报表系统操作规程

设备报表生成的操作规程操作目的：本文旨在规范设备报表的生成过程，确保生成的报表准确、完整、及时。

通过本操作规程的实施，能够提高设备日常管理工作的效率和准确性。

操作步骤：一、登录系统1. 打开设备管理系统登录页面；2. 输入用户名和密码；3. 点击登录按钮，进入系统主界面。

二、选择报表类型1. 在系统主界面找到报表生成功能入口；2. 点击进入报表生成页面；3. 在报表类型下拉菜单中选择需要生成的报表类型。

三、设定报表参数1. 根据需求，选择相应的设备、时间范围、报表格式等参数；2. 确认参数设置无误后，点击下一步。

四、生成报表1. 系统根据设定的参数，自动筛选符合条件的设备数据；2. 系统将设备数据按照设备报表格式进行整理和统计；3. 在报表生成完成后，系统将自动提示生成成功，并提供下载选项。

五、下载报表1. 点击下载按钮，选择保存路径和文件名；2. 确认保存路径和文件名设置无误后，点击保存。

六、报表审查与确认1. 下载完成后，打开保存的报表文件；2. 仔细检查报表内容，确保数据准确性和完整性；3. 如发现错误或缺漏，及时纠正并重新生成报表；4. 确认无误后，进行报表确认。

操作注意事项：1. 操作人员在登录系统时，应确保用户名和密码的安全性，不得将其泄露给他人；2. 设定报表参数时，应准确选择设备、时间范围等信息，确保生成的报表与实际情况相符；3. 在报表生成过程中，应耐心等待系统生成完成，不要频繁进行操作；4. 下载报表时，选择合适的保存路径和文件名，以便后续查阅和管理；5. 报表审查与确认环节要认真细致，确保报表的准确性。

操作规程的执行可以有效提高设备报表的生成效率和准确性，减少人为错误的发生，提升设备管理工作的质量和效率。

操作规程的更新与修订：本操作规程应定期进行评估，如有需要，根据实际使用过程中发现的问题进行修订和更新。

修订和更新后的操作规程，需及时向相关人员进行培训和传达，并确保全面执行。

事业单位财务上机操作规程事业单位财务上机操作规程一、总则为规范事业单位财务上机操作流程，提高财务工作的效率和准确性，制定本操作规程。

二、适用范围本操作规程适用于事业单位财务工作中的上机操作流程。

三、上机操作权限管理1. 事业单位应建立用户权限管理制度，明确不同岗位的上机操作权限。

2. 用户权限由财务部门负责审核和分配，按岗位需求进行划分，确保用户仅拥有必要的权限。

3. 财务部门应及时审核权限变更申请，并做好相应记录。

四、上机操作流程1. 登录系统a. 用户应使用个人账号登录财务管理系统，确保账号的安全性。

b. 登录后应及时修改初始密码，并定期更换密码。

c. 登录成功后，用户应仔细阅读系统公告和相关提示。

2. 数据录入a. 用户录入数据前必须核实原始凭证的准确性和完整性。

b. 在录入数据过程中，应按照规定的账务科目和操作流程进行操作，确保数据录入的准确性。

c. 如发现错误或遗漏，应在录入时进行及时纠正。

3. 数据调整a. 在录入数据后，如需进行数据调整，应按照财务制度规定进行操作，并在系统中进行相应的录入和调整。

b. 在进行数据调整时，应及时记录调整原因和操作人员，并通知相关部门。

4. 数据审核a. 财务主管应定期对系统中的数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。

b. 审核过程中，发现错误或问题应及时与相关岗位人员进行沟通与协调。

5. 数据统计和生成报表a. 在数据录入和审核完毕后，应及时进行数据统计，并生成相应的财务报表。

b. 生成报表时，应确保报表的准确性和完整性，并进行核对和审核。

6. 数据备份和安全a. 事业单位应定期进行数据备份，确保数据的安全性和完整性。

b. 防止数据丢失和泄露，应加强系统的安全防护措施，包括对入侵行为的监控和防范。

7. 上机操作记录a. 用户在进行上机操作时，应及时记录操作的时间、操作内容和操作人员，并保存至少一年。

b. 上机操作记录应及时进行备份，确保记录的完整性和安全性。

精心整理K3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL ）中间层（数据存储端）K3 三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a 、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b 、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

