行政财务后勤常用表格

（财务管理表格）行政事业单位类会计报表种类格式说明及填报口径

映执行《事业单位会计制度》的单位各项资产、负债及净资产情况，以及按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用和资金来源情况。具体填列要求如下：

1．本表指标填报口径请参考《会计科目与部门决算报表对应关系表》。

2．行政单位

（1）外币存款：填列行政单位外币存款按规定折合人民币数。

（2）零余额账户用款额度：填列国库集中支付改革后，下达给行政单位的财政授权支付用款额度。（下同）

（3）财政应返还额度：填列实行国库集中支付改革单位本年尚未支用结存在国库的累计预算指标数（下同）。

（4）基本建设资金占用合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金占用情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金占用合计”填列。如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金占用合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。

（5）应付工资（离退休费）：填列单位应发未发的工资或离退休费。单位应根据有关规定，按照行政账中“应付工资（离

退休费）”贷方余额填列。

（6）应付地方（部门）津贴补贴：填列单位应发未发的由各地区各部门各单位出台的津贴补贴。单位应根据有关规定，按照行政账中“应付地方（部门）津贴补贴”贷方余额填列。

（7）应付其他个人收入：填列单位应发未发的除“应付工资（离退休费）”和“应付地方（部门）津贴补贴”核算内容以外的其他收入。单位应根据有关规定，按照行政账中“应付其他个人收入”贷方余额填列。

（8）基本建设资金来源合计：填列按照《国有建设单位会计制度》核算的基本建设类资金来源情况，根据单位“资金平衡表”（会建01表）的“资金来源合计”填列。如单位无基本建设项目或基本建设项目竣工并已交付使用转入行政事业账资产，则此行为零；如单位基本建设项目为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”填列；如单位基本建设项目部分竣工并已交付使用，部分为在建工程，则按“资金平衡表”的“资金来源合计”金额扣减已交付使用资产价值后余额填列。

行政管理职位工作手册

目 录

第一章 行政部职责描述 ............................................................................................................... 3

第二章 行政部组织管理 ............................................................................................................... 4

第三章 办公事务管理 ................................................................................................................... 6

第四章 网络信息管理 ................................................................................................................. 18

第五章 文书档案资料管理 ......................................................................................................... 19

第六章 提案管理 ......................................................................................................................... 23

第七章 行政人事管理 ................................................................................................................... 28

后勤管理常用表格

● 车辆登记表

车辆登记表

使用人姓名 驾驶员姓名

牌照号码 车名

车身号码 车型

购车日期 初检日期

复检日期

保险记录 保险公司 保险证号码 保险期限 保险内容

购置价格 经销商

附属品 □收音机□放音机□热风□冷风

驾驶员 住址 电话

住址 电话

●派车单 派车单

使用部门 随行人数

起止点

及时间

事由

车号 行车里程 行车时数

管理

部门 主管： 经办人： 使用

部门 主管： 使用人：

● 借车审批单

借车审批单

借用人 事由 借用时间 预定行程

实际行程

驾驶人 准借车辆(车型、牌号)

借车须知 1. 本单位员工因事急需，在不影响工作且条件允许的前提下可申请借用公务汽车。

2. 借用车辆必须在当天下班前回收，不得在外过夜。

3. 借用人可以自行商请具有合格驾照的司机担任驾驶员。

4. 借用时间内车辆故障或损坏，借用人应负责修理费用或赔偿。

5. 借用时间内车辆及人员违反交通规则或发生任何意外事故，概由借用人自行负责。

6. 用车人用车后三日内向总务处交清油费。

7. 申请单一式两联，一联交总务处，一联交车辆配属部门备查。

总务处： 车辆主管： 借用人： 申请日期：

● 车辆请修报告单

车辆请修报告单（一）

填表日期： 年 月 日

车型 车号 驾驶员姓名

请修项目 估计金额

维修预算

累计已动支预算

尚余预算

损坏原因

审核意见

主管： 管理员： 请修人：

● 车辆请修报告单

车辆请修报告单（二）

请假申请表

填写日期：

姓 名 部 门 职 位

请假时间 从 年 月 日 时起至 年 月 日 时止， 共 天 小时

请假种类 □事假 □病假 □婚假 □丧假

□产假 □补休假 □特别全薪假

请假原因

部门审批 行政部审批 校长审批

请假流程：填写请假单（至少提前一天）→部门负责人审批→行政人事部、校长审批→交回行政人事部

备注：

① 员工3天以上及主管级人员请假均需经校长审批同意方可。

② 因故未能按时上班，应于上班前或不迟于上班时间后15分钟内，致电所在部门负责人说明情况，并在事后1个工作日内依正常请假程序补办请假手续，陈述事实原因，并提供补假或续假相关证明（例如：病（伤）假需提供医疗部门出具的证明），超时上或或未交者均按旷工处理。

出差申请单

出差人姓名 部门 职务

预计出差时间 年 月 日 至 年 月 日 合计 天

出差地点 交通工具

预借差旅费 大写：人民币 万 仟 佰 拾 元正 ￥

出差事由 出差人数： 人

申请人签名 申请日期

部门签字 行政人事部

校长审批

实际出差天数 本人确认（签名）

《交通费明细表》

姓名： 月份：

项目 日期 事由、地点和交通工具类别 金额

1

2

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4

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7

8