企业集团财务公司岗位设置及职责

财务部门职责

部门名称 财务部门 部门代码

职责概要

负责公司会计核算、财务管理等工作

部门职责

1 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则；

2 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表；

3 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据；

4 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划；

5 组织公司年度决算；

6 管理公司应收账款，控制坏账风险；

7 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整；

8 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系；

9 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。

10 负责仓库管理工作。

11 完成上级领导交办的其他工作。

财务经理职位说明书

岗位名称 财务经理 类别

部门 财务部门 直接上级 财务总监

直接下级 会计、出纳、仓库管理员

工作概要 负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作职责并监管完成情况

工作权限 会计制度的执行情况审查权、本部门其他人员的工作完成情况的考核权、小额报销及用款申请单的审批权限。

主要工作内容

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责管理、选拔、培训和考核本部门财会人员。

4、对本单位现金报销单及用款申请单有审批权限。

5、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部会计管理制度的执行情况进行检查和考核。 6、进行成本费用预测、计划、控制、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

7、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

8、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

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1 财务部经理岗位说明书

岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部

直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳

岗位定员 所辖人员

一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职

责

一 职责表述： 制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10％

工作任务 根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职

责

二 职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全面预算管理，进行财务分析。 占全部工作时间的百分比： 20％

工作任务 负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心

检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职

责

三 职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作 占全部工作时间的百分比： 10％

工作任务 根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批

组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划

职

责

四 职责表述： 监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况 占全部工作时间的百分比： 15％

工作

任务 加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流 广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

2 加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率

、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

财务会计

核算会计

财务部长

财务总监

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

（一）、财务部长的岗位职责

1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3．复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

4．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

5．领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6．负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。 7．对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。

8．负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

9．负责协调与公司其他部门的关系。

10．10．保守公司商业秘密。

(二)、核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

目 录

岗位说明书编写说明 ..................................................................................................................... 1

财务总监岗位说明书 .................................................................................................................. 2

财务部经理岗位说明书 .............................................................................................................. 3

财务会计主管岗位说明书 ............................................................................................................. 4

成本会计主管岗位说明书 ............................................................................................................. 5

总出纳岗位说明书 ...................................................................................................................... 6

出纳岗位说明书 ........................................................................................................................... 7