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会计岗位职责及工作内容(15篇)会计岗位职责及工作内容篇11、负责每月提取折旧;2、负责固定资产报废、清理的账务登记;3、新购入固定资产的入账;4、年终汇总。
会计岗位职责及工作内容篇21、及时准确的录入非贸易相关的银行收款，付款，转款以及结汇和资金池的凭证;2、月末及时以及准确的完成计提、摊销，工资入账，成本分摊等工作;3、月末计提固定资本折旧，并填制计提累计折旧凭证。
计提无形资产摊销，编制相关凭证;4、编制资产负债表和利润表，现金流量表，HFM报表，并在集团规定期限内提交;5、每月完成银行余额调节表和BS账项调节表,及时反馈和跟踪账龄较长或变动较大项目;6、按集团或unit财务要求提供分析数据;7、积极参与和配合财务共享中心的工作流程持续优化和内部控制持续加强，以提高服务质量;8、积极配合内外部审计。
会计岗位职责及工作内容篇31、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证财务工作的顺利进行;2、对有异议的单据及时处理，以及分公司疑点处理;3、及时登记开票台账，协助账务处理、销售管理，及发票的日常管理;4、进行票据审核、传递和归档，会计档案资料管理。
5、领导交办的其它工作会计岗位职责及工作内容篇4一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。
按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。
保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
会计岗位职责及工作内容（精选18篇）会计及工作内容篇11、监管应收账款、跟踪应收到期款;2、依据市场部订单进行应收的核算;3、协助市场部催收及债务人进行书面对账、发票及时入账;4、日常出货安排及物流相关财务处理，做到日清月结;5、能独立完成全盘账，熟悉税务外勤事项;6、完成上级领导交代的其他工作。
会计岗位职责及工作内容篇21、根据审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;3、会计凭证的录入、整理、归档;4、制作会计报表，数据统计与上报;5、涉税事宜。
会计岗位职责及工作内容篇3一、财务管理基础工作1、根据财务管理制度和预算管理体系，协助财务经理按财务要求组织实施。
2、根据审批权限审核项目公司的付款申请，以保证付款符合财务规范，同时通过付款审核监督预算执行情况。
3、根据总部财务管理要求编制分析项目公司的财务报告和管理报表，为管理层及时提供相关管理数据。
4、协助财务经理对资金的筹措和调控进行监督。
5、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，费用收支进行核算。
6、建立健全会计帐簿，按照会计制度规定设置帐目、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表。
7、负责公司固定资产的财务管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
8、各类税务申报，各类发票的统一的管理。
9、会计资料的装订、保管和查阅。
二、部门团队建设1、协助财务经理组织本部门人员完成各项商管财务工作。
2、指导、培训本部门人员，提升本部门人员的工作能力。
三、预、决算管理1、汇总项目公司财务计划、财务分析报告以及协助做好各项经营预算方案。
2、汇总预算执行情况，并进行分析，提出合理化建议。
四、财务协调工作1、与各往来部门协调、沟通，作好配合服务工作。
会计岗位职责及工作内容篇41.员工费用的审核2. 员工费用的帐务处理3. 增值税发票的开具及管理4.票据及凭证的整理装订;5.发票购买及验销;6.项目应收帐款跟进及催款;7.日常的财务支持工作会计岗位职责及工作内容篇51、负责平台店铺日常应收账款核对，确保回款及时准确2、制定、监督应收账款对账流程、规范;3、负责应收问题的反映、跟进处理，出具对账报告;4、定期出具应收风险分析及控制报告;5、跟进及协调应收风险问题的解决并及时反馈。
会计职责及工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计的工作内容和职责会计的工作内容和职责所谓会计，就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。
下面是小编为大家收集的会计的工作内容和职责（精选80篇），欢迎大家分享。
会计的工作内容和职责11、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；4、计算提取固定资产折旧和大修理资金;5、参与固定资产的清查盘点。
会计的工作内容和职责21、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、协助经理编制并执行全院预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
10、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
11、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
12、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
13、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
