erp系统报表操作流程

用友ERP-NC管理软件5.X 用 户 手 册 （合并报表） NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司

未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司 版权所有・翻制必究 用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。 在中华人民共和国印制。 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1 产品应用目标.............................................................................................................................................1 1.2 主要功能.....................................................................................................................................................1 1.2.1 投资数据管理..............................................................................................................................................1 1.2.2 外币折算......................................................................................................................................................1 1.2.3 抵销模板......................................................................................................................................................1 1.2.4 合并范围管理..............................................................................................................................................1 1.2.5 个别报表调整..............................................................................................................................................1 1.2.6 内部交易......................................................................................................................................................2 1.2.7 对账及对账数据查询..................................................................................................................................2 1.2.8 抵销分录......................................................................................................................................................2 1.2.9 合并报表生成及查询..................................................................................................................................2 1.2.10 分布报告....................................................................................................................................................2 1.3 与其他产品的接口.....................................................................................................................................2 第2章 应用流程...................................................................................................................................................3 2.1系统应用流程图............................................................................................................................................3 2.2应用流程说明................................................................................................................................................3 第3章 应用准备...................................................................................................................................................5 3.1 建立集团组织结构.......................................................................................................................................5 3.2 统一会计政策...............................................................................................................................................5 3.3 系统参数设置...............................................................................................................................................5 第4章 操作说明...................................................................................................................................................7 4.1 报表格式设计...............................................................................................................................................7 4.1.1 报表模板套用..............................................................................................................................................7 4.1.2 合并指标......................................................................................................................................................7 4.2 投资数据管理...............................................................................................................................................9 4.2.1收购日数据管理...........................................................................................................................................9 4.2.2投资数据查询.............................................................................................................................................11 4.3 外币折算.....................................................................................................................................................13 4.3.1 币种维护....................................................................................................................................................13 4.3.2 汇率采集....................................................................................................................................................15 4.3.3 折算执行....................................................................................................................................................16 4.4 抵销模板管理.............................................................................................................................................19 4.4.1 新建、修改抵销模版................................................................................................................................19 4.4.2 删除抵销模版............................................................................................................................................23 4.4.3 系统预制模板说明....................................................................................................................................23 4.5 抵销方案管理.............................................................................................................................................23 4.5.1 新建、修改抵销方案................................................................................................................................23 4.5.2 删除抵销方案............................................................................................................................................24 4.5.3 设置差额对账规则....................................................................................................................................24 4.5.4 抵销方案的应用........................................................................................................................................26 4.6 合并范围管理.............................................................................................................................................26 4.6.1合并范围设置.............................................................................................................................................27 4.6.2合并范围查看.............................................................................................................................................29 4.7 个别报表调整.............................................................................................................................................30 4.7.1 常用凭证....................................................................................................................................................31

华森软件（ERP）操作人员职责

(一) 酸洗生产

上线操作员（1）、下线操作员（2）

（1） 酸洗上线

保管做完热卷入库，排产人员安排排产结束，酸洗上线操作台按照排产顺序将热轧卷依次上线。

（2） 酸洗下线

上线热轧卷酸洗结束，下线操作台负责酸洗板规格下线，填写酸洗下线单，并保存。

酸洗下线结束后，及时填写酸洗卷对应质检单，标注酸洗产品质量情况，最后审核下线单据，生成库存。

(二) 冷轧生产

上线操作员（1）、质检员（2）

（1）冷轧上线

酸洗结束后，酸洗卷继续生产，1#‘、2#轧机上线工作台，根据排产顺序将酸洗卷依次上线。

（2）冷轧质检

上线冷轧结束，1#‘、2#轧机下线工作台，及时填写冷轧下线单，并保存。

冷轧下线结束后，及时填写冷轧卷对应质检单，标注冷轧卷的质量情况，最后审核单据，生成库存。

(三) 镀锌生产

上线操作员（1）、质检员（2）

（1） 镀锌上线

排产人员制作完成镀锌生产计划，镀锌上线工作台，根据排产计划，将冷轧卷依次上线。

（2） 镀锌质检

镀锌卷生产结束，镀锌下线工作台，根据下线卷的实际情况填写镀锌下线单，并保存。

镀锌卷下线结束，质检人员，根据镀锌卷下线的实际情况，填写镀锌卷的质量报告，并审核单

据生成库存。

(四) 彩涂生产

上线操作员（1）、质检员（2）保管员（3）

（1） 彩涂上线

排产人员制作完成彩涂生产计划，彩涂上线工作台根据排产计划，将镀锌卷依次上线。

（2） 彩涂质检

彩涂卷生产线生产结束，彩涂下线工作台，根据彩涂下线卷的实际情况填写彩涂下线单，并保存。

彩涂卷下线结束，质检员根据下线卷的实际情况，填写卷的质量报告，并审核单据生成彩涂库存，彩涂成品标签打印，业务和保管人员可以随时查看。

（3） 彩涂成品发货

根据财务打印的发货单，装车发货 清点库存

彩涂成品标签打印（外加工生产） 手写彩涂成品发货单（晚间）

成品发货单次日交与财务，财务补齐。

第 1 页 共 12 页

K/3 ERP系统

作业流程及岗位责任管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条 K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条 K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条 我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员

系统设置管理 工程部 工程部经理 资料组文员 资料组组长

销售管理 生管部 生管部主管 销售数据处理员 生管部主管

采购管理 采购部 采购部主管 采购单据处理员 采购部主管

仓存管理 物流部 物流部主管 仓库数据管理员 物流部主管

车间管理 生产部 生产部经理 生产流程控制员 生产部经理

计划管理 生管部 生管部主管 计划管理员 生管部主管 任务管理员

财务管理 财务部 财务部主管 总账管理员

财务部主管 成本管理员

存货核算员

应收管理员

应付管理员

固定资产管理员

系统维护 IT部 IT部经理/系统工程师

第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

erp操作流程文档

ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：

一、登录系统

1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 输入用户名和密码进行登录。

3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。

二、基本操作

1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。

2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。

3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。

三、模块操作

1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。

2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。

3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。

四、报表生成

1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。

2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。

3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。

五、数据管理

1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。

2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。

3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。

六、系统设置

1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。

2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。

3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。

总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。希望以上内容对您有所帮助。