12—用户菜单(—b3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理45K31—文件—*2--新增b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增Bb*5--新增6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加cd发7--新增a、"（往" ？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短期投资类科目）abcd备注：注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

兴业银行企业征信管理系统操作规程
征信管理系统是银行对于企业征信信息进行收集、整理和存储的平台,应用征信管理系统可以有效地协助银行进行风险管理和信贷决策等工作。

下面是兴业银行企业征信管理系统操作规程的简要说明：
1. 准备工作：在使用征信管理系统之前,用户需要进行身份认证和权限授权等操作。

同时,用户应进行必要的操作前准备,如数据备份等。

2. 登录系统：用户可以通过兴业银行企业网银或客户端进行登录,输入用户名和密码以及验证码信息,验证通过后即可进入系统。

3. 查询征信信息：用户有权查询与自己企业相关的征信信息,可以根据企业名称、组织机构代码、营业执照等方式进行查询,同时也可以设置查询条件进行筛选。

4. 维护征信信息：用户可以对企业的征信信息进行修改和更新操作,同时还可根据需要增加或删除相关信息。

5. 导出报表：用户可以将征信信息通过系统导出成报表形式,方便用户进行数据分析和报告编写等工作。

6. 操作日志记录：所有用户的操作都会被系统自动记录下来,包括登录、查询、修改等操作,用户可通过日志查询功能进行查看。

7. 安全保障：本系统具备多重安全防护措施,如加密传输、身份验证、权限管理等,确保用户信息和征信数据的安全。

以上是简要的兴业银行企业征信管理系统操作规程说明,具体使用中应当遵循相关操作流程和安全要求。

征信系统操作规程征信系统操作规程一、概述：为了规范征信系统的使用和操作，保护用户信息的安全和隐私，制定本操作规程。

二、操作权限管理：1. 系统管理员：- 负责系统的安装、配置和维护，设置用户账号和权限，并进行日常监控和维护。

- 对系统进行备份和恢复操作，确保系统的安全和可用性。

- 负责更新和管理系统的补丁和版本。

2. 一级用户：- 负责系统的日常使用和操作，包括查询、录入、修改和删除数据等。

- 只能操作权限范围内的数据，不得超越权限进行操作。

- 需要定期更改登录密码，并保密个人账号和密码。

3. 二级用户：- 只能进行限制性操作，如查询某些数据、生成报表等。

- 不得进行数据的增删改操作，以保障数据的安全性。

- 需要定期更改登录密码，并保密个人账号和密码。

三、系统登录和退出：1. 用户登录：- 输入正确的用户名和密码，通过验证后方可登录系统。

- 系统将记录用户的登录时间和IP地址等信息，以备系统审计和追查。

2. 异常退出：- 发生意外中断登录时，用户应立即联系系统管理员进行处理，不得再次登录。

- 系统管理员应及时查明异常原因，确保系统的安全和稳定。

3. 正常退出：- 用户完成操作后，应及时退出系统，以保障个人信息的安全。

四、数据操作规范：1. 查询数据：- 用户根据需要进行数据查询，不得泄露、篡改或删除数据。

- 查询结果应仅供用户自己使用，不得传播给他人。

2. 录入数据：- 用户只能根据工作职责和权限进行数据的录入操作，不得越权操作。

- 录入数据应准确、完整、合法，并确保数据的安全和保密性。

3. 修改和删除数据：- 对于已经录入的数据，用户不得随意修改或删除，需要经过审批和授权后方可进行操作。

- 修改或删除操作应由管理员或责任人员进行，并记录修改的原因和操作记录。

五、信息安全保护：1. 系统安全：- 系统管理员负责定期对系统进行安全检查和补丁更新，保护系统的稳定和可用。

- 系统应具备防止恶意攻击和病毒侵袭的能力，确保用户数据的安全和保密。

财务报表操作规程一、背景介绍财务报表是企业向内外部利益相关者提供的信息载体，对于企业的经营状况和财务状况具有重要意义。

为了确保财务报表的准确性和可靠性，制定一套财务报表操作规程是必要的。

二、报表编制1. 报表范围：财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

2. 报表编制基础：按照会计准则和法律法规的要求进行编制。

3. 报表期间：财务报表通常采用年度编制，但也应及时编制中期报告和季度报告。

三、报表核算1. 会计政策：企业应根据实际情况选择适用的会计政策，并确保会计政策的一致性。

2. 会计核算准则：遵循企业会计准则进行核算，确保财务报表符合相关规定。

3. 重要会计估计：对于具有重大影响的会计估计，应充分披露，并确保其合理性和准确性。

四、报表披露1. 报表格式：财务报表的格式应符合相关会计准则和法律法规的要求。

2. 报表披露原则：财务报表的披露应真实、完整、准确、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或遗漏重要信息。

