建设公司市场经营部费用管理制度 - 制度大全_1

建筑工程公司经营部管理制度范本一、总则1.为规范经营部的行为和提高工作效率，制定本管理制度。

2.经营部负责制定和执行公司的经营计划，并组织实施各项经营活动。

3.经营部应严格按照公司战略和经营方针进行工作，确保公司的利益最大化。

4.本管理制度适用于经营部全体员工，任何人不得违反本制度的规定。

二、岗位职责1.经营部经理1.1 负责制定和组织实施公司的经营计划。

1.2 管理经营部的日常工作，指导、监督和协调下属员工的工作。

1.3 分析和评估市场需求，制定市场拓展策略。

1.4 协调各部门间的合作，保证项目的顺利进行。

1.5 召开经营部例会，及时传达公司的决策和要求。

1.6 定期向公司高层汇报部门的工作进展和关键问题。

1.7 负责培养和管理部门的高级骨干，提升团队的整体素质。

2.市场拓展部经理2.1 负责制定公司的市场拓展策略，制定市场开拓计划。

2.2 组织实施营销活动，推动公司产品的销售。

2.3 分析竞争对手的动态，制定有效的竞争策略。

2.4 维护客户关系，开拓新的合作机会。

2.5 提供市场信息，参与制定产品研发方向。

2.6 及时向经营部经理汇报市场动态和工作进展。

3.项目管理部经理3.1 负责项目的策划、组织、实施和管理。

3.2 制定项目计划，安排资源，控制项目进度和成本。

3.3 协调各部门的工作，解决项目中的问题。

3.4 审核并执行项目的合同和责任书。

3.5 提供项目的技术支持和解决方案。

3.6 定期向经营部经理汇报项目的进展和风险。

4.财务管理部经理4.1 负责公司的财务管理和资金运营。

4.2 编制公司的财务预算和年度财务报告。

4.3 确保公司的资金安全，合理利用资金。

4.4 监控公司的经营成本和费用，提出降低成本的措施。

4.5 协助经营部经理进行经济效益分析和决策。

4.6 定期向经营部经理汇报财务状况和风险。

三、工作流程1.经营计划制定流程1.1 经营部经理召开经营计划制定会议，确定计划制定的时间和参与人员。

建筑工程公司经营部管理制度为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。

1.经营部主要职责1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.预算员主要职责2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审，违者负激励____元/次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.工程合同管理3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门:财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

