报销申请与审批流程1. 报销申请（1）报销人员需填写《财务报销申请表》，并附上相关支出的所有票据、发票等证明材料。

（2）如有特殊情况需要临时报销，需填写《临时报销申请表》，并经相关部门负责人审批同意。

2. 审批流程（1）部门内部审批：报销人员提交的《财务报销申请表》需先由部门主管审核，确认无误后进行下一步审批。

（2）财务部门审批：经部门主管审核通过后，报销申请需提交财务部门，由财务人员进行核对审批。

（3）学校领导审批：财务部门审核通过后，报销申请需提交学校领导审批，包括校长、副校长等相关领导。

五、报销标准与要求1. 报销标准（1）差旅费报销以实际费用为准，但需在规定的标准范围内报销，超出部分需报销人自行承担。

（2）会议费报销需提供会议的邀请函、报名费用等相关证明材料。

（3）办公费报销以必要开支为准，需和实际使用相关。

（4）培训费报销需提供培训计划、培训费用发票等相关证明材料。

（5）福利费报销需提供相关发放记录以及员工签字确认。

2. 报销要求（1）报销的相关发票、票据必须是原件，并且必须符合相关规定和法律法规。

（2）报销申请需如实填写，包括报销项目的名称、费用明细、日期、金额等，并加盖部门主管的印章。

六、报销核算与支付1. 报销核算（1）财务部门对每笔报销进行核算，确认金额及相关信息是否符合规定。

北京交通大学网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南
第一步：交大主页——学校概况——管理机构
第二步：在管理机构中点击“计财处”
第三步：进入计财处的首页，点击右上角“统一代发系统”
第四步：在出来的页面上点击左侧学生登陆所用网址的链接
第五步：输入用户名和密码，均为“11321047”
第六步：点击左侧“网上预约系统”
第七步：根据各部门具体情况，单击选择“团委活动费秦思阳”或者“艺术团活动费秦思阳”，再点击左下方“申请项目报销”
第八步：在出来的页面上据实填写白色部分的信息，尤其注意老师的工号。

选择业务大类是“普通报销业务”
第九步：根据所粘贴发票的具体情况，分类填写各个类别的金额总数。

第十步：填写第八步中收款人的工号，姓名、开户行和卡号自会出现。

在金额中填写班次报销的保险单金额总数。

第十一步：保存转卡记录，则预约成功，会出现汇总表。

三个工作日内将粘贴好的发票和B5纸打印出来的汇总表交到计财处，否则自动取消预约。

大学财务报销管理制度1.引言财务报销是指企业或机构为保证正常运作，将公司内发生的各种费用，按照公司的财务规定，通过各种手段进行管理和记录，并向企业或个人返还应得的费用。

在大学管理中，财务报销管理制度是管理财务的重要组成部分，为保证大学财务资金的安全、有效使用和管理，制定了一系列财务报销管理制度，以规范、规范管理财务活动。

2.制度目的大学财务报销管理制度的主要目的是规范大学的财务管理行为，保障财务资金的安全和有效使用，切实维护大学的财务利益、提高大学的经济效益。

通过制度的实施，可以实现以下目标：•规范报销管理流程，提升管理效率；•强化财务管理责任，实现内部控制；•保障财务信息的及时、准确、完整；•强化对财务风险的预警和控制，防止财务风险的扩散和加重。

3.制度适用范围本制度适用于大学内部所有的财务报销行为管理，包括但不限于：•学术活动费用（如会议、培训、研讨会、学术报告等）；•差旅费用（如公务出差、离退休老同志回乡探亲等）；•交通费用（如公务用车、公共交通工具等）；•办公费用（如办公用品、设备、修缮等）；•其他相关费用。

4.制度主要内容4.1 报销申请报销人必须填写《大学财务报销申请表》，并按要求填写相关信息。

报销申请表必须填写真实、准确、完整，否则不予受理。

4.2 报销审核大学财务报销管理制度实施中，报销审核应有明确的政策与流程，如下：•上级领导审批。

报销申请经前置部门审批后，需由上级领导亲自审批，并签署批示意见。

•财务部门审核。

报销申请经上级领导审批后，需由财务部门审核，核实报销明细、票据、凭证等情况，并对报销单据的真实性、合法性进行认定。

•资金部门审核。

报销申请经财务部门审核后，需由资金部门审核，查看报销申请的预算与支出是否符合大学财务预算的要求。

4.3 报销支付大学财务报销管理制度实施中，报销支付应遵循以下原则：•严格按照学校预算编制月度支付计划；•按时完成支付计划；•严格控制财务风险，确保每一笔支出真实、合法、规范。

