公司表格管理办法

表计管理制度第一章总则第一条为规范公司表计管理工作，提高用能效率，保证用能安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的用能表计管理工作。

第三条表计管理应当遵循“科学、规范、公正、透明”的原则，确保数据的真实、准确、及时性。

第四条公司应当建立健全表计管理制度和规章制度，明确各类表计的使用、管理、维护、检验等要求，落实责任人和相关部门。

第五条公司应当配备专业技术人员和设备，管理表计的安装、调试、维修和更换工作。

第六条公司应当加强对表计管理人员的培训，提高其专业技能和管理水平。

第七条公司应当定期组织表计检查和维护工作，确保表计的正常使用和准确度。

第八条公司应当建立完善的表计台账和台账管理制度，确保表计的登记、安装、检验、维护等工作得以记录。

第九条公司应当建立表计数据管理系统，确保数据的安全性和完整性。

第十条公司应当建立表计消缴以及安全防范机制，防范表计被盗用或损坏。

第二章表计安装和调试第十一条表计的安装和调试应当按照相关规定进行，确保安全可靠、正常运行。

第十二条安装表计前，应当认真查看表计的型号、准确度等相关信息，确保安装的表计符合要求。

第十三条安装表计应当在正规的安装地点进行，避免在潮湿、易燃、易爆等危险环境中安装。

第十四条安装表计时，应当按照表计的安装说明书进行操作，确保安装正确。

第十五条安装完毕后，应当进行表计的调试，检查表计是否正常运行、数据是否准确。

第十六条安装表计后，应当及时对现场进行清理，确保安全和环境卫生。

第十七条安装表计结束后，应当在相关部门进行验收，确保表计安装符合相关规定。

第三章表计维护和检查第十八条公司应当建立表计维护和检查制度，规定表计的维护和检查周期、内容等。

第十九条行政人员应当定期对表计进行检查和维护，确保表计的正常运行。

第二十条行政人员应当每月对表计进行检查，包括是否有损坏、数据是否准确等。

第二十一条行政人员应当每季度对表计进行维护，对表计进行清洁、校准等操作。

第二十二条行政人员应当每年对表计进行大检查、大维护工作，确保表计的准确度和可靠性。

暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1. 差旅费借款；2. 零星购物借款；3. 其他临时性借款。

第三章借款程序和标准第三条对因公出差：1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；2. 经各级主管审查、审核、签批；3. 到财务部领款；4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。

第四条对零星购物借款：1. 由采购部门作出书面采购计划；2. 经各级主管审查、审核、签批；3. 到财务部领款；4. 财务部以采购请款单为借款依据。

第五条一般零星购物借款限额为元（如2000元），驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

第六条对个人临时性借款：1. 一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。

2. 借款人填写借款单，注明个人用途。

3. 经各级主管签批。

4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。

第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。

第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。

对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。

第九条暂借款还款、报销期限：1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；3. 对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4. 对个人借款，最长不超过2个月还款。

第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。

第四章监督和处罚第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。

对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。

第五章附则第十三条本办法由财务部解释、修订，经总经理批准颁行。

表格管理制度范本
一、表格管理制度的目的与依据
为规范组织内表格的编制、使用和管理，提高工作效率，保障信息安全，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于组织内所有表格的编制、使用和管理。