建筑企业收费管理制度一、总则建筑企业是以建筑工程施工为主要业务的企业，其盈利模式主要依赖于向客户收取施工费用。

为了规范企业经营行为，提高收费透明度，建立健全的收费管理制度是十分必要的。

二、收费标准1. 施工费用计算方式建筑企业应根据工程的特点、材料价格、人工成本等因素，合理计算施工费用。

施工费用应当包括人工费、材料费、机械设备使用费等各项费用。

2. 施工费用调整如果在合同约定的过程中因为材料价格波动、施工变更等原因需要调整施工费用，建筑企业需提前通知客户，并按照双方协商的方式进行调整。

3. 收费标准公示建筑企业应当将施工收费标准公示在工程现场，并向客户做出清晰的说明，确保客户了解收费标准。

三、收费管理流程1. 收费前在签订施工合同之前，建筑企业需向客户透明地说明施工费用构成、收费标准、支付方式等收费信息，避免出现后期纠纷。

2. 收款方式建筑企业应当规范收款方式，避免直接收取现金，建议通过银行转账、支票等电子支付方式进行收费。

3. 收费记录建筑企业应当建立完善的收费记录系统，记录客户的付款情况，确保资金的安全。

四、收费监督1. 企业内部监督建筑企业应当建立内部监督机制，监督员工的收费行为，并及时纠正违规行为。

2. 客户监督建筑企业应当允许客户对收费行为进行监督，接受客户的投诉和建议，并及时做出处理。

五、收费违规处理1. 收费违规行为建筑企业的收费违规行为包括：提高施工费用而未通知客户、私自收款、偷漏税款等行为。

2. 处罚方式对于收费违规行为，建筑企业应当根据严重程度采取相应的处罚措施，例如：警告、罚款、停职等。

六、收费管理宣传建筑企业应当加强收费管理制度的宣传，让员工和客户都了解企业的收费管理规定，提高收费透明度。

七、结语建筑企业作为服务型企业，收费管理制度的健全与否直接关系到企业的信誉和发展。

通过建立规范的收费管理制度，可以保障企业的经营活动顺利进行，给客户带来更好的服务体验，提升企业的竞争力。

建筑工程公司经营部管理制度范文建筑工程公司经营部是一个关键部门，负责公司的经营管理工作。

为了确保公司的顺利运营，建筑工程公司应该制定一套科学合理的管理制度来规范经营部的运作。

以下是建筑工程公司经营部管理制度的一些内容和要点：1. 组织架构和职责：明确经营部的组织架构，包括部门领导、各职能人员和团队的职责和分工。

2. 工作流程和制度：建立科学有效的工作流程和制度，包括报批程序、审批流程、项目管理制度等，以确保各项工作按照规定的流程进行，提高工作效率和质量。

3. 绩效考核和激励机制：建立绩效考核体系，明确考核指标和权重，根据绩效结果进行激励和奖惩，提高员工的积极性和工作动力。

4. 信息管理和保密：建立完善的信息管理制度，包括信息的收集、整理、传递和保存等环节，同时加强信息的保密工作，确保公司的商业机密和重要信息的安全。

5. 决策和沟通机制：明确决策层次和责任，建立决策的程序和流程，同时加强内部沟通机制，确保信息的畅通和有效传达，提高决策效率和准确性。

6. 学习和培训机制：建立学习和培训机制，定期组织相关培训和学习活动，提高员工的专业技能和综合素质，保持公司的竞争力和领先优势。

7. 安全管理和风险控制：建立安全管理和风险控制制度，包括安全责任、应急预案、风险评估和控制等，保障员工的生命财产安全，减少项目风险和损失。

8. 经营信息和报表：建立健全的经营信息和报表制度，确保经营数据的准确性和及时性，为决策提供可靠的依据，及时发现和解决问题。

9. 合规管理和道德规范：建立合规管理和道德规范制度，规范员工的行为和言行，确保公司经营的合法性和道德性，维护公司的声誉和形象。

以上是建筑工程公司经营部管理制度的一些主要内容，具体制定时需要根据公司的实际情况和需要进行调整和完善。

制度的制定不仅需要领导的决策和支持，还需要全体员工的配合和执行，只有形成工作共识和执行力，才能真正发挥制度的作用，推动公司的发展和进步。

建筑工程公司经营部管理制度范文（2）一、前言本管理制度旨在规范建筑工程公司经营部的日常管理工作，提高工作效率，优化资源配置，确保公司经营目标的实现。

建筑工程公司经营部管理制度
是指对于经营部门的各项工作进行规范和管理的制度。

下面是一个常见的建筑工程公司经营部管理制度的内容：
1. 组织架构：明确经营部门的组织架构，确定各个岗位的职责和权限，并制定工作流程和沟通渠道。

2. 人员管理：包括招聘、培训、考核和离职等管理措施，确保经营部门拥有合适的人员配置，并能够不断提升员工的能力和素质。

3. 业务管理：明确经营部门的主要业务范围和工作目标，制定相应的管理措施和流程，包括项目立项、投标、合同签订、工程施工等。

4. 财务管理：规范经营部门的财务制度，包括预算编制、费用控制、资金管理等，保证公司财务的安全和合规运作。

5. 绩效评估：建立绩效评估制度，通过设定绩效目标和指标，对经营部门的绩效进行评估和考核，激励员工的工作积极性和创造力。

6. 决策机制：明确经营部门的决策权限和程序，确保决策的合理性和有效性，并建立相应的报告和反馈机制，保持上下级之间的信息畅通。

7. 内部协作：加强经营部门内部的协作和合作，确保各个职能部门之间的有效沟通和协同工作，提高工作效率和质量。