3. 报表注释：对于财务报表中的重要事项、重大变化或有争议事项，应提供详细的注释说明。

五、内部控制1. 财务报表审核：建立健全的内部控制制度，确保财务报表的准确性和可靠性。

2. 财务报表制度：确保财务报表编制过程的规范性和合规性。

3. 财务报表审计：定期进行财务报表审计，发现问题及时进行纠正和改进。

六、报表备份与保存1. 财务报表备份：对编制完成的财务报表进行备份，并确保其完整性和安全性。

2. 财务报表保存：按照法律法规的要求，对财务报表进行长期保存，并建立相应的档案管理制度。

七、报表修改1. 报表错误更正：发现财务报表中存在错误时，应及时进行更正，并提供相应的补充说明。

2. 报表调整：在满足相关准则和规定的前提下，如需要对财务报表进行调整，则应提供充分的理由和合规的程序。

八、报表确认在财务报表编制完成后，必须由企业负责人、财务主管和会计师进行确认，并签署相应的确认文件。

九、报表审核与发布1. 报表审核：由内部审计机构或独立审计机构进行财务报表审核，并出具审计报告。

金蝶云星空系统操作手册-报表 V2.0系统操作手册-总账1.总账管理1.1 操作规程总账管理是财务管理的核心，它涉及到公司的财务决策和财务报告。

在进行总账管理时，需要遵循以下操作规程：1.1.1 登录系统在进行总账管理前，需要先登录系统。

登录系统的用户名和密码需要经过严格的保密措施，确保系统的安全性。

1.1.2 创建总账科目在进行总账管理时，需要先创建总账科目。

总账科目是公司财务管理的基础，它涉及到公司的各项收支和资产负债表。

1.1.3 记账凭证录入记账凭证是总账管理的重要组成部分，它记录了公司的各项收支情况。

在进行记账凭证录入时，需要注意凭证的编号、日期、科目、金额等信息的准确性。

1.1.4 月末结账月末结账是总账管理的重要环节，它涉及到公司的财务决策和财务报告。

在进行月末结账时，需要对各项收支进行汇总，确保财务报告的准确性。

系统操作手册-报表本手册主要介绍了总账管理的操作规程，帮助用户更好地进行财务管理。

同时，还介绍了相关的报表操作，帮助用户更好地进行财务报告。

在使用本系统时，需要遵循相关的操作规程，确保系统的安全性和准确性。

系统参数报表参数设置功能概要报表数据授权编制报表模板新建报表模板功能概要编制报表新建报表功能概要以上是本文的章节目录，但是由于格式错误，需要进行修正。

报表参数设置报表参数设置是报表系统中非常重要的一部分，它能够帮助用户快速、准确地获取所需的数据信息。

在进行报表参数设置时，用户需要注意以下几点：1.参数名称的定义应该准确、明确，便于用户理解和使用。

2.参数类型的选择应该根据实际需要进行，避免产生不必要的麻烦。

3.参数值的设定应该符合系统要求，不要出现错误或者超出范围的情况。

功能概要报表数据授权报表数据授权是指对报表系统中的数据进行授权管理，确保用户只能访问到自己有权限的数据信息。

在进行报表数据授权时，用户需要注意以下几点：1.数据权限的定义应该准确、明确，便于用户理解和使用。

财务报表审计业务操作规程
财务报表审计业务操作规程是指审计机构根据审计标准和操作流程对企业财务报表进行审计的一系列规定和步骤。

具体包括：
1.确定审计范围和审计目标。

审计机构需要了解企业业务活动和财务状况，确定审计范围和审计目标，并制定审计计划。

2.进行审计准备工作。

审计机构需要进行对企业财务报表的初步分析和评估，了解企业内部控制制度，收集相关证据和文件等，为审计做好准备。

3.进行实地审计。

审计机构需要通过实地调查、询问、检查单据等方式，获取并验证企业财务报表中的数据和信息，以评估其准确性和完整性。

4.制定审计报告。

审计机构需要根据审计结果，对企业财务报表进行评价和总结，并编制审计报告，明确审计意见和建议。

5.实施质量控制。

审计机构需要进行内部质量控制，确保审计工作的准确和有效性，同时也需要接受外部监督和审查。

6.保护保密性。

审计机构需要保证审计过程和结果的保密性，不得泄露企业的商业机密和敏感信息。

以上是财务报表审计业务操作规程的基本流程和步骤，审计机构在实际操作过程中还需要遵守相关法律法规和职业道德规范，确保审计工作的合法性和专业性。