三、表格编制
1、编制依据：表格必须依据实际工作需要和相关规范、标准进行编制。

2、审批流程：表格编制需经相关部门审批，确保表格内容准确、清晰。

3、命名规范：表格应当采用统一的命名规范，便于识别和检索。

4、格式标准：表格的格式应当统一规范，避免出现混乱和错误。

四、表格使用
1、权限控制：各部门应当根据职责设置表格使用权限，确保信息安全。

2、保密责任：表格中涉及机密信息或个人隐私应注意保密，不得随意外传。

3、填写要求：表格应具体指导填写要求，避免遗漏和错误。

4、复制与打印：表格的复制和打印应遵守相关规定，避免资源浪费。

五、表格管理
1、存档管理：表格应当按照规定保存存档，方便查阅和使用。

2、更新维护：表格的内容需定期审查更新，确保信息准确性。

3、销毁处理：表格的销毁必须经过审批，并按照规定进行处理。

4、报废处理：对于不再使用的表格，应当及时废弃和替换，减少混乱。

六、责任与处罚
1、相关部门负责人应当严格执行本制度，对违反规定的责任人进行处理。

2、对于严重影响工作效率或造成信息泄露的情况，可给予警告、记过、罚款等处罚。

七、其他事项
1、本制度由组织负责人负最终解释权。

2、本制度自发布之日起生效，如有变更，需重新审批后实施。

以上为表格管理制度范本，希望能够对组织内表格的管理起到积极作用，并提高工作效率。

公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核：制表：十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月十八、现金收支预算表经理：填表：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：经办：十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1．目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。

电子表格管理办法1总则1.1为进一步加强EXCEL电子表格填制与保存，规范公司电子文档处理，提高公司基础信息的管理水平，根据上级公司有关规定，结合实际，特制订本办法。

1.2本办法适用于公司电子表格管理。

2电子表格管理组织机构及职责2.1财务部指定专人负责电子表格管理。

财务部电子表格管理人员负责本部门及各业务部门电子表格的归档工作并按类别进行保管；负责检查归档电子表格的数据核对工作；负责定期填写电子表格风险评估表；负责更新电子表格管理制度并以OA形式进行制度更新通知；负责定期检查和指导各业务部门的电子表格的填制工作，有权对各业务部门的电子表格填制情况进行检查及考核。

2.2各业务部门指定专人进行电子表格管理。

各业务部门电子表格管理人员负责本部门电子表格的填制和保管工作；负责定期向财务部报送更新后的电子表格；负责定期和财务部核对电子表格数据；有权根据电子表格的使用情况建议财务部更新电子表格的统计项目；负责及时跟踪最新版本的电子表格管理制度。

3电子表格的分类3.1合并报表类3.2直接做帐类3.3间接做帐类3.4管理分析类4电子表格的管理内容4.1各业务部门电子表格管理人员应按照日常、每月、每季三种形式报送电子表格数据。

4.1.1日常业务所需电子表格主要是指直接做帐类所需后附原始凭证电子表格，各业务部门可根据业务特点及时报送财务部。

4.1.2每月末、每季末所需电子表格主要是指间接做帐类和合并报表类所需电子表格，各业务部门于每月末和财务部进行对账并于月末最后一天报送财务部电子表格管理人员。

人力资源部负责职工薪酬及社保明细的统计；办公室负责办公用固定资产的统计；物资采购部负责备品、备件、设备付款台帐明细的统计；计经部、二期办、供热办负责工程产值的统计；计划部负责工程进度款台帐的统计；生产技术部负责设备台帐、固定资产台帐的统计。

4.1.3对于影响生产及经营指标的各项因素属于管理分析类，财务部根据管理分析的需要通知各业务部门报送。

企业考勤表规章制度第一章总则第一条为规范企业员工的出勤情况，提高企业的工作效率和管理水平，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。

