市场销售票据管理制度

票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。

票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。

2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。

（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。

（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。

（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。

3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。

（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。

（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。

4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。

领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。

（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。

每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。

（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。

定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。

（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。

销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。

5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。

二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。

（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。

（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。

2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。

票据管理制度为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

销售票据归属:1，销售票据分为四联：黑联（留底)，紫联（财务),蓝联(提货),红联(客户)。

2，票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。

3，票据紫联由财务专员收集管理，作为核查依据。

4，票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理，作为核查依据。

大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。

大票最终由客服中心收集管理，作为核查依据。

5，票据红联大票由客户保存，作为购物凭据。

小票由配送司机随应收款交收银台保存,作为核查依据。

销售票据运作流程：1，销售员填写销售票据保留黑联,撕下其余三联交收银台。

2，收银台将红联（或机打票)交顾客,将蓝联交客服中心，将紫联及台账交财务专员。

3，财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对,及时反映应收款情况。

4，蓝联由客服中心及时录入电脑存档，然后派发给配送司机到库房提货。

5，库房凭蓝联按单出货,由库房复核员将货物清点好。

6，库房将每单出货的票号，出货日期,商品名称,型号，数量等信息准确无误做详细出库登记，由司机签字确认。

7，库房撕下蓝联小票,作为核查依据,蓝联大票交司机保存。

8，库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。

9，配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。

票据管理规定:1，销售票据及其他相关票据由财务专人管理。

2，领用销售票据必须经财务专员同意,并要求领票人签字登记。

3，每人每次限领一本销售票据，并同时将使用完毕的旧票据归还财务。

4，归还的旧票据必须完整，不得漏号。

5，当日作废的票据必须四联完整,并注明作废字样粘贴在原票据本上面。

6，次日作废的票据必须三联完整，并注明作废字样交财务。

新开票据必须注明销售员姓名及原票号。

7，如出现需作废原票马上要换机的情况,销售员必须在收银台签字确认负责收回客户联。

8，对于已出库的商品需要换货的,销售员必须及时开红冲退票,紫联和红联由收银台交财务，蓝联交配送司机随退货商品交库房。

第一章总则第一条为加强单位票据管理，规范票据购买、使用、保管等行为，确保单位财务收支的真实性、合法性，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各类票据，包括但不限于销售发票、收款收据、增值税专用发票、普通发票等。

第三条本单位票据管理工作应遵循以下原则：（一）依法管理：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行票据管理。

（二）规范操作：确保票据购买、使用、保管等环节的规范化、标准化。

（三）责任明确：明确票据管理人员职责，确保票据管理工作落到实处。

第二章票据购买第四条单位购买票据，应按照以下程序进行：（一）编制票据购买计划，经单位负责人审批后，报财政部门备案。

（二）到指定地点购买票据，并索取正规发票。

（三）购买票据时，应核对票据名称、规格、数量、金额等信息，确保无误。

（四）购买票据后，应及时办理领用手续，并填写《票据领用登记簿》。

第三章票据使用第五条票据使用应遵循以下规定：（一）票据开具时，应确保内容真实、完整，不得擅自涂改、撕毁。

（二）票据开具应按照规定的顺序填写，不得跳号、错号。

（三）票据开具后，应及时交付收款人，并做好记录。

（四）票据使用过程中，如遇特殊情况需作废，应按照规定程序办理。

（五）票据开具人、收款人应签名或盖章，确保责任到人。

第四章票据保管第六条票据保管应遵循以下规定：（一）票据应存放在安全、通风、干燥的地方，防止受潮、霉变、损毁。

（二）票据管理人员应定期对票据进行清点、核对，确保票据数量、金额与实际情况相符。

（三）票据管理人员离岗或离职时，应将票据移交接替人员，并办理交接手续。

（四）单位内部不得私自复制、转让、借用、出售票据。

第五章票据销毁第七条票据销毁应遵循以下规定：（一）票据销毁前，应进行严格审核，确保票据真实、合法。

（二）票据销毁时，应由单位负责人或授权人员监督，并做好记录。

（三）票据销毁后，应将销毁记录存档备查。

第六章责任追究第八条对违反本制度的行为，单位将视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、行政处分等处理。

