日审工作岗位职责

日间稽核员岗位职责
一、日常工作内容
1、负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检查清机报表是否有跳号等；
2、负责核算每日“商务中心收入报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收入报表”、“康体部收入报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上的数据是否相同；
3、负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否完整、真实；
4、核算前台当天未结客帐的余额是否正确；
5、负责完成培训中心营业情况报告表、每日现金结算情况报告表和部门收入明细表；
6、检查退款单上客人的签字与“入住”登记表上的签字是否一致，前台、餐厅、康体给予的折扣和优惠是否符合中心的折扣权限规定和标准，是否按审批权限审批，更正是否正常，手续是否齐备等；
7、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

二、定期（半月）列出餐饮、客房、康体等的消费客人人数，以及各项支出等数据，以填制成本报表。

三、监督工作内容：
1、检查收银工作，保证收银工作按规定进行；
2、发现问题及时提出改进意见，进一步完善收银工作。

酒店日审岗位简介
酒店日审岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。

2. 审核由出纳制定的每日现金收入报表。

3. 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。

4. 编制每天收益报表。

5. 编制收银员现金收溢或缺月报表。

6. 登记每日信用卡明细、银行对账单，对信用卡进行核对。

7. 有库房管理经验。

在任职资格方面，日审岗位通常要求具备以下素质：
1. 大专及以上学历，财务或相关专业。

2. 酒店财务1年以上工作经验。

3. 有酒店收银经验或熟悉Opera系统者优先。

4. 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。

酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：〔一〕、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表〔二〕、餐饮、康乐收入的日间审核〔三〕、制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。

夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一局部帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。

有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。

夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现过失的时机比拟多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。

〔一〕、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。

2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。

3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。

4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。

5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。

2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。

做出长、短款报表。

3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。

4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。

5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。

日审岗位职责日审岗位职责11、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的.要查找原因并向上汇报6、审核无误的账单按天整理装订成册并存档日审岗位职责2执行部经理的工作指令并报告工作。

审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。

审核前台当天未结客帐的余额是否正确。

审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。

完成各部门收入明细表，做收入凭证。

检查入住登记表上的签字是否一致。

对各旅行社、挂帐单位的'帐目进行整理复核，并转送财务部催收。

对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。

每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。

日审岗位职责31、负责审核各门店上交单据的入帐情况。

2、负责退房客帐情况的审核。

3、负责发票开具情况的审核。

4、负责各类单据连号使用情况的审核。

5、负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的'统计工作。

6、负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门,做好跟进工作。

7、完成上级交办的其他事宜。

日审岗位职责41．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。

3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。

日审员岗位职位说明书
职位概述：
对酒店每日收入情况严格按要求进行审核。

工作内容描述：
1、将帐单和菜单核对，看输单员的输入是否正确，折扣的标准和签字手续是否完善。

2、每天负责在收银管理模块中审核先天的收银缴款、优免、上退菜情况；
3、审核每日充值卡的收入、消费情况。

4、审核每日发票的使用情况，并做好登记。

5、做出每天的收入报表，分别统计每天的用餐人数，并按酒店规定统计各项收入明细数据以便备查。

6、与出纳核对每天的各种付款方式下的金额及总计金额是否正确。

7、每日所做收入报表在财务经理审核后，报总经理。

8、对收银员使用备用金情况进行抽查。

9、每月5号前完成各部门有提成的项目核对工作。

10.负责各部门餐损的核算工作。

11.负责各部门物料领用的核算工作。

工作协作关系
对内公关关系：
酒店各部门
对外公关关系：
工作资源
办公资源：办公桌椅、办公电脑、办公文具、网络
工作环境：室内
证明
我已在此确认我已了解我的职责，并同意按职责所描述的标准执行。

签名：日期：。

财务部日审岗位职责财务部日审岗位是负责财务日常审核和核对的职位，其主要职责包括但不限于以下内容：1. 每日对公司财务相关单据进行审核和核对，包括收入、支出、费用报销等方面的凭证。