第三条公司全面推行电子考勤制度，员工需按照规定时间进行签到和签退。

同时，公司还设有管理人员进行线下考勤审核。

第四条员工在工作期间如需请假或出差，需提前向主管部门做请假或出差申请，并得到批准后方可生效。

第五条考勤制度的具体执行及调整事项由公司人力资源部门负责，员工应严格遵守相关规定。

第二章考勤规定第六条员工应按照公司规定的时间进行签到和签退，逾期将视为旷工，并受到相应处罚。

第七条员工签到时间为上班时间之前15分钟内，签退时间为下班时间之后15分钟内。

迟到、早退、未签到或未签退的员工将被记录在档案中。

第八条员工应准时参加公司安排的例行会议和活动，如有特殊情况需请假，需提前向主管部门请假，并提供有效理由。

第九条员工在工作期间严禁私自离开工作岗位，如需外出，需经过主管领导批准。

第十条员工应主动配合公司对员工考勤情况进行监管和审核，提供必要资料和信息。

第三章考勤奖惩第十一条公司将根据员工的考勤情况进行奖惩，具体奖惩标准由公司人力资源部门制定。

第十二条员工因迟到、早退、旷工等行为将受到相应处罚，包括扣减工资、降级或解雇等。

第十三条员工因全勤、出色表现等情况将受到相应奖励，包括加薪、晋升或表彰等。

第四章考勤管理第十四条公司将对员工的考勤情况进行定期检查和审核，确保数据的真实可靠。

第十五条员工应妥善保管个人考勤卡和账号，不得私自调整或转借他人使用。

第十六条公司将建立员工考勤档案，记录员工的出勤情况和工作表现，供公司管理参考。

第十七条公司将建立考勤异常处理机制，对于出现重大异常情况的员工将进行调查和处理。

第五章附则第十八条本规章制度自颁布之日起正式实施，公司将及时通知员工相关内容和细则。

第十九条员工对本规章制度有任何疑问或建议，可向公司人力资源部门提出，公司将认真对待并予以解答。

2024年统计报表管理制度一、制度目的统计报表是企业的重要财务信息，对于企业管理决策和内部控制具有重要意义。

为了规范统计报表管理行为，提高报表的准确性和可靠性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司全部部门和人员。

三、报表编制责任1. 财务部门负责编制日常的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

2. 部门经理负责编制与其部门相关的报表，如销售报表、采购报表等。

3. 每个报表的编制工作由专门的人员负责，确保报表的准确性和及时性。

四、报表编制流程1. 收集数据：各部门收集与其相关的数据，并按照固定的时间和格式提供给财务部门。

2. 数据审核：财务部门对收集到的数据进行审核，确保数据的准确性和合理性。

3. 报表编制：在数据审核通过后，财务部门按照规定的流程和要求编制各类报表，并将其保存到系统中。

4. 报表审核：报表编制完成后，由财务部门负责人进行审核，确保报表的准确性和完整性。

5. 报表发布：审核通过的报表发布到相关部门，并提供给企业高层管理人员。

五、报表存档管理1. 报表存档：报表必须按照规定的时间和要求存档，保存期限为5年。

2. 存档管理：财务部门负责建立和维护报表存档系统，并负责对存档文件进行管理和归档。

3. 存档查阅：存档的报表可以根据需要进行查阅，但必须遵循相关的查阅流程和规定。

六、报表变更管理1. 报表变更：如需要对报表进行调整或修改，必须经过相关部门负责人的审批，并进行相应的记录。

2. 变更审核：财务部门负责对报表变更进行审核，并将其记录到报表变更文件中。

3. 变更通知：报表变更完成后，财务部门负责将相应的变更信息通知相关部门。

七、违规处理1. 如果发现任何违反统计报表管理制度的行为，将会进行相应的纪律处分，并追究相关责任人的法律责任。

2. 对于故意提供虚假数据或篡改统计报表的行为，将会给予严肃处理，并报相关机关处理。

八、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有需要进行修改或补充，必须经过相关部门和财务部门负责人的审批。

公司表单管理制度一、总则为加强公司内部文件管理工作，便利信息传递和沟通，规范公司内部文件管理流程，保障公司内部文件的安全性、准确性和及时性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各类内部文件的制订、传阅、审批、存档和归档等过程。

三、文件的种类1. 会议纪要：记录会议的讨论内容、决策结果和行动计划等信息；2. 决策文件：记录公司的重要决策内容和过程；3. 通知公告：传达公司领导的重要指示、通知和决定；4. 内部函件：公司内部部门之间的书面沟通工具。

四、文件的制订1. 根据文件的性质和内容确定文件的标题，并明确文件的目的和意义；2. 确定文件的起草人和审核人，并制定文件的起草计划和审核流程；3. 确保文件的内容真实准确，表述清晰易懂，符合语法规范。

五、文件的传阅1. 文件的传阅应按照规定的流程和顺序进行，保证文件的传达和沟通的效果；2. 传阅文件时要加注传阅意见和时间，以便跟踪文件的传阅轨迹和处理情况。

六、文件的审批1. 文件的审批应按照公司内部的审批权限和程序进行，确保文件的合法合规；2. 审批过程中要仔细审核文件的内容和格式，确保文件的准确性和完整性；3. 审批人应及时审批文件，不得延误文件的处理和传达。

七、文件的存档1. 完成文件的传阅和审批后应立即进行存档工作，确保文件的长期保存和归档；2. 存档文件应保管在专门的文件柜或服务器中，按照文件的分类和编号进行归档；3. 存档文件应及时更新和整理，保持文件的整洁和易查性。

