生产企业总成本费用预估预测表

总成本费用估算表辅助报表4 单位:万元序年份合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号项目外购原材料 439(5 1 7650 325.5 765 765 765 765 765 765 765 765外购燃料及动力 2 64 3 3.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4工资及福利 3 820.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00修理费 4 56 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6折旧费 5 1480 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15摊销费 6 88.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 其他费用 7 5543 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32销售费用 7.1 2088 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.32 208.80 208.80 208.80 208.80其他制造费用 7.2 215.20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52其他管理费用 7.3 3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00其他财务费 7.4总成本费用 8 244700000 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31其中:1、固定成本 1250 1154.31 1144.68 1118.71 1071.84 1061.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.752、可变成本 23450000 4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56经营成本 10 82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49资产负债表基本报表4年份序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目1 资产 2280.32 3028.33 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.165889.76 7334.97 7334.97 8057.58 1.1 流动资产总额 904.96 1142.47 1379.98 2070.77 2948.98 3826.54 4704.09 5581.65 6459.20 7336.76 1.1.1 应收帐款623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 1.1.2 存货 217.65 279.97 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29342.29 342.29 1.1.3 现金 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 1.1.4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 690.78 1569.00 2446.55 3324.11 4201.66 5079.22 5956.77 1.2 在建工程 2280.32 1.3 固定资产净值2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 146.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97 720.82 1.4 无形及递延资产净值 69.20 60.40 51.60 42.80 34.00 27.20 20.40 13.60 6.8 2 负债及所有者权益 2280.32 3028.33 3108.89 3189.46 3723.29 4444.55 5167.16 5889.77 6612.37 7334.98 8057.58 2.1 流动负债总额 751.73 957.40 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.1.1 应付帐款 394.18 525.57 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 2.1.2 流动资金借款 357.55 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 2.1.3 其他短期借款 2.2 长期借款1800.00 1556.85 1020.73 180.68负债小计 1800.300 2308.57 1978.13 1343.76 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.3 所有者权益 480.32 719.75 1130.76 1845.70 2560.21 3281.48 4004.08 4726.69 5449.29 6171.90 6894.50 2.3.1 资本金 480.32 633.55 665.39 1845.70 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 2.3.2 资本公积金 697.23 2.3.3 累计盈余公积金 72.13 144.39 82.65 288.91 361.17 433.43 2.3.4 累计公益金 2.3.5 累计未分配利润 86.20 465.37 1148.47 1862.98 2512.12 3162.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84 计算指标:1.资产负债率(%) 78.94 76.23 63.63 42.13 31.24 26.17 22.51 19.75 17.59 15.86 14.432.流动比率(%) 120.38 119.33 118.65 178.04 253.55 329 404.45 479.9 555.35 630.813.速动比率(%) 91.43 90.09 89.22 148.61 224.12 299.57 375.02 450.47 525.92 601.38项目总投资估算表辅助报表1序号工程或费用名称估算价值备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇 1.2.1征地费 260.00 260.00无形资产前期工作费 2 68.00 68.00技术转让及设计费 2.1 8.00 8.00 2.2 60.00 60.00递延资产费用培训试车费 3 10.00 10.00 3.1 10.00 10.00预备费用 30.00 30.00基本预备费 4 30.00 30.00 4.1建设投资合计 979.00 222.10 661.00 368.00 2230.10固定资产投资方向调节税二建设期利息 50.22 50.22 三固定资产投资979.00 222.10 661.00 418.22 2280.32 四流动资金 82.91 五 30%铺底流动资金82.91 2497.23报批项目总投资 1 979.00 222.10 661.00 635.13 六项目总投资估算表辅助报表1估算价值序号工程或费用名称备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇一建设投资固定资产费用 