8. 安全环保：制定安全和环保管理制度，确保经营部门的工作符合相关的法规和标准，保障员工的人身安全和工作环境的良好。

9. 监督检查：建立有效的监督和检查机制，对经营部门的工作进行监督和评估，及时发现和解决问题，并对不符合要求的行为进行纠正和处罚。

10. 持续改进：建立持续改进的机制，通过定期的评估和反馈，不断优化和完善经营部门的管理制度和工作流程，提高经营部门的综合管理能力和效率。

以上就是一个建筑工程公司经营部管理制度的常见内容，具体的制度内容还需要根据企业的具体情况和管理需求进行具体设计和调整。

建材公司费用管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，对公司各项费用报销的流程、标准、审核等进行规定。

第三条公司财务部门负责制定和解释本制度，对费用报销工作进行指导和监督。

第二章费用报销标准第四条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性原则，确保报销内容真实、合法、合规。

第五条费用报销范围包括：办公费用、差旅费用、业务招待费用、购置费用、维修费用等。

第六条费用报销标准应根据公司实际情况和行业标准制定，并根据国家相关政策、市场变化等因素适时调整。

第三章费用报销流程第七条费用报销流程分为：申请、审批、报销、支付四个环节。

第八条申请环节：员工发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关发票、单据。

第九条审批环节：部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实、合法、合规后，报财务部门审核。

第十条报销环节：财务部门对报销单据进行复审，确认无误后，进行报销处理。

第十一条支付环节：财务部门按照报销处理结果，进行款项支付。

第四章费用报销管理第十二条员工在报销费用时，应严格遵守费用报销标准，真实、完整、准确地填写报销单据。

第十三条部门负责人应对报销单据进行严格审核，确保费用报销的真实性、合法性、合规性。

第十四条财务部门应加强对费用报销的监督和检查，对不符合规定的费用报销行为，有权拒绝支付，并报上级领导处理。

第十五条公司定期对费用报销情况进行汇总和分析，对异常、不合理费用进行调查和处理。

第五章违规处理第十六条员工违反费用报销规定的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。

第十七条部门负责人未按照规定履行审核职责的，公司将按照相关规定进行处理。

第六章附则第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十九条本制度的解释权归公司财务部门所有。

第一章总则第一条为加强我公司费用管理，规范费用开支，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司全体员工及各部门的费用开支。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：费用开支必须符合国家法律法规和公司财务制度。

（二）真实性原则：费用开支必须真实、准确、完整。

（三）节约性原则：费用开支要合理、节约，反对铺张浪费。

（四）效益性原则：费用开支要有利于提高公司经济效益。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括住宿费、交通费、市内交通费、通讯费等。

（二）业务招待费：包括宴请、送礼、娱乐等费用。

（三）办公费：包括办公用品、办公设备、维修保养等费用。

（四）培训费：包括内部培训、外部培训、考核认证等费用。

（五）会议费：包括会议场地租赁、会议资料、会议餐饮等费用。

（六）其他费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：（一）报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。

（二）部门负责人审核《费用报销单》及票据，签署意见。

（三）财务部门审核《费用报销单》及票据，签署意见。

（四）总经理审批《费用报销单》。

（五）财务部门办理报销手续，支付费用。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准如下：（一）差旅费：根据公司差旅费管理办法执行。

（二）业务招待费：按照公司规定的标准执行。

（三）办公费：根据公司实际情况，合理确定办公费用标准。

（四）培训费：根据培训内容、培训人员级别等因素确定。

（五）会议费：根据会议规模、会议内容等因素确定。

第五章监督与检查第七条公司财务部门负责对费用报销进行监督与检查，确保费用开支符合本制度规定。

第八条公司审计部门定期对费用报销进行审计，发现违规行为，严肃处理。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