八、文件的归档1. 文件的归档应按照规定的时间周期，将存档文件进行分类整理并归档；2. 归档文件要注明文件的编号、标题和归档时间，以便查找和检索；3. 归档文件应按照公司规定的归档流程和标准进行，确保文件的安全和完整。

九、文件的销毁1. 文件的归档期满或者过期后，应及时进行文件的销毁工作；2. 销毁文件前要进行审核和确认，确保文件的真实性和合法性；3. 销毁文件时应按照公司内部的规定和程序进行，防止文件泄密和遗漏。

公司管理制度制作表一、确定制度制订的目的和范围制度制订的目的是明确规范公司内部各项管理事项，促进公司健康发展。

制度的范围包括公司的管理体系、人事管理、财务管理、市场营销管理等方面。

二、确定制度制订的依据和原则制度制订的依据是公司的发展需求和实际情况，制度的原则是科学性、合法性、公正性、严肃性和可操作性。

三、确定制度制订的程序和方法制度制订的程序包括确定制度制订的任务、制定制度制订计划、制定制度草案、听取意见、修改完善、审批发布等环节。

方法包括调研分析、梳理流程、借鉴经验、贯彻执行、监督检查等手段。

四、确定制度制订的管理机构和责任制度制订的管理机构是公司领导班子，制定制度的责任是由专门的制度制订小组负责，包括主要负责人、部门负责人和制度起草人。

五、确定制度制订的时间和进度制度制订的时间是根据公司的需求和实际情况来确定，制订的进度是根据制度的重要性和紧迫性来确定。

六、确定制度制订的实施和监督制度制订的实施是由公司各级组织机构负责，实施的内容包括制度的宣传、培训、执行和考核等工作。

制度的监督是由公司内部的监督机构负责，监督的内容包括制度的执行情况、效果评估等工作。

七、确定制度制订的评估和修改制度制订的评估是由公司内部的评估机构负责，评估的内容包括制度的适用性、可操作性和实际效果等工作。

制度的修改是由制度制订小组根据评估结果来确定，修改的内容包括制度的内容、流程、制度适用范围等方面。

在制定公司管理制度的过程中，要注重调查研究，借鉴他人的经验，结合公司的实际情况，确保制度的科学性、可操作性和适用性。

同时，要注重宣传培训，引导员工遵守制度，形成良好的执行氛围。

最后，要定期评估和修改制度，保持制度的灵活性和适应性，以适应公司的发展和员工的需求。

报表管理办法7篇报表管理办法 (1) 为了更加有效、充分地发挥和利用办公室电脑及网络资源，延长电脑的使用寿命，保证队内相关工作的顺利进行;同时，也为了使队员更加放心的使用电脑，特制定以下规定：一、电脑使用规定1、办公室电脑设备是队内很多信息集散的平台，每一位队员都有使用电脑的权利，也有维护其处于良好工作状态的义务。