银行财会报表管理系统应用操作规程第一章总则第一条为加强银行财会报表管理系统的应用管理工作，规范操作，充分发挥财会报表管理系统功能，保障系统正常、高效、安全运行，结合工作实际，制定本操作规程。

第二条财会报表管理系统是依托综合报表平台，从综合业务系统等生产系统抽取业务数据，按照新会计准则的要求生成各类财会报表，并根据实际业务情况对抽取的报表数据进行调整和补录，生成满足内外部会计信息报送要求报表的报表应用系统。

第三条财会报表管理系统的报表种类（一）本外币核心报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、业务状况表、损益明细表。

（二）政策性业务与商业性业务分类反映报表（以下简称分类反映报表），包括分类业务资产负债表、分类业务利润表、分类业务损益明细表。

（三）临时性报表，如财务收支快报、挂钩费用基础数据申报表等。

第四条财会报表管理系统的应用管理包括运维管理和操作管理。

（一）运维管理是指对系统生产、备份服务器、存储等硬件设备，以及对系统所使用的操作系统、数据库、中间件、数据抽取软件、报表工具和应用程序等软件的管理。

（二）操作管理是指使用财会报表管理系统完成日常财会报表管理工作的过程，主要包括数据抽取、数据调整、数据补录、数据审核、数据汇总、数据报送、报表打印和分析等环节。

第五条财会报表管理系统应用管理涉及财务会计、国际业务、信息科技、营运中心等部门。

财务会计部门为财会报表管理系统应用管理的牵头部门。

第六条各级行要加强财会报表管理系统用户管理，如遇人员变动需及时调整。

为保证财会报表管理系统安全，各级用户须设定密码保护，不定期更换密码，防止泄密。

各级行要加强财会报表管理系统数据保密管理，确保财会报表管理系统电子和纸质数据资料的使用和保管过程符合保密规定。

第七条本操作规程适用于银行各级机构。

第二章部门职责第八条财务会计部门负责财会报表管理系统人民币和本外币合并币种报表的操作管理工作，主要职责是：（一）负责制定与财会报表管理系统相关的办法、流程。

系统操作手册-报表XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司-总账 2020年4月29日 -总账 ........................ 错误！未定义书签。

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密级：★高★ 版本：操作规程 .......................错误！未定义书签。

系统操作手册系统操作手册 1 总账管理目录1 系统参数............................ 错误! 未定义书签。

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3 编制报表............................ 错误! 未定义书签。

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1 整体流程2 系统参数2.1 报表参数设置1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表参数设置】2.2 功能概要1. 选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2. 选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】－＞【报表】－＞【报表数据授权】2. 点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4 功能概要1. 通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2. 报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。

2024年统计报表管理制度一、制度目的统计报表是企业的重要财务信息，对于企业管理决策和内部控制具有重要意义。

为了规范统计报表管理行为，提高报表的准确性和可靠性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司全部部门和人员。

