合同付款审批表

XXXX有限公司
合同项目付款审批表
日期：号
合同金额
本次申请付款金额
金额大写：
本次付款前累计已 付款金额
本次付款前累计 已付款比例
本次付款后累计已 付款金额
本次付款后累计 已付款比例
公司全称
供应商（收款方） 开户银行全称
银行账号
合同主要付款条件： 协议约定分两期付款，第一阶段合同后预付50%；第二阶段交施工图后付清尾款 。
申请本次付款原因（经办人）： 合同已签定，供方已完成现场测量及平面草案，申请按协议约定支付预付款， 为合同总价50%。
经办部门负责人意见：
子公司财务主管意见：
子公司总经理意见： 总部财务部审核人意见： 总部财务总监意见： 总部主管公司领导意见： 总部总经理意见：

填表日期：
工程概况
师范大学工程款支付审批表
项目名称 开工日期 已拨款金额 审计结论
承包单位 (盖章)
面积
合同价格
已开票金额
摘项及变更价 款
竣工日期
备注
工程形象进度
拨款后支付比例
承包单位申 请拨款情况
收款单位全称
本次申请拨款金额
本次开票金额
承包方负责人（项 目经理）项目监理机构 审核意见
学校驻工地代表 审核意见
基建处负责人 审核意见
审计处负责人 审核意见
财务处负责人 审核意见
基建主管校领导 审批
财务主管校领导 审批

总经理：
财务负责人： 审 批
副董事长：
董事长：
支票号码 财 务 填 写 会计科目 会计凭证号 支票领用部门： 注：财务部留存原件 领用人：
经理 会计 出纳 领用日期：
年
月
日
拨
合同（协议）编号
部门负责人 提 出 会 签 部 门 填 写 合同名称 合同对方全称 预付 尾款 进度 其它 合同于
款
会
签
单
年
经办人 拨款用途
月
日

年 月 日签订，说明履约情况或工作进度或按规定缴费
合同值/结算值（元）
已付款（元）
本期付款（元）
累计付款（元）
会 签 部 门 意 见
计划预算部
其他部门
主管副总经理：

签名：
日期
审核A类，批准B类
区域总部 商业地产管理部
负责人
批准A类
签名：
日期
总经理
签名：
日期
□B类 单次付款额度50万以下
付款具体内容 （本次付款节点 、主要经济内容 、成果验证等）
序号 费用事项 A 合同应付款
上期累计 -
本期发生 -
B 增加款项
-
-
C 地盘物料
-
-
D 其他
-
-
E
完成总数 （E=A+B+C+D）
-
-
F 减：保修金
-
-
G 减：扣款
-
-
H 减：其他
I
小计 （I=E-F-G-H）
J 减：前期进度款
—
—
本期批准款项：
本次付款是否在月资金计划内： □是 与资金计划申请金额有差异原因：
□否
经办部门 经办人
是，但额度已超
审核A、B类 区域总部 商业地产管理部
负责人
审核A、B类
区域总部合约管 理部负责人
签名： 签名： 签名：
本期累计 -
元
日期
日期
日期
Байду номын сангаас
备注
审核A、B类
区域总部财务部 负责人
填表日期： 项目名称： 合作单位： 服务内容： 应付日期： 合同业务类型 付款类型 本次付款金额
合同款项支付审批表
合同名称：
编号：
合同编号：
合同总价：
工程变更项
付款单编号：
第期
□总分包工程 □材料设备采购 □设计/技术服务 □营销类业务 □咨询服务 □其他

合同款申请部门
设计部
*申请人
*合同编号
项目名称
佳兆业城市广场一期酒店
*合同名称
收款单位全称及联系人、联系电话
（盖公章）
合同总金额
人民币220,000.00
*前期累计已付金额
0.00
本期申请金额
（大写）伍万伍仟圆整
合同款类型
□设计□营销□行政
□投资□其它
（小写）￥55,000.00
业务部分管高管
意见
财务分管高管
意见
总裁/总经理
意见
懂事长审批
表样编号：XS-CW-005出纳：
*付款类型
□预付□进度□结算
付款附件
附件1：发票（发票中的单位名称为全称）、发货单、送货单
附件2：合同（复印件）、订单、公函、对方付款申请函
附件3：合同附件（图纸、效果图）
附件4：质量验收单（全调拨单、验收报告）
附件5：其它（请注明）
业务部门
意见
成本职能部门
意见
财务职能部门
意见
会计
财务职能部门
负责人意见