财务报销制度及流程规定
为了加强财务管理，规范财务报销制度，结合我校实际特制本规定如下：
一、报销制度
1、日常费用报销时，填制“费用报销单”。

需附有效票据，采购报销需附有采购审批表(单）、项目审批表、入库单等。

2、差旅报销需附差旅的发票（相关车票、高速通行费票据、加油费、住宿费、餐费等发票），按学校差旅相关规定执行。

3、费用报销需附合规的发票或收据，如收据必须符合单笔零星支出小于500元，且为确实无法取得票据业主，例如：路边摊买水果，必须有收款名称、项目、金额、身份证号）手机号等信息。

4、报销单附件内容、张数、大小写金额必须和费用报销单一致，费用报销单及附件不能涂改，涂改一律无效，如大小写不一致的，按最小的金额报销；
5、费用报销能当月的必须当月报销完毕，最迟不能超过次月，超期的一律不予报销，单据不符合报销制度的不予报销。

6、报销原则：谁支付谁报销；代他人报销时，报销人栏由代报销人填写“支付人姓名”和“代报人（代）”。

出纳注意不得重复支付。

7、外部零星采购结账业务：零星记账每次要有事由，出售部门要开具1张盖章汇总凭证，原汇总业务单附在汇总凭证后作为附件，待出售部门开具发票后一并编制报销单报财务，财务凭签字报销单付款。

二、报销流程
1、所有费用报销，报销人按报销制度要求粘贴报销单据，填写费用报销单、且在报销处签字，并对业务的真实性负责；然后报分管领导、财务部、校长签字后方可报销。

2、出纳应熟悉学校采购管理制度，报销流程，对报销单据的规范性，单据粘贴的规范性，金额的一致性，发票的规范性，手续是否完整性等复核后支付。

本报销制度自2023年9月1日起执行！
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交大财务报销制度交大财务报销制度的目的是规范和管理公务费用支出的使用，保证支出的合理性和规范性，有效控制财政支出。

财务报销制度贯穿于整个财务工作的方方面面，涉及到各个部门和单位的日常运转，对于维护财务秩序、保护国家财产利益具有重要意义。

下文将从财务报销制度的基本原则、设置的各类费用、报销流程及相关责任进行详细阐述。

一、基本原则1、合法合规原则。

财务报销必须依法合规，严格按照国家法律法规和学校有关规定执行，所有支出都必须有明确的合同、发票、凭证及相关手续，遵循财务纪律。

2、及时性原则。

一切支出都应该依规及时报销，不能拖延报销，避免浪费、冻结资金，以免影响正常的资金流转。

3、审核透明原则。

所有报销凭证应当经过相关部门审批，并公开透明地记录，以便后期审查或相关部门核查。

4、限额原则。

对于各项费用都应当制定清晰的费用限额标准，同时对于超过限额的，应当经过相关审批程序才能报销。

5、关注实效原则。

对于一些实质性的费用支出，应该关注实际效果，避免盲目支出，充分利用每一笔资金，确保用钱效率。

二、设置的各类费用1、差旅费用。

校内外公务交通费用，以及因公出差的住宿、餐费等差旅费用。

2、业务招待费用。

学校对外交往活动或会议的招待费用，如接待来宾餐饮费用等。

3、培训费用。

员工培训、学术交流等因公培训的差旅、住宿、餐费等费用。

4、办公费用。

办公文具、印刷、水电暖等日常办公的费用支出。

5、会议费用。

举办会议的场地租赁费、设备租赁费、餐饮费等会议相关费用。

6、邮电费用。

单位的日常通讯邮寄、网络通讯、电话费用。

7、其他费用。

其他符合学校财务相关规定的各类费用。

三、报销流程1、费用申请。

申请人必须填写申请表或以邮件形式提交申请，说明支出的具体情况，附上相应的商品清单、服务单或合同。

2、费用审批。

申请表需由部门主管审批或财务审批，符合要求后方可报销。

3、费用核算。

财务人员按照相关规定对报销申请进行审核，核算费用是否合规。

4、费用报销。

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、请款单报销流程1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。