2. 确保财务相关单据的准确性和完整性，确保所有交易的合规性和合法性。

3. 根据公司的财务政策和相关制度，核实各项费用的支付情况，确保公司的资金使用合理、有效。

4. 审核并核对银行账户的日常资金流动，及时发现异常情况，并及时汇报。

5. 协助财务主管进行月度、季度、年度财务审计工作，提供必要的支持和协助。

6. 汇总每日的财务审核情况，向上级汇报工作进展情况。

7. 参与公司内部财务流程的优化和改进，提出合理化建议，提高工作效率和质量。

以上仅为财务部日审岗位的基本职责，具体工作内容还需根据公司实际情况进行调整和补充。

财务部日审岗位是公司财务管理中至关重要的一个环节。

工作人员需要具备扎实的财务知识和敏锐的审查能力，以确保公司的财务活动合规、准确和透明。

以下是继续的相关内容：8. 确保财务数据的及时性和准确性，及时处理各种财务异常状况，保证公司正常的财务运营。

9. 必要时与其他部门沟通合作，核实并解决与财务审查相关的问题，保持良好的工作协调和合作关系。

10. 持续关注最新的财务法规和政策，及时更新并完善相关的财务审核操作手册，确保工作符合最新的法律法规要求。

11. 负责仓储管理等相关部门财务相关的审查工作，确保库存记录和财务凭证的一致性和准确性。

12. 监督和检查公司各项支出，核对报销单据、付款凭证等，确保费用开支的合理性和合规性。

13. 及时报告发现的财务风险和问题，提出解决方案，协助公司管理层做出正确的决策。

14. 参与公司财务相关系统的建设和维护，确保财务信息系统的稳定性和有效性。

15. 配合公司内外部审计人员对财务账目进行审计，提供必要的支持和配合，确保审计的顺利进行。

16. 参与相关会计政策的制定和执行，并及时调整和完善相关的财务审查流程和制度。

日审岗位职责一、引言本规章制度旨在明确日审岗位的职责和要求，规范日审工作流程，提高工作效率和质量。

所有员工必须遵守本规章制度，并按照规定的管理标准和考核标准履行职责。

二、岗位职责1. 日审工作内容•对客房进行日审，包括检查客房设施、卫生情况，并记录在日审表中。

•对客人逗留期间的书写错误或制度执行中出现的错误进行纠正并相应地进行记录。

•根据酒店政策和程序，核实客人的身份和住房要求，确保客人的信息准确无误。

•确保客人的安全和满意，如遇到突发情况，及时与相关部门联系并采取适当的措施。

•整理和归档相关文件和记录，确保存档的完整性和可访问性。

2. 工作流程•每天工作开始前，根据上一班的日审表核对客房信息。

•清空上一班的日审表，进行新一天的日审工作。

•从客房部获得确切的房态信息，并录入日审表中。

•检查客房的各项设施和卫生情况，记录在日审表中。

•如发现任何问题或缺陷，及时通知相关部门进行修理或清洁。

•在客人入住期间，及时更新日审表，以反映客房使用情况。

•工作结束后，将日审表归档并备份，确保信息的安全和可追溯性。

3. 服务质量要求•向每一位客人提供高效、准确、友好的服务，确保客人满意度的持续提高。

•熟悉酒店的各项政策和程序，能够为客人提供准确的信息和建议。

•保持工作地点的整洁和有序，确保工作环境的良好。

•熟悉日审工作相关的软件和系统，能够高效地处理工作。

•保护客人的隐私和个人信息，严格遵守酒店的保密政策。

三、管理标准1. 岗位培训•所有新员工必须参加针对日审岗位的培训课程，通过专业培训师的考核后方可上岗。

•员工需要定期参加培训，以提升专业技能和工作效率。

2. 工作流程管理•日审岗位的工作流程应该明确、规范，并定期进行评估和优化。

•工作流程的变更必须经过相关部门的审批和确认。

3. 工作质量管理•每日审阅一定比例的日审表，保证日审工作的准确性和一致性。

•定期进行工作质量检查，评估员工的工作状况和质量。

4. 团队合作管理•日审团队成员之间应该保持良好的沟通和协作，共同推动工作的顺利进行。

日审岗位职责范文一、岗位职责日审岗位职责的描述：日审岗位是公司负责监督和检查公司日常经营活动的重要部门之一。

日审人员主要负责日常审查和核对公司财务数据、账务凭证、经营活动记录等相关文件，确保财务数据的准确性和合规性，并在需要的情况下向上级报告发现的异常情况。

具体岗位职责包括：1.审查与核对日常财务数据，包括但不限于销售额、支出、收入等；2.确保账务凭证的完整性和准确性，包括各种会计凭证、报销单据、结算单等；3.监督并审核公司经营活动记录，确保记录的开具与保存符合财务要求；4.跟踪、监测和统计公司指定的财务数据，并及时向上级报告异常情况；5.协助公司内外部审核，提供相关数据和文件；6.及时解决内外部部门的财务问题，解答相关财务咨询；7.负责制定和完善日审工作规范和流程，保持日审工作的高效性；8.协助上级完成其他相关工作。

二、管理标准1. 工作标准•遵守相关财务、税务法律法规，确保财务数据的准确性、真实性及合规性；•按照制定的时间节点，准确、及时地进行日审工作，确保公司日常经营活动记录的完整与准确；•坚持保密原则，严守公司财务数据的保密性，确保不泄露财务信息；•积极主动与其他部门合作，确保协同工作的顺利进行；•及时向上级汇报发现的异常情况，并与相关部门配合解决问题；•保持对财务知识与业务流程的学习和更新。

2. 绩效评估•审查和核对的准确性：准确率达到95%以上；•工作效率：按时完成日审工作，不迟于公司规定的时间节点；•协作能力：与其他部门合作顺利，及时解决问题；•财务问题处理能力：解决财务问题的能力和水平；•自我学习和发展能力：不断提高自身财务知识，掌握新的业务流程。

三、考核标准1. 审查和核对准确性评估标准：按照公司规定的流程和标准，进行日常审查和核对财务数据、账务凭证、经营活动记录等，确保准确无误。

•未发现重要数据错误或遗漏：满分；•出现少量的数据错误或遗漏，但及时纠正：部分扣分；•多次发现重要数据错误或遗漏，未及时纠正：较大扣分；•重要数据错误或遗漏且未发现或未纠正：严重扣分。

日审工作职责：1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，3. 审核夜审营业收入日报，夜审收入底表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；4. 核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

5 审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

6. 审核前台收入调减和杂项收入。

审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

7 完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐单据整理以备销售员收账。

8．根据夜间稽核工作底表上小吧消费，客房消费及赔偿与房务部所做的酒水报表核对。

14．对照电脑记录是否与实际单据相符。

16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

22．突击检查空房情况。

23．与出纳人员一起突击检查收银员备用金，长缴短补。

26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

实际工作中也发现了所存在的不完善的地方，现作以下总结说明：。