原有费用管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

公司费用管理制度（5篇）第一篇：公司费用管理制度********有限公司费用管理制度第一章总则第一条为有效的降低********有限公司（以下简称公司）的运营成本，严格控制费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

第二条公司费用实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控的分类分部门的条块管理模式。

这里的费用是一个管理概念，指公司除商品采购成本以外的所有费用。

第三条各级费用管理的责任承担者，都必须做到责任内容清楚，职权范围明确，考核奖惩分明，贯彻责、权、利三结合。

费用管理责任承担者对所承担的经济责任，要具备下列三项条件：能了解所分管费用指标的要求和资料来源；能了解所分管费用指标的实际执行情况和计算依据；能调节、控制所监管费用指标的耗费数。

第四条本制度适用于本公司第二章费用报销基本要求及原则第五条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第六条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

第七条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。

第八条原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。

第九条出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报销额的15%处以罚款。

第十条计划内的费用，一律由各公司各部门负责人初审，公司财务部门负责人审核，公司总经理审批后，才能报销。

第十一条当月各种费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第十二条公司财务总监、副总经理的费用由总经理审批，总经理的费用由董事长审批；第十三条公司财务部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报销。

凡在审计中发现，将对相关财务审核人员进行处罚，并按报销金额的15％处以罚款。

市场部费用管理制度第一条为了加强市场部费用管理，规范费用使用，提高资金利用效率，根据公司财务管理制度，结合市场部特点，制定本制度。

第二条市场部费用主管负责市场部费用的审批、监督和管理工作。

市场部费用主管应当严格执行公司财务管理制度，明确责任，落实相关管理制度要求。

第三条市场部费用主管应当按照公司财务管理制度规定的权限，对市场部费用的申请、审批、报销、预算控制等进行有效管理，确保费用使用符合公司规定和市场部的实际需要。

第四条市场部各项费用的申请和使用应当先制定详细的费用预算，经市场部费用主管审批后方可执行。

费用预算应当合理、严格控制，确保费用使用在控制范围内。

第五条市场部各项费用的报销应当按照公司财务管理制度规定的流程进行，做到申请、审批、报销环节分开，申请人不得自行审批和报销费用。

第六条市场部应当建立费用报销台账，并按照公司财务管理制度要求及时录入费用信息，确保费用信息的真实性和完整性。

第七条市场部各项费用的审批人必须严格按照公司财务管理制度的相关要求进行审批，对不符合要求的费用应当予以退回，并将情况上报市场部费用主管。

第八条市场部各项费用的支出应当通过公司指定的资金支付渠道进行，不得私自支出或变更支出方式，确保费用支出的合规性。

第九条市场部费用主管应当定期对市场部各项费用进行审核和核对，发现异常情况及时进行核实并处理，确保市场部费用的正常使用。

第十条市场部费用主管应当及时向公司财务专管部门报送市场部费用情况的报告，定期参与公司财务审计，提供市场部费用的相关资料和证明。

第十一条市场部费用主管应当加强费用管理制度的宣传和培训工作，确保全体市场部员工了解并遵守相关管理制度要求。

第十二条市场部费用主管应当积极配合公司财务专管部门进行相关工作，及时接受公司财务管理制度的相关安排和规定。

第十三条市场部费用主管应当守法诚信，严格执行公司财务管理制度，不得私自占用、挪用或挥霍公司资金。

第十四条市场部费用主管应当善于思考，主动总结工作经验，不断完善费用管理制度，提高市场部费用使用效率，为公司的发展贡献力量。

第一章总则第一条为加强公司业务费用的管理，提高资金使用效率，规范业务费用的支出，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目及全体员工。