1 979.00 222.10 661.00 260.00 2122.10工程费用 1.1 979.00 222.10 661.00 1862.10 主要生产项目 1.1.1 420.10 77.10 404.80 902.00 对硝基苯胺 (1) 276.20 77.10 260.50 613.80 邻硝基苯胺(2) 77.30 18.80 75.70 171.80 4-氯-2-硝基苯胺 (3) 66.6 12.80 68.60 148.00 辅助生产项目 1.1.2 99.20 13.00 60.00 172.20 贮运及库房 (1) 80.00 10.00 90.00化验房 (2) 19.20 3.00 60.00 82.20公用工程 1.1.3 238.70 107.00 171.00 516.71锅炉房 (1) 4.00 8.00 46.00 58.00配电房 (2) 25.00 25.00 50.00污水处理 (3) 36.00 54.00 90.00 180.00 供水及消防设施 (4) 27.00 20.00 10.00 57.00总图 (5) 171.70 171.70 服务性工程 1.1.4 67.40 25.00 25.20 271.20 办公楼 (1) 153.60 11.80 79.20职工宿舍 (2) 25.00 13.40 192.00 固定资产其他费用 1.2 260.00 260.00 借款还本付息计算表辅助报表6年份序号合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目长期借款 1 年初借款本息累计 1.1 1800.00 1556.85 1020.73 180.68本金 1.1.1 1800.00 1556.85 1020.73 180.68建设期利息 1.1.2本年借款 1.2 1800.00 1800.00本年应计利息 1.3 304.57 50.22 100.44 86.87 56.96 10.08本年还本 1.4 1800.00 243.15 536.12 536.12 180.68本年付息 1.5 304.57 50.22 100.44 86.87 86.87 10.08流动资金借款 2本金 2.1 357.55 431.83 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11利息 2.2 256.91 18.99 22.93 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 偿还借款本金的资金3 2541.00 50.22 243.15 536.12 536.12 871.46 来源未分配利润 3.1 1862.98 86.20 379.17 379.17 714.51折旧费 3.2 592.60 148.15 148.15 148.15 148.15摊销费 3.3 35.20 8.80 8.80 8.80 8.80其他资金 3.4 50.22 50.22贷款偿还期:4.21年现金流量表(全部投资)基本报表1 单位:万元序年份合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号项目生产负荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 现金流入 99579.84 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 1183.84 1.1 产品销售收入 98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.00 1.2 回收固定资产余值 720.82 720.82 1.3 回收流动资金 723.02 723.02 2 现金流出92821.08 2230.10 6412.21 7812.20 9622.23 9531.58 9534.91 9535.57 9535.57 9535.57 9535.57 9535.57 2.1 固定资产投资 2230.10 2230.10 含投资方向调节税 2.2 流动资金 723.02 510.78 106.12 106.12 106.12 2.3 经营成本 82884.76 5608.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 2.4 销售税金及附加 3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 2.5 所得税3052.39 42.46 186.75 336.45 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91 355.91 2.6 其他 3 净现金流量(1-2) 6758.76 -2230.10 -148.21 539.80 817.77 817.77 908.42 904.43 904.43 904.43 904.43 2348.27 4 累计净现金流量 -2230.10 -2378.31 -1838.51 -1020.74 -1020.74 6758.76所得税前净现金流5 9811.15 -2230.10 -105.75 726.55 1154.22 1154.22 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 2704.18 量所得税前累计净现金流6 -2230.10 -2335.85 -1609.30 -455.07 -455.07 805.27 2065.61 4586.29 5846.63 7106.97 9811.15 量所得税后所得税前计算指标:财务内部收益率:25.37% 33.93%财务净现值: 1835.44万元 3245.71万元投资回收期: 5.12年 4.36万元贷款偿还期:4.21年损益表基本报表2 单位:万元序年份合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号项目生产负荷(%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 产品销售收入1 98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 销售税金及附加 2 3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 总成本费用 3 84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 利润总额(1-2-3) 4 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 弥补以前年度亏损 5 应纳税所得额6 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52所得税 7 3052.27 42.46 186.75 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91 355.91 355.91税后利润 8 6197.27 86.20 379.17 683.10 714.51 721.27 722.61 722.61 722.61 722.61 722.61 盈余公积金 9 433.43 72.13公益金 10应付利润 11 未分配利润 12 5763.84 86.20 379.17 683.10 714.51 649.14 650.34 650.34 650.34 650.34 650.34 其中:偿还借款 1863.98 86.20 465.37 683.10 714.51 累计未分配利润 13 86.20 683.10 1862.98 2512.12 316.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!!谢谢!!!!!1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。