会计的工作内容和职责31、按国家统一会计制度规定设置会计科目;2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;3、划清费用的开支范围及营业内外收入;4、认真计算财务成果及各种税金;5、按财务制度规定正确核算利润分配;6、按期缴纳各种税款;7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管;9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;10、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;11、完成上司安排的其他任务。
会计工作的内容
会计工作的内容主要包括以下几个方面：
1. 账务处理：会计人员需要处理各种原始凭证，审核无误后编制记账凭证。
此外，他们还需要根据记账凭证登记各种明细分类账，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，并根据该表登记总账。
2. 建立和管理会计账册：会计人员需要根据企业的实际情况建立相应的会计账册，并设置和使用合适的会计科目。
3. 资金支付结算：会计人员需要协助企业出纳进行资金支付结算，确保企业各项费用的及时支付，并对资金流动进行跟踪和记录。
4. 税务处理：会计人员需要处理企业的涉税会计账务，包括涉税项目的风险评估与实施、企业税务风险分析、纳税申报工作以及企业涉税行政与司法事务的办理等。
5. 财务资料整理和归档：会计人员需要整理和归档会计账册和其他财务资料。
6. 记录、计算和报告资金变动：会计人员需要记录、计算和报告单位各种资金的增减变动及其结果，以便于管理层做出正确的决策。
7. 编制报表：会计人员需要编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
8. 协助工资、奖金发放：会计人员需要协助出纳做好工资、奖金的发放工作。
以上是会计工作的主要内容，具体工作内容可能会因企业规模、行业特点等因素而有所不同。
会计工作职责和工作内容
会计的工作职责和工作内容包括：
1. 记账和账务处理：负责日常的记账工作，包括登记凭证、填制会计凭证和账簿、核
算账户余额等。
2. 财务报表编制：负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 财务分析与预测：通过对财务数据的分析，提供给经营管理层对公司财务状况的评
估和决策依据。
同时，也需要进行财务预测，帮助公司预测未来的财务状况。
4. 税务申报和税务筹划：负责编制和申报各类税务报表，确保公司遵守税法规定；同
时也进行税务筹划，合法合规地降低企业税负。
5. 预算管理：制定和监控公司的预算，确保公司的财务活动符合预算计划。
6. 成本控制与管理：监控和分析企业的成本结构，提供成本控制方案以降低企业成本
并提高利润。
7. 内部审计和风险管理：进行内部审计，检查公司财务流程、制度和政策的合规性和
有效性，提供改进意见；同时进行风险管理，识别和评估公司的财务风险并提供防范
措施。
8. 财务制度建设：参与制定和完善公司的财务制度，确保公司的财务管理规范和合规。
9. 与外部合作伙伴沟通：与审计师、税务机关等外部合作伙伴进行沟通和配合，确保
公司的财务工作合规和顺利进行。
10. 其他：根据公司的具体需要，可能还需要负责其他与财务相关的工作，如资金管理、账户管理等。
会计的岗位职责和工作内容会计的岗位职责和工作内容精选六篇在发展不断进步的社会中，很多地方都需要用到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。
下面是作者为大家整理的会计的岗位职责和工作内容精选六篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
会计的岗位职责和工作内容11、财务系统(总账、报表)维护;2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;4、负责公司对帐业务;5、协助直接领导开展财务审计和年检;6、负责公司固定资产的"财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
会计的岗位职责和工作内容21、核对门店每日销售金额，在ERP中完成销售和收款的立账。
2、完成采购的应付立账及成本系统中计算结转成本。
3、编制费用凭证。
4、固定资产计提折旧及相关账务处理。
5、ERP各模块关账。
6、制作财务报表。
7、完成税务报表申报。
8、完成凭证整理装订归档工作。
会计的岗位职责和工作内容31、遵守财经纪律，执行会计制度，完成公司账务工作；2、成本预测、核算、汇总、分析、管控，提出合理化建议；3、各类款项、费用审核及把控应收应付；4、编制月度、年度财务报表和各类财务分析报表；5、组织月度、年度盘点，监控仓库出入库及制作盘存表。