三、报表编制责任1. 财务部门负责编制日常的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

2. 部门经理负责编制与其部门相关的报表，如销售报表、采购报表等。

3. 每个报表的编制工作由专门的人员负责，确保报表的准确性和及时性。

四、报表编制流程1. 收集数据：各部门收集与其相关的数据，并按照固定的时间和格式提供给财务部门。

2. 数据审核：财务部门对收集到的数据进行审核，确保数据的准确性和合理性。

3. 报表编制：在数据审核通过后，财务部门按照规定的流程和要求编制各类报表，并将其保存到系统中。

4. 报表审核：报表编制完成后，由财务部门负责人进行审核，确保报表的准确性和完整性。

5. 报表发布：审核通过的报表发布到相关部门，并提供给企业高层管理人员。

五、报表存档管理1. 报表存档：报表必须按照规定的时间和要求存档，保存期限为5年。

2. 存档管理：财务部门负责建立和维护报表存档系统，并负责对存档文件进行管理和归档。

3. 存档查阅：存档的报表可以根据需要进行查阅，但必须遵循相关的查阅流程和规定。

六、报表变更管理1. 报表变更：如需要对报表进行调整或修改，必须经过相关部门负责人的审批，并进行相应的记录。

2. 变更审核：财务部门负责对报表变更进行审核，并将其记录到报表变更文件中。

3. 变更通知：报表变更完成后，财务部门负责将相应的变更信息通知相关部门。

七、违规处理1. 如果发现任何违反统计报表管理制度的行为，将会进行相应的纪律处分，并追究相关责任人的法律责任。

2. 对于故意提供虚假数据或篡改统计报表的行为，将会给予严肃处理，并报相关机关处理。

八、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有需要进行修改或补充，必须经过相关部门和财务部门负责人的审批。

财务报表编制操作规程一、引言财务报表编制是企业财务管理中的重要环节，它对于企业的财务状况和经营成果进行全面、准确的记录和展示。

为了规范财务报表编制工作，提高报表质量，确保信息的真实性与可靠性，制定本财务报表编制操作规程。

二、适用范围本操作规程适用于所有需要编制财务报表的企事业单位。

三、基本原则1.真实性原则：财务报表应真实、客观地反映企业的财务状况和经营成果。

2.连续性原则：财务报表应按照一定的期间连续编制，以便进行对比和分析。

3.一致性原则：财务报表编制应遵循一致性原则，确保数据的可比性和可理解性。

4.谨慎性原则：财务报表编制应保持谨慎，合理计量资产和负债，充分考虑风险和不确定性。

四、财务报表编制步骤1.收集会计凭证：及时收集相关会计凭证，包括原始凭证、日记账、总账等。

2.准备工作底稿：编制工作底稿，包括资产负债表、利润表、现金流量表的合并资料。

3.进行财务分析：分析企业的财务数据，包括资产、负债、所有者权益等项目。

4.编制资产负债表：根据会计凭证和底稿材料，编制资产负债表，并确保各项数据准确无误。

5.编制利润表：根据会计凭证和底稿材料，编制利润表，并进行必要的调整和核对。

6.编制现金流量表：根据会计凭证和底稿材料，编制现金流量表，包括经营、投资和筹资活动的现金流量情况。

7.编制财务报表附注：编制财务报表附注，对财务数据进行解释和说明，并披露必要的会计政策和会计估计。

8.核对和审核：对编制好的财务报表进行核对和审核，确保数据的准确性和合规性。

9.报送和公告：将财务报表按照规定报送相关部门，并根据法律法规的要求进行公告。

五、财务报表编制注意事项1.准确记录：要确保财务报表中的数据准确无误，避免错误和遗漏的发生。

2.合规操作：财务报表编制要严格遵守相关的法律法规和会计准则，确保合规性。

3.核算准则：选择适用的核算准则，如企业会计准则、企业会计制度等。

4.内部控制：建立健全的内部控制制度，防范财务风险。

K/3报表系统操作规程指导金蝶软件（中国）有限公司长沙分公司二〇一三年四月报表系统主要是输出财务所需的对外报表及内容管理报表，与总账的账本不同是报表系统的报表可以根据需要自定义，比较灵活。

下面对报表操作进行详细说明（一）报表定义1、报表新建操作步骤：财务会计—报表打开任意一张表，如下图注：点“文件“中的“新建”就会出现一张空白表格，必须先定义格式（固定项），操作与EXCEL表格操作很相似，再定义公式（变动项）。

不管你是定义格式还是公式都要在“显示公式“的状下（操作：”视图“中用显示公式显示数据选项）2、定义公式A、公式函数介绍1．帐上取数公式ＦＸ－常用函数－ＡＣＣＴ科目和取数类型都可以按F7选择，资产负债表的年初数取数类型为 C，期末数取数类型为Y，借方发生额为JF，贷方发生额为DF，借贷方累计发生额为JL、DL如果某会计科目下设核算项目辅助核算，在选完科目代码后请选择相应的核算项目资料，如下图2．表间取数FX－常用函数－REF-F3．不同帐套间取数（适用于同一中间层服务器上不同帐套间的取数）如果需要取同一中间层服务器上不同的帐套中的数据，则首先要通过工具菜单中的多帐套管理连接不同的帐套，即配置取数帐套。