XX公司成本预测表XX公司成本预测表2004年产品产量和成本资料高低点法月份产量（件）生产成本（元）最高产量（件）49401450050000 最高成本（元）650002412041000 最低产量（件）40503425042200 最低成本（元）550004470053500 单位变动成本（元/件）11、245485056000 固定成本（元）9494、386490062500xx年预测产量（件）50007405055000xx年预测总成本65674、168445048000 回归直线法9462047500 单位变动成本19、4310494065000 固定成本 -36603、3111408041200xx年预测产量（件）500012430043500xx年预测总成本60554、402004年成本资料xx年预测产量及成本资料产品单位成本（元/件）1000 产品产量（件）2500产量增长15%2004年各项目占总成本比重劳动生产率提高20%成本项目比重生产工人平均工资增长10%直接材料30% 原材料消耗定额降低9%直接人工45% 原材料价格上升3%制造费用25% 制造费用增加13%因素分析法成本项目成本降低率预测产量按上年单位成本计算的总成本（元）2500000直接材料1、88%直接人工3、75% 产品成本总降低额（元）151644、57制造费用 0、43%产品成本总降低率6、07%xx年预测总成本2348355、43项目2004年产品资料xx年预测资料销量（件）500000550000单价（元）4565单位成本（元/件）20价内税及附加的平均税率15%目标利润（元）25000000项目利润推算法比例分析法总成本（元）538750015888888、89单位成本（元/件）9、80。

说明
1、达产年份指项目产品实现生产和销售的年份；
2、假定项目产品总成本与销售成本相同；
3、此表仅作总成本费用预估预测使用，不作为最终数据提报。

在此输入公司名称或企业文化等信息
生产企业总成本费用估算表
单位：万元
说明
1、达产年份指项目产品实现生产和销售的年份；
2、假定项目产品总成本与销售成本相同；
3、此表仅作总成本费用预估预测使用，不作为最终数据提报。

在此输入公司名称或
生产企业总成本费用估算表
年份；
作为最终数据提报。

司名称或企业文化等信息
单位：万元。

生产企业资金预算表模板
以下是一个简单的生产企业资金预算表模板。

请注意，这只是一个示例，实际预算表应根据您的具体需求和企业的实际情况进行调整。

生产企业资金预算表
一、收入预测
1. 产品销售收入
2. 副产品销售收入
3. 其他销售收入
4. 合计：
二、成本预测
1. 材料成本
2. 直接人工成本
3. 制造费用
4. 合计：
三、期间费用
1. 销售费用
2. 管理费用
3. 财务费用
4. 合计：
四、税费
1. 增值税
2. 企业所得税
3. 其他税费
4. 合计：
五、利润预测
1. 净利润：
2. 毛利润：
3. 毛利率：（毛利润/总收入）100%
4. 净利润率：（净利润/总收入）100%
5. 经营现金流：（收入-成本-期间费用）120%+期初现金余额-税费-资本支出-营运资本变动
6. 期末现金余额：期初现金余额+经营现金流-资本支出-营运资本变动
7. 资产负债率：（负债总额/资产总额）100%
8. 流动比率：（流动资产/流动负债）100%
9. 存货周转率：（销售成本/平均存货）100%
10. 应收账款周转率：（销售收入/平均应收账款）100%
11. 总资产周转率：（销售收入/平均总资产）100%
12. 已获利息倍数：（EBIT/利息费用）100%
13. 速动比率：（速动资产/流动负债）100%。