二、暂支单报销流程1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及副总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。

若金额较大，还必须经总经理审批同意。

任何人不得私自作出暂支决定；2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；3．如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期1天，扣除报销总额的5，超2天10，依次类推。

出纳承担每天20元的罚金。

三、报销单报销流程1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务主管确认（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较大需经总经理审批同意。

2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。

一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。

有关请客送礼需预先报请副总确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于办公室文员上报副总及总经理。

大学财务报销管理办法第一章总则第一条为了规范学校的经济行为，明确经济责任，提高学校资金使用效率，增强依法理财、诚信用财、遵守财经法纪的意识，保证财务信息的真实、完整、合法。

根据《会计法》、《审计法》、《票据管理办法》和《会计基础工作规范》等国家法规及学校有关财务规定，结合我校实际，制定本规定。

第二章预算管理原则第二条严格执行学校预算管理有关规定，各单位根据学校下发的预算指标，结合本单位的情况，制定预算执行计划报校财务处审批。

第三条预算经费一经确定，预算年度内原则上不再追加经费，超支一律不予报销。

第三章财务报销的审批第四条认真执行“一支笔”经费审批制度。

1.校内各单位确定一名主要领导为经济责任人，负责本单位财务报销审批工作，并在财务与资产管理处备案。

因特殊情况需他人代为审批时，需向财务与资产管理处提供书面委托。

2.各类项目负责人为财务报销的审批人。

第五条需要相关职能部门或责任人审批的有：1.预算内和预算外经费报销的加班费、劳务费、课时费和各类补贴等工资性支出由人事处审批备案。

2.科研项目经费，按照科研经费管理办法审批，超过5000元业务费报销、招待费和科研补贴费工资性支出等报销，须经科研处审批。

3.购置仪器、设备和家具等固定资产，须经学校实验室与设备管理处审批；购买金额超过500元图书资料，须经学校图书馆审批。

4.属于大额资金的支取，按《XX大学大额资金使用管理办法》审批执行，3万元以上[含3万元]经费使用，须经分管校领导和财务处领导审批。

学校重大项目经费使用须经校领导集体讨论决定。

第六条财务报销审批其他规定：1.凡符合学校文件规定采购的物资，报销时除由单位经费责任人审批外还应附有关合同文件。

列入政府采购计划的，按政府采购有关规定执行。

2.修缮工程项目报销时除由单位经费责任人审批外，应附审计后的工程决算书及学校的合同文件。

3.基建工程项目经费使用按《基建财务管理办法》规定审批、报销。

4.学生医疗费，按《XX水产大学大学生医疗保障管理办法》和《XX水产大学大学生医疗保障实施细则》办法执行。

交大财务报销制度一、导言财务报销是大学部门管理中不可或缺的一环，合理的财务报销制度能够有效地规范学校各部门和教职员工的财务行为，有助于提高财务管理的透明度、效率和公正性，保证财务资金的安全使用和合理支出。

二、目的和意义财务报销制度的目的在于规范公款报销和经费使用，确保财务资金的合理支出，有效防范和浪费行为的发生。

通过建立健全的财务报销制度，可以实现以下几个方面的意义：1. 保障公款使用的合法性和规范性：财务报销制度能够确保公款使用符合相关法规的规定，杜绝公款的滥用和挪用行为，保证公款的合法、规范和透明使用。

2. 提高财务管理的透明度和效率：财务报销制度明确规定了报销的程序和要求，有序化了财务管理的流程，提供了透明的财务信息以供相关部门和人员查阅，提高了财务管理的效率和准确性。

3. 促进资源的合理配置和节约使用：财务报销制度能够使财务管理人员更加重视资源的合理配置和节约使用，通过审核和审批的程序，实现对支出的合理性和必要性的判断，减少浪费现象的发生，提高资源的利用效益。

