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飞马交易终端使用说明目录飞马交易终端使用说明 (1)1 产品概述 (2)2 功能说明 (2)2.1 安装与运行 (2)2.2 更新 (3)2.3 登录 (3)2.4 主界面 (4)2.4.1 行情报价 (5)2.4.2 期货交易 (7)2.4.3 用户自定义界面 (7)3 组件说明 (8)3.1 资金 (8)3.2 合约 (9)3.2.1 自选合约 (9)3.3 订单 (10)3.3.1 今日订单 (10)3.3.2 今日成交 (10)3.3.3 条件单 (11)3.3.4 止盈止损 (12)3.4 持仓 (15)3.5 下单板 (16)3.5.1 下单板 (16)3.5.2 下单板2 (17)3.5.3 独立下单板 (17)3.6 消息 (18)3.7 锁屏 (18)3.8 设置 (19)1产品概述飞马交易终端是飞马平台的官方交易终端，同为中金所技术公司研发。
依托飞马快速交易平台为用户提供交易所行情，进行交易下单、订单管理、持仓管理、账户资金管理等功能的专业交易软件。
2功能说明2.1安装与运行1、飞马交易终端是绿色安全软件，下载安装包后，点击安装包根据提示完成安装，点击桌面即可运行。
2、运行基本条件如下：支持系统：WinXP SP3/WIN7/WIN8及以上运行环境：.Net Framework 4.0最低配置：双核CPU/128MB显存/2G内存2.2更新再次打开本软件时，若有更新，会跳出以上更新界面，根据提示进行更新。
2.3登录注：所有用户名信息保存在本地，更换电脑后需重新输入信息。
功能：1、登录运行飞马交易终端后，出现登录界面，输入用户名、密码、服务器登录。
2、用户风险须知使用软件前，请仔细阅读用户风险须知，同意后方可进入使用软件。
3、服务器管理如果服务器展示列表中没有合适的服务器，可点击“添加服务器”按钮进入服务器的管理界面进行添加、修改和删除操作。
4、记住账号密码客户端启动时会获取最近登录帐号和密码，鼠标点击用户名输入框时会弹出一个下拉框，显示最近登录的三个用户名，可以从下拉列表中选取账户进行登录2.4主界面功能：1、主界面主界面整合显示了软件的各个页面，包括行情报价、期货交易和自定义模块等，默认登录后主界面显示期货交易页面。
NC6产品培训讲义-采购、应付管理用友管理软件学院2013年6月目录NC6采购、应付管理培训计划 (4)1.NC6采购管理-总体概述 (6)2.NC6采购管理 (8)2.1应用系统管理 (8)2.1.1集团建立 (8)2.2企业建模平台-组织管理 (8)2.2.1业务单元建立 (8)2.2.2部门建立 (9)2.2.3财务核算账簿建立 (10)2.2.4成本域建立 (10)2.3企业建模平台-权限管理 (11)2.3.1职责建立 (11)2.3.2角色组、管理类角色、业务类角色建立 (12)2.3.3用户组、用户建立 (12)2.3.4角色、用户、组织关联 (13)2.4企业建模平台-基础数据 (14)2.4.1人员类别、人员建立 (14)2.4.2客户分类、客户建立 (15)2.4.3供应商分类、供应商建立 (15)2.4.4物料分类、物料建立 (16)2.4.5仓库建立 (19)2.5企业建模平台-会计平台 (19)2.6单组织采购（1级） (20)2.7消耗品采购/费用采购（1级） ........................................................... 错误！未定义书签。
2.8直运销售采购-不配置出入库（1级） ............................................... 错误！未定义书签。
2.9直运销售采购-配置出入库（1级） ................................................... 错误！未定义书签。
2.10购销协同-销售协同采购/采购协同销售（1级） .............................. 错误！未定义书签。
2.11采购付款（1级） ................................................................................ 错误！未定义书签。
华润集团财务核算系统项目最终用户操作手册HFM接口文档控制更改历史审核历史分发清单目录1HFM接口流程 (4)1.1HFM控制台操作 (4)1.1.1概述 (4)1.1.2业务操作流程 (4)1.1.3系统操作参考 (4)2HFM接口报表 (17)2.1HFM接口数据传递记录表 (17)2.1.1概述 (17)2.1.2业务操作流程 (17)2.1.3系统操作参考 (17)2.2HFM增减变动计算汇总/明细报表 (18)2.2.1概述 (19)2.2.2业务操作流程 (19)2.2.3系统操作参考 (19)2.3账龄计算汇总/明细报表 (21)2.3.1概述 (21)2.3.2业务操作流程 (21)2.3.3系统操作参考 (22)2.4流动非流动计算汇总/明细报表 (24)2.4.1概述 (24)2.4.2业务操作流程 (24)2.4.3系统操作参考 (24)3常见问题解答 (27)3.1HFM接口数据生成错误 (27)3.2HFM接口数据传递错误 (27)1 HFM接口流程1.1 HFM控制台操作1.1.1 概述华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动，主要范围包括华润集团以及四家SBU（华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资）的基于Oracle EBS财务模块的系统实施，业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。
通过华润集团财务核算系统的实施，将搭建一个集中式的、基于Oracle ERP平台的财务核算系统，并且每月会基于Oracle ERP系统生成相关财务数据信息，提供给HFM系统进行月度报表合并。
ERP系统上线之前，原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的，由于手工流程较多，会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。
我们基于ERP平台进行客户化开发，实现数据从核算帐套到合并帐套，并计算相关的辅助核算维度，最终直接传递给HFM系统，而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元"中，给所有的组织设置“期初时间"。
（二）成本域1、分配“成本域”并启用。
