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应收应付科目设置
在用友软件中，应收应付科目的设置主要有以下两种方法：
1. 启用总账的客户往来辅助核算。
在会计科目设置中，对客户往来辅助核算进行打勾。
具体步骤为，进入基础设置→财务→会计科目，然后选择应收账款并修改，勾选客户往来。
记得将受控系统设置为总账。
客户档案则需要在基础档案的往来单位中进行设置。
2. 基本设置同上，但受控系统改为应收系统。
启用应收款管理模块进行应收账款的核算。
所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。
以上信息仅供参考，如有疑问或需要更专业的解答，建议咨询用友软件服务商。
远通公司应收应付管理详细步骤应收款期初余额步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：1→存货名称：12奇达→计量单位：台②销售→客户往来→期初→确认→增加→确认→填写开票日期，发票号，客户名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存2014年1月19日，收到英华公司开具的转账支票200000元，支付部分款项。
步骤：①销售→客户往来→收款结算→选中客户“英华公司”→增加→结算方式：转账支票→点击结算科目→填写金额200 000元，部门财务部，摘要：收到部分销售款→保存②单击核销→本次结算：200 000 →保存→退出（单击核销时没有出现期初相关数据257 400，有可能是已经完成核销，或填写期初时填错数据）2014年1月25日，将应向英华公司收取的“12奇达”余款57 400元，转为向玖帮公司收取。
步骤：销售→客户往来→应收冲应收→转出户:英华公司→转入户:玖帮公司→过滤→并账金额：57 400→确认2014年1月30日，生成收款和转账的记账凭证。
步骤：收款凭证：核算→凭证→客户往来制单→核销制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出转账凭证：核算→凭证→客户往来制单→并账制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出无法保存：日期：①凭证已填写最后的日期是31日，需要更改凭证日期为31日②电脑系统日期在2014年1月之前，需要更改电脑系统日期应付款期初余额步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：2 →存货名称：FDS→计量单位：台②采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：采购发票→确认→填写开票日期，发票号，供应商名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存③采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：预付款→确认→填写日期，供应商名称，部门：财务部，科目：预付账款，金额：150 000→保存④采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：应付单→确认→填写日期，科目：应付账款，供应商名称，部门：财务部，金额：93 015→保存2014年1月30日，本公司出纳李平开出182 520元的工行“转账支票”，支付给锦秋公司。
应收应付款管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2019年04月目录第一章系统初始化 (1)1.1系统参数设置 (1)1.2应收系统初始化 (6)1.2.1应收系统初始化合同 (6)1.2.2手工新增应收初始化数据 (7)1.2.3从总帐引入初始化应收数据 (9)1.2.4从应收款管理系统引出数据到总账系统 (10)1.2.5录入期初坏帐 (10)1.2.6引入引出规则 (10)1.2.7初始化数据检查 (11)1.2.8初始化数据对账 (11)1.2.9结束初始化 (11)第二章日常业务处理 (11)2.1发票收款 (11)2.1.1发票新增方法 (11)2.1.1.1查询条件设置方法 (12)2.1.1.2进入序时簿各选项操作说明 (12)2.1.1.3发票新增 (13)2.2其他应收单收款 (15)2.3未收款退货 (17)2.3.1收款单与预收单的新增方法 (18)2.3.2多对多选单关联 (21)2.4已收款已核销退款退货 (22)2.4.1应收退款单新增 (22)2.4.2多对多选单关联 (23)2.5结算（核销管理） (24)2.5.1到款结算 (24)2.5.2预收冲应收 (24)2.5.4预收冲预付 (25)2.5.5应收冲应付 (25)2.5.6预收款转销 (25)2.5.7收款冲付款 (25)2.6凭证处理 (26)2.6.1直接生成凭证 (26)2.6.2通过凭证模板生成凭证 (26)2.6.3凭证模板制作 (27)2.8合同管理 (28)2.9期末处理 (29)2.9.1期末检查 (29)2.9.1.1对帐检查 (29)2.9.1.2期末总帐对帐 (29)2.9.2期末处理 (29)第三章坏帐处理 (30)附注说明与销售系统之间的传递 (30)第四章应付款管理系统 (31)4.1与供应链系统的关系 (31)4.2.1发票付款 (31)4.2.2未付款退货 (31)应收帐款管理系统第一章系统初始化1.1系统参数设置在金蝶K/3主控台，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应收款管理系统〗→〖系统参数〗，进入系统参数设置界面☐设置基本信息☐坏帐计提方法☐进行科目设置☐设置单据控制☐设置合同控制☐设置核销控制☐设置凭证处理☐设置期末处理☐进行预警设置☐设置其它信息选择<基本信息>，界面显示包括公司信息和会计期间。
![[教学]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s1/m/a391f652e55c3b3567ec102de2bd960591c6d947.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
“应收款管理”操作手册应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。
应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应收单据审核在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。
路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。
应收单据审核操作完毕。
2、收款单据录入企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。
收款单就操作完毕。
3、核销处理通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。
应收帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。
注意：做取消动作时一定要慎重5、月末结帐一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。
应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”，会计科目，保存即可。
图 4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单，生成付款凭证。
2、其他转帐处理1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮。
2）预付冲应付：3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。
输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。
◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。
输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。
图略4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
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