6、做好协同部门和总部对接沟通协调工作，完成上级领导安排的其他工作事宜；会计的岗位职责和工作内容41.按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;2.负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;3.负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账4.负责应收账款、应付账款的对账工作;5.负责与当地政府机关的.税务相关工作;6.负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;7.日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;8.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;会计的岗位职责和工作内容51、负责日常账务业务核算，审核各类记账传票和编制传票，复核检查相关明细账数据；2、负责期末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符；3、负责营收统计，控制损益；4、负责管辖区域财报的编制；5、负责管辖区域税报及税务事项跟踪；6、负责保管好会计档案、财务资料，及时处理解决工作中发生的问题；7、完成上级交办的其他工作。
会计的工作内容：
会计的工作内容主要包括以下几个方面：
1.记录、核算和监督：会计人员需要按照相关法规和会计准则，对企业的经济业务进
行记录、核算和监督。
这包括填制凭证、登记账簿、编制报表等，确保企业经济业务的真实、准确和完整。
2.资金管理：会计人员需要负责企业的资金管理，包括资金的流入和流出、账户的管
理、票据的处理等。
这需要会计人员与出纳、银行等相关部门进行有效的沟通和协作。
3.税务处理：会计人员需要按照相关税收法规和政策，进行税务申报、税款缴纳等税
务处理工作。
同时，还需要进行税务筹划，为企业合理避税提供建议和方案。
4.内部控制：会计人员需要参与企业的内部控制建设，建立健全的内部控制制度，并
监督执行。
这包括对企业的各项经济业务进行审计、监督等，确保企业资产的安全完整。
5.预算管理：会计人员需要根据企业的经营计划和发展战略，协助管理层编制预算，
并进行预算执行情况的跟踪、分析和控制。
这可以帮助企业实现资源的合理配置，提高经济效益。
6.财务报表编制：会计人员需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量
表等。
这些报表是企业决策的重要依据，能够为企业经营者和投资者提供有用的财务信息。
7.培训和指导：会计人员需要具备一定的培训和指导能力，能够对新人进行有效的培
训和指导，提高整个团队的素质和工作效率。
会计的工作内容会计的工作内容第一篇1、协助财务总监制定财务规划;2、准时精确的向公司领导提供决策信息及建议，为公司重大决策服务;3、负责公司总体税务筹划工作，复核各公司的税务申报和缴纳状况，负责年度所得税汇算清缴工作，与各对口税务机关保持常常的联络;4、负责对公司财务及物资的帐实状况的监管，定期组织物资盘点工作;5、定期编制各种财务报表，按要求准时上报财务总监;6、组织公司本钱核算，提出本钱掌握指标的建议;7、对日常各项费用开支报销单据进行审核，杜绝不合理的费用报销;8、准时复核月度薪资结算表，保证薪资的按时发放;9、协调本部门与其他部门的沟通、联络;10、负责公司财务会计人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见;11、监督、指导直接下属人员的财务、会计工作并催促下属员工准时完成工作计划;12、负责公司相关验证、审计、税务咨询等事宜;13、完成财务总监交付的其他任务。
会计的工作内容第二篇职责：1、负责财务凭证编制、记录和账务处理;2、编制财务报表，办理纳税申报、发票管理;3、负责工商注册、年检;4、与生命公园石材对接销售和收入款结算;5、与供应商签订合同、办理结算付款;6、日常费用途理。
岗位要求：1、会计大专以上学历、工作5年以上，其中主管会计经验2年以上;2、中级会计师，有一般纳税人处理经验，财务软件娴熟;3、做过贸易商业公司财务全盘核算，熟识银行、工商、税务事宜;4、能够短期出差，具备独立沟通处理事项的能力;5、人品端正，擅长沟通，财务专业学问扎实。
会计的工作内容第三篇依据复核的记账凭证记報, 编制月度及年度财务报表2,负责组织好日常财务工作,正常使用会计科目,准时记账,算账,结账,井于月终,对总账及各明细账之间的余额进行平衡,做到账账相符3, 负责组织各项资产的核算, 正常计提折旧, 把握资产变动状况: 搞好资产管理及清查工作负责对会计凭证, 账簿、报表进行整理, 装订、编册, 归档, 管理好会计资料档案;5, 负责根据税法及有关管理与核算要求, 准时、精确编制并上报各种的纳税报表, 办理交纳各种税金的清缴及结算手续: 6,编制公司的会计报表:7, 公司拨付所属资金, 内部往, 来其他应收款, 应收款等相关凭证编制及账簿登录: 编制凭证前审核相关原始凭证:8、负责销售和利润的明细核算, 编制利润表及其他往来结算的明细核算:9、负责准时、精确编制开发本钱(工程相关)在建工程有关明细报表，对各工程、项目准时进行统计，分析;10、领导临时交办的其他工作。
会计岗位日常工作内容详细10篇会计岗位日常工作内容篇11、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。
2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。
4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。
5、实行会计监督。
对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。
准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。
8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。