(三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”-—“动态企业建模”——“采购期初日期"中设置时间，时间一般为月初.在“采购管理”中修改PO53参数为“是”.（五)供应商1、在“供应商——集团"中查看相关供应商是否录入建档.（六）物料信息1、在“物料——集团”中,将物料相关属性设置好,如“物料分类"为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类"为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式"设置为“费用”;“物料分类”为“费用类"的就要将其“服务”勾选。
(七)付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
(八）交易类型1、在“交易类型管理"中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库"和“是否供应商寄存"；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中,给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单—-到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单"；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息,注意数量和单价；4、在“到货单维护"中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批.5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单,注意要写“实收数量"然后签字.6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”,最后“传应付”,一般采购流程结束.（二）采购费用处理1、业务场景：供应商采购货物发票和采购运费发票分开开票,采购运费进入存货成本。
供应链——销售管理操作手册一、应用准备—-企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务"、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后,可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置(1）组织单元（业务单元)——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）(2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”(作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护(三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票(发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底)（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据）,一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算(优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批—-普通销售出库-—推式保存（实发）第二个驱动：推式保存(实发)——普通销售出库-—签字第三个动作驱动：签字——普通发票-—推式保存第四个动作驱动:推式保存—-普通发票——审核审核—-普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算(优先级2）4、物料关系定义流程：供应链-—销售管理—-订单类型与物料关系定义-—新增—-销售组织——选择“允许销售"或者“禁止销售"—-可以添加“物料基本分类"（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链—-销售管理——买赠设置——新增——销售组织-—可以选择“物料基本分类"（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）—-添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易-—内部结算规则——新增“跨组织销售"（系统有默认不用新增)—-设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链-—销售管理-—退货管理--基础设置(1）退货原因设置（集团)根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置(集团)根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案--业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单,按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
NC系统操作注意事项及解决办法开关账检查未通过：组织启用日期为空：原因：相关业务单元未设置会计期间，设置方法：业务单元——辅助功能——业务期初期间物料委托优先级：物料档案先分配组织才能指定采购类型，指定采购类型时一旦指定了采购组织，那么在采购业务委托关系中再次指定其他采购组织将不会生效集采控制三种方式：1.物料指定采购组织，2.采购业务委托关系指定采购组织，3.集采控制指定采购组织采购订单付款计划：生产付款单是会提示“参数‘采购订单和合同付款是否需做付款申请’值为否，不能生成付款申请”企业建模平台——流程管理——交易类型管理和业务定义必须一致，即：交易类型管理中如果勾选到货，那么与之相关的业务流定义中必须生成到货单，否则业务将无法继续进行。
财务核算账簿：如果其中的存货账簿没有启用，需要在该财务组织下结算的物料无法进行结算，先启用存货核算账簿然后在权限中重新分配成本域。