4. 提高财务管理的公正性和公平性：财务报销制度确立了公平、公正和透明的报销标准和审批程序，保证了各部门和教职员工在财务报销中的权益平等，杜绝了现象的产生。

三、基本原则和流程1. 基本原则（1）合法性原则：财务报销必须符合法律法规和学校相关规定的要求，严禁报销违法和违规的支出。

（2）规范性原则：财务报销必须按照学校内部相关规定的程序和要求进行，确保报销的准确性和规范性。

（3）审慎性原则：财务报销必须经过合理的审查和审核，严格把关报销的真实性和合理性。

2. 流程（1）申报阶段：申请人填写报销申请表，附上相关证明材料，并提交给所属部门财务人员。

（2）审核阶段：财务人员对报销申请进行初步审核，包括核实申请人的身份和所报销支出的真实性和合理性。

（3）审批阶段：财务人员将初步审核通过的报销申请提交给上级主管部门或领导进行审批。

（4）财务结算阶段：财务人员将审批通过的报销申请进行财务结算，按照相关规定支付报销款项。

高校财务报销管理制度一、总则为规范和管理高校财务报销事务，维护财务纪律，规范经费使用，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于高校所有单位和个人的财务报销及报销管理工作。

三、报销的概念所谓财务报销是指单位或个人因公出差、会议、培训等公务活动而发生的费用支出，并通过报销流程向单位财务部门提出退还的行为。

四、报销流程1. 出差申请：单位或个人因公需出差时，需提前向主管领导提出出差申请，明确出差事由、时间、地点以及预计费用等情况，并经主管领导批准。

2. 费用支出：出差期间产生的费用支出需妥善保留相关票据和发票，并按照规定填写报销单。

3. 报销单填写：报销人填写报销单，需详细填写报销项目、金额、原因等信息，并附上相关票据和发票。

4. 报销审批：报销单报送财务部门进行审批，财务部门根据报销情况进行核实，如有问题可要求报销人补充材料或说明。

5. 报销发放：财务部门审批通过后将报销款项发放给报销人，同时将相关资料归档保存。

五、报销管理1. 纸质凭证：所有报销单、发票等凭证均需以纸质方式保存，不得私自销毁或篡改。

2. 电子凭证：对于电子凭证，需保存在磁盘或云端服务器中，并做好备份工作，确保数据安全。

3. 档案管理：对报销单和相关凭证进行档案管理，保留时间不少于3年，如有特殊情况需延长保存时间。

4. 报销标准：制定报销标准，明确各类费用的报销上限，严格控制费用支出，杜绝超标报销。

5. 报销审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销金额真实合理，并及时发放报销款项。

6. 内部监督：建立内部审计机制，对报销流程和资金使用情况进行定期审计，发现问题及时整改。

七、责任追究对于违反财务管理制度，虚列报销或挪用公款等行为，将按照规定进行严肃处理，涉嫌违法者将移交司法机关处理。

八、附则本制度解释权归高校财务部门所有，对制度的具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行适当调整。

以上为高校财务报销管理制度的内容，希望广大教职工和学生认真遵守制度规定，做到规范操作，真实报销，合理支出，共同维护高校财务纪律和正常运转。

开发票报销须知开发票须知发票台头开北京交通⼤学。

1、发票⾦额在500元以下（不包括500元）可报销内容：车票、机票、船票、办公⽤品、⽂化⽤品、书费、北京市“的票”、⽹费、邮政费、移动硬盘、U盘、内存条、计算机配件、电脑耗材、材料、刻录光盘、硒⿎、墨盒、打印纸、印刷费、复印费。

注意：发票的公章⼀定是可开此内容的单位，发票公章单位的名称要合情合理，如公章是某某烟、酒、茶公司或⽂化娱乐公司等，则所开发票是⽆效的。

有的超市不能开办公⽤品，只能开⾷品和礼品，如家乐福、华联和沃尔玛等，则不要直接在这些超市购物，在这些超市有的给开“办公⽤品等”，则是废票，表明除办公⽤品外，还要其他不能报销的东西。