票据管理制度一、发票管理（一）申领1、由申请人在《XX开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2、若XX开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营部盖章认可的合同及XX 开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写XX开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。

若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭XX开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营部认可的业务内容，填写XX开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。

特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

票据管理制度及其流程票据管理制度及其流程一、票据的用途1．用于各类财务付款，付款、收费、报账等；2．用于各类企业业务往来，如采购、销售、租赁、借贷及返还等；3．用于记录报销和票据其他相关信息。

二、票据管理制度1．票据填制规范：（1）票据的填制应遵守国家法律法规；（2）票据的内容要完整，各条目应填写明确；（3）票据应在存储后按规定的保管期限定期保存；（4）票据应放于安全地方，确保票据的完整性。

2．票据使用规范：（1）票据的开具与使用应按照财务部门的规定来使用；（2）票据严禁涂改、伪造、冒用；（3）票据的使用须经过部门负责人本人签字确认后方可使用；（4）票据一经使用，经办人应当及时将原票交予财务部进行收缴备查。

三、票据管理流程1．票据开具：（1）由经办人提出票据开具申请；（2）经由指定部门审核并核实后请求财务部开具票据；（3）财务部审核并签字确认，完成票据开具。

2．票据使用：（1）经办人将收到的票据按照规定的流程使用；（2）经办人将经办的票据及时交给财务部进行收缴备查；（3）财务部会对票据进行核对，保存、归档和统计。

3．票据作废：（1）票据在使用过程中发现不符合规定，可拒绝使用；（2）经由经办人申请，指定的部门审核意见后，将票据由财务部取回作废处理；（3）票据作废后，必须经财务部审核确认作废，并由财务部保存作废单据。

四、票据管理及日常监督1．票据被窃：（1）管理部门必须及时向上级报告票据被窃的情况；（2）有关部门统一办理索赔事宜；（3）在避免损失的同时，积极排除隐患。

2．日常监督：（1）定期组织人员对票据保管状况进行检查；（2）对票据的使用和其他违法行为进行检查；（3）对票据的返回及时做好分发记录。

药店票据管理制度一、总则为规范药店票据管理，保障药店经营秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于药店内所有票据管理工作。

三、票据种类1. 购销合同2. 采购发票3. 销售发票4. 退货单5. 库存清单6. 结算单7. 其他相关票据四、票据管理流程1. 购销合同：药店在与供应商签订购销合同时，应明确合同双方的权利和义务，合同必须由双方签字盖章确认，并在合同签订后存档备查。

2. 采购发票：药店采购药品时，应向供应商索取正规发票，并在收到发票后核对采购数量、价格及日期等信息，再将发票存档备查。

3. 销售发票：客户购买药品时，药店应向客户开具正规销售发票，并在销售发票上填写药品名称、数量、单价及日期等信息，销售发票必须由客户签字确认，并留存备查。

4. 退货单：客户发生退货时，药店应向客户开具退货单并将退货单存档备查。

5. 库存清单：药店应定期对库存进行盘点，制作库存清单并存档备查。

6. 结算单：药店与客户在结算时，应向客户提供结算单，结算单应明确结算的金额及日期，并存档备查。

7. 其他相关票据：药店在经营中产生的其他相关票据，也应按照相关要求进行存档备查。

五、票据存档1. 药店应设立专门的票据存档室，对各类票据进行分类存档，并设置相应的抽屉或柜子，确保票据的安全性和完整性。

2. 对于重要的票据，药店应备份电子档案，以备不时之需。

六、票据使用1. 药店应对票据的使用进行严格管理，严禁擅自私用票据或将票据外借他人使用。

2. 票据在使用过程中应当填写清晰、准确，不得涂改或造假。

七、票据报销1. 药店员工在工作中产生的费用报销，应提供有效的票据支持，报销单据必须经过合规审批后方可报销。

2. 对于药店购买物品或服务的票据报销，须保留完整、清晰的购买发票，并按相关规定办理报销手续。

八、票据销毁1. 对于过期的票据或已完成使用的票据，药店应按规定进行销毁，严禁私自丢弃或外借给他人。

2. 对于已销毁的票据，应建立销毁记录并备案存档。

销售合同单据管理制度第一章总则为了规范公司销售业务的管理，促进销售合同单据的规范化管理，保障公司和客户的利益，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售业务中签订的销售合同单据的管理。