9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。
制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
12、做好各类凭证的审核、装订与管理。
妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
会计岗位日常工作内容篇21、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。
2、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。
3、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。
会计工作内容主管会计是财务经理最主要的助手，对财务经理负责，协助财务经理处理公司日常主要会计业务，协助财务经理管理财务部所属人员，并在业务上解难答疑。
一、单据审核：要求全面掌握公司各种制度和政策，特别是对财务制度和销售政策的理解把握，要求对所有单据的因公性、合理性、合法性、正确性、规范性审核，对业务金额是否超出公司标准把关。
二、填制付款单：必填内容：①制单时间；②领款单位（人）；③详细的领款事由及应付款金额；④实际付款大、小写金额；⑤制单会计签名；⑥领款人签名；⑦遇到大额付款和在建工程付款时，收款人应开列收款收据作为附件；⑧注明附件张数三、记账凭证制单及电脑录入：每天制作记账凭证，并按要求录入excel四、明细账登记：每天根据记账凭证登记各种明细账，特别是涉及债权债务明细账，必须每天逐笔实时记账并随手结出余额，不得推后。
五、供应商往来账挂账：记账前，必须认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。
应付款挂账时，必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算。
六、供应商挂账流程：接到“验收入库单”→请采购主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单的金额制作应付款记账凭证→登记应付款明细账→定期与总账核对七、供应商往来账付款：付款前，必须认真审核付款单及所附5单是否相符，付款单与明细账是否相符，付款单与会计挂账单据是否相符。
如有一项不符，会计拒绝受理。
八、供应商付款流程：采购主管填制付款单并备齐5单（入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单），提交主管会计→主管会计审核5单无误后，提交财务经理→财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核（金额计算无误，责任人签名完整，收款人信息正确），出纳签名后付款九、与供应商对账。
十、登记总账，协助制作会计报表。
十一、档案管理：负责保管凭证、账簿，严防遗失。
电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。
材料会计工作内容一、材料仓库账务管理：每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。
二、材料仓库劳动纪律管理：监督材料保管员劳动纪律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。
三、用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的正确性四、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对五、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误六、对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。
七、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备八、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。
电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。
做好电脑预防病毒、查杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。
销售会计（前台）工作内容工作重点：对销售政策的理解把握、对成品出库单的审核。
一、对下列原始单据受理与审核：① 收款单: 指客户的收款收据。
审核客户名称、日期、大小写金额、是现款还是县级客户转款。
本岗位处理结束后，必须立即传递给后台销售会计。
② 订单和销售出库单：审核内容后述③ 销售部送达的文件：包括各月销售政策（调整）文件、销售价格（调整）文件、业务员工资制度（调整）文件、业务员差旅费报销制度（调整）文件、总经理签呈文件，等等所有与业务、销售有关的文件。
要求：前台销售会计认真审阅，看是否有文字打印错误、是否与以往文件内容冲突、是否存在理解歧义，要吃透内容，并及时内部传阅，尤其要主动与后台销售会计研究文件。
④ 业务员差费：审核业务内容、报销金额等是否符合公司制度和规定。
二、销售出库单的审核内容：① 销售出库单与订单是否相符② 开票单价、固定搭赠点、促销搭赠点是否超出销售政策规定。
特别注意，当月的打款金额享受当月的促销政策，当月的打款金额在以后月份发货时仍然享受原来的政策，这包括享受原来的固定搭赠点、促销搭赠点、奖品。