第三条业务费用管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条业务费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 会议费：公司内部会议、培训等产生的费用；4. 业务招待费：为维护公司利益，在业务活动中发生的合理招待费用；5. 广告宣传费：为公司产品或服务进行广告宣传而产生的费用；6. 通讯费：因公事需要产生的通讯费用；7. 其他经公司批准的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销需按照以下流程进行：1. 填写费用报销单，注明费用用途、金额、日期等；2. 附件齐全，包括发票、收据、交通票据、住宿证明等；3. 经部门负责人审批；4. 报公司财务部门审核；5. 财务部门进行审核，无误后支付费用。

第六条费用报销单填写要求：1. 费用报销单需字迹清晰，内容完整；2. 附件需与费用报销单内容相符，真实有效；3. 严禁虚报、冒领费用。

第四章费用审批与监督第七条费用报销审批权限：1. 差旅费：部门负责人审批；2. 办公费、会议费、业务招待费：部门负责人审批；3. 广告宣传费：部门负责人审批，报公司领导审批；4. 通讯费：部门负责人审批；5. 其他费用：部门负责人审批，报公司领导审批。

第八条费用报销监督：1. 财务部门对费用报销进行审核，确保费用真实、合规；2. 公司审计部门定期对公司费用报销进行审计，发现问题及时整改；3. 员工对费用报销有异议，可向公司领导或审计部门反映。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。

建筑工程公司经营部管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程公司经营部的管理行为，提高业务水平和管理能力，制定本管理制度。

第二条建筑工程公司经营部是建筑工程公司的核心部门，主要负责公司的业务拓展、市场运作和业务销售等工作。

第二章部门设置和职责第三条建筑工程公司经营部设部长、副部长、业务经理、业务拓展员等职务。

第四条经营部的职责包括：1. 制定和执行公司的经营计划；2. 负责项目的招投标工作，参与谈判和签订合同；3. 开展市场调查和分析，制定市场营销策略；4. 负责合同管理和履行，确保项目的顺利进行；5. 开展业务培训和能力建设，提高团队成员的专业素养；6. 协调项目中的问题和矛盾，解决各类纠纷；7. 提供公司经营决策的依据和参考。

第三章组织管理第五条建筑工程公司经营部实行部长负责制，部长对经营部的工作负总责，对部门的工作进行管理和协调。

第六条部门成员应遵守公司的规章制度，服从公司的统一管理，配合其他部门的工作。

第七条部门应建立健全的工作制度和流程，确保工作的有序进行。

第八条部门应定期召开工作会议，总结工作经验，解决工作中的问题，提出改进意见。

第九条部门应保护公司的商业秘密和客户资料，不得泄露公司的机密信息。

第十条部门组织内部培训和知识分享，提升团队成员的专业技能和综合素质。

第四章工作流程第十一条经营部工作的流程如下：1. 市场调研和分析，制定经营计划；2. 招投标工作，参与谈判和签订合同；3. 合同管理和履行，确保项目顺利进行；4. 协调项目中的问题和矛盾，解决各类纠纷；5. 客户关系管理，维护和拓展客户资源。

第五章奖惩制度第十二条部门将根据团队成员的工作表现和贡献进行奖励和惩罚。

第十三条优秀员工将得到嘉奖和提升，包括奖金、晋升等。

第十四条工作不合格或违纪员工将受到批评、警告、降职等惩罚措施。

第六章附则第十五条对于本管理制度的解释和修改，由经营部提出并经公司领导批准。

第十六条本管理制度自发布之日起生效。

建筑公司费用管理制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司在经营活动中发生的所有费用支出，包括业务招待、差旅、办公、采购、维修、广告宣传等费用。

第三条公司费用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保费用支出符合国家法律法规、行业标准和公司发展需要。

第二章费用支出审批权限第四条公司设立费用审批权限层级，各级审批权限如下：（一）5000元以下的费用支出，由部门负责人审批；（二）5000元至2万元的费用支出，由公司总经理审批；（三）2万元以上的费用支出，由公司董事会审批。