第三章签订销售合同单据1. 销售人员应当根据客户的需求和公司的销售政策，签订销售合同单据。

2. 签订销售合同单据前，销售人员应当仔细核对客户的信息并确认无误。

3. 销售合同单据应当统一使用公司规定的格式，并填写清晰、完整。

第四章存档管理1. 销售合同单据签订后，销售人员应当及时将合同单据报送给销售部门主管审批。

2. 审批通过后，销售部门应当将销售合同单据存档，并按照规定的期限进行归档。

3. 存档管理人员应当做好电子版本和纸质版本的管理，确保文件保存完整和安全。

第五章变更管理1. 销售合同单据一经签订，不得擅自变更。

2. 若客户提出要求变更合同内容，销售人员应当及时向销售部门汇报，并经过审批后才能进行变更。

3. 变更后的销售合同单据应当重新存档并告知相关部门进行沟通。

第六章结算管理1. 销售部门应当根据销售合同单据的内容，制定相应的结算方案。

2. 结算过程中，销售人员应当与财务部门及时沟通，确保款项的及时结清。

3. 结算完成后，销售人员应当及时更新销售合同单据的状态并进行归档。

第七章统计分析1. 销售部门应当定期对销售合同单据进行统计和分析，总结销售业绩和趋势。

2. 销售人员应当根据统计分析结果，及时调整销售策略和方案。

第八章违约处理1. 若客户违约导致销售合同单据无法履行，销售部门应当及时向公司领导汇报情况并制定处理方案。

2. 双方无法沟通解决时，销售部门应当寻求法律途径解决。

第九章附则1. 本制度由销售部门负责解释。

2. 本制度自颁布之日起生效。

以上为销售合同单据管理制度的内容，希望各销售人员严格遵守并认真执行，共同维护公司的利益和声誉。

第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据国家有关法律法规和财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与药品销售、采购、调拨等业务相关的票据管理。