2、私人文件未经允许禁止存入电脑，工作文件除文本文档可存于电脑桌面外，其余类型文件存入D盘或已分类文件夹内。

3、任何人不得擅自删改电脑内文件，删改文件必须由电脑维护人员或文件创建人完成。

4、除电脑维护人员，任何人禁止私自安装软件，禁止卸载电脑内已有软件。

5、如需使用移动设备，务必先进行病毒检测，提示无病毒后方可继续操作。

6、办公室电脑用于队内相关工作顺利进行，必要时候可联网搜集资料，但禁止下载与工作无关的东西。

7、电脑使用结束后应及时关机，并在确定电脑完全关闭后拔下电源插头，节约用电。

8、任何人使用办公室电脑都需严格执行上述规定，对于违反规定造成电脑故障的，由当事人承担全部责任;若因非人为因素造成电脑故障，应及时通知秘书处以便更快的得到维修。

二、电脑维护规定1、爱护电脑设备，任何人不得随意拨弄、拆卸、搬动计算机设备;工作人员必须定期清洁电脑设备。

2、为了使队员更方便的找到所需文件，先由维护人员创建分类文件夹，此后使用者根据实际情况不断更新分类。

3、除由维护人员安装好杀毒软件进行定期扫描外，任何使用者也需根据使用情况进行病毒查杀，保证电脑运行环境的安全。

4、若有软件需要升级，在确定必要的情况下，使用者可自行进行升级操作。

5、电脑维护工作人员每周必须进行至少一次日常维护工作。

6、电脑维护工作由秘书处策划组承担，全体值勤队员参与。

大学生文明值勤队20xx年4月18日报表管理办法 (2) 对于一个企业而言，自然有很多报表需要管理，这时候，需要制订一份报表管理制度。

以下是一则公司报表管理制度范文，仅供各位参考，希望大家从中有所启发。

表单编制管理制度第一章总则第一条为规范和优化企业内部管理，提高工作效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于全公司内各部门的表单编制管理工作。

第二章表单的种类及编制原则第三条公司内部表单分为内部使用表单和外部使用表单两大类。

内部使用表单包括：请假条、外出公差申请表、办公用品领用单、加班申请表等。

外部使用表单包括：报价单、合同、发票等。

第四条表单编制原则为规范、简洁、清晰、方便填写、易于理解。

第五条表单的编制应遵循以下原则：1. 表单内容必须真实、准确、完整；2. 表单格式要规范统一，版式整齐；3. 表单内容要简洁明了，符合逻辑；4. 表单填写要求明确，不得有模糊不清之处。

第三章表单的使用管理第六条除非有特别规定，员工要按照规定的表单进行填写，不得擅自更改。

第七条内部使用表单需经相关负责人签字确认方可生效。

第八条外部使用表单需经公司负责人或相关授权人员签字确认方可生效。

第九条填写表单时，如有遗漏或错误，应及时修改并重新提交。

第四章表单的保管和归档第十条公司要建立完善的表单保管和归档制度。

第十一条已经使用的表单要按照规定进行整理和存放，保证信息安全。

第十二条表单的归档应按照时间顺序进行存放，确保查询方便。

第五章表单管理的监督与评估第十三条公司应当建立相关的表单管理考核机制，定期对表单管理工作进行评估。

第十四条表单管理工作不符合规定的，应当及时整改，确保公司内部管理的正常进行。

第六章附则第十五条本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改的地方，应经公司领导部门审批。

第十六条本制度由公司人力资源部负责解释和管理，如有疑问，请及时咨询。

第十七条本制度自公布之日起生效。

以上就是表单编制管理制度的内容，希望全公司员工认真遵守，并共同保障公司内部管理工作的顺利进行。

祝各位工作愉快！。

第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。

员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。

因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。

不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。

10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。

二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。

只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。

如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。

如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。

公司员工假期管理办法第一章总则第一条为建立良好的工作秩序，合理安排工作和歇息时间 ,充分调动员工工作积极性，维护员工权利，保障员工身心健康 ,提高工作效率,根据省份公司假期管理有关办法，结合中国联通渭南市分公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法合用于渭南市分公司的在岗合同制员工及劳务派遣员工。

第二章请休假管理第三条员工因故不能上班，需按公司规定办理请假手续。

员工请假应事前书面申请，填写《中国联通渭南市分公司请假单》，并经主管领导审批 .未办理请假手续 ,或者未经批准 ,擅自不到岗或者擅自离岗的视为旷工 .第四条员工假期期满 ,应及时办理销假，返回工作岗位 . 因客观情况确需续假时，应事前书面申请，经主管领导批准后方可延续假期。

未办理续假手续，或者续假未经批准，逾期不到岗的视为旷工。

第五条因特殊情况无法事前书面办理请假或者续假手续的，本人应及时向主管领导说明原因，并及时补办请假或者续假手续，或者委托他人代办 .第六条员工请假应有相应证明 ,对员工请假相关证明资料及审批材料，至少保存 1 年备查。

第七条公司各部门考勤员负责各类假条等资料的采集、统计及汇总工作，每月 5 日前将《中国联通渭南市分公司请假单》和《考勤汇总表》交人力资源部。

各县分由综合人事岗负责各类假条的采集、-1-统计及保存工作 .第八条请假审批权限 :(一)县分公司总经理请假，由人力资源部及市分公司总经理审批。

(二)县分公司副总经理(总经理助理 )请假 3 天及以内的，由县分公司总经理审批。

超过 3 天的，由人力资源部及市分公司总经理审批 .(三)市分公司部门经理请假，由人力资源部、市分公司分管领导及市分公司总经理审批 .(四)市分公司部门副经理 (经理助理)请假 3 天及以内的，由部门经理及市分公司分管领导审批，超过 3 天的，由人力资源部、市分公司分管领导及市分公司总经理审批。