收款单/付款单审核问题：AR01,应收科目,0001A910000000001NC6formula is matchview("AR01","应收科目","0001A910000000001NC6"企业建模平台—会计平台—转换模板-业务单元：选择出错的组织查看会计科目公式是否为空如果为空去企业建模平台—会计平台—分类定义-业务单元节点定义相应组织的应收会计科目内部结算规则：设置每种或每类物料的结算规则材料出库单：出库类型在交易类型—库存材料出库单中设置（影响现存量，影响成本打勾）成品对象设置方法：物料—生产信息—修改-成本对象成本计算：先设置会计期间在财务会计—存货核算—月末结账中设置期间批量调计价方式：财务会计—存货核算—计价方式调整当月未计算成本或是当月已结算才能调整暂估导致金额不正确：财务会计—存货核算—入/出库调整单价格审批询历史价：参照请购单生产价格审批单时，询历史价可在单据转换规则中赋值为true。
核心书品必属精品第一章案例题（1）集团财务会计信息系统应该具备功能。
这要根据企业集团类型和对分子的管理要求来决定。
从这个案例来看，这家企业集团是产业型企业集团，这种类型的企业集团对财务集中管理的要求比较高，往往对整个集团下属成员实行分散经营、集中管理。
因此，要求整个集团在设计会计信息系统时企业集团成员单位的系统功能结构尽量与分子公司一致，因此，会计信息系统从功能上讲，集团与成员单位的交集是最大的，集团总部应该涵盖所有功能模块或子系统（总账、采购与付款管理、存货核算与管理、销售与应收管理、生产、报告、继续评价等功能模型与子系统），做到集团与成员单位信息共享、单据在成员单位之间实时协同、预算体系和指标统一制定和共享、资金集中管理、集团能够利用信息评价整个集团成员的绩效等。
（2）销售事业部和销售公司会计信息系统应该具备功能。
销售事业部主要任务是完成销售核算与管理任务，销售公司是具体实现销售业务的经营单元，因此这两个层级的组织都应该选择与销售业务有关的功能模块或者子系统（如总账、销售与收款、存货、报表、绩效评价等模块）。
3. 彩电事业部与其下属成员会计信息系统应该具备功能。
彩电事业部主要任务是完成生产核算与管理任务，其下属成员是具体从事生产活动的单元，因此这两个层次的组织都应该选择与生产核算与管理有关的功能模型或者子系统（如总账、生产、存货、报表、绩效评价等模块）。
第二章一、思考题1．为什么会计人员和审计人员要参与会计信息系统的开发？会计信息系统的建立是企业的一项重要财务活动。
会计信息系统的开发如同企业产品的生产，会计信息系统是经过一系列复杂阶段活动产出的产品，这种产品也必须经过设计、授权和过程控制。
会计人员应该关注会计信息系统开发过程的完整性。
会计信息系统用于向企业内部和外部提供会计信息，会计信息的质量直接取决于建立会计信息系统的开发活动。
会计人员和审计人员参与会计信息系统的开发活动，能够使系统开发专业人员明确他们的问题和需求，确保会计信息系统遵循会计准则、财务会计制度和相关法律、法规的规定，并建立、健全、执行了恰当的控制，保证会计信息系统能够留有充分的审计线索。
培训教材手册—财务管理总账用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。
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目录名词解释 (5)1.概述 (6)1.1产品概述 (6)1.2产品价值 (7)2.应用场景 (8)2.1初始设置 (8)2.1.1业务描述 (8)2.1.2系统操作步骤 (9)2.2总账日常核算（凭证管理） (10)2.2.1 业务描述 (10)2.2.2 系统操作步骤 (12)2.3现金流量分析 (27)2.3.1 业务描述 (27)2.3.2 系统操作步骤 (28)2.4往来核销 (34)2.4.1 业务描述 (34)2.4.2 系统操作步骤 (35)2.5内部交易核算 (39)2.5.1 业务描述 (39)2.5.2 系统操作步骤 (43)2.6期末处理 (52)2.6.1 业务描述 (52)2.6.2系统操作步骤 (54)3.初始准备 (66)3.1管控模式 (66)3.2企业建模平台 (66)3.2.1多组织管理 (66)3.3财务管理 (71)3.3.1财务会计基本档案 (71)3.3.2总账 (72)附录 (73)附录1：控制点 (73)附录2：查询报表 (79)4.业务演练 (88)名词解释周期性凭证Recurring Entry：源自SAP、Oracle等国外软件中的概念，指在一定有效期范围内，按一定周期反复做的业务，例如待摊费用、预提费用、折旧费用等。
内部交易协同Internal transaction collaboration：指的是根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的"协同凭证"功能。
快消品行业内账做账流程【中英文版】Title: Fast-Moving Consumer Goods Industry Accounting ProcessTitle: 快消品行业内部账做账流程In the fast-moving consumer goods (FMCG) industry, the accounting process plays a crucial role in managing the financial health of a company.It involves various steps, from recording transactions to preparing financial statements.在快消品行业，内部账做账流程对于公司的财务状况管理起着至关重要的作用。
这一流程包括从记录交易到准备财务报表的各种步骤。
The first step in the accounting process is to record all transactions in a journal.This includes sales, purchases, expenses, and other financial activities.Each transaction is entered into the journal with details such as the date, amount, and description.做账流程的第一个步骤是在日记账中记录所有交易。
这包括销售、购买、费用和其他财务活动。
每笔交易都要按照日期、金额和描述等详细信息记录在日记账中。
ext, the entries from the journal are posted to the respective ledger accounts.This step helps in organizing the transactions according to the type of account, such as assets, liabilities, equity, revenue, and expenses.接下来，日记账中的记录会被登錄到相应的分类账账户中。