如下图4．求和公式FX－常用函数－SUM可做连续单元格或不连续单元格的求和5．报表期间的取数公式编辑页眉页脚－其他－常用函数－ＲPTDATE此后每个月的报表期间可自动随帐务期间的变动而变动B、操作步骤：选定取公式的单元格，再按左上角绿色的等号，点下拉键选ACCT取数函数，如下图所示，注：以取资产负债表的货币资金年初数、期末数为例A、年初数：左键单击科目处，按“F7“功能键，会出现取数科目向导，如下图左键点击第一科目代码右面的按钮会现会计科目，选中现金点确定，科目代码处就会出现金的的科目代码1001，左键再第单击第二科目代码右面的按钮会现会计科目，选中银行存款点确定，科目代码处就会出现金的的科目代码1002 ，最后点“填入公式“按钮，“科目参数”会自动填充，再点确定，科目选择就操作完了。

-总账密级：★高★版本： 1.0系统操作手册 - 报表XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2018 年 9 月 26 日系统操作手册 -总账系统操作手册 -总账 (1)1总账管理 ........................................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1操作规程 (3)目录1系统参数...................................................................................................错误！未定义书签。

1.1报表参数设置 (3)1.2功能概要 (4)1.3报表数据授权 (4)1.4功能概要 (5)2编制报表模板 (6)2.1新建报表模板 (6)2.2功能概要 (13)3编制报表 (14)3.1新建报表 (14)3.2功能概要 (17)1整体流程2系统参数2.1 报表参数设置1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－ >【报表参数设置】2.2 功能概要1.选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2.选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用2.3 报表数据授权1. 操作路径：【财务会计】－>【报表】－ >【报表数据授权】2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户2.4 功能概要1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限板的权限，则该用户在新增报表时选择不到 A 报表模板3编制报表模板3.1 新建报表模板1.操作路径：【财务会计】－ >【报表】－ >【报表模板】2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮3.左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装4.安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】5. 鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样式（系统提供了 4 张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）7. 点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功”8.若需要编辑取数来源，可以进行以下操作如下图所示，系统预置的存货的取数公式为：=Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct( "","1471","Y","",0,0,0)现新增“ 1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce 删除点击【编辑】下的【报表函数】，选择 Acct 函数，点击【确定】科目编码选择“ 1401 至 1409”，取数类型选择“ Y 期末余额” ，年度、开始、结束期间都选择“ 0”（代表当期），点【确定】便可得到如下公式：=Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)+Acct("","1401:1409","Y","","0","0","0 ")9.点击【开始】下的【保存】按钮。

BMS系统操作规程SOP一、引言二、术语和缩略语1. BMS：建筑管理系统（Building Management System）2. SOP：操作规程（Standard Operating Procedure）3.管理员：负责BMS系统的整体管理和维护的人员4.运维人员：负责日常的系统维护和监控的人员三、操作流程1.开机与登录a.将计算机连接到BMS系统的网络b.打开计算机和显示器，确保系统的正常启动c.在登录界面输入用户名和密码进行登录2.系统监控a.登录后，进入系统主页面b.检查各设备和传感器的运行状态，确保系统正常工作c.检查报警信息，及时了解设备故障和异常情况3.设备管理a.检查各设备的运行状态，包括空调、照明、电梯等b.对设备进行维护和维修，保证其正常运行c.配置设备的参数和控制策略，以满足用户的需求d.定期巡检设备的运行状态，提前发现问题并进行处理4.报表和数据分析a.生成各种报表和图表，如能耗报表、设备运行时间报表等b.分析数据，了解能耗和设备运行情况，提出改进措施和建议c.定期进行系统性能评估，提高能源利用效率和设备运行效果5.系统维护a.定期备份系统数据和配置文件，以防止数据丢失和系统崩溃b.定期更新系统软件和固件，升级系统功能和性能c.对系统进行巡检和维护，清理缓存和日志文件d.解决系统故障和异常情况，恢复系统的正常运行6.安全管理a.限制系统的访问权限，确保只有授权人员可以进入系统b.加密系统数据和通讯信息，保护用户隐私和数据安全c.定期进行系统安全评估，修复漏洞和加强系统安全性四、培训和记录1.培训a.对新员工进行基础培训，介绍BMS系统的基本原理和操作流程b.对现有员工进行定期培训，提高其操作和管理技能2.记录a.记录系统操作日志，包括系统登录、设备管理和故障处理等b.记录系统性能和设备运行数据，用于分析和评估c.记录员工培训和技能提升情况，作为考核和奖惩的依据五、附则1.本SOP的内容必须全面、准确，随时与实际操作流程保持一致2.对于新的系统功能和操作流程，应及时更新SOP并进行培训3.违反本SOP的操作行为将受到相应的处罚和纪律制裁以上为BMS系统操作规程SOP的内容，旨在确保系统的正常运行和有效管理，规范操作流程并提供培训和记录要求。

