财务实施方案【篇一：财务工作方案】财务工作改进方案为了更好地使公司的财务工作跟上步伐，不致于职责不清，人浮于事，劳苦不均，忙闲不等，造成办事不力，拖拖拉拉，给公司拉后腿，现将财务工作明确分工，这样可以责任分明，使财务工作运转正常，迅速流通，不断进步。
一、会计工作：1、依法建账，按本公司的经济业务合理正确使用会计科目，根据审核无误的原始单据填制记账凭证，按记账凭证及时、完整地记好每本帐。
月底①与每个厂家对账，发现错帐、漏帐及时更正，汇总应付账款余额与汇款金额，为公司领导决策提供有力数据；②与出纳对现金日记账，银行存款日记账，点库存现金填写现金库存表；③与货品管理员对账，做到账账相符，账实相符。
2、认真审核原始单据，严把关，对不符合要求的单据一律退回。
（①有无经手人签字；②经济业务内容是否齐全、真实；③填制日期、用途是否合理；④大小写是否一致、对金额涂改的单据不予审核）3、老员工离职、新员工接库由各店经理及时通知财务，会计人员及时盘点，监交各自账本、大小号单、库存核对表、工服、工牌、员工离职手术等。
4﹑月中旬由出纳或各店经理配合对员工货品进行盘点，抽查账本、大小号单、库存核对表、销售清单、电脑打印的单据，在员工账本上签字，并给员工打分，好的建议公司奖励，对库存不熟、货品乱放、不摆样，按公司规章制度办理。
5﹑按各店考勤、业绩表（与财务一致）与每月5日造好工资表。
（6—9号由经理审核，审核无误后经理签字批准，10号由出纳人员按时核发）6﹑正确无误核对出明珠超市账务、新世纪账务、员工的月销售金额。
7﹑负责核算出活动期间提货卡（购物卡）的发放及收回的数量和金额。
8﹑按每月十号之前做完上月的各项工作（记完账、对清账、装订好凭证），继续本月工资。
二、出纳工作：1﹑凡有收支的业务，由出纳人员办理。
如：存取现金、支付货款、上交税金、水电费、电话费、发放工资、销售代金卡等。
2﹑及时与前台收银员对清前台收银员账务，并于次日存入银行。
3﹑库存现金限额为2000元，开支在1500元以上上报主管领导，经主管领导批准，方可提取现金。
对职工未领工资、保证金、罚款、代金卡及时存入银行。
4﹑应付账款在1000元以上用转账支票或汇款支付，不得用现金支付，不能挪用、贪污公款；不能坐支现金或白条入库；不能签发空头或远期支票；不能超限额库存现金；不能私设小金库；不能该用转账支票而用现金支票；不能出借银行账户。
保管好财务印章、现金支票、转账支票、税务发票等。
5﹑每张原始单据经审核人、主管财务经理签字后方可报销，只有一方签字不能报销，更不能先付款，后补签字。
6﹑及时完整地记好现金日记账、银行存款日记账，按公司的实际情况和业务需要迅速传递单据，与银行对清往来款项，填写银行存款余额调节表。
7﹑月中旬配合会计盘点、考核员工给员工打分，月底打印好销售汇总表，并查货品销售数量及金额，为结转成本作依据，盘点库存现金与会计帐一致，并往库存清单上签字。
8﹑按时输清到货、返货及调动的货品，并和货单、员工抄的单据核对一致，厂方货单及时交给会计做账。
9﹑负责更换各店的发票。
（发票更换日期为6月20日，每三个月更换一次。
）三、各店经理得职责：1、每月的1号早晨上交店营业额报表、员工销售统计表、罚款单、考勤表和月工作总结。
（报表清晰、准确、整洁、干净不得涂改）2﹑每月的29日之前和明珠超市负责人员对清账务，并于每月的29日走清账务。
3﹑前台销售小票于第二天的10：00之前交到财务部，销售小票、收据和员工销售统计上的数据必须一致。
（销售小票里面要的是第一联，复印下的那一联留给员工）4﹑到货、退货和调动的货品抄的大小号单必须和实际数量和货号核对一致，写清日期、店名以及合计数量由各部门经理签字后最迟按第二天的10：00之前交上来。
5﹑给员工打印的电脑单据员工签字后，经理一份和员工各一份，每月按照日期的前后整理在一起。
（每天的单据放在门口考勤表下面的夹子里，每天早晨交销售清单时经理自己领取）6﹑从六月开始，各店销售的售后材料给员工不算营业额，小票和收据上的售后材料营业额与店营业额分开写。
7﹑各部门经理统计好员工所管的品牌，如有调整及时通知财务部。
8﹑按时把税务发票交给会计核算，如有问题及时交清罚款。
（发票更换日期为6月20日，每三个月更换一次。
9﹑配合财务部做好每月盘点工作。
【篇二：财务系统实施方案】某公司财务系统实施方案一、实施范围本次拟实施用友财务管理软件，用友财务软件包括众多管理模块，如总账、ufo报表、工资、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、生产管理、应收应付等模块，根据先易后难、分步实施的原则此次拟上总账、固定资产、库存管理和存货核、ufo报表五个模块。
二、实施达到的目的1. 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，满足内外账管理的要求；2. 对现在业务流程进行优化，并规范和固化一些业务流程；3. 实现信息共享，实现各终端同步凭证录入；4. 加强应收账款、应付账款的管理，提高应收账款、应付账款的统计效率和准确性；5. 建立一个库存管理到财务管理集成的系统，为以后实现采购、销售业务一体作准备；6. 进行材料、商品的管理，加强质量问题反追踪能力；7. 各业务提供了多角度的查询、分析、报表提取等等功能，为管理者提供有效的业务分析数据；三、终端站点财务现所有人员均能同时进网，至少需6个站点。