第五条各级审批人员应按照权限审批费用支出，并对审批事项负责。

第三章费用报销流程第六条费用报销应提交以下资料：（一）费用报销单；（二）合法、真实的发票；（三）相关的合同、协议、支付凭证等；（四）其他必要的证明文件。

第七条费用报销流程：（一）发生费用支出时，相关人员应按照审批权限向部门负责人或总经理申请；（二）审批通过后，相关人员应按照本制度第六条的要求准备报销资料；（三）报销资料提交至财务部门，由财务部门对报销资料进行审核；（四）审核通过后，财务部门进行报销处理，并将报销款项支付给相关人员。

第四章费用管理要求第八条费用支出应严格遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度，合理控制费用支出，防止浪费。

第九条费用报销应真实、合法，不得虚列、虚报、冒领、套取资金。

第十条报销人员应妥善保管相关发票、凭证等资料，确保资料的完整、真实、可追溯。

第十一条公司定期对费用支出进行审计，发现问题及时纠正，确保费用管理的合规性。

第五章违规处理第十二条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，必要时追究其法律责任。

第六章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十五条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用控制，提高资金使用效率，确保公司经济活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有经济业务活动均应遵守本制度。

第二章费用报销原则第三条费用报销必须遵循合法性、真实性、合规性、节约性和效益性的原则。

第四条费用报销应严格按照国家法律法规、公司财务制度和相关规定执行。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写费用报销单，详细列明费用项目、金额、用途及附件。

2. 申请人所在部门负责人审核费用报销单，签署意见。

3. 财务部门审核费用报销单，确认费用合规性，进行记账处理。

4. 财务部门负责人审批费用报销单，支付报销款项。

第四章费用报销内容第六条费用报销内容主要包括以下几类：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品购置费、维修费、低值易耗品购置费等。

3. 业务招待费：包括宴请费、礼品费、通讯费等。

4. 其他费用：包括培训费、会议费、广告费、宣传费等。

第五章费用报销标准第七条费用报销标准根据国家法律法规、行业规范和公司实际情况制定，具体如下：1. 差旅费：根据出差地等级、住宿标准、交通标准等确定。

2. 办公费：根据办公用品购置计划、维修计划等确定。

3. 业务招待费：根据接待对象、接待目的、接待标准等确定。

4. 其他费用：根据具体业务活动需要确定。

第六章费用报销审核第八条费用报销审核主要包括以下内容：1. 费用报销单填写是否完整、准确。

2. 费用报销内容是否符合国家法律法规、公司财务制度和相关规定。

3. 费用报销金额是否在标准范围内。

第七章费用报销监督第九条财务部门负责对费用报销进行监督，主要内容包括：1. 定期对费用报销进行抽查，确保费用报销的真实性和合规性。

2. 对违规报销行为进行纠正，追究相关责任。

3. 定期向公司领导汇报费用报销情况。

第八章附则第十条本制度由财务部门负责解释。

建材公司费用管理制度第一章总则第一条为了规范建材公司的费用管理，提高公司经济效益，根据国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于建材公司全体员工，所有员工应当遵守制度规定，严格执行费用管理政策，认真履行费用管理职责。