在购物之前，可到这些超市的团体购物接待处购买购物卡，可开办公⽤品发票。

每张发票额不要超过500元，对⾦额在500元以上时学校财务要求列出明细。

最好多开⼏张发票，每⼀张的⾦额在500元以下（不包括500元）。

对报销的⽕车票，最好是往返车票。

单程车票报销时需写出说明。

若车票上有旅客姓名，这名字若不是我们研究⽣的，更应是往返票，单程票需写说明。

2、发票⾦额在500～1000元（500元及以上要附明细单）可报销内容：车票、机票、船票、办公⽤品、移动硬盘、U盘、内存条、计算机配件、电脑耗材、材料、刻录光盘、硒⿎、墨盒、打印纸、印刷费、复印费。

注意：1）⼀定是可开此内容的单位，注意开发票单位的名称要合情合理。

2）要求列有明细，但每个物品的单价不能超过800元（不含800元）。

能在发票上写下明细的可直接在发票上写明细；若明细较多，可单写⼀张明细表，价格合计与发票总额⼀样，在明细表上盖与发票上同样的公章。

对印刷费、复印费要写明复印、印刷的内容和数量。

3）商品名称⼀定不能写“办公⽤品等”、“⽂化⽤品等”。

4）建议：对⾦额在500元以上时，最好多开⼏张发票，每⼀张的⾦额在500元以下（不包括500元）。

5）发票⾦额在1000元以上时，学校财务规定不应⽤现⾦购买，⽽应⽤⽀票购买。

学校财务报销管理制度条例第一章总则第一条为规范学校财务报销管理行为，加强财务资金的监督和使用，制定本制度。

第二条学校财务报销管理应遵循公开、公正、公平的原则，做到权责明确、程序规范、规章制度化。

第三条学校财务报销管理应依照国家相关法律法规、以及学校内部的规章制度执行。

第四条学校财务报销管理实施分管领导负责制，对于大额报销和特殊报销事项，需要学校领导签字确认。

第五条本制度适用于学校内各类经费的报销，包括差旅费、会议费、国际合作费、科研经费等。

第六条学校财务部门负责财务报销管理的具体实施和监督。

第二章报销范围和限制第七条学校财务报销范围包括学校负责支付的一切费用。

第八条学校财务报销应遵循合理、真实、便捷的原则，报销金额应符合相关政策的规定，并经过审核审批程序。

第九条学校财务报销应及时，超过规定时间的报销将被视为无效。

第十条学校财务报销不得包含个人消费和违法违规行为的费用。

第三章报销申请和审核审批第十一条申请报销的人员须填写报销申请表，并附上相关的发票和费用证明材料，报销金额要实事求是。

第十二条报销申请表及相关材料经申请人本人签字确认后，由部门主管审核。

第十三条审核通过的报销申请由财务部门进行审批。

第十四条财务审批后，报销款项将在规定时间内退还给报销人。

第四章监督和责任追究第十五条学校财务部门对财务报销进行定期检查和抽查，对存在问题的报销行为及时进行整改和追究责任。

第十六条学校财务部门对存在违规行为的报销人进行警告、记过、记大过等纪律处分，并追究相应经济责任。

第五章附则第十七条对于严重违反财务报销管理制度的行为，学校有权采取法律手段追究法律责任。

第十八条本制度由学校财务部门负责解释。

第十九条本制度自实施之日起生效。

总结:以上是学校财务报销管理制度的条例，该制度旨在规范学校内财务报销管理行为，加强财务资金的监督和使用，确保报销过程的公开、公正和公平。

本制度涵盖了报销范围和限制、报销申请和审核审批、监督和责任追究等内容，对于帮助学校建立健全财务报销制度，提高管理效率具有积极意义。

北京交通大学公费医疗管理、报销规定北京交通大学与北京电力高等专科学校合并后，根据校党委、常委会决定，自2000年9月15日起（含15日），两校职工医疗费统一管理。

现将学校公费医疗管理的有关规定公布如下，请各单位职工参照执行：享受公费医疗待遇人员范围：1、我校开支的离退休人员；2、由国家预算内开支的在编教职工；3、经学校批准因病长期休养的编外人员；4、国家计划内招生的本专科学生和研究生。