(五)其他员工请假 3 天及以内的，由部门 /县分分管领导审批 ,3 —— 10 天的由部门经理 /县分总经理审批，超过 10 天及以上的由人力资源部审批。

第一章研发管理制度与表格YFGL-01-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。

2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。

职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。

3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。

3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。

3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。

4.工作程序4.1设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。

（2）研发部根据市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。

（3）研发部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。

由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。

4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。

计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。

（2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。

（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。

4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件控制程序》的规定进行。

费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法.第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。

第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门经理审查确认；3. 财务部门审核;4。

授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批.第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1。

行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2。

各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准;（2）单价在50元以上，或总价在200元以上,分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

3。

原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴.2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。

3. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。

4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5。

车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。

6。

驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放.第九条交通费报销：1。

企业费用管理制度表格一、总则为规范企业内部费用管理，提高费用使用效率，节约费用开支，减少浪费，特制定本制度。

二、费用管理范围1. 本制度适用于企业内部所有部门和员工，在工作中产生的各类费用支出。

2. 费用管理包括但不限于办公用品费用、差旅费用、会议费用、培训费用、采购费用等。

三、费用管理流程1. 费用预算：各部门在每月初需根据经营需要制定费用预算，报经部门负责人审核后提交至总经理办公室备案。

2. 费用报销：员工在公司出差、参加会议等产生费用需要报销时，须填写费用报销单，附上相关票据和费用清单，经直接主管审核后再提交至财务部进行报销。

3. 费用审批：对于较大额度的费用支出或特殊费用项目，需进行费用审批流程，由部门负责人提出申请，经总经理审批后方可执行。

4. 财务审核：财务部对所有费用报销进行审核，确保费用支出合规、真实、有效。

5. 费用分析：每月由财务部对各部门费用支出情况进行分析和汇总，向总经理和部门负责人报告。

四、费用管理原则1. 省约原则：节约使用，避免不必要的费用支出。

2. 合规原则：费用支出需符合相关规定和公司政策，不得违反法律法规。

3. 真实原则：费用报销需真实合理，不得虚构或夸大。

4. 限额原则：对于特定费用或项目需设定预算限额，超出限额需经过特别审批。

5. 专人负责原则：各部门需指定专人负责费用管理，确保费用使用规范。

五、费用管理措施1. 管控预算：各部门负责人需严格控制费用预算，并进行及时调整。

2. 管理审批：对费用审批流程进行监督和管理，确保审批程序合规。

3. 强化责任：对于超支或费用管理不当的部门和个人进行责任追究。

4. 审计监督：定期对公司费用管理情况进行审计，发现问题及时整改。

5. 宣传教育：加强员工对费用管理制度的宣传和培训，提高员工管理费用的意识和能力。

六、违规处理对违反费用管理制度的行为，公司将按照公司规章制度予以严肃处理，情节严重者将被追究法律责任。

七、其他1. 本制度自发布之日起生效，如需修改须经总经理办公室审批。

上海XXX餐饮管理有限公司
固定资产变动，报废制度
受文对象：营运部，工程部，物流部
发文部门：财务部
抄送：潘董，尹董
固定资产变动管理办法
为加强公司固定资产管理，规范固定资产变动，报废的操作程序，特制订以下流程：
1.固定资产在公司内部之间转移调拨，申请部门填写固定资产变动单交营运部审核。

2.营运部审核后交财务部填写净值等，财务部交物流部门办理.
如报废：营运部将单据交工程部审核，由工程部交财务部，再由总经理批准。

3.物流部门收到单据到门店办理相应业务。

4.接收部门收到固定资产后，在变动单上签字确认，由物流部将财务联交与财务部。

5.财务部收到固定资产变动单后进行帐务处理。

备注：移入移出部门严格按照管理办法进行操作，否则不允许移动固定资产。

固定资产变动单。