第三条建材公司费用管理主要包括预算编制、费用审批、费用报销等内容，涉及公司经营活动的各个方面。

第四条公司内设财务部门负责具体费用管理工作，进行费用管理的监督和检查。

第二章预算管理第五条建材公司每年应制定年度财务预算，包括收入、支出、利润等方面的内容，要确保预算的合理性和准确性。

第六条预算编制应根据公司经营情况和发展计划进行合理分配，各部门应提供真实的数据和信息，协助编制预算。

第七条公司预算编制应当遵循谨慎、科学、合理的原则，确保收支平衡，防止造成资金紧张和浪费。

第八条预算执行过程中如有需要修改预算，应提交书面申请，并经财务部门审批同意后方可执行。

第九条公司应定期对预算执行情况进行检查和分析，发现问题及时调整预算，确保公司运营的稳定和健康。

第三章费用管理第十条公司各部门应根据预算制度，理性开展各项费用支出活动，合理控制费用开支，提高费用使用效益。

第十一条各部门经理应负责对本部门的费用开支情况进行监控和管理，确保费用支出符合预算要求。

第十二条公司费用审批应按照规定流程进行，层层审批，审批者应严格按照审批权限审批。

第十三条费用审批应符合公司相关政策和规定，审批过程中如有违规行为，应立即停止审批，并追究相关责任人责任。

第十四条公司费用报销应按照公司规定流程进行，报销单据应真实可靠，符合公司相关政策。

第十五条公司财务部门应认真审核报销单据，并及时结算报销费用，确保公司费用支付的及时和准确。

第四章监督检查第十六条公司应设立内部审计机构，负责对公司费用管理情况进行监督和检查。

第十七条审计机构应定期对公司费用管理情况进行检查，发现问题应及时纠正，并向公司领导提出改进建议。

第十八条公司应接受国家相关部门的监督检查，配合相关部门进行检查，对审计机构提出的问题进行整改。

成本费用管理制度1.0目的:为了找出盈亏原因，改善管理、加强公司成本、费用的控制，特修订本制度。

2.0 责任范围:明确将公司成本、费用责任划分为三部份管理：(1) 职能部门：总经办、综合部、财务部、经营部(2) 项目一部(3) 项目二部3.0原则：第一、实事求是的原则；第二、采用定量分析的原则；第三、及时性原则；第四、权责发生制原则。

凡是当月已发生的收入和已经发生或应当负担的成本，不论款项是否收付，都应作为当月的成本数据；第五、为施工和生产管理服务的原则。

4.0 责任人及其相关责任：4.1 职能部门成本费用控制责任人为综合部负责人。

主要负责总经办、综合部、财务部、经营部的成本费用控制和管理；4.2项目一部成本、费用控制责任人为项目一部负责人。

主要负责本部门工程成本控制，根据公司给予的标准，进行控制和管理。

4.3项目二部成本、费用控制责任人为项目二部负责人。

主要负责本部门工程成本控制，根据公司给予的标准，进行控制和管理。

5.0 人员安排：5.1公司设立成本、费用审核制度，具体执行责任人为财务部成本会计。

5.2由各部门负责人根据本部门实际情况安排人员负责该项工作，要求准确及时。

6.0 实施办法和程序：6.1时间：(1) 次月5日之前，各部门将本部门本月发生所有成本、费用编制汇总清单（后附有经审核后的单据)报至财务部主办会计处，清单上必须有责任人签名确认。

逾期一天，各部门负责人罚款贰百元(节假日顺延)。

(2) 成本会计于次月10日完成审核、统计相关费用，次月15日完成成本核算、结算。

于28日召开全公司成本分析会。

(节假日顺延)6.2成本会议程序:(1) 首先由成本会计根据本月成本报表作具体分析；(2) 各部门针对本部门情况作详细阐述；(3) 最后，由总经理作全面总结。

7.0 执行标准和奖惩办法：执行标准和奖惩办法：按《2008年度目标责任书》执行8.0 成本、费用管理组织机构图组织机构图9.0 附注:9.1 项目会计隶属公司财务部管理9.2 每月成本、费用核算资料，属公司财务重要资料，应妥善保管，不得随意乱放或泄露。

