固定资产盘点报告(模板)
固定资产清查工作报告
一、基本情况
1、主要工作：对公司固定资产及办公设备进行现场清查、盘点确认。
2、清查时间：2016年x月x日——2016年x月x日。
3、盘点负责人：汪紫平、叶晓妃
4、盘点方式：主要是以帐核对现场实物。
二、固定资产盘点说明
本次盘点工作共分为设备、固定资产进行盘点、梳理。
三、固定资产盘点情况：
1、核查后固定资产汇总：
编号科目名称
评估价值
原值净值
2、与原“盘盈、盘亏清单”清查存在的查差异情况：2.2.2不属固定资
序号设备名称规格型号生产厂家
计量
单位
数量原值净值备注合计：
1、
2、仪表专业：
3.1实物和账目存在差异，焦油加工调节阀实查13只，总价21.8万元；账目31只，总价58.026328万元；
3.2现场存在仪表损坏缺失情况；
3.3硬质炭黑生产线增改部分价格和实际合同差距较大；
3.4现场仪表中管阀件属于主材（总价5
4.706703万元净值43.79275万元），压力表、双金属温度计属于耗材（总价20.852204万元，总量274台件，净值17.45015万元），总价7
5.558907万元，净值61.2429万元不应计入固定资产。
3、安全环保专业：
4.1固定资产分类混乱，绿化工程明细记账内容交叉；
4.2煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置消防系统验收费用列入了固定资产明细；
4.4煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置室内外消火栓系统评估价值偏高。
4.5煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置职业病防护设施竣工验收未通过批复。
4.6评估值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实：
4-6-4固定资产—机器设备
序号公共设施
规格型
号
生产厂家
计量
单位
数
量
原值净值
8 生产厂区室外消火
栓系统
广东深华消防设备公司套
9 炭黑成品库室内消
火栓系统
广东深华消防设备公司
3 煤焦油精制系统消
火栓系统
广东深华消防设备公司
4 尾气发电主厂房消
火栓系统
广东深华消防设备公司
合计
4.7工艺专业：
工艺管线以套或批进入固定资产，但在工程结算书中提供了相关管线明细，对于价格评估单位以财务数据计入。分析仪
器方面仍存在以批为单位进入固定资产，其明细无从查证，同
时可能存在易损件、消耗品也实物进行了列入固定资产，因此
对实物进行了清查（清单附后）。
4、土建专业
6.1建构筑物部分：
提供的建构筑物明细表所列建构筑物项目基本属实，建议建筑物、构筑物做明确划分；
需核实的问题：
6.1.1 明细表4-6-1中，第一项第4小项工业萘仓库与设备明
细表重复；
6.1.2以下各项账目价值原值不合理，需查阅合同、工程决算
及相关资料进一步核实：
a、明细表4-6-1第一项第1小项，焦油加工主厂房工程成本
单价5098.43元/m2；
b、明细表4-6-2第一项第1、2、3小项账面价值原值不合理；
c、明细表4-6-1第四项第1小项与表4-6-2第四项第10~15
项关系不明确；
d、明细表4-6-2第二项第13、14小项，第七项第5、6、23~28
小项划分不明确，第七项第24小项大道账面价值原值为
3174576.84元，与提供的工程决算书工程造价取费表中第十
项工程费用金额1612044.32元，总造价3224088.64元是何关
系？
e、明细表4-6-2第四项第4小项发电石方评估净值819315.00
元，是否合适？
f、浴室及配套浴室锅炉房未列入，是否漏项？
6．2土地部分：
6.2.1有证面积133453.4m2，评估面积133453.4m2；
6.2.2生产区北面围墙内约11200.06m2（16.8亩）土地，土
地使用证正在办理，未进入评估，后续如何处理？
五、产成品、原料、生产用辅助材料、备品配件盘点汇总
5.1产品盘库情况
经实际盘点，截止2014年x月xx日9:00炭黑总量为4805.63吨，其中炭黑产成品xx吨，与账上库存xx吨相差xx吨。生产系统中残存炭黑为x吨，不合格需返料处理炭黑xx吨（具体详见附表四）。
5.2原料盘库情况
对煤焦油、生产油（配制好的炭黑油和脱水的煤焦油）进行了盘点，各储槽中除1#槽外，其余各槽均无明显水层，煤焦油计量均为无水层实际数量。在各计量核算中煤焦油密度按照1.18×103t/m3进行核算。截止2014年x月xx日9:00实际油库存总量为6968.58吨，其中煤焦油xx吨、中温沥青xx吨、生产油xx吨、蒽油xx吨（具体详见附表五）。
5.3生产辅助材料
生产辅料包括包装袋、液碱、木质素、炭酸钾、扎包扣、打包带、柴油，经过现场盘点、抽查对账务数据进行核对，盘点、抽查数额与账务数据一致（具体详见附表六）。
5.4备品备件
2014年x月xx日盘点1234项，共计xxxx元。
xxxxx公司
xxx资产清查组
2014年x月xx日