四、组织结构图五、各职能部门在系统中的业务范围六、数据准备1．数据编码原则系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。
它作为准确快速、有效的数据输入，在系统管理上显示了极大的威力。
数据编码应该遵循的是简单原则，你如果没有很好的理由不要把资料的属性含义放到编码中。
2．静态数据编码规则2.1组织机构组织机构包括两部分内容，即部门、人员档案。
部门档案也代表着企业的机构，人员档案是做为企业人事管理的一部分，需要录入人员的各类信息。
2.1.1部门档案部门档案中部门编码、名称是必须录入的数据，其他可以根据需要设置，也可以在以后逐渐完善。
编码规则：** **2.1.2人员档案人员档案中上面描述的内容是必须录入的，其他可根据需要录入；人员档案的编码方式：按五位流水号编码；3. 客商信息3.1供应商信息供应商信息内容包括供应商分类、供应商档案。
供应商分类方法：按材料属性分类。
供应商档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议供应商名称和简称保持一致，其他项目可选择，在货物、委外、服务中系统默认为货物。
其他的资料也可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。
发展日期系统默认为登录日期。
编码规则：按照供应商分类加三位流水号进行编制；3.2客户信息客户信息内容包括客户分类、客户档案。
客户档案较少，分类简单，可以按主机厂分类，也可以按现有分类方式分类。
客户档案中编码、简称、所属分类码是必录项，建议客户名称和简称保持一致，其他的资料可以逐步修改、完善，但是编码是不允许修改的。
【篇三：加强财务精细化管理实施方案】加强财务精细化管理实施方案为进一步加强全市国税系统财务管理，规范财务收支行为，防范和控制财务运行风险，促进财务管理工作持续、稳定、健康发展，根据《会计法》、《国家税务局系统经费会计制度》、《国家税务局系统行政单位财务管理办法》等文件精神，结合我局实际，就全面推行财务精细化管理制定本方案。
一、指导思想以科学发展观为统领，以加强财务网络版核算为基础，切实规范全市国税系统财务管理工作，财务管理以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程和业务规范，在实践中狠抓落实，并将财务管理的触角延伸到财务工作的各个环节，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
二、实施目标通过在全市国税系统实施财务精细化管理，努力实现财务管理工作的“三个转变”，即财务工作从静态核算向动态控制转变，从应付事务向操作规范转变，从管理向服务转变。
财务管理制度体系进一步健全，预算执行的刚性和均衡性进一步增强，财务基础工作进一步夯实，财务收支管理进一步规范，财务工作各环节运行更加顺畅，执行更加有力。
三、主要内容（一）规范财务岗责体系按照财务精细化管理的要求，各级各单位必须尽快完善财务岗位的设置，制定较完备的职位说明书、工作标准和岗位考核办法。
市局财务管理科设置财务负责人岗、预算管理岗、基本建设管理岗、固定资产管理岗、财务稽核岗、监督考核岗、经费会计岗、经费出纳岗、综合管理岗等，各全职能预算单位也必须参照市局财务管理科岗位设置情况，规范本单位岗位设置。
各直属单位相应设置财务负责人岗、财务报账员岗、基本建设管理岗、固定资产管理岗等岗位。
在人员配备上，可以一人多岗，也可以一岗多人，但不相容岗位必须分离，做到相互监督，有效规避财务管理风险。
（二）强化财务制度建设1．做好制度清理工作。
在对上级有关制度进行梳理的情况下，对本单位印发的各项财务制度或办法进行一次全面的清理，该废止的报告领导之后及时废止，该修订完善的应尽快修订完善，最后装订成册，供实际工作参考和使用。
2．完善制度体系建设。
各单位要根据财务精细化管理要求，结合以往财务工作实施情况，当前应着手制定以下制度：一是财务管理工作规程，内容涵盖财务岗位设置与岗位职责的明确、业务工作流程、工作要求和考核措施等；二是经费预算管理办法，内容涵盖预算编制原则、编制程序、预算审核、预算调整、预算执行的监督等；三是财务收支管理办法，内容涵盖收入管理、支出管理、工作要求等；四是固定资产管理规程，内容涵盖固定资产的界定、管理机构和工作职责、固定资产购置、调拨、处置、清理的工作流程、固定资产使用与维护、工作纪律等；五是其他制度或办法，内容涵盖财务内部控制制度、现金管理制度、财务稽核制度、财务核算管理制度、财务分析制度等。
3．强化制度的落实。
市局财务管理科要根据平时工作运行情况，对各单位进行不定期的检查，对各项财务制度的落实进行督导。
（三）加强经费预算管理1．实施全额预算。
将所有政策范围内的收支统一纳入预算管理，把所有财务收支活动纳入经费集中支付的轨道。
各区局、直属单位除中财拨款、利息收入和考核扣款收入外，要将通过各种合法渠道取得的其他收入一律先上交市局，市局再根据实际情况予以返还。
各单位各种经费支出务必在本单位财务账上反映，禁止采取变通方式在账外支出。
2．科学编制预算。
一是认真坚持“二上二下”的预算编制程序；二是科学编制收入预算。
除上级批复的中财拨款收入外，各单位应根据年度一般预算指标，加强与地方财政部门的沟通和协调，按照规定比例足额编制其他收入预算，努力实现应收尽收，力争超收；三是科学编制支出预算。
对人员经费支出部分，各单位应根据人事部门提供的相关数据，结合单位实际，细化科目，计算到人。