MAS系统总帐及报表模块操作指南MAS-GL-01(一)总则总帐是会计核算的核心部分，它支撑和统帅着MAS会计核算各子模块，总帐内容包含了会计程序的全过程，客观描述了企业运做全过程，因此总帐模块具有很强的综合性和概括性，正确运行总帐模块具有十分重要的意义。

综合几年来MAS在各箱厂的实际运行情况，并为了进一步规范和统一各箱厂现行MAS总帐操作，特编写MAS总帐及报表模块操作指南。

（二）实施细则一、初始化数据：任务项目：基础数据导入执行部门：财务管理部、信息技术部目的要求：按照集团发布的《中集集团会计制度－会计科目使用说明》，统一编制会计科目编码，在此基础上实现会计科目余额初始录入和平衡校验。

操作指南：会计科目定义和初始化数据的提供均由财务管理部负责完成，科目、数据导入由信息技术部完成，财务管理部所应用子模块包括：帐目结构定义【GLD_S1】各子模块具体操作过程请参见下图表：1.公司主文件定义：运行GLD103出现图1-01：点击"continue"进入下屏，图1-02在界面中仿照上述内容填写后COMMIT 即可.2.利润中心定义：运行GLD104，出现图1-03的界面，在公司框中输入公司代码，如青岛冷箱输入“22”：点击“CONTINUE ”后参照图1-04，输入相关内容COMMIT 即可：图1-01图1-03图1-02图1-043.货币主文件定义：运行GLD115，进入前面类似图1-01界面，然后点击“CONTINUE ”、“INSERT ”，完成对一系列货币的定义，COMMIT 实现保存，如下图1-05：4.科目结构定义：运行GLD101，进入图1-06：图1-06图1-05点击“continue",并在界面中点击"insert"进入下一界面，输入图1-07所列示内容后COMMIT 即完成科目结构定义：图1-075.会计科目导入：科目结构定义完毕，便可进行会计科目的导入。

监管数据报送操作规定
第一章总则
第一条为了规范和完善诺爱保险代理有限公司（以下简称“本公司”）的监管数据报送流程，保证报送数据真实、完整，结合国家《保险法》及行业《保险专业代理机构监管规定》，特制定本规程。