③ 固定搭赠货物数量和促销搭赠货物数量，其计算是否正确④ 奖品（比如洗衣机、油等）计算标准是否符合政策、奖品赠送数量是否计算正确⑤ 表头客户信息比如客户名称、电话、收货地址、收货人等是否正确；货运部电话、汽车牌号是否填写⑥ 各单品的计算金额是否正确，合计金额是否正确，合计金额大小写是否相符，发货合计金额是否大于预收款余额⑦ 运费金额是否填列、运费折货数量计算是否正确⑧ 数量列的合计数是否正确，赠品列的数量合计是否正确⑨ 备注栏，各种口味单品的数量合计数是否与各行数量之和相等⑩ 相关人员是否签名。
票面所有信息必须认真审核，如有疑问必须向业务部询问三、预收款明细账账（包括手工帐和excel帐）管理：每天必须逐笔登记我公司与经销商往来账预收款金额、发货金额并计算结余金额，并于每天上午8:30点钟与后台销售会计核对昨天销售收款及发货情况、每周与出纳、业务部主管认真核对上周销售收款及发货情况。
要求手工帐、excel帐同步并行登记。
四、成品数量明细账（指excel帐）管理：每天依据出、入库单登记。
此帐表与用友软件并行2个月后弃用。
五、登记销售台帐（订单统计）：①按客户名称，按时间顺序，统计打款金额、品项数量、品项金额、品项金额合计、各品项促销数量及金额、奖品数量及金额；② ③六、核算业务员工资和差旅费七、正确保管和使用发货专用章：在符合下列条件后才能加盖发货专用章：①发货单原则上为电脑机打票（停电等特殊情况除外），四联票一次性打印或复写；②制单人员和复核人员必须签名；③货款已经足额收妥并登记在帐；八、档案管理：下列文件，妥善保管。
①客户预收款明细账；②业务部送达的文件，包括：各月销售政策（调整）文件、销售价格（调整）文件、业务员工资制度（调整）文件、业务员差旅费报销制度（调整）文件、总经理签呈文件，等等九、销售备查账：登记销售软件和会计账簿无法记录的资料、数据，比如,欠发（补发）客户的货物销售会计（后台）工作内容工作重点：仓库现场管理、软件数据管理。
一、对产成品仓库进行现场管理：① 每天到成品仓库巡视，催收产成品入库单、出库单、日盘点表，指导成品库保管员填制单据、记账、盘点、制表，现场解答保管员疑难问题。
② 检查仓库账簿，落实记账标准，记录仓库差错，对相关人员提出奖罚建议，监督成品仓库实物的入库、发货工作③ 落实《仓库管理制度》对于成品库的规定，重点对防火、早产产品发货提醒、积压产品过期预警等工作进行检查、督促、处罚、协调。
二、对下列原始单据受理与审核：① 装车数量证明单：指给装车工人结算工资的凭证。
审核单据数量与当天出库单数量是否相符，大中小件是否错误② 入库数量证明单：指给入库工人结算工资的凭证。
审核单据数量与当天入库单数量是否相符，大中小件是否错误③ 成品入库单：每天审核成品入库单是否符合财务要求，把正确数据录入软件④ 收款单: 指从前台销售会计接手的客户打款收据。
接手后应在软件中录入数据并制作“收款凭证”传递给主管会计。
⑤ 成品出库单：指成品仓库发货后回传给财务的出库单，原则上由后台销售会计接收该单据。
如遇到出库单作废、重新制单、业务部电脑改单、成品仓库手工改动等情况，前、后台销售会计无论谁先收到单据，必须立即告知另一人，保持二人同时同步更改各自的账簿数据。
⑥ 客户订单汇总表：指每月从前台销售会计处（或业务部）取得的客户订单汇总表，用于计算业务员工资。
⑦ 各月成本单价表：指每月从成本会计处取得入库成品单价表，把正确数据录入软件，并注意与上月数据对比，发现数据剧烈波动时应报告财务经理。
⑧ 盘点表：每天接受成品仓库递送的盘点表，并与软件数据核对。
发现差异时，必须一查到底，并把最终结果汇报给财务经理。
三、记账凭证制单：在销售会计业务范围内，根据收款单制作收款凭证，根据其他原始单据制作转账凭证或付款凭证，并及时传递给主管会计。
四、用友软件数据录入：①根据前台销售会计传递的“收款单”录入客户打款金额；②根据成品库传递的“发货出库单”录入客户发货数量；③根据成品库传递的“发货出库单”录入业务员和总经理（邓主任）提货数量；④根据成品库传递的“产成品入库单”录入各班组入库成品数量；⑤把成品库“盘点表”中盘盈、盘亏数量报告财务经理，根据处理意见，把盘盈、盘亏数量录入软件；⑥把各月成本单价录入软件五、产成品盘点及对账：销售会计每周三和月末亲自对产成品仓库盘点，盘点结果与成品仓库手工帐、销售会计库存帐三方核对。
发现差异，必须请示财务经理。
六、与客户对账：主要是为满足业务部门需要，协助业务部门与经销商对账、查账七、核算装车工资、入库工资：根据每天接到的《装车数量证明单》、《入库数量证明单》，在与相对应的“发货出库单”、“成品入库单”核对无误后，分大、中、小件在excel中录入数据，按公司规定的计算价格和支付工资日期，按时传递结算凭证给主管会计。
八、对用友软件管理：① 整体负责软件操作，包括维护、数据录入、查询、数据导出等等。
② 负责软件安全：必须设置密码，非操作员禁入系统。
要求操作员一人一码，必须以自己的身份进入系统操作。
做好防病毒工作，经常查杀病毒。
③ 对软件数据正确性负责。
（包括:销售明细账、成品明细账、预收款明细账）九、销售备查账：登记销售软件和账簿无法记录的资料、数据，比如：欠发（补发）客户货物统计表、保管员差错统计表、业务员备用金、生产班组入库数量统计表、销售费用统计表（促销发货、奖卡折货、奖品、奖品折货、签呈、运费金额、业务员和总经理（邓主任）领用的成品等）出纳工作内容一、严格遵守财务报销制度的规定，做好收款、付款工作。
二、严格遵守财务报销制度的规定，做好货币资金的存取、保管。
三、逐日逐笔登记现金、银行存款日记账，并随手结出余额。
经常与销售会计、主管会计对账。
定期与开户银行对账。
四、保管好所经管的账簿，保管好财务印章、银行结算票据、开户资料。
五、协助销售会计对销售出库单的审核。