人 签名及日期:
签名及日期:
财务 审核
□已审核附表与本单相关信息， 未见异常，确认可按此付款。 签字及日期:
财务 部长
□已了解相关事项，确认可按此付 款。 签字及日期:
财务 总监
□已了解相关事项，确认可付款。 签字及日期:
总 □已了解相关事项，确认可付 董 □已了解相关事项，同意付款。
领
□已领取相关款项，与退款相关的事项已清
经 款。
事
款
讫完毕。
理 签字及日期:
长 签名及日期:
人
签名及日期:
董事长只在大额资金（100 万元以上）及预算外支出时签批。财务总监只对计划内 5 万元以上及计划外支出签批。
填单日期 合同性质 合同编号
□正常合同 □其它
款项（合同类）支付审批表
申请部门
期望最迟付款日
合同类别 □工程类合同 □设备类合同 □营销类合同 □其他类合同
收款方名称
开户行Biblioteka 账号本次申请付款额项目名称 应扣尾款
合同总价 累计已付款
结算价 余款（不含尾款）
借款与否 □未借 □曾借—借款金额:
公 司 拟 定 本 次 付 款 小写: 金额
特殊 事项 说明
付款方式 大写:
□现金 □现金支票 □转账支票 □冲抵 □其他
经 办
□确认本单填制信息正确无误， 部 门 已动态关注该事项，同意付款。
愿承担相关责任。
负 责 □如有不符，愿承担连带责任。
□已动态关注该事项，同意付款。 分 管 副 总 □如有不符，愿承担连带责任。
经理
人 签名及日期:

采购合同付款审批表
海丰田园沐歌温泉旅游度假村有限公司
部门
单笔款项
付款
时间
付款
方式
付款意见（附合同复印件）：
经办人：日期：
合同名称
及编号
合同
总金额
累计已付期/款
（不含本次付款）
收款单（人）
开户银行
帐号
本次付款金额
（大写）佰拾万仟佰拾元￥
部门经理意见：
签字：日期：
财务部意见：
负责人：日期：
分管副总意见：
签字：日期：
副总意见：
签字：日期：
常务副总意见：
签字：日期：
董事长意见：
签制度规定进行审核。
2、呈报此表须附上相关合同复印件、收货验收单、质检报告、发票等单据。

主管领导：
财务
审核
本人确认：已查阅合同并核实合同实际执行；本次付款□与合同相符□有利我方□不利我方；如有不符接受惩处。
财务指定人：
财务审批
□同意付款。
财务负责人：
总经理
□同意付款。□事后补签，同意付款。常源自副总：总经理：领款人
本人确认：□已领款。□由他人代领款，因代领产生纠纷由我全部承担。
领款人：
注：适用于集团所有公司。“有利我方”系指实际付款与合同规定付款相比，付款延后或少付。“不利我方”系指在合理依据支持的前提下，单一合同实际付款与合同规定付款相比，付款提前或多付款项；或款项支付时相关条件明显不利我方。
累付
说明：
待付
说明：
待付
对方名称
账户帐号
付款事由
支付金额
大写：仟佰拾万仟佰拾元角分
小写：¥
部门填核
本人确认：已查阅合同并参与合同实际执行；本次付款□与合同相符□有利我方□不利我方；如有不符接受惩处。
经办人：
主管审批
本人确认：已履行督导监控审核职责；本次付款□与合同相符□有利我方□不利我方；如有不符接受惩处。
合同类付款审批单
填单日期
公司部门
预支未清讫借款
□无□有，¥
预算内外
□内□外
附件
□有□无
付款方式
□现金□转帐□
合同规定付款日
合同编号
合同类别
□土地□工程□营销□财务□行政
当月累计已付额
合同整体付款
合同规定共个付节点，本次为第个付款节点。
总额
本次节点付款
□进度节点□结算节点□质保金节点
总额
累付
□一次全额支付□分次支付，本次为第次支付

累计已付款
经办人：部门经理：
业务分管领导：
成本管理部签署意见：经理：
财务部
付款复核
已付款情况：
本次付款：
成本会计：经理：
分管副总签署意见：
总经理/常务副总经理意见：
注：此表适用于除工程付款、结算付款、质保金付款以外的各类合同付款，其中材料（设备）进场付款需附《材料（设备）进场检验（IQC）报告》。
合同付款审批表
KN-PR-CW-011
所属项目名称：项目期楼填写日期：年月日
合同名称
合同编号
收款单位
供货方式
所属结算值中：1、是2、否
本次付款是否在月度资金计划内是，编号为但额度已超元否
主
办
部
门
付
款
理
由
本次付款
合同摘要
合同履行情况
付
款
情
况
合同价
已付款情况
本次申请付款金额

合同名称支背书合同编号收款单位
签定日期
开户银行及帐号
付款方式
□现金□支票□转帐 □承兑汇票
合同总额：¥元
金额大写：_万_仟佰_拾_元_角__分
已付款总额：¥元
金额大写：整
应付款余额：¥元
金额大写：万__仟__佰_拾_元整
本次应于年月日前支付第期款，金额为元。
金额大写：__佰万__拾万_￥_万_叁_仟_肆_佰_柒_拾_零_元_零_角__零分。
项目公司审批意见
项目公司部门
职能部门
项目公司财务部
项目公司负责人
集团公司（或二级公司）审批意见
部门负责人
职能部门
财务管理中心
分管副总裁
财务副总裁
总裁
财务部安排付款时间及金额
备注：经办人在会签前请用“∆”表明或文字注明参与会签的部门。