第二条本规定适用于月度监管数据报表报送操作。

第三条报表：指业务类《保险代理机构业务报表》；财务类《基本情况表》、《利润表》、《资产负债表》。

第四条报送日：指每月10日前上报各牌照经营单位上月经营情况（包含但不仅限于：保费收入、手续费收入、销售人员数量、在职人员数量等资料）。

第二章管理职责
第五条后援服务中心：负责本规程的解释、修订、宣导和数据提取。

第六条财务部：负责报表的填写、保监非现场检查报送系统的操作。

第七条产品部：负责对本公司所有业务产品进行分类，明
确产品的险种类别。

第八条信息部：负责业务系统的数据准确性、完整性。

第三章流程图第九条监管数据报送流程
活动说明：
第四章相关流程
第十条产险业务出单流程
第五章附则
第十一条本规定由后援服务中心负责解释。

第十二条本规定为公司内部文件，未经本公司总裁批准或授权不得翻印或外部使用。

第十三条本规程经本公司总裁审核批准，自发布之日起实施，与此规程相冲突的以此为准。

财务安全管理制度和操作规程1目的：为了加强我公司财务管理，确保财务工作的安全进行，特制定本制度。

2工作程序：2.1财会人员必须认真学习贯彻执行国家安全法规，认真履行各自岗位职责，严格财务管理制度，按制度办事。

2.2财务负责人兼任本部门的安全员，具体负责本部门的安全检查督促工作，及时传递安全检查信息，落实安全隐患处理工作以及制度落实的监督管理。

2.3财务部门办公室必须安装防盗门窗，财务人员离开财务办公室前，必须断开所有电源，将柜及门窗上锁。

2.4现金的存取。

财务部门日库存现金金额不得超过____元，并妥善保存于单位财务部门的保险柜内，任何人不得将单位的库存现金带出财务部门;存取现金必须由专职出纳人员办理，不得向非财务部门人员透露信息;存取大额现金(超____元)，必须有____人以上，专车接送，不得携款在中途逗留或办其它事情，专车上不得搭乘非本公司人员。

2.5单位所有财会票据、凭证、帐本、记录，必须存放于有门锁的铁柜内，按会计档案管理办法管理，防止意外烧毁(损坏)。

____公司使用票据的人员必须妥善保管好领用的票据，办理好交接手续;财务人员必须定期或不定期检查票据领用人的票据保管、使用情况，及时发现问题，防止票据丢失。

2.7发生毁损、丢失等责任事故的，追究有关当事人责任，按相应制度处理。

违反法律、制度的规定，发生毁损、丢失的，由当事人承担一切责任。

财务安全管理制度和操作规程（2）是一个组织内部为保障财务安全、防范风险而制定的一系列制度和规程。

其主要目的是确保组织财务活动的合法性、规范性，保护财务资产的安全，预防财务风险的发生，并建立责任制度，明确责任人的职责和义务。

以下是一些常见的财务安全管理制度和操作规程的内容：1. 财务授权制度：明确财务决策的权限和层级，保证决策过程的合法性和规范性。

2. 财务审计制度：建立财务审计流程，保证财务数据的准确性和真实性，发现潜在的风险和问题。

3. 资金管理制度：明确资金的运作流程，规定资金的使用范围和方式，防止资金的滥用和挪用。

报表审计操作规程报表审计操作规程是企业内部设立的用于规范报表审计工作的一套操作规定，旨在保证审计工作的准确性、可靠性和公正性。

下面是一份报表审计操作规程的范文，供参考：一、总则1. 报表审计操作规程（以下简称“规程”）适用于本公司所有报表审计工作，并具有约束力。

2. 本规程的目的是为了保证报表审计的准确性和公正性，提高报表审计的质量和效率。

二、审计范围1. 本规程适用于所有公司内部报表的审计工作。

2. 报表审计包括财务报表、税务报表和其他相关报表的审计。

三、审计程序1. 审计人员需制定详细的审计计划，包括审计目标、审计程序、审计时限等内容。

2. 审计人员根据审计计划进行现场调查和核实，收集证据材料，并记录相关信息。

3. 审计人员应采用适当的抽样方法，对报表数据进行抽样核查，确保数据的准确性。

4. 审计人员应对报表内部控制进行评估，发现存在的问题及时提出改进建议。

四、审计证据1. 审计人员应采用鉴证方法获取可靠的审计证据。

2. 审计证据应来源于多个渠道，包括文件、记录、询问、观察等。

3. 审计证据应经过审计人员的验证和复核，确保其真实性和可靠性。

4. 审计人员应妥善保管审计证据，确保其安全性和机密性。

五、审计报告1. 审计报告应准确、清晰地反映审计结果和意见。

2. 审计报告应包括对报表准确性的评价、对内部控制的评价以及对存在问题的提出建议。

3. 审计报告应经过审计人员的审阅和质量控制，确保其准确性和完整性。

六、保密原则1. 审计人员应严守保密原则，对所审计的报表内容和审计结果进行保密。

2. 审计人员不得泄露与报表审计工作相关的任何信息，包括但不限于报表数据、内部控制情况等。

七、违规处理1. 对于违反本规程的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、记过、记大过、解除劳动合同等。

2. 对于导致严重后果的违规行为，公司将追究法律责任。

以上就是一份报表审计操作规程的范文，该规程内容旨在规范报表审计工作的各个环节，确保审计工作的准确性、可靠性和公正性。