公费医疗的管理：1、在校医院就诊的享受公费医疗待遇的人员均持校园一卡通挂号就诊，否则收全费。

2、享受公费医疗待遇人员调离本校必须在校医院办理离校手续。

3、一卡通不得转让或者借用。

4、凡是没有学校合法的一卡通，一律不得在公费医疗经费重报销。

5、根据就近定点就医的原则，我校的合同医院为人民医院（不含享受102待遇的人员）。

转诊（转院）须凭本校的转诊证明转往合同医院。

凡未经校医院同意转诊或未经人民医院同意转转院者，所发生的一切费用不予报销。

6、经校医院同意转诊到合同医院就诊者，主要是确定诊断，原则尚不予报销药费（急诊情况除外），可将开药方带回校医院取同类药名，或在校医院择期投药。

我校各类人员负担比例如下：1、享受公费医疗待遇的教职工，在校内就诊，个人负担医疗费的20％；到合同医院就诊（包括专科医院），个人负担30％；口腔疾病在校医院和人民医院就诊个人负担30％；转口腔医院就诊个人负担50％。

经校医院同意去非合同医院（公费医疗认可的医院）个人负担50％。

2、享受公费医疗待遇的在校学生（含研究生），在校内就诊，个人负担医疗费的10％；到合同医院就诊（包括专科医院），个人负担15％；口腔疾病在校医院和人民医院就诊个人负担15％；转口腔医院就诊个人负担30％。

经校医院同意去非合同医院（公费医疗指定医院）个人负担50％。

住院医药费个人承担5％。

寒暑假学生在外地看病，门诊原则上医疗费不予报销，急诊暑假报20元，寒假报10元。

学生因病休学报销门诊医疗费500元/年，住院医疗费个人负担10％。

北京交通大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，保证出差人员日常开支的需要，提高学校经费的使用效益，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）文件的精神，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

具体报销办法为：城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第三条学校内部各单位应建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，二级单位正职须报经主管校领导审批，副职须报经正职审批。

出差应保证质量，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条本办法适用于执行高等学校财务制度的学校本级及二级核算单位（含后勤集团、远程学院等）。

科研经费差旅费采用包干报销方式的，执行本办法；采用实报实销方式的，执行《北京交通大学科技经费管理办法》（校科发〔2013〕33号）。

校内其他非企业化核算的单位可参照执行本办法。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

乘坐交通工具的等级见下表：部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

对于乘坐夕发朝至（晚8时至次日晨7时期间）的全列软席列车，且乘车时间6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，不受出差人员级别限制。

单程的城市间交通费、异地（北京以外地区）间的城市间交通费不予报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

学校财务报销管理制度条例
第一条：总则
为规范学校财务报销管理行为，保障财务资金安全，提高财务管理效率，制定本条例。

第二条：适用范围
本条例适用于学校全体员工的财务报销行为。

第三条：报销流程
报销流程分为以下步骤：
1.员工填写报销单，注明报销费用类别、用途、金额等信息；
2.部门财务审核报销单；
3.学校财务部门审核报销单；
4.申请人领取报销款项。

第四条：报销标准
报销标准应符合学校财务制度和相关法规，以合理、规范的方式进行。

第五条：报销款项发放
报销款项应及时发放，严禁迟延或拖欠，如有特殊情况需拖延发放时间，需进行合理解释，并及时通知相关人员。

第六条：报销凭证保存
员工应保存报销凭证，包括报销单、发票、收据等，保存期限不得少于三年。

第七条：违规行为处罚
对于有以下违规行为的员工，将按照相关规定进行处理：
1.报销内容不真实；
2.有重大错误或者重大疑点的报销项目；
3.擅自批准他人报销款项；
4.擅自改变报销内容或金额；
5.未按规定存储报销凭证或者财务凭证的。

第八条：其他规定
本条例未涉及的事项，应按照学校相关财务制度和法规执行。

第九条：生效时间
本条例自发布之日起生效，如有需要，可随时进行修改和补充。

结束语
本条例的制定，是学校财务管理的重要举措，旨在建立科学规范的财务管理制度，为学校成长发展提供稳定有力的财务支持。

希望全校员工认真遵守本条例，并积极提出宝贵意见和建议，共同推动学校财务管理水平不断提高。

北京交通大学财务报销管理办法为了进一步贯彻执行国家财经、税务制度和有关管理规定，规范各项报销业务，特制定本办法。

一、现金报销业务：1. 报销一般规定：(1)在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。

并按项目分类计算金额及张数，填写在粘贴单相应位置上。

(2)严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，所报发票的抬头必须是“北京交通大学”全称（请勿开XX 学院或个人）；项目、数量、单价、日期填写齐全，金额大小写要相符，发票财务章要清晰。