建筑工程公司成本、费用管理制度一、成本管理责任制度1.总则为加强工程项目成本管理，特制定本制度。

2.项目经理成本管理责任（1）项目经理是工程项目成本的第一责任人，对承包工程的成本全面负责。

（2）建立和完善项目的组织机构，明确各类人员的职责，充分发挥全体人员的积极性，落实全员参与成本管理。

（3）遵守国家的法律、法规和财经纪律，执行公司的各项财经制度。

（4）组织项目全员编制合理可行的成本计划，制定并组织实施各种技术革新方案，节约成本，确保项目陈本计划的实现。

（5）积极妥善的处理与甲方的关系，努力增加项目收入。

3.生产副经理成本管理责任（1）根据施工现场情况，合理规划施工现场平面布置以及编制临时设施搭设方案，严格按照文明现场标准进行管理，节约经费开支。

（2）掌握执行工程承包合同中的内容和有关规定，做好设计变更的原始记录，及时办理有效的签证手续。

（3）负责劳务单位、分包单位所施工工程的质量监督和验收，减少返工损失，并负责劳务单位、分包单位已完工程的工日或工程量结算工作。

（4）根据施工组织设计，落实新工艺、新技术、新材料的应用。

（5）严格执行安全操作规程，确保安全生产，减少工伤事故，将安全事故损失压到最低限度。

（6）参与编制和落实月度（分部工程）成本计划及项目成本设计工作。

4.总工程师成本管理责任（1）合理规划施工现场平面布置，为文明施工、安全生产、减少浪费和损失创造条件。

（2）积极采用“四新（新技术、新工艺、新材料、新标准）”技术，通过科技进步降低成本。

（3）编制施工组织设计，认真落实技术措施及成本降低计划。

（4）及时办理工程技术变更洽商。

（5）参与编制和落实月度（分部工程）成本计划及项目成本设计工作。

5.总经济师成本管理责任（1）参与工程合同、协议的谈判和签订。

（2）编制施工图预算，做好工程工、料、机分析。

（3）收集工程变更资料，及时编制预算增减账。

（4）按期提供分包费用开支情况，及时进行分包结算。

（5）积累有关工程造价的基础资料，完善台帐登记，搞好价格管理工作。

第一章总则第一条为规范公司经营活动费用管理，提高资金使用效率，加强成本控制，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及其所属分支机构。

第三条经营活动费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 实用节约：确保费用支出的合理性和必要性，避免浪费；3. 明确责任：明确各部门、子公司及个人在费用管理中的责任；4. 严格审批：严格按照费用审批流程进行费用报销。

第二章费用范围第四条经营活动费用包括但不限于以下范围：1. 办公费用：办公用品购置、办公设备租赁、维修等；2. 交通费用：员工差旅费、公务车使用费等；3. 餐饮费用：员工餐费、接待费等；4. 通讯费用：电话费、网络费等；5. 会议费用：会议场地租赁、设备租赁、餐饮费等；6. 培训费用：员工培训费、外部培训费等；7. 广告宣传费用：广告制作费、媒体投放费等；8. 赠品费用：礼品购置费、促销活动赠品费等；9. 其他费用：与经营活动相关的其他费用。

第三章费用报销第五条费用报销应提供以下材料：1. 合法、真实有效的发票或收据；2. 费用报销单；3. 费用报销明细表；4. 其他相关证明材料。

第六条费用报销流程：1. 员工填写费用报销单，附上相关发票和证明材料；2. 部门主管审核费用报销单，签署意见；3. 财务部门对费用报销单进行审核，签署意见；4. 公司领导审批费用报销单；5. 财务部门办理报销手续，支付费用。

第七条费用报销审批权限：1. 普通员工：单次报销金额在1000元以下的，由部门主管审批；2. 中层管理人员：单次报销金额在1000元（含）至5000元的，由部门主管审批；3. 高级管理人员：单次报销金额在5000元（含）以上的，由公司领导审批。

第四章费用控制第八条各部门、子公司应制定合理的费用预算，并严格执行；第九条费用报销单应详细列明费用用途，避免虚假报销；第十条加强对费用报销的监控，定期进行费用分析，发现异常情况及时处理；第十一条对违反本制度的行为，公司有权追究相关责任人的责任。