第三条公司票据管理遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财务制度进行票据管理。

2. 规范统一：票据格式、内容、使用等应符合国家规定和公司要求。

3. 安全可靠：确保票据的完整、真实、合法，防止票据遗失、损毁和造假。

4. 责任明确：明确票据管理的责任主体，落实票据管理责任。

第二章票据购买第四条公司票据购买需经公司领导审批，由财务部门负责办理。

第五条购买票据时，应向财政部门申领《票据领购证》，并按要求填写《票据领购登记表》。

第六条购买票据时，应核对票据的种类、数量、金额等信息，确保无误。

第三章票据使用第七条票据使用应遵循以下规定：1. 票据填写内容必须真实、完整，不得涂改、挖补、撕毁。

2. 票据使用应整本按序进行，不得跳号、错号。

3. 票据开具后，应及时交付给对方，不得私自留存。

4. 票据交付对方时，应要求对方在票据上签名或盖章确认。

5. 票据使用过程中，如发生错票、废票等情况，应及时向财务部门报告。

第八条票据使用过程中，如发现对方提供虚假票据，应立即停止支付，并向公司领导报告。

第四章票据保管第九条票据保管应遵循以下规定：1. 票据应放置在安全、干燥、通风的场所，防止票据损毁。

2. 票据应分类存放，便于查找和管理。

3. 票据的存取应登记在《票据登记簿》上，记录票据的名称、数量、金额等信息。

4. 票据保管人员应定期对票据进行清点，确保票据安全。

第五章票据核销第十条票据核销应遵循以下规定：1. 票据核销前，应核对票据的真实性、完整性、合法性。

2. 票据核销应由财务部门负责，并填写《票据核销登记表》。

3. 票据核销后，应及时将核销信息反馈给相关部门。

4. 票据核销过程中，如发现异常情况，应及时报告公司领导。

票据交易管理办法概述本文档主要介绍了关于票据交易的管理办法。

票据交易是指通过市场交易、委托交易等方式进行的各种票据的交换行为。

票据市场是在票据发行市场和货币市场的基础上，发展起来的一个金融市场。

票据有着结构简单，规模灵活和流通性强等优点，拥有广泛的投资群体，具有很高的流动性和透明度，是金融体系中重要的基础性资产。

因此，对票据交易的管理办法具有重要意义，能够规范票据市场，保障交易双方权益。

管理办法的制定票据交易管理办法是国家金融管理部门出台的，这里需要考虑到以下几个方面：1.票据交易市场的定位：票据的交易市场应根据其特点，定位于强调流动性、透明度、规范性和合法性的金融市场。

2.票据交易市场的主体：应建立合格的票据交易机构，票据交易机构应当达到法定资本金和固定资产的要求，具备充分的自主经营能力和服务各类投资者的能力。

3.票据交易市场的交易方式：应推行公开竞价和做市交易方式。

4.票据交易市场的监管：应加强对票据市场的监管，保障投资者的权益，防范风险。

管理办法的内容票据发行票据的发行应当按照国家法律和金融法规的规定，不得违反国家法律，确保票据的合法性和合规性。

票据交易票据交易应当在票据交易市场进行，交易双方应当进行公开、公正、公平、诚信的交易。

1.票据的挂牌交易方式应当通过公开竞价进行。

2.票据的做市交易方式应当具有合规性和合法性，且应当明确做市商的权利和义务。

3.票据交易应当保护交易双方的利益，做到诚信地履行交易合同。

4.票据应当有专门的质押融资机制，以防止风险的发生。

票据结算票据交易的结算应当在票据交易系统中进行，并且控制系统稳定性和安全性。

1.票据交易系统应当建立完善的内部结算机制。

2.值得注意的是，票据交易系统中的结算应当遵循国家有关结算的法律和金融法规。

票据市场的监管票据市场的监管应当按照金融监管法律和法规的规定进行。

监管需要考虑以下四个方面：1.对于市场的主体管理：建立健全的票据交易机构管理制度，控制交易机构的财务状况。

第一章总则第一条为加强销售公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于销售公司所有涉及票据的管理工作。

第三条销售公司票据管理制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管和核销等行为必须符合国家法律法规；（二）真实性原则：票据内容应真实、完整，不得伪造、变造；（三）安全性原则：加强票据的保管，确保票据安全；（四）责任制原则：明确票据管理责任人，确保票据管理工作的落实。

第二章票据分类第四条销售公司票据分为以下几类：（一）销售发票：包括增值税专用发票、普通发票等；（二）收据：包括现金收据、转账收据等；（三）其他票据：包括银行汇票、支票、汇款单等。

第三章票据购买第五条销售公司票据购买需按照以下流程进行：（一）根据销售业务需要，填写《票据购买申请表》，明确票据种类、数量、用途等；（二）财务部门对《票据购买申请表》进行审核，确保申请内容真实、合规；（三）经财务经理审批后，由财务部门办理票据购买手续；（四）购买票据后，财务部门应及时将票据领回，并填写《票据登记簿》。

第四章票据使用第六条票据使用应遵循以下规定：（一）销售人员在销售过程中，应按照业务需要使用相应的票据；（二）票据填写内容必须真实、完整，不得涂改、伪造；（三）销售人员在开具票据时，应确保票、款相符；（四）票据开具后，应及时将票据传递给财务部门。

第五章票据保管第七条票据保管应遵循以下规定：（一）财务部门应指定专人负责票据的保管工作；（二）票据保管人员应妥善保管票据，确保票据安全；（三）票据保管室应配备防火、防盗设施，确保票据不受损害；（四）票据保管人员离职或调动时，应办理票据交接手续。

第六章票据核销第八条票据核销应遵循以下规定：（一）销售部门应及时将销售发票、收据等票据传递给财务部门；（二）财务部门应及时核对票据内容，确保票据真实、完整；（三）财务部门在核对无误后，将票据进行核销；（四）票据核销后，财务部门应将核销情况反馈给销售部门。