每张发票后面由两个人签字，包括经费负责人，经办人。

(3)当天需报销金额5000元以上的，手续齐全后提前一天进行预约，每天上午11：30以前预约第二天的款项，约款电话：51685590；选择打卡报销方式的不需要约款。

(4)现金报销时间为每天上午8：00－11：40，下午14：00－16：00；已预约款项的老师应于每天上午9：00以后，下午15：30之前办理，过时不再办理，所约款项自动取消。

如选择打卡报销方式的要填写审核表，带齐已粘贴好的发票到计财处会计二科办理，审核表可从网上下载或到柜台填写。

(5)国库集中支付项目只能采用打卡报销方式，不报销现金。

(6)每年度发票的报销截止日期为次年3月31日。

2. 报销具体规定：（1）办公用品、资料、材料、礼品等的报销：有详见清单字样的发票应附清单；单张发票或连号发票金额超过500元的（含500元）需要附明细清单（发票不连号但同一时间同一地点的也视同于一次性支出），清单上应有与发票一致的财务专用章。

定额发票需注明用途。

（2）根据《中华人民共和国个人所得税法》和《国家税务局关于个人所得税有关问题的批复》文件精神，各单位在年终总结、各种庆典、业务往来及其他活动中，为其他单位和部门的有关人员购买的礼品（发票内容为“礼品”的支出），应缴纳个人所得税，税率20％，税款由学校代扣代缴。

（3）固定资产的报销：家具单价超过200元（含200元）需到学科装备处上账；设备单价超过800元（含800元），先到学院登记，然后到学科装备处上账，再持发票和固定资产验收单一同报销。

大学报销管理制度一、总则为规范和加强大学财务管理工作，加强经费使用和管理，确保经费使用合规、合理、合法，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于大学各部门及下属单位的报销管理工作，包括差旅费、会议费、培训费、业务招待费等各项经费的报销管理。

三、报销流程（一）报销申请1. 报销人员向所在部门负责人提交报销申请，提供相关的票据、发票等凭证。

2. 部门负责人审核并签字确认后，将报销申请提交财务部门进行审批。

（二）报销审批1. 财务部门审核报销申请，确认相关凭证齐全、合规。

2. 财务部门将报销申请上报至财务主管领导审批。

（三）经费支付1. 财务主管领导审批通过后，财务部门将款项支付至报销人员的个人账户。

2. 同时财务部门将相关报销记录归档，并将报销申请及相关审批文件存档备查。

四、报销管理要求（一）凭证要求1. 报销申请需提供完整的凭证，包括发票、收据、票据等证明文件。

2. 凭证需真实、准确，不得虚假冒领、套取经费。

（二）费用合理1. 报销的费用应符合大学相关规定，费用标准和限额。

2. 报销的费用应合理、必要，不得超支、超标。

（三）报销时限1. 报销申请需在发生费用后合理的时间内提出，逾期申请的费用不予报销。

2. 对于特殊情况的费用报销，需提供充分的解释和证明文件。

五、差旅费报销管理（一）差旅费用包括：1. 交通费：包括车费、车驾驶人的补贴、车辆使用费等；2. 餐费：出差期间的伙食费用；3. 住宿费：出差期间的住宿费用；4. 其他费用：出差期间的通讯费、通讯设备使用费、公务招待费等。

（二）差旅费报销要求：1. 差旅费的报销需提供相关的交通票据、酒店发票、餐厅发票等凭证；2. 报销的交通票据需符合大学差旅标准并经过审核；3. 差旅费用应合理、有效，不得超支、超标；4. 申请人员需填写出差报销单，并附上相关的支出凭证，经所在部门负责人签字确认后方可提交财务部门。

六、会议费报销管理（一）会议费用包括：1. 会务费：包括会场租金、设备租赁费等；2. 餐饮费：会议期间的餐饮费用；3. 交通费：与会人员的交通费用；4. 其他费用：会议期间的礼品费、纪念品费用等。